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创业板开板近百日 被炒作急骤退潮

  五公司较发行价溢价不足10%;近9成投资者首日买进被套

  证券时报记者 胡 南

  本周创业板首批股票挂牌将满三个月,创业板市场挂牌股票数量已经达到50只。通过数据分析可以发现,当前创业板股票爆炒风潮在逐步降温,与此同时,部分创业板个股还出现了破发风险。创业板股票持续高市盈率发行,投资者的热情也开始趋于冷静,市场正努力通过自身调节,实现抑制投机行为的目标。

  创业板“被炒作”退潮

  最新上市的第四批8只创业板“最贵”新股首日收盘平均涨幅仅为22.97%,其中仅有世纪鼎利涨幅超过30%。涨幅最小的星辉车模仅上涨13.73%,再次刷新了创业板新股首日涨幅新低。数据显示,此前三批创业板新股首日平均涨幅分别为106%、45%、32%。上述四组数据非常形象地描绘出一个逐级向下跳水的趋势,由此也有力地证明:创业板新股“被炒作”退潮已是不争的事实。

  业内人士评价认为,创业板新股首日涨幅之所以逐步下降,最直接的原因就在于发行价一批高过一批,同时,对待高风险的创业板,原本狂热的投资者也渐趋冷静。

  创业板破发近在咫尺

  在创业板新股首日涨幅创出新低的同时,众多创业板股票开始价值回归。50只已上市创业板股票中,截至上周五的收盘价高于首日收盘价的个股仅为7只,分别为赛为智能钢研高纳同花顺吉峰农机大禹节水银江股份神州泰岳等,占比全部50只股票的14%。

  尤其值得一提的是,随着近期创业板整体大幅回调,部分个股的股价已经逼近了发行价,个别股票的发行价距离破发仅一步之遥。如1月8日上市的上海凯宝,目前为距离破发最近的创业板股票,该股票的发行价为38元,1月22日收盘价为39.20元,溢价比例只有3.16%,盘中最低价曾下探至38.59元。以上周五收盘价计算,创业板50只股票中,第一批上市的28家公司股票距离发行价安全边际最高,距离跌破发行价需下跌幅度的均值为43.2%;第二批上市的 8只股票次之,均值为26%;第四批均值为12.5%;第三批上市的6家公司破发可能性最大,距离破发的下跌均值为11.3%。而全部50家创业板公司破发下跌均值为31.7%。其中,以上周五收盘价计算,破发可能性最大的6家公司为,上海凯宝3.16%、星辉车模4.21%、台基股份6.68%、天源迪科7.87%、福瑞股份9.08%、回天胶业10.99%。

  首日买进近9成被套

  与创业板寥寥个股最新股价高于首日收盘价形成鲜明对比的是,当前最新收盘价低于首日收盘价的个股则为数众多,共计高达43只股票,占全部50只股票的86%。从上述数据可以推算出,创业板新股上市首日买进的投资者接近9成被套。其中,第三批上市的6只创业板股票表现最差,以上周五的收盘价计,6只个股无一例外低于其首日收盘价。而跌幅最大的当数首批上市的金亚科技,其首日收盘涨幅为209.73%,但截止上周五,该股票的溢价收窄至144.69%,下降幅度高达65.04%。

  有市场人士预计,随着创业板巨量网下配售股份解禁上市,不排斥在重压之下部分股票股价有继续下行的可能,套牢深度可能进一步加深。

  创业板新股表现逊色中小板

  事实上,细心的投资者可能已经注意到这样一个现象,那就是创业板新股表现甚至已经逊色于中小板新股。以首日平均涨幅为例,2009年10月30日首批创业板股票上市,截至目前共有50只创业板股票挂牌上市,首日平均涨幅为74.24%,假设剔除首批28家创业板新股被爆炒的因素,剩下的22只创业板新股首日平均涨幅仅为33.51%。而同一时期内,中小板上市个股数量为40只,首日平均涨幅为66.34%,远高于剔除首批的创业板股票首日平均涨幅。

  就上市后的表现来看,同一时期内,中小板股票最新收盘价高于首日收盘价的数量也远好于创业板股票,如上述40只中小板个股中,截至上周五收盘价高于首日收盘价的股票为11只,占比27.5%,而在创业板方面这一数据仅为14%。

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