北海国际招商股份有限公司一九九九年度中期报告

　　重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司简介
　　1、法定中文名称:北海国际招商股份有限公司
　　　 英文名称:BEIHAI INTERNATIONAL BUSINESS SOLICITING CO.,LTD.
　　　 中文名称缩写:北海招商
　　　 英文名称缩写:BIBS
　　2、法定代表人:刘中山
　　3、董事会秘书:柴伏井
　　　 授权代表姓名:肖全林
　　　 联系地址:成都市顺城街69号
　　　 邮政编码:610016
　　　 电话:(028)6620552
　　　 传真:(028)6759643
　　4、注册地址:北海市中山西路二号楼
　　　 邮政编码:536000
　　　 办公地址:成都市顺城街69号
　　　 邮政编码:610016
　　　 电子信箱:board@mail.sc.cninfo.net
　　5、股票上市地:深圳证券交易所
　　　 股票简称:招商股份
　　　 股票代码:0703
　　二、主要财务指标(元)
　　　　　　　　　 1999年6月30日　　　　1998年6月30日
1　净利润　　　　　7,291,316.03　　　　 11,609,597.92
2　股东权益　　　232,030,029.09　　　　211,580,858.12
3　每股收益　　　　　　　0.0684　　　　　　 0.109
4　每股净资产　　　　　　2.177　　　　　　　1.985
5　调整后的每股净资产　　2.147　　　　　　　1.908
6　净资产收益率(％)　　　3.14　　　　　　　 5.49
　 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数。
　 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数。
　 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
　 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
　 三、股本变动及主要股东持股情况
　　1、 股本变动情况股份变动情况表　　　　　　 数量单位:股
　　　　　　　　　　 期初数　　 本次变动增减(+,—)　 期末数
　　　　　　　　　　　　　配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份　　　39803530　　　　　　　　　　　　39803530
其中:
国家拥有股份　　　　39803530　　　　　　　　　　　　39803530
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股　　　19996470　　　　　　　　　　　　19996470
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
尚未流通股份合计　　59800000　　　　　　　　　　　　59800000
二、 已流通股份
1、 境内上市的
人民币普通股　　　　46800000　　　　　　　　　　　　46800000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他已流通股份合计
　　　　　　　　　　46800000　　　　　　　　　　　　46800000
三、股份总计　　　 106600000　　　　　　　　　　　 106600000
　　2、 主要股东情况介绍
　　1999年6月30日前十名股东情况
名次　　　 股东名称　　　　　　　 期末持股数(股)　 占总股本％
(1)四川高速公路建设开发总公司　　　 25765707　　　　 24.17
(2)四川恒运实业有限公司　　　　　　　7581600　　　　　7.10
(3)四川新洲实业有限公司　　　　　　　4975426　　　　　4.67
(4)南充市金达房地产开发公司　　　　　2843100　　　　　2.67
(5)中国烟草总公司四川省公司　　　　　2843100　　　　　2.67
(6)中国工商银行成都市信托投资公司
(成都工商信托投资有限责任公司)　　　 2369250　　　　　2.22
(7)成都市建筑材料总公司　　　　　　　2369250　　　　　2.22
(8)德阳嘉娱有限责任公司　　　　　　　1966477　　　　　1.84
(9)四川岷江电力股份有限公司　　　　　1279395　　　　　1.20
(10)蒲江县财政信用投资公司　　　　　　947700　　　　　0.89
　　3、持股5%(含5%)以上的股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。
　　四、经营情况的回顾与展望1、报告期内主要经营情况
　　公司属综合类公司,公司主要业务为房地产开发、工程承包和酒店业等。1999年度
中期实现营业收入1397万元,利润总额834万元,净利润729万元。按期末总股本10660万
股计算,每股收益0.0684元。房地产业,1999年度中期实现营业收入927万元,扣除营业成
本333万元,实现营业毛利594万元。三峡库区工程承包,1999年度中期实现收入301万元,
扣除营业成本276万元,实现营业毛利25万元。酒店经营,1999年度中期实现营业收入154
万元,扣除营业成本46万元,实现营业毛利108万元。
　　2、公司投资情况
　 公司股票于1997年3月上市交易时,没有募集资金。上市至今也未进行过增资配股。
公司1990年成立和1992年增发法人股时,所募集的资金已按原计划投入。
　　本报告期内,公司投资1000万元设立全资子公司重庆银湾房地产开发有限公司。
　　3、 由于东南亚金融危机的延续,北海市作为大西南出海口,受到了较大的影响。北
海市酒店业因严重过剩而陷入压价竞争的窘境,北海四川大酒店的经营环境恶化。在条
件成熟时,公司将采取出售等方式收回投资。在北海市的主要业务为房地产,又面临北海
市房产严重过剩的局面,尚不宜进一步开发新的项目,一时难有较大的机会。为此,公司
对在北海市的投资和经营采取逐渐收缩、等待时机的策略,将经营的主战场内移。公司
一九九九年中期主营业务收入与去年同期相比有较大下降,一是因为在产业结构调整过
程中,转让了两个子公司,而一些新拓展的项目又未进入收益期;二是高速公路工程承包
业务的很大一部分由于是合作经营项目,只将利润计算为投资收益,未将收入计入主营业
务收入。
　　4、下半年计划1999年下半年,公司将继续贯彻“以公路建设、工程承包和房地产业
为基础,同时努力寻求具有良好效益的工商业投资机会”这一经营方针,努力拓展基础设
施建设市场,挖掘房地产开发潜力,力争在寻求具有良好效益的工商业项目方面取得突破
性进展,尽快形成新的利润增长点。
　　五、重大事项
　　1、 本报告期内公司实现净利润7,291,316.03元,加上上年度结存利润79,038,080.
16元,可供股东分配的利润86,329,396.19元。经董事会研究决定:中期不进行利润分配
。
　　2、 经1999年6月29日召开的公司98年度股东大会决定,对1998年度利润不进行分配
。1998年9月3日,公司召开1998年度第一次临时股东大会,制定了1998年配股方案:以199
7年度末总股本10660万股为基数,每10股配3股。该方案已经地方证管部门批准后上报中
国证监会。
　　3、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　4、 报告期内公司无收购兼并和资产重组事项。
　　5、 重大关联交易事项:详见财务报告附注。
　　6、1999年度公司续聘厦门天健会计师事务所(原厦门大学会计师事务所)为公司会
计师事务所。
　　7、无其他重大担保合同情况。
　　8、本公司使用的计算机主要用于日常办公,型号较新,不存在2000年问题。
　　9、其它重大事项
　　1999年5月12日,公司公告了同中国建设银行成都市分行第一支行签定了5000万元流
动资金贷款合同,用于公路工程承包建设的流动资金。
　　六、财务报告
　　1、会计报表(附后)
　　2、会计报表附注(附后)
　　＃:备查文件
　　1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
　　2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
　　3、 公司章程;
　　4、 本报告期内在《证券时报》上公告的信息原文。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长:
　　　　　 　　　　　　　　　　 北海国际招商股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一九九九年八月十九日
　　一、会计报表
　　　　　　　　　资　　 产　　 负　　 债　　 表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年6月30日
　　　　编制单位:北海国际招商股份有限公司(未经审计)　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 　　货币单位:人民币元
　　　　　　合　　 并　　　　　　　　　　 母　公　司
资产　年 初 数　　　 期 末 数　　 年 初 数　　　　期 末 数
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

货币资金
　 12,908,657.39　28,376,137.72　7,432,843.30　22,191,003.36
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

减:短期投资跌价准备
短期投资净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应收帐款
　 15,285,980.74　10,080,797.56　　 356,027.70　　686,294.55
减:坏帐准备
　　　 76,424.91　　　50,404.00　　　 1,780.14　　　3,431.47
应收帐款净额
　 15,209,555.83　10,030,393.56　　 354,247.56　　682,863.08
预付帐款
　 51,882,472.83　34,914,007.40　43,709,751.34 34,689,751.34
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他应收款
　 82,678,286.74 131,137,582.65　77,862,087.78 82,239,219.75
存货
　 29,843,482.03　32,864,561.40　18,555,607.58 70,756,584.19
减:存货跌价准备
存货净额
　 29,843,482.03　32,864,561.40　18,555,607.58 70,756,584.19
待摊费用
　　　　　　　　　　　 1,060.00
待处理流动资产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一年内到期的长期债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他流动资产　　　　　　　　　　　　737,719.42
流动资产合计
　 192,522,454.82 237,323,742.73 148,652,256.98 210,559,421.72
长期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期股权投资
　　10,162,626.28　15,754,109.26　74,981,608.23　66,077,751.50
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期投资合计
　　10,162,626.28　15,754,109.26　74,981,608.23　66,077,751.50
减:长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期投资净额
　　10,162,626.28　15,754,109.26　74,981,608.23　66,077,751.50
固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

固定资产原价
　　37,624,560.73　39,773,336.80　 9,787,440.92　12,033,137.42
减:累计折旧
　　13,124,229.59　13,933,028.68　 2,234,389.28　 2,482,884.85
固定资产净值
　　24,500,331.14　25,840,308.12　 7,553,051.64　 9,550,252.57
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

待处理固定资产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

固定资产合计
　　24,500,331.14　25,840,308.12　 7,553,051.64　 9,550,252.57
无形及递延资产:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

无形资产
　　 7,793,333.35　 7,401,464.85　 7,793,333.35　 7,401,464.85
开办费
　　　 194,528.21　　 220,905.05　　 111,816.31
长期待摊费用
　　 1,659,690.68　 1,405,932.21　　 692,286.77　　 577,172.03
无形及递延资产合计
　　 9,647,552.24　 9,028,302.11　 8,597,436.43　 7,978,636.88
其他长期资产:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

递延税项:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

资 产 合 计
　 236,832,964.48 287,946,462.22 239,784,353.28 294,166,062.67
流动负债
短期借款　　　　　 50,000,000.00　　　　　　　　 50,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付帐款
　　 2,787,933.01　 1,450,777.01　 1,575,000.00
预收帐款
　　　　63,832.00　　 477,975.09　　　 6,300.00　　257,397.09
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付福利费
　　　 735,334.58　　 919,264.90　　 234,074.46　　299,295.04
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应交税金
　　 2,205,241.62　 1,661,625.85　 1,581,006.05　1,334,542.10
其他应交款
　　　　97,240.32　　　43,170.61　　　76,063.18　　 15,304.07
其他应付款
　　 6,071,445.24　 1,215,080.67　11,573,196.53 10,229,495.28
预提费用
　　　 133,224.65　　 148,539.00
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

流动负债合计
　　12,094,251.42　55,916,433.13　 15,045,640.22 62,136,033.58
长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

长期负债合计
递延税项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

负债合计
　　 12,094,251.42 55,916,433.13　15,045,640.22　62,136,033.58
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

股本
　　106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00　106600000.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

盈余公积
　　 39,100,632.90　39,100,632.90　39,100,632.90 39,100,632.90
其中:公益金
　　 18,814,224.82　18,814,224.82　18,814,224.82 18,814,224.82
未分配利润
　　 79,038,080.16　86,329,396.19　79,038,080.16 86,329,396.19
外币报表折算价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

股东权益合计
　　224,738,713.06 232,030,029.09 224,738,713.06 232030,029.09
负债及股东权益总计
　　236,832,964.48 287,946,462.22 239,784,353.28 294166,062.67


　　　　　　　利　润　表　及　利　润　分　配　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年1-6月份
编制单位:北海国际招商股份有限公司(未经审计)　　　　　 　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　货币单位:人民币元
　　　　　　　　 合　　 并　　　　　　　　母　　公　　司
项 　 目
　　　　　 98年1-6月　　 99年1-6月　　 98年1-6月　　 99年1-6月
一、主营业务收入
　　　54,297,274.27　13,969,503.63　15,337,352.31 6,542,100.00
减:折扣与折让　　　　　　14,105.00
主营业务收入净额
　　　54,297,274.27　13,955,398.63　15,337,352.31 6,542,100.00
减:主营业务成本　　
　　　36,759,113.77　 6,574,628.55　 5,672,961.96 1,568,367.33
主营业务税金及附加
　　　 1,147,191.45　　 679,854.54　　 523,040.53　 228,973.50
二、主营业务利润
　　　16,390,969.05　 6,700,915.54　 9,141,349.82 4,744,759.17
加:其他业务利润
　　　 1,604,418.73　 1,534,262.83　 1,468,186.04 1,485,275.76
减:存货跌价损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

营业费用
　　　　 494,941.85　 1,416,938.05　　　59,254.33
管理费用
　　　 4,969,874.03　 3,455,856.36　 2,847,954.84 2,008,201.63
财务费用
　　　　(531,777.48) (1,231,146.75)　(30,937.11)(1,200,178.33)
三、营业利润
　　　13,062,349.38　 4,593,530.71　7,733,263.80　5,422,011.63
加:投资收益
　　　　(113,258.07)　2,180,000.00　5,143,321.15　1,340,744.51
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

营业外收入　
　　　　　11,021.29　 1,581,286.44　　 11,000.00　1,580,000.00
减:营业外支出
　　　　　 2,231.95　　　13,400.26　　　　200.00　　　1,339.25
四、利润总额
　　　12,957,880.65　 8,341,416.89　12,887,384.95 8,341,416.89
减:所得税　　　　
　　　 1,342,922.39　 1,050,100.86　 1,277,787.03 1,050,100.86
少数股东本期损益
　　　　　 5,360.34
五、净利润　　
　　　11,609,597.92　 7,291,316.03　11,609,597.92 7,291,316.03
加:年初未分配利润
　　　59,323,370.22　79,038,080.16 59,323,370.22 79,038,080.16
盈余公积金转入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

六、可供分配的利润
　　　70,932,968.14　86,329,396.19 70,932,968.14 86,329,396.19
减:提取法定公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

七、可供股东分配的利润
　　　70,932,968.14　86,329,396.19 70,932,968.14 86,329,396.19
减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

八、未分配利润
　　　70,932,968.14　86,329,396.19 70,932,968.14 86,329,396.19
　　二、会计报表附注
　　(一) 会计制度
　　　　 本公司执行《股份有限公司会计制度》。
　　(二) 会计核算方法
　　　　 本报告期与1998年相比,会计核算方法一致。
　　(三) 合并会计报表的编制范围及方法
　　1. 列入本公司合并报表范围的有母公司、全资子公司及股权超过50％的控股子公
司。对股权等于或小于50％的参股公司的投资列为长期投资。
　　2. 纳入1999年1-6月会计报表合并范围的公司具体有:
注册资本　拥有股
　　　　公司名称　　　　 注册地 法定代表人　　　公司经营范围　　　(万元)　
权比例
北海国际招商股份有限公司　北海　 刘中山 公路、桥梁投资管理及房　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地产开发等　　　　　　　 10
,660
四川三峡经济发展有限公司　成都　 王进　　三峡移民及房地产开发　　　2,000　　
100％
重庆三峡招商开发有限公司　重庆　 王进　　三峡移民开发　　　　　　　1,000　　
100％
北海四川招商房地产开发公司 北海　王进　　房地产开发　　　　　　　　　900　　
　 100％
北海四川大酒店　　　　　　 北海　王进　　餐饮、娱乐、客房　　　　　2,000　　
100％
重庆银湾房地产开发公司　　 重庆　王进　　房地产开发　　　　　　　　1,000　　
100％
　　3. 合并会计报表的编制方法
　　本公司的合并报表依据《合并会计报表暂行规定》的要求进行编
制,公司间的债权、债务、投资、资金划拨、公司间的交易及其未对外实现的利润已予
以抵销或剔除。
　　(四)会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)
　　1. 货币资金
　　货币资金期末余额为28,376,137.72元,构成如下:
　　　　　项　　　目 原币金额折算汇率　人民币金额
　　　　 现金-人民币　 ─　　　─　　　 190,697.99

　　　　 人民币存款　　 ─　　　─　　27,963,768.87
　　　　 其他货币资金　 ─　　　─　　　 221,670.86
　　　　　 合　　计　　　　　　　　　 28,376,137.72
　　注:货币资金99年6月30日比98年末增加120％,主要系短期贷款增加及应收帐款收回
所致。
　　2. 应收帐款
　　　 应收帐款期末余额10,080,797.56元,其帐龄构成如下:
　　　　　　　　　　　1999年6月30日　　　　　 1998年12月31日
　　　　 帐　　龄
　　　　　　　　　 金　　　额　比　　例　金　　　额　比　　例
　　　　 一年以内　9,778,482.56　 97％　10,952,660.82 71.65％

　　　　 一至二年　　　6,921.30 0.07％　 1,258,079.33　8.23％

　　　　 二至三年　　151,199.15 1.50％　 2,931,046.04 19.17％

　　　　 三年以上　　144,194.55 1.43％　　 144,194.55　0.95％

　　　　 合　　计 10,080,797.56　100％　15,285,980.74　 100％
　　注:无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
　　3. 预付帐款
　　 预付帐款期末余额为34,914,007.40元,其帐龄构成如下:
　　　　　　　　　　　1999年6月30日　　　　　　1998年12月31日
　　　　 帐　　龄
　　　　　　　　　金　　　　额 比　　例 金　　　　例 比　　例

　　　　 一年以下 33,224,256.06 95.16％ 51,382,472.83 99.04％

　　　　 一至二年　1,689,751.34　4.84％　　500,000.00　0.96％

　　　　 合　　计 34,914,007.40　 100％ 51,882,472.83　 100％
　　 注:①无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
　　 ②预付帐款1999年6月30日比年初减少32.71％, 主要系由于预付给成都市干道建
设指挥部土地款1152万元,现已大部份收回。
　　 4.其他应收款
　　　　　 其他应收款期末余额131,137,582.65元,其帐龄构成如下:
　　　　　　　　　　　1999年6月30日　　　　　 1998年12月31日
　　　　 帐　　龄
　　　　　　　　　金　　　　额 比　　例 金　　　　额 比　　例

　　　　 一年以内 79,201,847.11 60.40％ 63,814,887.43 77.18％

　　　　 一至二年 50,238,041.47 38.31％ 17,349,821.28 20.98％

　　　　 二至三年　　302,805.29　0.23％　1,513,578.03　1.84％

　　　　 三年以上　1,394,888.78　1.06％　　　─　　　　 ─

　　　　 合　　计131,137,582.65　 100％ 82,678,286.74　 100％
　　　　　　注:无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
　　 5.存货
　　　存货期末余额32,864,561.40元,其明细构成如下:
　　　　　　　　　　　　　1999年6月30日　　　　　 1998年12月31日
　　　　　项　　　目
　　　　　　　　　　　　 金　 额　 跌价准备　　金　额 跌价准备
　　　　 库存商品　　　　 74,710.00　 ─　　　 110,210.00　 ─
　　　　 库存材料　　　　206,832.37　 ─　　　 259,829.72　 ─
　　　　 产成品　　　　7,827,800.00　 ─　　　　　　　　　　─
　　　　 低值易耗品　　1,398,591.13　 ─　　 1,561,144.51　 ─
　　　　 在建开发产品 23,356,627.90　 ─　　27,912,297.80　 ─
　　　　　 合　　计　 32,864,561.40　 ─　　29,843,482.03　 ─
　　 6.待摊费用
　　 待摊费用金额为1,060元,其内容是待摊销的有线电视维护费用。
　　 7.长期投资
　　 长期投资期末余额为15,754,109.26元, 均为非合并报表范围内的股权投资,构成
如下:被 投 资 单　　　 原始投资　股份 本年权 累计权
位　名　 称　　　 金　　额　比率 益增减 益增减　年末数　备　注
成都双桥客运中心 900,000.00　30％　─　　─　900,000.00 成本法
厦门四川房地产公司9262626.28 10％　─　　─ 9,262,626.28成本法
中国航空港建设第九　　　　　 项目
工程总队第五工程处5,591,482.98合作 ─　　─ 5,591,482.98成本法
合　　　计　　 15,754,109.26　　　　　　　 15,754,109.26
　　注:本公司于1998年9月9日及1999年元月25日与中国航空港建设第九工程总队签定
了“项目联营协议”及“联营补充协议”,共同组建了中国航空港建设第九工程总队第
五工程处(以下简称第五工程处)。第五工程处建制于中国航空港建设第九工程总队,实
行独立核算,自负盈亏。第五工程处所产生的损益,按51:49比例分享,即本公司占51％,
中国航空港建设第九工程总队占49％。
　　8. 长期待摊费用
　　长期待摊费用期末余额1,405,932.21元,其具体构成如下:
公　　　司　　　　　　年初数 本年增加 1999年1-6月摊销 期 末 数
成都北海商厦装修费 692,286.77　 ─　　 115,114.74　 577,172.03
三峡公司装修费　　　25,500.16　 ─　　　16,999.98　　 8,500.18
北海四川大酒店　　 940,260.00　 ─　　 120,000.00　 820,260.00
重庆报关行　　　　　 1,643.75　 ─　　　 1,643.75
合　　　　 计　　1,659,690.68　　　　　253,758.47 1,405,932.21
　　9. 短期借款
　　短期借款期末余额50,000,000元,系1999年4月22 日母公司在中国建设银行成都市
分行第一支行的流动资金贷款,贷款期限为7个月,月利率5.8575‰。
　　　　10.财务费用
　　　　 项　　　目　　1999年1-6月　 1998年1-6月
　　　　 利息支出　　　 585,750.00

　　　　 减:利息收入　1,818,223.59　　532,816.54

　　　　　　 汇兑收益

　　　　 加:汇兑损失

　　　　　　 其他支出　　 1,326.84　　　1,039.06

　　　　　合　　　计 -1,231,146.75　 -531,777.48
　　11.其他业务利润
　　　　　 其他业务利润均为房租收入,明细项目列示如下:
　　　　 内　　容　收　　　入　 支　　　出　 利　　　润
　　　　 租金收入 1,989,161.28　454,898.45　1,543,262.83
　　12.投资收益
　　　　　　　　　　1999年1-6月
　　 1998年1-6月
项　　 目　　　 成本法　权益法　　合计
　成本法　　权益法　　　合计
项目合作分利2,000,000.00　━　2,000,000.00
　 ━　　　━　　━
长期投资　　　180,000.00　━　　180,000.00
　 ━　 -113,258.07 -113,258.07
合　　计　　2,180,000.00　　　2,180,000.00
　　　　-113,258.07 -113,258.07
　　13.营业外收支净额
　　　　　　　项　　　　　目　　　 1999年1-6月　 1998年1-6月
　　　　　　　营业外收入
　　　　　　　固定资产清理收入　　　　1,286.44　　　　 21.29
　　　　　　　无法支付的应付款项　1,580,000.00　　 11,000.00
　　　　　　　　　小　　计　　　　1,581,286.44　　 11,021.29
　　　　　　营业外支出
　　　　　　　罚款支出　　　　　　　　　406.73　　　2,231.95
　　　　　　　固定资产清理损失　　　 12,993.53
　　　　　　　　　小　　计　　　　　 13,400.26　　　2,231.95
　　　　　　营业外收支净额　　　　1,567,886.18　　　8,789.34
　　(五) 关联方关系及其交易
　　1.不存在控制关系的关联方
企　　 业　　 名　　称　　　　　　　 与本公司关系
北海四川经济开发股份有限公司　　　　 具有相同的法人股股东
成都双桥客运中心　　　　　　　　　　 参股30％的企业
厦门四川房地产开发有限公司　　　　　 参股10％的企业
中国航空港建设第九工程总队第五工程处 项目合作企业
　　2. 关联方交易
　　①关联往来,应收应付款余额如下:
项　　　　　　目　　　　　　　1999年6月30日 1998年12月31日
其他应收款━中国航空港建设第 46,016,543.46
九工程总队第五工程处　　　　　　　　　　　　　　─
其他应收款━成都双桥客运中心　　 60,000.00　　　─
　　②资产转让:1999年5月20日本公司与北海四川经济开发股份有限公司签定资产转让
协议,北海四川经济开发股份有限公司将其拥有的固定资产━成都市桃花源13区一幢的
别墅一套,作价2,205,200 元转让给本公司。
　　③商品房转让:1999年6月9日本公司与北海四川经济开发股份有限公司签定房屋购
销合同,北海四川经济开发股份有限公司将其拥有的成都市成华街万福苑总建筑面积2,4
85平方米的22套商品房, 以每平方米3,150元的价格转让给本公司。
　　④本年1-6月支付给关键管理人员的报酬为人民币76,350元, 1998年度为人民币151
,582元。