山东胜利股份有限公司1999年度中期报告

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别有连带责任。

　　一、公司简介
　　1、公司的法定中、英文名称及缩写
　　　 中文名称:山东胜利股份有限公司
　　　 英文名称:SHANDONG SHENGLI CO.,LTD.
　　　 英文缩写:SDSL
　　2、公司注册地址及办公地址:山东省济南市文化西路25号
　　　 邮政编码:250011
　　3、公司法定代表人:徐建国
　　4、公司董事会秘书:徐永泉　刘志强
　　　 联系地址:山东省济南市文化西路25号
　　　 电　　话:(0531) 6920495
　　　 传　　真:(0531) 6909240
　　5、公司股票上市地:深圳证券交易所
　　　 股票简称:胜利股份
　　　 股票代码:0407
　　二、主要财务指标
序号　　项 目　　　　　　　 1999年1-6月　1998年1-6月
1、净利润(元)　　　　　　　 29083387.35　20447533.94
2、股东权益(元)　　　　　　352271359.57 298604972.04
3、每股收益(元)　　　　　　　　　　0.20　　　　 0.14
4、净资产收益率(%)　　　　　　　　 8.26　　　　 6.85
5、每股净资产 (元)　　　　　　　　 2.43　　　　 2.06
6、调整后的每股净资产(元)　　　　　2.30　　　　 1.97
　　计算公式如下:
　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
　　调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流
动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
　　三、股本变动和主要股东持股情况
　 (一) 股本变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量单位:股
　　　　　　　　　　　期初数　　本次变动增减(+、-)　　期末数
一、 尚未流通股份
1、 发起人股份　　　 35105100　　　　　　　　　　　　35105100
其中:国家拥有股份　　35105100　　　　　　　　　　　　35105100
2、 募集法人股　　　 27787500　　　　　　　　　　　　27787500
3、 内部职工股　　　 27106320　　　 -27106320　　　　　　　0
　　　　　　　　　　 13307400　　　　　　　　　　　　13307400
尚未流通股份合计　　103360320　　　 -27106320　　　　76200000
二、 已流通股份
境内上市的人民币
普通股　　　　　　　41893680　　　　27106320　　　　69000000
已流通股份合计　　　41893680　　　　27106320　　　　69000000
三、股份总数　　　　145200000　　　　　　　 0　　　 145200000
　说明:公司内部职工股27,106,320股已于1999年6月21日起上市流通,已流通股份由41,
893,680股增至69,000,000股,其中公司董事、监事及高级管理人员持有的83,988股冻结
。
　　(二)主要股东持股情况
　　 公司前10名股东持股情况如下:
　序号　 股 东 名 称　　　　　　持股数(股)　　 占总股本(%)
　 1、山东省胜利集团公司　　　　　35105100　　　　 24.18
　 2、国泰证券　　　　　　　　　12,191,182　　　　 8.40
　 3、山东胜邦企业有限公司　　　10,140,000　　　　 6.98
　 4、山东省资产管理有限公司　　 5,070,000　　　　 3.49
　 5、润华集团股份有限公司　　　 4,875,000　　　　 3.36
　 6、泰和证券投资基金　　　　　 1,999,945　　　　 1.38
　 7、山东省交通投资公司　　　　 1,950,000　　　　 1.34
　 8、山东储备物资管理局三三四处 1,287,000　　　　 0.89
　 9、山东省农资公司　　　　　　　 975,000　　　　 0.67
　 10、山东胜利建设总公司　　　　　975,000　　　　　0.67
　　说明:1、山东省胜利集团公司代表山东省国有资产管理局持有国家股3510.51万股
。国家股冻结情况:①因惠州市(英达)集团石油化工发展公司申请执行山东省胜利集团
公司返还定金一案,广东省惠州市中级人民法院于1998年10月在深圳证券登记有限公司
对330万股国家股办理了冻结手续;②因香港海东发展有限公司申请执行山东省胜利集团
公司支付汽车购销合同货款一案,山东省高级人民法院于1999年1月在深圳证券登记有限
公司对2000万股国家股办理了冻结手续。为此,国家股持有人山东省国有资产管理局已
分别向惠州中院和山东高院提出执行异议。该问题已由中国证监会转报最高人民法院请
示司法解释。
　　2、国泰证券报告期内减持可流通股份328,777股。
　　3、山东胜邦企业有限公司报告期内持股未变动。质押情况:1998年7月向中国银行
济南分行办理一年期贷款质押330万股到期,现已解除质押。
　　4、公司前10名股东之间无关联关系。
　　四、经营情况的回顾与展望
　　(一)报告期内主要经营情况
　　公司主营业务范围:塑胶产品、农药及农药中间体的研制、生产、销售;批准的进出
口业务;石油及制品、化工产品、金属材料、建筑材料、燃料、汽车(不含小轿车)、电
子产品、船用设备及配件的销售和房地产开发等。
　　1999年上半年,公司通过狠抓市场营销,强化内部管理,在调整结构、扩大规模、提
高效益、规范管理等方面都取得了新的进展,主要经营指标实现了时间过半、完成任务
过半的目标:主营业务收入46902.83万元,同比增长 23.95％ ;利润总额3644.40万元,同
比增长41.94%;净利润2908.34万元,同比增长42.23%。
　　── 塑胶管道项目发展势头强劲。公司利用募集资金进行的年产2万吨塑胶管道技
改项目已全面完成,从而确立了在国内塑胶管道行业中的领先地位,成为新的效益增长点
。产品出现了产销两旺的局面,特别是在销售方面,继上年在燃气管市场有效突破之后,
今年通过选择跟踪国家重点建设项目,在供水管领域又取得较大进展,承揽了国家重点项
目四川奉节三峡移民工程、山东省环保项目沾化县供水工程的管材配套,签订供货合同
及合同金额均比上年同期成倍增长,呈现出良好的发展势头。
　　── 农药产业稳步发展。农药企业着力抓产品工艺改进和生产装置改造,新型除草
剂苯噻草胺项目中试通过成果鉴定,农药中间体氯乙酰氯项目已正式投产,从而增强了产
品的市场竞争能力。
　　── 公司下属的山东胜利生物技术开发有限公司被确定为“中国科学院植物所中
试基地”,生物农药项目申报“国家级新产品试产计划”已通过专家评审。完成了生物
农药“定点”及“三证”办理工作,中试装置试车成功,为下半年产品推向市场创造了条
件。
　　── 国内外贸易经营成果显著。在稳定成品油批发业务的基础上,加大了燃料油的
经营力度,经营规模继续扩大,连锁加油站也由上年的7座发展到10座。油田物资供应业
务不断拓展新的经营领域,进出口业务稳定增长。
　　── 胜利大厦项目进展顺利。公司在济南市泉城广场北侧开发建设的胜利大厦项
目,总建筑面积2.4万平方米,目前已完成整个工程量的95％。
　　(二)公司投资情况
　　1、 募集资金使用情况
　　(1)公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目本公司1996年公开发行股票,募集
资金5873.15万元, 1997年配股募集资金8680.03万元,共计14553.18万元, 全部用于募
集资金时承诺的年产2万吨塑胶管道技改项目。
　　(2)年产2万吨塑胶管道技改项目资金投入情况
　　该项目计划总投资15,423.27万元,截止1999年6月,已经累计投入14,273.87万元,占
计划投资的92.55%,占募集资金的98.08%。具体投资情况列示如下:
　　项　 目　　　　　　　　 计划投入(万元)　　 实际投入(万元)
1、国内购置设备及工装配套　　 2,405.42　　　 　1922.22
2、国外引进设备　　　　　　　 6,407.85　　　 　1181.49
3、厂房配套设施及土建　　　　 1,610.00　　　 　3212.16
4、投资组建陕西华山胜利塑
胶有限公司　　　　　　　　　　　　0　　　　 　2958.00
5、铺底流动资金　　　　　　　 5,000.00　　　 　5000.00
合　　计　　　　　　　　　　 15,423.27　　　 14273.87
　　说明:为充分运用国内已有资源,节约外汇,加快项目进度,经公司董事会研究决定,
在不改变募集资金用途的前提下,调整部分配股资金的投资方式,对该项目中原计划由国
外引进设备,调整为与兵器工业总公司西安华山机械制造有限公司联合,合资组建陕西华
山胜利塑胶有限公司。其中我公司以货币出资2958万元,占注册资本的51％;西安华山机
械制造有限公司以国外引进塑胶生产设备经资产评估出资2842万元,占注册资本的49％
。合资公司已于1998年12月在西安市成立,年生产能力为5000吨。(3)对项目进度、预计
收益及资金节余情况的说明
　　①该项目建设周期为一年,形成设计生产能力为两年。由于两次募集资金到位均比
原计划推迟半年左右,故项目竣工投产相应推迟,现技改项目已于99年上半年全面完工,
三季度前完成竣工验收工作,可形成年产1.6万吨的生产能力。加上合资公司5000吨的生
产能力,总产能可达到2万吨以上,位居全国同行业首位。②该项目原计划总投资15423.2
7万元,两次募集资金14553.18万元,尚有870 万元的资金缺口。由于调整了投资方式,项
目全部完成后可节余募集资金279.3万元,用于补充经营性流动资金。③项目全部完成达
到设计生产能力后,预计新增产值 25200万元,可获利润5827万元,税后利润4953万元。
该技改项目从下半年开始投产,将逐步发挥经济效益。
　　2、其他投资情况
　　公司以下属的加油站经资产评估后出资1508万元,与胜利油田合资组建青岛胜利石
油加油站连锁有限公司,主营加油站连锁经营管理等。该公司注册资本2893万元,公司拥
有52.13%的权益。
　　(三)下半年计划
　　下半年工作的指导思想是:继续培植主导产业,大力开拓市场,扩大经营规模,规范内
部管理,确保完成1999年度经营目标。下半年重点做好以下几项工作:
　　1、加大工业产业的市场开拓力度。公司的塑胶、农药产业,在同行业中有一定的比
较优势,特别是年产2万吨塑胶管道技改项目已经完成,生产、配套能力已大为增强,要注
重发挥与合资公司强强联合的优势,强化销售环节,扩大市场份额,提高经济效益,进一步
增加工业产业在经营业务中的比重。
　　2、继续发挥流通领域的经营优势。流通型企业要针对所在行业的不同特点,灵活调
整经营策略,发挥自身优势,抓住市场机遇,扩大经营规模,促进经济效益的稳步提高。
　　3、抓好资金和成本管理。坚持以财务管理为中心,围绕资金、成本两个重点环节,
在对资金高度集中统一管理,提高资金使用效率的同时,推行全方位成本管理,进一步降
低管理费用。
　　4、努力培育新的效益增长点。一方面要加强产业发展研究,寻求新的发展机遇;另
一方面要加大内部资产重组力度,最大限量地盘活存量资产,优化资源配置,提高资产运
行质量,不断培育新的效益增长点,增强发展后劲。
　　五、重要事项
　　(一) 本公司1999年度中期利润分配及公积金转增股本预案
　　公司二届十二次董事会会议通过10送2转3派0.5元的分配预案:公司1999年1-6月实
现净利润29,083,387.35元,提取法定公积金10％、法定公益金5％,余24,720,879.25元,
加上年初未分配利润63,815,559.22元,可供股东分配的利润共计88,536,438.47元,拟向
全体股东每10股送2股派0.50元(含税);本期末公司资本公积金计100,789,375.84元,拟
向全体股东每10股转增3股。
　　(二)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(三)本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
　　(四)重大关联交易事项公司与纳入合并报表范围的存在控制关系的关联方之间的重
大关联交易均在合并报表时予以抵销。
　　(五)1999年5月12日召开的公司第八次股东大会审议通过了续聘湖北大信有限责任
会计师事务所的决议,聘期一年,到下年度股东大会时止。
　　(六)本报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。
　　(七)计算机2000年问题本公司用于生产、财务、管理的微机大多数为近年购买的58
6以上机型,其中少量486微机仅用于文字处理,财务管理软件为用友最新版财务软件,新
开发的信息系统及新购设备,均不存在2000年问题。
　　六、财务报告
　　公司中期财务报告经湖北大信有限责任会计师事务所注册会计师张丹凤、韩志娟审
计并出具无保留意见的审计报告(鄂信业字[1999]第　208号)。
　　(一)会计报表(附后)
　　(二)会计报表附注
　　 一、公司采用的主要会计政策1999年度中期财务报告是根据《股份有限公司会计
制度》及其有关补充规定的要求编制的,与1998年度报告所采用的会计政策或核算方法
相一致。
　　 二、本期合并报表范围与年初相比新增:
　　 1、青岛胜利石油加油站连锁有限公司,是山东胜利股份有限公司以1508万元投资
的控股公司,占被投资单位52.13%的股权。该公司于1998年10月重新注册为青岛胜利石
油加油站连锁有限公司,注册资本人民币2893万元。
　　 2、北京胜邦商贸有限公司于1997年9月15日注册成立。山东胜利股份有限公司以
人民币68万元投资,占被投资单位63%的股权;另山东胜利物资公司以人民币40万元投资,
占被投资单位37%的股权。山东胜利股份有限公司直接和间接占被投资单位100%的股权
。公司成立初期,资产及经营规模小,因此将于本年纳入合并会计报表范围。
　　 3、 深圳市胜义实业有限公司于1997年10月15日注册成立。山东胜利股份有限公
司以人民币140万元投资,占被投资单位70%的股权;另山东胜利物资公司以人民币60万元
投资,占被投资单位30%的股权。山东胜利股份有限公司直接和间接占被投资单位100%的
股权。公司成立初期,资产及经营规模小,因此将于本年纳入合并会计报表范围。
　　三、会计报表主要项目注释
1、　　应收票据　 期初数 1,631,600.00元
　　　　　　　　 期末数　7,119,034.11元
出票单位　 出票日期　　到期日　　金额(元)　　　　 备注　　　　　　　　　　

　　　　　 (年/月/日)　(年/月/日)
江苏大丰市农资总公司
　　　　　　99/4/21　　99/8/1　　800000.00　　　银行承兑汇票
浙江仙居农药厂
　　　　　　99/5/28　　99/11/25　100000.00　　　银行承兑汇票
山东海化集团公司
　　　　　　99/1/8　　 99/7/4　　 24034.11　　　银行承兑汇票
郑州金牛集团荷泽车辆有限公司
　　　　　　99/4/2　　 99/10/2　 100000.00　　　银行承兑汇票
河南周口地区商业副食公司
　　　　　　99/1/15　　99/7/12　1000000.00　　　银行承兑汇票
恒星集团有限公司
　　　　　　99/2/1　　 99/8/1　 2000000.00　　　银行承兑汇票
东阳市荆江化工厂
　　　　　　99/1/21　　99/7/21　 100000.00　　　银行承兑汇票
湖南东风锅炉厂
　　　　　　99/2/1　　 99/7/1　　200000.00　　　银行承兑汇票
济南轻骑摩托车股份有限公司
　　　　　　99/2/8　　 99/8/8　　200000.00　　　银行承兑汇票
高科园惠特加油站
　　　　　　99/5/10　　99/11/9　 200000.00　　　银行承兑汇票
淄博恒星化工有限公司
　　　　　　99/1/14-　 99/7/14-　800000.00　　　银行承兑汇票
　　　　　　99/6/3　　 99/11/2
青岛泡花碱厂
　　　　　　99/6/3　　 99/10/1　 100000.00　　　银行承兑汇票
济南钢铁集团总公司
　　　　　　99/4/20　　99/10/8　 800000.00　　　银行承兑汇票
　　　　　　-99/5/20　 -99/11/2
莱芜钢铁总厂原料处
　　　　　　99/2/12　　99/8/12　 300000.00　　　银行承兑汇票
　　　　　　　　　　　-99/11/5
合　　计　　　　　　　　　　　 7119034.11
　　注: ⑴无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
　　　　⑵应收票据较上年期末数增长336.32%,主要是主营业务收入增加以致应收货款
增加。
　　2、 应收帐款　168,127,568.25元
帐　龄
　　　　　　　　期初金额　 占总额的　期末金额　占总额的
　　　　　　　　　(元)　　　比例(%)　 (元)　　 比例(%)
1年内帐龄
　　　　　　　153715036.79　 95.76 148487444.76 88.32
1-2年帐龄　　　 4237710.93　　2.64　14335300.77　8.53
2-3年帐龄　　　　816349.17　　0.51　 3320805.08　1.97
3年以上帐龄　　 1749144.10　　1.09　 1984017.64　1.18
合　 计　　　 160518240.99　　 100 168127568.25　 100
减:坏帐准备　　　795331.63　　　　　　783619.61
应收帐款净额　159722909.36　　　　 167343948.64
　　注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
　　3、 预付帐款　82,171,199.51元
帐　龄
　　　　　　 期初金额　 占总额的　期末金额　占总额的
　　　　　　　 (元)　　　比例(%)　　(元)　　 比例(%)
1年内帐龄　46958707.92　　93.49 79316511.02　 96.53
1-2年帐龄　 3199961.07　　 6.37　2832674.89　　3.45
2-3年帐龄　　 69050.00　　 0.14　　22013.60　　0.02
3年以上　　　　2044.60　　 0.00
合　　计　 50229763.59　　　100 82171199.51　　 100
　　注: (1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
　　 (2)预付帐款较上年期末数增加63.11%,主要是公司开发房地产项目预付工程款增
加所致。
　　4、其他应收款　 11,775,187.49元
帐　龄
　　　　　　　期初金额 占总额的　 期末金额　占总额的
　　　　　　　　(元)　 比例(%)　　　(元)　　 比例(%)
一年内帐龄　24638528.97 54.41　 9410301.77　 79.91
1-2年帐龄　 11014127.11 24.32　 1217722.47　 10.34
2-3年帐龄
3年以上　　　9634131.60 21.27　　641163.25　　5.45
　　　　　　　　　　　　　　　　 506000.00　　4.30
合　　计　　45286787.68　 100　11775187.49　　 100
　　注:⑴无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
　　⑵其他应收款中的大额款项
单　　位　　　　　　　　　款 项 性 质　　　　　　　金　 额(元)
山东省发展集团青岛市肉类食品集团公司
　　　　　　　　　　　　暂借款　　　　　　　　　　　1273000.00
　　　　　　　　　　　　拟投资共建加油站预付工程款　3647090.00
青岛市南经贸实业总公司
青岛市四方区人民政府　　拟收购加油站支付部分转让款　3000000.00
　　　　　　　　　　　　拟兴建加油站支付土地转让金　5000000.00
　　5、存货　 189,054,976.90元
项　目　　　　 期初金额(元) 期末金额(元)
库存商品　　　 74096030.79　84539105.23
原材料　　　　　9505820.32　23676112.16
在产品　　　　　1992045.25　22228472.68
半成品　　　　　7562782.72　 1463851.27
低值易耗品　　　 355266.93　　339752.50
委托代销商品　　5419575.48　34613511.27
委托加工材料　　 646025.08　　　9461.54
开发成本　　　 24886184.37　19399046.10
包装物　　　　　2090120.64　 2143749.43
其　他　　　　　4529305.01　　641914.72
合　计　　　　131083156.59 189054976.90
　　注:存货较上年期末数增长44.23%主要是:
　　(1) 由于农药产品季节性销售及市场等原因,本期委托代销商品比上年期末数增加2
9,193,935.79元。
　　(2)公司加大市场开拓力度,同时扩大塑胶及农药产品生产规模致使存货增加。
　　6、待摊费用　1,994,880.87元
类　别　期初金额(元)　期末金额(元)
广告费　162618.70　　　 52368.00
租金　　281119.67　　　642820.31
保险费　　5000.00　　　 60169.11
其　他　280058.37　　 1239523.45
合　计　728796.74　　 1994880.87
　　7、在建工程　28,306,344.50元
　　工程名称
预算数　　期初数　　本期增加　　本期减少　期末数　　 资金 工程(万元)　　 (元
)　　　(元)　　　　 (元)　　　(元)　　 来源 进度
2万吨管道
10423 19076664.73　2356835.53　246423.40 21187076.86 募集 100
技改项目
灌装线及中试工程
　　　　105927.87　 338234.52　　　　　　　444162.39 自筹
石化大楼装修
2471005.57　　　　　　　　　　　　　　　 2471005.57 自筹 95
氯乙酰氯工程
153　　436726.83　 266753.09　　　　　　　703479.92 自筹 45
氯化苄工程
　30　　 31580.82　 152509.67　　　　　　　184090.49 自筹 61.4
　其　他 69971.43　3246557.84　　　　　　 3316529.27
　合　计
　　　22191877.25　6360890.65　246423.40 28306344.50 自筹
　　注:在建工程无资本化利息。
　　8、开办费　 4,331,893.99元
种　　类
　　　　　期初数(元)　本期增加(元)　本期摊销(元)　期末数(元)
开办费　　2847518.36 2144897.77　　　660522.14　　4331893.99
　　注:开办费较上年期末数增长52.13%,主要是新成立的深圳胜义实业有限公司、北京
胜邦商贸有限公司等筹建期内发生的费用。
　　9、长期待摊费用　9,378,668.70元
种　　类　　期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元)　期末数(元)
大修理费　2122712.85　　1273738.70　 392465.73　　3003985.82
租赁费　　　　　　　　　6330000.00　1731000.00　　4599000.00
装修费　　　　　　　　　1562508.49　　54577.85　　1507930.64
其　他　　　　　　　　　 292362.41　　24610.17　　 267752.24

合　　计　2122712.85　　9458609.60　2202653.75　　9378668.70
　 注:长期待摊费用较上年期末数增长341.82%主要是公司租赁加油站支付租金所致。
　　10、短期借款　153,137,697.88元
借款类别　　 期初数(元)　 期末数(元)
银行借款
其中:担 保　90190000.00 152937697.88
信　　用　　　200000.00　　200000.00
合　　计　　90390000.00 153137697.88
　　注:短期借款较上年期末数增长69.42%,主要是生产经营规模扩大致使流动资金的需
求量增大。
　　11、预收帐款　期初余额58,636,192.46元
　　　　　　　　　期末余额 37,685,112.15元
　　注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
　　12、应交税金　11,090,237.00元
税　项　　　　　期初金额(元)　期末金额(元)
增值税　　　　　2243497.17　　 -1505858.91
营业税　　　　　 946659.52　　　1475278.56
城市维护建设税　 237259.56　　　 182684.94
所得税　　　　　4187014.17　　 10022569.23
个人所得税　　　 -28081.68　　　 299851.42
房产税　　　　　　30357.09　　　　35901.23
土地增值税土地使用税
　　　　　　　　 537166.29　　　　42644.24
合　计　　　　　7616705.83　　 11090237.00
　　注:应交税金较上年末数增长45.60%,主要是应交所得税及应交营业税增加所致.
13、长期应付款　　 10,549,125.06元
　项　　目　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (元)　　　　(元)
　 发行股票取得申购无效资金冻结利息　2675581.70　2006686.34
　　　　　　 其　　 他　　　　　　　 8467679.35　8542438.72
　　　　　　 合　　计　　　　　　　 11143261.05 10549125.06
　 注:长期应付款中8,542,438.72元是山东胜利股份有限公司收购山东胜邦鲁南农药有
限公司时资产增值部分,且该部分属原股东所有并经双方协议由山东胜邦鲁南农药有限
公司有偿使用。此项负债已相应调整期初数.
　　　14、主营业务税金及附加 上年同期数　　　　　535,690.24元
　　　　　　　　　　　　　　本年1-6月累计数　　2,674,339.78元
　　注:主营业务税金及附加较上年同期增长399.23%,主要是公司经营规模扩大,应交营
业税、城建税及教育费附加增加所致。
　　15、其他业务利润　 2,189,914.64 元
　　项　　目　　　　　　 上年同期数(元)　本年1-6月累计数(元)
其他业务利润　　　　　　　　971016.77　　　 2189914.64
其他业务收入　　　　　　　 1159558.10　　　 3134675.01
　其中:材料销售及运费收入　 401339.72　　　　571322.23
　　　　租赁费收入　　　　　 74231.32　　　　145475.53
　　　　咨询费收入　　　　　608178.22　　　 1702574.23
　　　　代理费收入
　　　　　　　　　　　　　　 51987.34　　　　241369.77
　　　　其　　他　　　　　　 23821.50　　　　473933.25
减:其他业务支出　　　　　　 188541.33　　　　944760.37
　其中:材料销售及运费成本　 114245.93　　　　536553.77
　　　　代理费支出　　　　　 12503.98　　　　 55937.62
　　　　应计税项　　　　　　 56891.83　　　　 32353.37
　　　　其　　他　　　　　　　4899.59　　　　319915.61
　　注:其他业务利润较上年同期增长125.53%,主要是咨询费及材料销售收入增加所致
。
　　16、营业费用　上年同期数　　　　8,657,259.57元
　　　　　　　　　本年1-6月累计数　20,177,015.55元
　　注:营业费用较上年同期增长133.06%,主要是:
　　(1) 因市场竞争激烈,公司本年相应加大促销力度,致使广告宣传费及销售人员工资
等费用加大。
　　(2)主营业务收入增加致使运输及装卸费用加大。
　　17、管理费用　上年同期数　　　 11,756,964.44元
　　　　　　　　　本年1-6月累计数　15,902,805.78元
　　注:管理费用较上年同期增长35.26%,主要是经营规模扩大相应管理费用加大。
　　18、财务费用　286,344.95元
　　类　　别　 上年同期数(元) 本年1-6月累计数(元)
利息支出　　　　3827719.62　　　 5152327.50
减:利息收入　　 1004413.93　　　 2859274.34
汇兑损失　　　　　 8025.18　　　　 10984.94
减:汇兑收益　　　239840.00　　　 2296383.12
金融机构手续费　 113511.90　　　　278689.97
合　　计　　　　2705002.77　　　　286344.95
　　注:财务费用较上年同期减少89.41%,主要是:期末按市场汇率对奥地利政府贷款余
额进行汇兑损益调整,增加汇兑收益2,253,829.78元。
　　19、投资收益　 2,100.00元,系国库券兑现收益。
　　20、营业外收入　 1,564,017.97元
项　　目　　　　　　　　 上年同期数(元)　本年1-6月累计数(元)
冻结无效申购资金利息收入　 668895.36　　　　668895.36
固定资产盘盈收入　　　　　 207884.61　　　　　 600.00
罚款收入　　　　　　　　　　 8549.20　　　　 22432.50
其他收入　　　　　　　　　 470499.10　　　　872090.11
合　　计　　　　　　　　　1355828.27　　　 1564017.97
　　21、营业外支出　 368,258.74元
　　项　　目　　　　上年同期数(元)　本年1-6月累计数(元)
固定资产盘亏净损失　 16192.06　　　　　 3681.28
罚款支出　　　　　　189410.34　　　　 186182.46
捐赠支出　　　　　　 79200.00　　　　 177000.00
其他支出　　　　　　 45549.65　　　　　 1395.00
合　　计　　　　　　330352.05　　　　 368258.74
　　四、关联方关系及其交易的披露
　　(1) 存在控制关系的关系方
　　名　　　称
　 经济性质 与本公司　注册地址　法定代表人 经营范围　注册资本
　 或类型　　之关系　　　　　　　　　　　　　　　　　 (万元)
山东胜邦鲁南农药有限公司
　有限责任　子公司　山东省临沂市　郑诗峰　生产、销售:　3000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　农药、农药
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中间体及精
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　细化工产品
山东胜邦绿野化学有限公司
　中外合资　子公司　山东省济南市　李学士　生产农药及　 2500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他精细化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工产品,销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司自产品
陕西华山胜利塑胶有限公司
　有限责任　子公司　陕西省西安市　吕建光　塑胶管材管　 5800
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　件、塑料制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品及相关产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品研制、生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产等
山东海上石油服务有限公司
　中外合资　子公司　山东省东营市　隋立祖　海上石油平　　200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台,船舶及其
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仪器仪表等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　维修服务美元
山东胜利物资公司
　有限责任　子公司　山东省济南市　王　鹏　建筑材料、汽　500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　车及配件、机
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电设备的销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
山东胜利上海有限公司
　有限责任　子公司　上海市　　　　李永前　沥青,重油,润　280
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滑油,机油,金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　属材料
山东胜利石油化工有限公司
　有限责任　子公司　山东省济南市　徐建国　石油制品,化工 2500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产品,石油液化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　气等
山东胜利液化气有限公司
　有限责任　子公司　山东省济南市　于　健　化工原料及产品 200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,燃气器具等　　　　　　　　　　　
山东石油设备服务有限公司
　中外合资　子公司　山东省东营市　卜照坤　各类石油设备、　40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特种车辆的维
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修等美元
山东胜利生物技术开发有限公司
　有限责任　子公司　山东省济南市　孙向威　植物生长调节　 500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剂、天然植物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保护液研制、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产、销售等
深圳市胜义实业有限公司
　有限责任　子公司　深圳市蛇口区　马　莹　兴办实业、国　 200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内商业、物资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供销业　　　　　　　　　　　　　　

青岛胜利石油加油站连锁有限公司
　有限责任 子公司　 青岛市四方区　 王　鹏 加油站连锁经　2893
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营管理;汽油、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　润滑油零售;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销售汽车配件;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　汽车服务。
北京胜邦商贸有限公司
　有限责任 子公司　 北京市海淀区　 马　莹 销售金属材料、 108
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建筑材料、机
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　械电器设备等
　　(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
　名　　　称
　　　年初注册资本(万元) 本年增减数(万元) 期末注册资本(万元)
山东胜邦鲁南农药有限公司
　　　　　　3000　　　　　　　　　　　　　　　3000
山东胜邦绿野化学有限公司

　　　　　　2500　　　　　　　　　　　　　　　2500
陕西华山胜利塑胶有限公司
　　　　　　5800　　　　　　　　　　　　　　　5800
山东海上石油服务有限公司
　　　　 美元200　　　　　　　　　　　　　 美元200
山东胜利物资公司
　　　　　　 500　　　　　　　　　　　　　　　 500
山东胜利上海有限公司
　　　　　　 280　　　　　　　　　　　　　　　 280
山东胜利石油化工有限公司
　　　　　　2500　　　　　　　　　　　　　　　2500
山东胜利液化气有限公司
　　　　　　 200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200
山东石油设备服务有限公司
　　　　　美元40　　　　　　　　　　　　　　美元40
山东胜利生物技术开发有限公司
　　　　　　 500　　　　　　　　　　　　　　　 500
青岛胜利石油加油站连锁有限公司
　　　　　　2893　　　　　　　　　　　　　　　2893
北京胜邦商贸有限公司
　　　　　　 108　　　　　　　　　　　　　　　 108
深圳市胜义实业有限公司
　　　　　　 200　　　　　　　　　　　　　　　 200
　　(3) 存在控制关系的关联方交易公司与纳入合并报表范围内的存在控制关系的关联
方之间的重大关联交易均在合并报表时予以抵销。
　　(4) 不存在控制关系的关联方及交易:无
　　七、备查文件
　　公司已在办公地备置了齐备、完整的有关文件,中国证监会、深圳证券交易所要求
提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时,公司将及时提供:
　　1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
　　3、公司章程。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东胜利股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年8月1日


--------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　　资产负债表
编制单位:山东胜利股份有限公司　 1999年6月30日　单位:元
资产　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　 合并　　　　　母公司　　　　　合并　　　　母公司
流动资产：
货币资金
　　140533609.18　 75555298.28　 126567873.96　 117423205.94
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
　　　1631600.00　　 770000.00　　 7119034.11　　 6219034.11
应收股利
应收利息
应收帐款
　　160518240.99　118987961.82　 168127568.25　　11968610.36
减：坏帐准备
　　　 795331.63　　 594939.81　　　783619.61　　　594939.81
应收帐款净额
　　159722909.36　118393022.01　 167343948.64　 111373670.55
预付帐款
　　 50229763.59　 42001889.85　　82171199.51　　74109717.93
应收补贴款
　　　6972676.96　　4808202.87　　 7588269.10　　 5294314.68
其他应收款
　　 45286787.68　 33809483.37　　11775187.49　　　220993.81
存货
　　131083156.59　 69556914.04　 189054976.90　　69530744.23
减：存货跌价准备
存货净额
　　131083156.59　 69556914.04　 189054976.90　　69530744.23
待摊费用
　　　 728796.74　　 466296.74　　 1994880.87　　　919050.19
待处理流动资产净损失
　　　 -98401.54　　　　　0.00　　　 43523.55　　　　 433.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
　　536090898.56　345361107.16　 593658894.13　 385091164.61
长期投资：
长期股权投资
　　 33138873.55　147646311.77　　33138873.55　 162235629.50
长期债权投资
　　　　 3000.00
长期投资合计
　　 33141873.55　147646311.77　　33138873.55　 162235629.50
减：长期投资减值准备
长期投资净额
　　 33141873.55　147646311.77　　33138873.55　 162235629.50
固定资产：
固定资产原价
　　180968221.93　 96672345.29　 197018924.54　　97832107.65
减：累计折旧
　　 29439427.48　　8866178.57　　35402724.83　　11579559.28
固定资产净值
　　151528794.45　 87806166.72　 161616199.71　　86252548.37
工程物资
在建工程
　　 22191877.25　 21547670.30　　28306344.50　　26861254.13
固定资产清理
　　　 210493.18
待处理固定资产损失
　　　　 8084.75　　　 8084.75　　　　7119.69　　　　7119.69
固定资产合计
　　173939249.63　109361921.77　 189929663.90　 113120922.19
无形资产及其他资产：
无形资产
　　 18167458.92　　9671782.01　　17762568.42　　 9525664.21
开办费
　　　2847518.36　　2544330.78　　 4331893.99　　 2822451.60
长期待摊费用
　　　2122712.85　　 889794.59　　 9378668.70　　 2482146.99
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
　　 23137690.13　 13105907.38　　31473131.11　　14830262.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计
　　766309711.87　615475248.08　 848200562.69　 675277979.10
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
　　 90390000.00　 76000000.00　 153137697.88　 140647697.88
应付票据
　　 34831067.93　 27078475.00　　42177140.00　　39877140.00
应付帐款
　　 93218622.48　 91436982.44　 103060806.34　　38894353.12
预收帐款
　　 58636192.46　 19779005.80　　37685112.15　　24590865.87
代销商品款
应付工资
　　　7448738.79　　7030184.14　　 3799213.17　　 3476866.42
应付福利费
　　　2524493.34　　1939668.15　　 2906313.63　　 1835498.94
应付股利
　　　2265050.00　　2265050.00　　10656461.46　　 9525050.00
应交税金
　　　7616705.83　　4490418.26　　11090237.00　　10340471.27
其他应交款
　　　 393739.37　　 205141.23　　　386621.42　　　180870.65
其他应付款
　　 37063445.20　 32254787.58　　19839852.80　　32833429.66
预提费用
　　　　23556.00　　　23556.00　　 1565697.32　　 1179681.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
　　334411611.40　262503268.60　 386305153.17　 303381925.41
长期负债：
长期借款
　　 27848425.56　 19848425.56　　25930595.78　　17594595.78
应付债券
长期应付款
　　 11143261.05　　2675581.70　　10549125.06　　 2006686.34
住房周转金
　　　 231282.49　　　　　0.00　　　860969.25　　　 23412.00
其他长期负债
长期负债合计
　　 39222969.10　 22524007.26　　37340690.09　　19624694.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
　　373634580.50　285027275.86　　42365843.26　 323006619.53
少数股东权益
　　 62227159.15　　　　　0.00　　72283359.86
股东权益
股本
　　145200000.00　145200000.00　 145200000.00　 145200000.00
资本公积
　　100789375.84　100789375.84　 100789375.84　 100789375.84
盈余公积
　　 20643037.16　 20643037.16　　20643037.16　　20643037.16
其中：公益金
　　　6757179.82　　6757179.82　　 6757179.82　　 6757179.82
未分配利润
　　 63815559.22　 63815559.22　　85638946.57　　85638946.57
股东权益合计
　　330447972.22　330447972.22　 352271359.57　 352271359.57
负债及股东权益总计
　　766309711.87　615475248.08　 848200562.69　 675277979.10


　　　　　　　　　　 利润及利润分配表
编制单位:山东胜利股份有限公司　 1999年1-6月　单位:元
项目　　　　　上年同期数　　　　　　　　本期累计数
　　　　　 合并　　　　母公司　　　　 合并　　　母公司
一、主营业务收入
　　　378415272.16 243179008.10 469028333.62 350000247.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额
　　　378415272.16 243179008.10 469028333.62 350000247.57
减：主营业务成本
　　　331080756.91 222527991.67 396931601.37 299358800.09
主营业务税金及附加
　　　　 535690.24　　411115.83　 2674339.78　 2525997.97
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
　　　 46798825.01　20239900.60　69422392.47　48115449.51
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
　　　　 971016.77　　739313.31　 2189914.64　 1590011.73
减：存货跌价损失
营业费用
　　　　8657259.57　 3967839.83　20177015.51　 3936843.13
管理费用
　　　 11756964.44　 5243090.94　15902805.78　 7206856.68
财务费用
　　　　2705002.77　　324373.22　　286344.95　-1426222.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
　　　 24650615.00　11443909.92　35246140.83　29987983.59
加：投资收益(损失以"-"号填列)
　　　　　　　0.00　 9987246.33　　　2100.00　 2307056.66
补贴收入
营业外收入
　　　　1355828.27　　976769.57　 1564017.97　 1519003.82
减：营业外支出
　　　　 330352.05　　136184.65　　368258.74　　　5421.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
　　　 25676091.22　22271741.17　36444000.06　33808622.21
减：所得税
　　　　2786922.81　 1824207.23　 5860793.59　 4725234.86
少数股东损益
　　　　2441634.47　　　　 0.00　 1499819.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
　　　 20447533.94　20447533.94　29083387.35　29083387.35

　　　　　　　　　　　　　 利润分配表
编制单位:山东胜利股份有限公司　 1999年1-6月　单位:元
项目　　　　　　 上年同期数　　　　　　 本期累计数
　　　　　　　合并　　　 母公司　　　 合并　　　 母公司
一、净利润
　　　　　20447533.94 20447533.94 29083387.35 29083387.35
加：年初未分配利润
　　　　　38728605.21 38728605.21 63815559.22 63815559.22
盈余公积转入
二、可供分配的利润
　　　　　59176139.15 59176139.15 92898946.57 92898946.57
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
　　　　　59176139.15 59176139.15 92898946.57 92898946.57
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
　　　　　　　　 0.00　　　　0.00　7260000.00　7260000.00
转作股本的普通股股利
　　　　　19360000.00 19360000.00
四、未分配利润
　　　　　39816139.15 39816139.15 85638946.57 85638946.57


　　　　　　　　　　　　现金流量表
编制单位:山东胜利股份有限公司　 1999年1-6月　单位:元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　 518916009.12　 419453662.55
收取的租金　　　　　　　　　　　　　　145475.53　　　145475.53
收到的除增值税以外的其他税费返还　　 5778530.74　　 5019198.27
收到的其他与经营活动有关的现金　　　 6172274.20　　 3349114.83
现金流入小计　　　　　　　　　　　 531012289.59　 427967451.18
购买商品、接受劳务支付的现金　　　 507429726.65　 398383607.59
经营租赁所支付的现金　　　　　　　　 4187216.46　　 1339897.92
支付给职工以及为职工支付的现金　　　11205890.59　　 5940837.97
支付的增值税款　　　　　　　　　　　 5436680.94　　 3029993.18
支付的所得税款　　　　　　　　　　　 5582406.01　　 4259432.14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4290374.94　　 3475323.90
支付的其他与经营活动有关的现金　　　43536424.76　　23913950.96
现金流出小计　　　　　　　　　　　 581668720.35　 440343043.66
经营活动产生的现金流量净额　　　　 -50656430.76　 -12375592.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　3000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金　　　　　　2100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　5100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20109774.84　　 6316274.80
权益性投资所支付的现金　　　　　　　　　　 0.00　　 2510000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　20109774.84　　 8826274.80
投资活动产生的现金流量净额　　　　 -20104674.84　　-8826274.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　 113847697.88　 107647697.88
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　 113847697.88　 107647697.88
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　51900000.00　　43000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金　　　　　　　 5152327.50　　 1577922.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　57052327.50　　44577922.94
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　56795370.38　　63069774.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额　　　 -13965735.22　　41867907.66

附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润　　　　　　　　　　　　　　　29083387.35　　29083387.35
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐　　　　 11712.02
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　 5942239.12　　 2734346.15
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　404890.50　　　146117.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　3081.68　　　　 965.06
财务费用和已资本化的借款费用　　　　 5152327.50　　 1577922.94
投资损失(减收益)　　　　　　　　　　　 -2100.00　　-2307056.66
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)　　　　　　　　 -57971820.31　　　 26169.81
经营性应收项目的减少(减增加)　　　 -22153901.26　　-7435132.88
经营性应付项目的增加(减减少)　　　 -11125247.36　 -36202312.05
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　 -50656430.76　 -12375592.48
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额　　　　　　　　 126567873.96　 117423205.94
减:货币资金的期初余额　　　　　　　140533609.18　　75555298.28
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　 -13965735.22　　41867907.66