白鸽(集团)股份有限公司一九九九年中期报告

　　重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司简介
　　1、公司法定中文名称:白鸽(集团)股份有限公司
　　　 公司法定英文名称:WHITE　DOVE (GROUP)　CO.LTD
　　2、公司注册地址:河南省郑州市华山路78号
　　　 公司办公地址:河南省郑州市华山路78号
　　　 邮政编码:450007
　　3、公司法定代表人:郝延忠
　　4、公司董事会秘书:曹长岭
　　　 联系电话:0371-7635588-2530、2762
　　　 传　　真:0371 -7628013
　　5、股票上市地:深圳证券交易所
　　　 股票简称;豫白鸽A
　　　 股票代码:0544
　　二、 主要财务指标
　　　指标项目　　　　　　　　　1999年1月至6月　1998年1月至6月
　　　净利润(元)　　　　　　　　　　997636.35　　12958360.03
　　　股东权益(不含少数股权)　　 503784725.05　 474596059.92
　　　每股收益(元)　　　　　　　　　　　 0.0037　　　　 0.048
　　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　0.198　　　　　2.73
　　　每股净资产(元)　　　　　　　　　　 1.87　　　　　 1.76
　　　调整后每股净资产(元)　　　　　　　 1.421　　　　　1.488
　　计算公式如下:
　　每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数
　　净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益x100%
　　每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数
　　调整后每股净资产 =(报告期末股东权益 -- 三年以上应收帐款 - 待摊费用 - 待
处理(流动、固定)净资产损失 - 开办费 - 长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
　　三、 股本变动和主要股东持股情况
　　一、股本结构情况
　　填报日期:1999年6月30日　　　数量单位: 股　　 每股面值: 1元
　 股份类别　　　　　期初数　　 本次变动增减(+、--)　　期末数
　　　　　　　　　　　　　 配股 送股 公积金 其他 小计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转股
　　一、尚未流通股份
　　1、发起人股份
　　 其中:
　　国家拥有股份　　160718250 —　—　 —　　—　—　160718250
　　境内法人拥有股份
　　外资法人拥有股份
　　其他
　　2、募集法人股
　　3、内部职工股
　　4、优先股或其他　 3544152 —　—　 —　　—　--　　3544152
　　尚未流通股合计　164262402　　　　　　　　　　　　164242402
　　二、已流通股份
　　1、境内上市的人民币普通股
　　　　　　　　　　105197397 —　—　 —　　—　—　105197397
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　已流通股合计　　105197397 —　—　 —　　—　—　105197397
　　三、股份总数　　269459799 —　—　 —　　—　—　269459799
　　二、股东情况介绍
　　1、截止1999年6月30日,本公司共有23,472名股东。
　　2、本公司主要股东及持股情况(前10名)
　　　　　　股东名称　　　　　　报告期末持股数 占总股本比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(股)　　　　 (%)
　　1)郑州市国有资产管理局　　　　 160718250　　　59.64
　　2)李秋连　　　　　　　　　　　　 1187325　　　 0.44
　　3)刘来友　　　　　　　　　　　　 1162469　　　 0.43
　　4)黄运娣　　　　　　　　　　　　 1027900　　　 0.38
　　5)沈燕玲　　　　　　　　　　　　　800603　　　 0.38
　　6)麦莲芳　　　　　　　　　　　　　753612　　　 0.30
　　7)覃杏春　　　　　　　　　　　　　729064　　　 0.28
　　8)曾小杏　　　　　　　　　　　　　701863　　　 0.28
　　9)梁带娣　　　　　　　　　　　　　693800　　　 0.27
　 10)郭灿球　　　　　　　　　　　　　691000　　　 0.26
　　四、 经营情况回顾与展望
　　一、 公司报告期内主要经营情况
　　公司主营业务为生产与销售“白鸽”牌磨料磨具产品。虽然国家采取各种经济措施
拉动内需,启动经济,但由于本公司产品为机械加工行业消耗类产品,产品对经济景气有
滞后效应,加上行业内竞争过度致使本企业的规模和技术优势未能充分发挥,所以1999年
上半年主营业务情况仍未见有明显好转。预计1999年下半年本公司主营业务随着国家经
济政策力度的加大,经营状况会有所好转。本报告期内生产磨料12872吨,磨具7406吨,实
现销售收入21713.7万元,净利润99.76万元。
　　二、公司投资情况
　　报告期内公司未募集资金,也无前期募集资金延续至本报告期使用的情况,公司也未
用其他来源的资金进行投资活动。
　　三、 下半年工作计划
　　1、在传统磨料磨具市场持续疲软,市场竞争过度激烈的情况下,精化主业、加快产
品结构调整,向高精尖、高附加值要效益。力争年内摆脱和中小乡镇乃至个体企业在低
档次产品、低水平的竞争,充分发挥公司的人才技术及近几年技术改造后工艺装备的优
势,加大适销对路和替代进口产品的生产,实现公司的战略转移。
　　2、加强财务管理。适应市场需求,建立严谨高效的财务管理体系,以成本核算为着
重点,开展节能降耗和挖潜增效工作。
　　3、加大市场营销工作。针对下半年市场回升的预期,把主要精力放在市场上,加强
市场分析和研究,明确市场营销战略和市场目标,完善市场营销体系,针对不同的市场采
取不同的市场营销策略。
　　4、继续进行技术改造。继98年完成“一期双加”工程之后,99年下半年公司计划进
行高档涂附磨具生产线的建设,并争取竣工投产。
　　5、完成既定的资产重组工作。公司既定的调整产品结构的目标,将涉及一些相应资
产项目的调整,为此,公司已做了大量的前期工作,按计划该资产重组工作将于99年下半
年完成。
　　五、重要事项
　　1、1999年6月18日公司召开98年度股东大会,大会审议通过了白鸽(集团)股份有限
公司98年度董事会工作报告;98年度公司财务决算报告;98年度公司监事会工作报告;98
年度公司利润分配与分红派息议案:即98年内不分配,也不用公积金转增股本;关于修改
《公司章程》的议案:原第九章第二节第168条:公司指定《中国证券报》为刊登公司公
告和其它需披露信息的报刊,改为:第九章第二节第168条:公司公告和其它需披露信息,
将刊登在中国证监会指定的信息披露报刊,原第八章第三节第159条、原第十章第一节第
171条中有关内容条款均做相应变动;关于调整和增补公司董事的议案:本公司董事周以
忠同志因工作变动辞去原公司董事职务,经公司董事会讨论推荐,股东大会表决通过陈金
义同志新当选公司董事。
　　2、本报告期内公司不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。
　　3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项:
　　4、本报告期内公司无收购兼并或进行资产重组的事项:
　　5、本报告期内公司关联交易详见财务报告注释。
　　6、本报告期内公司所聘法律顾问,会计师事务所均无变更。经查,公司计算机2000
年问题已处理完毕。
　　六、 财务报告(未经审计)
　　一、财务报表
　　1、 合并资产负债表(见附表)
　　2、合并利润表(见附表)
　　3、合并利润分配表(见附表)
　　4、资产负债表(见附表)
　　5、利润表(见附表)
　　二、主要财务指标: 
项　 目 　　　　去年同期　　　　 今年上半年 　　增长比例 
　　主营业务收入 266,607,064.52 217,137,112.27　 -18.56% 
　　利润总额　　　19,529,764.58　　 　1,632,369.77　 -91.64% 
　 税后利润 　　　12,958,360.03　 997,636.35 -92.30% 
　　资产总额　 1,414,436,322.69　 1,535,150,512.35　　 8.53% 
　　股东权益　　 474,596,059.92　　 503,784,725.05　　 6.15% 
　　净资产收益率(%) 　　　 2.730　　　 　0.198 -92.75% 
　　每股收益　　　　　　　 0.048 　　　0.0037 -92.30% 
　　每股净资产　　　　　　 1.76 　　　1.87　　 6.15% 
　　调整后每股净资产 　 1.488 　　　1.421　 -4.50% 
三、财务报表注释(一)、主要会计政策:
　　1.会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
　　2.合并会计报表编制方法:
　　根据财政部财会字(1995)11号<<关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知>>和财会
二字(96)2号<<关于合并会计报表合并范围请示的复函>>等文件的规定,以公司本部和纳
入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。
合并时,公司重大内部交易和资金往来均相互抵销。
　　3.记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则记帐,以历史成本为计价基础。
　　4.记帐本位币为人民币。公司发生外币业务时,采用约定汇价折合为记帐本位币,期
末按外汇市场汇价予以调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财
务费用--汇兑损益。
　　5.坏帐核算方法: 坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金
。 
　　6.无形资产及递延资产的核算方法: 
　　　按实际成本计价,摊销方法采用直线法。 
　　7.税项: 
　　本公司适用的税种及税率如下: 
　　税种 　　　　 税率 计税依据
　　增值税 　　　　 17% 当期销项税额-当期进项税额
　　城建税 　　　　　7% 应纳增值税额
　　企业所得税 　　 33% 应纳所得税额 
　　备注:依据河南省人民政府豫发[1998]4号文件精神,本公司和全资子公司物业公司
自1999年起享受先征收33%,后返还18%企业所得税的优惠政策。深联公司依照深圳特区
政府规定,按15%计征企业所得税。 
　　8.本期合并会计报表的范围及会计政策、核算方法与九八年度审计报告完全一致。

　　(二)、合并会计报表主要项目注释: 　 单位:元 
1、应收帐款: 
帐龄　　　　 　 期初余额　　　　　　 本期余额 
　　一年以内:　　　 89,924,276.34 　　　 93,941,673.88 
　　一年到二年: 　　90,260,725.92　　　　　78,235,265.22 
　　二年到三年: 　　20,625,141.64　　　　　22,781,277.42 
　　三年以上: 　　40,845,992.04　　　　　33,332,607.00 
　　合计: 　　　 241,656,135.94　　　　 228,290,823.52 
　　应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 
　　比年初减少的主要原因是公司加大货款回收力度所致。 
2、其它应收款: 
帐龄 　　　　　　期初余额 　　　　 本期余额 
　　一年以内:　 140,807,113.77 　　 136,793,019.20 
　　一年到二年: 　　 49,283,454.30 　　　50,112,952.00 
　 二年到三年: 　　 37,509,242.16 　　　32,702,245.93 
　 三年以上: 　　 68,364,432.24 　　　82,898,692.45 
　 合计: 　　　　295,964,242.47 　　 302,506,909.58 
　　(1) 其他应收款中有持本公司5％(含5％)以上股东单位白鸽集团有限责任公司的欠
款24,724,570.36元。 
　　(2) 其中:欠款金额较大的欠款单位及欠款内容列示如下: 
　　单　　位: 　　　　　　　　　　金　　额 
二砂实业有限责任公司 　　　170,888,797.83 
　　白鸽集团有限责任公司 　　　 24,724,570.36 
　 比年初增加的原因主要是增加了对二砂实业有限责任公司 　　　　　　　　　

　 代垫款项、代白鸽集团有限责任公司付其所属子公司款项所致。 
3、存货: 
项目　　　　　　 期初余额 　　　　　本期余额 
　　原材料: 　　　　　47,533,876.14　 　　59,826,236.23 
　　在产品: 　　　　　91,062,546.60　　　 87,482,286.41 
　　产成品: 　　　　 195,847,236.42　　　　203,588,176.19 
　　低值易耗品: 　　　 1,233,382.18 　　 2,517,431.02 
　　合计: 　　　　 335,677,041.34 　 353,414,129.85 
　　比年初增加的主要原因是原材料存货增加所致。 
4、待摊费用: 
　 期初余额 　　　　　　 本期余额 
　　1,125.00　　　　　　　2,960,043.78 
比年初增加的主要原因是磨料出口交纳的中标费。 
5、在建工程: 
工程名称　　　 期初数 　　 本期增加数　　 期末余额 
　　双加工程 85,603,596.83 7,786,174.37　　93,389,771.20 
白刚玉及微粉系统
　　　　 　　 17,790,973.21 1,189,447.50　　18,980,420.71 
砂带高档涂附磨具
　　　　 　　　4,087,799.89 5,325,840.74　　 9,413,640.63 
其他　　　　 47,722,755.61 7,150,225.76　　54,872,981.37 
合计:　　　 155,205,125.54 21,451,688.37　 176,656,813.91 
　　比年初增加的主要原因是公司技改项目“双加”工程及砂带高档涂附磨具扩建工程
进展所致。 6、长期待摊费用: 期初数 　　　　　　　　　　　　期末余额

　　182,812.48 　　　　　　　　　　　　0.00 
比年初减少的主要原因是摊销了本期应摊销的ISO9000咨询费。 
7、其他应付款: 
　　期初数 　　　　　　　　　　　　期末余额 
　　99,056,373.96　　　　　　　　 112,624,140.04 
　　(1)　其他应付款中无持有本公司5％(含5％)股东单位的款项。 
　　(2)　其中:内部职工集资款 53,871,154.80 
8、财务费用: 
　　类别　　　　　　 上年同期 　　　　　　　　本年累计 
　　利息收支净额: 　 22,302,650.05　　　　　　20,470,006.54 
　　汇兑损益:　　　　　　　 2,823.99　　　　　　　　 9,425.76 
　　手续费及其他:　　　　 736,575.35　　　　　　 1,075,033.59 
　　合计:　　　　　　　23,042,049.39 　　　　21,554,465.89 比上年同期减
少的主要原因是由于银行贷款利率降低所致。 
9、其他业务利润: 
　　上年同期: 　　　　　　　　　　本年累计: 
　　1,418,815.74 　　　　　　　　1,411,289.30 
10、投资收益: 
上年同期: 　　　　　　　　　本年累计: 
　　1,923,350.20　　　　　　　　　 　0.00
　 11、营业外收入: 
上年同期: 　　　　　　　　　　　本年累计: 
　　1,775,955.84 　　　　　　　　 1,204,069.75 
比上年同期减少的主要原因是处理固定资产净收益有所减少。 
12、营业外支出: 
上年同期: 　　　　　　　　　本年累计: 
　　1,523,978.75 　　　　　　　　 2,282,993.68 
比上年同期增长的主要原因是处理固定资产净损失增加。
　　(三)、关联方关系及其交易:
　　1. 存在控制关系的关联方:
　　　单位名称　　　　　　　　主营业务　　　与本公司关系　注册
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址
白鸽集团有限责任公司　　　国内贸易、磨料磨具及　母公司　　郑州
　　　　　　　　　　　　　相关产品的生产销售等
白鸽股份有限公司上海公司　涂附磨具转换　　　　　子公司　　上海
斗门县井岸镇联营磨具材料　磨料磨具　　　　　　　子公司　斗门县
厂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的子公司
二砂深联有限公司　　　　　磨料磨具生产销售与进　子公司　　深圳
　　　　　　　　　　　　　出口
郑州白鸽集团物业发展公司　贸易、咨询、实业投资　子公司　　郑州二砂登封联营厂
　　　　　　刚玉、磨料生产与销售　子公司　　郑州上海二砂深联磨料磨具有限　磨
料磨具销售　　　　　子公司　　上海
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的子公司　　　 深圳磨料磨具工
业公司　　　涂附磨具转换、贸易　　子公司　　深圳山东威海阳光实业有限公司　房
地产开发与销售　　　子公司　　威海
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的子公司
海南白鸽贸易商社　　　　　磨料贸易　　　　　　　子公司　　海南青岛白鸽对外贸
易商社　　　磨料贸易　　　　　　　子公司　　青岛深圳中鸽光电技术发展公司　光
电产品生产与销售　　子公司　　深圳郑州白鸽树脂磨具厂　　　　树脂磨具　　　　
　　　子公司　　郑州
　　2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
　　单位名称
　　　　　　年初数　　 本年增加数　　本年减少数　　 期末数
　　白鸽集团有限责任公司
　　　　 277,290,000　　　　　　　　　　　　　　　 277,290,000
　　白鸽股份有限公司上海公司
　　　　　 8,350,000　　　　　　　　　　　　　　　　 8,350,000
　　斗门县井岸镇联营磨具材料厂
　　　　　 3,500,000　　　　　　　　　　　　　　　　 3,500,000
　　二砂深联有限公司
　　　　　 8,690,000　　　　　　　　　　　　　　　　 8,690,000
　　郑州白鸽集团物业发展公司
　　　　　20,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　20,000,000
　　二砂登封联营厂
　　　　　11,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　11,000,000
　　上海二砂深联磨料磨具有限公司
　　　　　　 500,000　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000
　　深圳磨料磨具工业公司
　　　　　 1,500,000　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000
　　山东威海阳光实业有限公司
　　　　　12,700,000　　　　　　　　　　　　　　　　12,700,000
　　海南白鸽贸易商社
　　　　　 4,000,000　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000,000
　　青岛白鸽对外贸易商社
　　　　　 1,800,000　　　　　　　　　　　　　　　　 1,800,000
　　深圳中鸽光电技术发展公司
　　　　　　 1500000　　　　　　　　　　　　　　　　　 1500000
　　3. 存在控制关系的关联方本公司所持股份及其变化:
　　单位名称
　　　　　　年初数　　%　本年增加数 本年减少数　期末数　　%　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　白鸽股份有限公司上海公司
　　　　 6639526.56 85.9　　　　　　　　　　　6639526.56 85.9
　　斗门县井岸镇联营磨具材料厂
　　　　 8325217.45　 55　　　　　　　　　　　8325217.45　 55
　　二砂深联有限公司
　　　　22841223.68　 60　　　　　　　　　　 22841223.68　 60
　　郑州白鸽集团物业发展公司
　　　　78039584.76　 60　　　　　　　　　　 78039584.76　 60
　　二砂登封联营厂
　　　　 9995520.25　　　　　　　　　　　　　 9995520.25
　　上海二砂深联磨料磨具有限公司
　　　　　500000.00　100　　　　　　　　　　　 500000.00　100
　　深圳磨料磨具工业公司
　　　　 1600723.02　100　　　　　　　　　　　1600723.02　100
　　山东威海阳光实业有限公司
　　　　12700000.00　100　　　　　　　　　　 12700000.00　100
　　海南白鸽贸易商社
　　　　 4000000.00　100　　　　　　　　　　　4000000.00　100
　　青岛白鸽对外贸易商社
　　　　 1800000.00　100　　　　　　　　　　　1800000.00　100
　　深圳中鸽光电技术发展公司
　　　　 1209664.16　100　　　　　　　　　　　1209664.16　100
　　4.不存在控制关系的关联方:
　　单位名称　　　　　　　　　　　 与本公司关系
　　二砂实业有限责任公司　　　　　　同属子公司
　　5.关联交易:
　　关联其他应收款余额:
　　单位名称
　　　　　　 期初数　　　　　　　　　期末数
　　二砂实业有限责任公司
　　　　 165382,413.00　　　　　　170,888,797.83　　　*
　　白鸽集团有限责任公司
　　　　 17,741,230.88　　　　　　 24,724,570.36　　*　*
　　* 根据郑州市人民政府93年对本公司转机建制文件精神,本公司代垫二砂实业有限
责任公司的所需费用。
　　**本公司系白鸽集团有限责任公司的控股子公司,白鸽集团成立后,本公司代集团公
司付其所属子公司有关款项。
　　七、 备查文件
　　1、 载有董事长亲笔签名的1999年中期报告。
　　2、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字的会计报表。
　　3、 一九九八年股东大会修改后的《公司章程》。
　　4、 我公司备查文件齐备完整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽(集团)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九九年八月十二日


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附表:
附表1:
　　　　　　　　　　合 并 资 产 负 债 表
　　　　　　　　　　　　1999年6月30日　　　　　　　 会股01表
编制单位:白鸽(集团)股份有限公司　　　　　　　　　　 单 位:元
资产　　　　　　　　　　 年初数　　　　 期末数
流动资产：
货币资金　　　　　　　 74890300.11　 55534188.03
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　20000.00
应收股利
应收利息
应收帐款　　　　　　　241656135.94　228290823.52
减：坏帐准备　　　　　　 724968.41　　 724816.29
应收帐款净额　　　　　240931167.53　227566007.23
预付帐款　　　　　　　　7107425.52　 11874741.76
应收补贴款
其他应收款　　　　　　295964242.47　302506909.58
存货　　　　　　　　　335677041.34　353414129.85
减：存货跌价准备
存货净额　　　　　　　335677041.34　353414129.85
待摊费用　　　　　　　　　 1125.00　　2960043.78
待处理流动资产净损失　　　　　　　　 -1206751.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　954571301.97　950669269.11
长期投资：
长期股权投资　　　　　 74474503.50　 79308011.50
长期债权投资　　　　　　　64590.00
长期投资合计　　　　　 74539093.50　 79308011.50
减：长期投资减值准备
长期投资净额　　　　　 74539093.50　 79308011.50
固定资产：
固定资产原价　　　　　647132695.77　626923569.61
减：累计折旧　　　　　332359982.01　337524894.47
固定资产净值　　　　　314772713.76　289398675.14
工程物资
在建工程　　　　　　　155205125.54　176656813.91
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　 118315.74
待处理固定资产损失
固定资产合计　　　　　469977839.30　466173804.79
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　 40043147.40　 36114370.93
开办费　　　　　　　　　3345028.99　　 288556.02
长期待摊费用　　　　　　 182812.48
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 43570988.87　 38999426.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　 1542659223.64 1535150512.35
负债及股东权益　　　　　　年初数　　　　期末数
流动负债：
短期借款　　　　　　　455945800.00　454165800.00
应付票据　　　　　　　 50600000.00　 45400000.00
应付帐款　　　　　　　 81725312.18　 84648680.29
预收帐款　　　　　　　　1858960.43　　1015078.34
代销商品款
应付工资　　　　　　　 20549491.23　 17767766.08
应付福利费　　　　　　 31611485.06　 30695478.18
应付股利　　　　　　　　3185693.06　　3319323.87
应交税金　　　　　　　　6741544.94　　3009802.46
其他应交款　　　　　　 13046975.99　　7969907.18
其他应付款　　　　　　 99056373.96　112624140.04
预提费用　　　　　　　　7597818.25　　8649488.40
一年内到期的长期负债　 45355275.00　 45355275.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　817274730.10　814620739.84
长期负债：
长期借款　　　　　　　147528570.03　145468561.16
应付债券　　　　　　　 45321641.00　 45321641.00
长期应付款
住房周转金　　　　　　　3924941.35　　4612216.45
其他长期负债
长期负债合计　　　　　196775152.38　195402418.61
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　 1014049882.48 1010023158.45
少数股东权益　　　　　 25822252.46　 21642628.85
股东权益
股本　　　　　　　　　269459799.00　269459799.00
资本公积　　　　　　　194891838.73　194891838.73
盈余公积　　　　　　　 29938495.16　 29938495.16
其中：公益金　　　　　 14969247.58　 14969247.58
未分配利润　　　　　　　8496955.81　　9494592.16
股东权益合计　　　　　502787088.70　503784725.05
负债及股东权益总计　 1542659223.64 1535150512.35


附表2:
　　　　　　　　　　　　 合 并 利 润 表
　　　　　　　　　　　　　　1999年6月
编制单位:白鸽(集团)股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元
项　　　　　　目　　　　　 行次　上年同期数　本年累计数
一、产品销售收入　　　　　　1　 266607064.52 217137112.27
减、转作建设基金的加价收入　2
产品销售成本　　　　　　　　3　 187694794.21 163222539.63
产品销售费用　　　　　　　　4　　18928624.95　18274996.39
产品销售税金及附加　　　　　5　 1,115,483.79 1,093,403.67
二、产品销售利润　　　　　　6　　58868161.57　34546172.58
　　　　　　　　　　　　　　7
加、其他业务利润　　　　　　8　　 1418815.74　 1411289.30
减、管理费用　　　　　　　　9　　19890490.63　17797129.61
财务费用　　　　　　　　　 10　　23042049.39　21554465.89
　　　　　　　　　　　　　 11
三、营业利润　　　　　　　 12　　17354437.29　-3394133.62
加、投资收益　　　　　　　 13　　 1923350.20
　　补贴收入　　　　　　　 14　　　　　　　　　6124800.00
　　营业外收入　　　　　　 15　　 1775955.84　 1204069.75
减、营业外支出　　　　　　 16　　 1523978.75　 2282993.68
加:以前年度损益调整　　　　17　　　　　　　　　 -19372.68
四、利润总额　　　　　　　 18　　19529764.58　 1632369.77
减:所得税　　　　　　　　　19　　 6571404.55　　554427.89
减:少数股东收益　　　　　　20　　　　　　　　　　80305.53
五、净利润　　　　　　　　 21　　12958360.03　　997636.35

附表3:
　　　　　　　　　　　合并利润分配表
　　　　　　　　　　　　 1999年6月
编制单位:白鸽(集团)股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元
　项　　　 目　　　　　　 行次　　 本年实际　上年实际
　一、净利润　　　　　　　　1　　　997636.35 12958360.03
　　　加:年初未分配利润　　 2　　 8496955.81　7738984.44
　　　　　盈余公积转入　　　4
　二、可供分配的利润　　　　8　　 9494592.16 20697344.47
　　　减:提取法定盈余公积　 9
　　　　　提取法定公益金　 10
　三、可供股东分配的利润　 11　　 9494592.16 20697344.47
　　　减:应付优先股股利　　12
　　　　　提取任意盈余公积 13
　　　　　应付普通股股利　 14
　　　　　转作股本的普通股股利
　　　　　　　　　　　　　 15
　四、未分配利润　　　　　 20　　 9494592.16 20697344.47

附表4
　　　　　　　　　　　 资 产 负 债 表
　　　　　　　　　　　 1999年6月30日
会股01表编制单位:白鸽(集团)股份有限公司　　　　　　单 位:元
资　　　　产　　　　　　 年初数　　　　 期末数
流动资产：
货币资金　　　　　　　 69092508.72　 48913142.72
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　20000.00
应收股利
应收利息
应收帐款　　　　　　　229814973.03　202370380.93
减：坏帐准备　　　　　　 689444.91　　 614538.64
应收帐款净额　　　　　229125528.12　201755842.29
预付帐款　　　　　　　　3191776.67　　6279886.26
应收补贴款
其他应收款　　　　　　289777561.65　266780583.33
存货　　　　　　　　　297357546.85　315109544.26
减：存货跌价准备
存货净额　　　　　　　297357546.85　315109544.26
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　2256770.49
待处理流动资产净损失　　　　　　　　 -1206751.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　888544922.01　839909018.23
长期投资：
长期股权投资　　　　　137694338.50　149916851.32
长期债权投资　　　　　　　64590.00
长期投资合计　　　　　137758928.50　149916851.32
减：长期投资减值准备
长期投资净额　　　　　137758928.50　149916851.32
固定资产：
固定资产原价　　　　　584882242.95　586733296.65
减：累计折旧　　　　　312012671.73　322641479.95
固定资产净值　　　　　272869571.22　 26491816.70
工程物资
在建工程　　　　　　　154734299.35　163464194.36
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　 -49330.00
待处理固定资产损失
固定资产合计　　　　　427603870.57　427506681.06
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　 31263359.52　 31222455.38
开办费　　　　　　　　　1879487.42　　1899549.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33142846.94　 33122004.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　 1487050568.02 1450454555.19
负债及股东权益　　　　　 年初数　　　　期末数
流动负债：
短期借款　　　　　　　411990000.00　411510000.00
应付票据　　　　　　　 50600000.00　 45400000.00
应付帐款　　　　　　　 69310152.81　 67784633.80
预收帐款　　　　　　　　 668996.59　　 164910.55
代销商品款
应付工资　　　　　　　 20310560.12　 17524930.64
应付福利费　　　　　　 30845166.05　 29918777.08
应付股利
应交税金　　　　　　　　7601535.15　　3818568.73
其他应交款　　　　　　 12736402.70　　7723930.38
其他应付款　　　　　　137595176.09　121509665.92
预提费用　　　　　　　　7572341.40　　7636998.40
一年内到期的长期负债　 45355275.00　 45355275.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　794585605.91　758347690.50
长期负债：
长期借款　　　　　　　137528570.03　135468561.16
应付债券　　　　　　　 45321641.00　 45321641.00
长期应付款
住房周转金　　　　　　　6890608.20　75948830.30
其他长期负债
长期负债合计　　　　　189740819.23　188385085.46
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　984326425.14　946732775.96
股东权益
股本　　　　　　　　　269459799.00　269459799.00
资本公积　　　　　　　194891838.73　197891838.73
盈余公积　　　　　　　 29265209.98　 29265209.98
其中：公益金　　　　　 14632604.99　 14632604.99
未分配利润　　　　　　　9107295.17　 10104931.52
股东权益合计　　　　　502724142.88　503721779.23
负债及股东权益总计　 1487050568.02 1450454555.19

附表5:
　　　　　　　　　　 利　　润　　表
　　　　　　　　　　　 1999年6月
编制单位:白鸽(集团)股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元
项　　　　　　目　　　　　　　行次　上年同期数　本年累计数
一、产品销售收入　　　　　　　　1　200967608.25 159248512.85
　减、转作建设基金的加价收入　　2
　　　产品销售成本　　　　　　　3　138294940.94 117967148.13
　　　产品销售费用　　　　　　　4　 15615820.37　15970404.30
　　　产品销售税金及附加　　　　5　1,013,577.95 1,015,996.81
二、产品销售利润　　　　　　　　6　 46043268.99　24294963.61
　　　　　　　　　　　　　　　　7
　　加、其他业务利润　　　　　　8　　1343570.64　 1170540.43
　　减、管理费用　　　　　　　　9　 12051236.20　10266260.23
　　　　财务费用　　　　　　　 10　 18556132.76　19338312.21
　　　　　　　　　　　　　　　 11
三、营业利润　　　　　　　　　 12　 16779470.67　-4139068.40
　　加、投资收益　　　　　　　 13　　1980978.50　 -243362.46
　　　　补贴收入　　　　　　　 14　　　　　　　　 6124800.00
　　　　营业外收入　　　　　　 15　　 175037.60　　194246.35
　　减、营业外支出　　　　　　 16　　570,356.73　 447,606.01
四、利润总额　　　　　　　　　 18　 18365130.04　 1489009.48
　　减:所得税　　　　　　　　　19　5,406,770.01　 491,373.13
五、净利润　　　　　　　　　　 20　 12958360.03　　997636.35