深圳市中侨发展股份有限公司1999年度中期报告

　　重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者
严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司简介
　　1、公司法定中文名称:深圳市中侨发展股份有限公司
　　　 公司法定英文名称:SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO.,LTD.
　　2、公司注册、办公地址:深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
　　　 邮政编码: 518008
　　3、公司法定代表人:陈平
　　4、公司董事会秘书:杨玉梅
　　　 授权代表:王凡
　　　 联系地址:深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
　　　 联系电话:0755-5894572、5894316
　　　 传　　真:0755-5566222
　　5、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
　　　 股票简称:深中侨A
　　　 股票代码: 0047
　　二、主要财务指标
　　　项　目　　　　　　　　　　　1999年1-6月　 1998年1-6月
　　　净利润(元)　　　　　　　　　-33851870.94　 6974242.66
　　股东权益(元)　　　　　　　　　273664213.03 307249350.60
　　每股收益(元)　　　　　　　　　　　　 -0.28　　　　 0.06
　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　 -12.37　　　　 2.27
　　每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　2.27　　　　 2.55
　　调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　1.57　　　　 2.17
　　计算公式如下:
　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
　　调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(
流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
　　三、股本变动和主要股东持股情况
　　1、股本变动情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量单位:股
　　　　　　　　　　　　期初数　　　本次变动增减(+,-)　期末数
　　一、尚未流通股份
　　1、发起人股份　　 87480000　　　　　　　　　　　　87480000
　　其中:
　　境内法人持有股份　87480000　　　　　　　　　　　　87480000
　　2、法人股转配股　　1260999　　　　　　　　　　　　 1260999
　　尚未流通股份合计　87480000　　　　　　　　　　　　87480000
　　二、已流通股份
　　境内上市的人民币普通股
　　　　　　　　　　　31663583　　　　　　　　　　　　31663583
　　已流通股份合计　　316635833　　　　　　　　　　　　1663583
　　三、股份总数　　　120404582　　　　　　　　　　　120404582
　　2、主要股东持股情况
　　⑴持有本公司股份5%以上的股东为深圳市中侨实业有限公司,持股数为8748万股,占
公司总股本的72.66%,报告期内持股量没有增减变化,其持有本公司法人股中的8724万股
抵押给贷款银行。
　　⑵至本报告期末公司股东总户数为24788户,公司前10名股东持股情况如下
　　股东名称　　　　　　　　　 持股数量(股) 持股比例(%)
　　1.深圳市中侨实业有限公司　　　 87480000 72.66
　　2.　　 余志明　　　　　　　　　　509893　0.42
　　3.　　 付正文　　　　　　　　　　472779　0.39
　　4.　　 李伍秀　　　　　　　　　　465261　0.39
　　5.　　 曲六基　　　　　　　　　　317620　0.26
　　6.　　 沈碧花　　　　　　　　　　303256　0.25
　　7.　　 赖淑花　　　　　　　　　　286551　0.24
　　8.　　 祝金生　　　　　　　　　　280670　0.23
　　9.　　 张　冲　　　　　　　　　　185600　0.15
　　10.　　翁琼娜　　　　　　　　　　143600　0.12
　　本公司前十名股东之间不存在关联关系。
　　四、经营情况的回顾与展望
　　1、公司报告期内主要经营情况:
　　公司主营业务为房地产经营与开发,并辅之以物业管理、工程监理等配套实体公司
。上半年,公司有限的资金流入全部投入到美晨苑收尾工程,拟于6月份动工的千禧侨苑
项目未能按期开工。由于房地产市场竞争激烈及美晨苑未能按期交付使用,使其销售受
到影响,上半年,美晨苑仅销售14套,实现销售收入1577万元。本公司侨洲花园自用房在
报告期内销售84套予内部员工,实现销售收入1576万元,但由于侨洲花园在建时间较长,
累积的利息使成本增加,所以销售毛利为-575万元。
　　无锡泰德房地产发展有限公司在建的泰德新城翠竹园2幢住宅楼已按计划于5月份竣
工,新建的翠竹园2幢住宅楼,北区国际学校、学生公寓及体育配套设施的建设按计划进
度进行。目前,该公司正积极做好商住楼宇的销售工作。上海新海房地产开发有限公司
积极筹划“商务套房酒店”项目的建设资金,以确保项目能按计划进度进行,尽早投入运
营。
　　由于报告期内公司商品房销售收入减幅较大,不能消耗期间费用,使报告期内公司实
现的净利润为 -3385万元,平均每股收益-0.28元。
　　2、公司投资情况
　　⑴ 报告期内本公司无募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的
情况。
　　⑵ 其他投资情况:
　　报告期内美晨苑投入资金2142万元,主要进行室内精装修和小区配套设施建设。
　　3、下半年计划
　　⑴ 加强融资工作力度,拓宽融资渠道,保证现有项目顺利进行,新项目能按计划开工
,增加利润增长点;
　　⑵ 按照精简高效的原则,加强内部管理,降低管理费用。
　　五、重要事项
　　1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
　　2、公司上年度利润分配方案为不分配,也不进行公积金转增股本。报告期内未提出
配股方案。
　　3、重大诉讼、仲裁事项:
　　⑴ 1999年1月15日,深圳市东银投资有限公司起诉深圳市中侨物业发展有限公司偿
还借款人民币1400万元及投资利润11,575,436.75元,本公司承担连带清偿责任。深圳市
中级人民法院4月28日下达调解书,中侨物业同意偿还原告借款本金及利息1550万元人民
币,以美晨苑十四套房产作价7000元/M2抵偿此债务。
　　⑵ 1999年2月1日,广东发展银行振华路支行起诉深圳市中侨物业发展有限公司偿还
人民币500万元本金及相关利息,本公司承担还本付息连带责任;起诉本公司偿还50万美
元本金及相关利息,深圳市中侨实业有限公司承担还本付息连带责任。经深圳市中级人
民法院1999年5月28日判决,中侨物业偿还贷款本金500万元及利息,本公司承担连带责任
;本公司偿还贷款本金50万美元及利息,中侨实业承担连带责任。判决生效后,二十日内
付清。
　　⑶ 1999年4月22日,黄山天上人间大酒店有限公司起诉深圳市中侨物业发展有限公
司归还借款本金1000万元及利息。经黄山市中级人民法院1999年6月9日判决,中侨物业
公司返还黄山天上人间大酒店人民币1000万元,对黄山天上人间约定从中侨物业公司取
得,但中侨物业公司尚未支付的利息人民币403万元予以追缴,并对中侨物业罚款人民币2
78.16万元。目前此案已上诉,申请复议。
　　⑷ 1999年5月6日,交通银行深圳分行沙头角支行起诉深圳市中侨物业发展有限公司
归还贷款本金人民币1000万元及罚息365,511元,深圳市中侨实业有限公司承担连带清偿
责任;起诉深圳市中侨物业发展有限公司归还贷款本金人民币1000万元及利息205,490.2
5元,深圳市中侨实业有限公司承担连带清偿责任;起诉本公司偿还贷款本金人民币800万
元,罚息290,593.06元,深圳市中侨实业有限公司承担连带清偿责任。目前此案尚未开庭
审理。
　　4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
　　5、关联交易事项见财务报表附注。
　　6、本年度公司继续聘请深圳同人会计师事务所进行财务审计工作。
　　7、报告期内公司无重大合同(担保、抵押等)事项。
　　8、关于计算机2000年问题:本公司计算机系统主要应用在财务会计系统及办公自动
化系统,已完成升级工作,计算机2000年问题不会对本公司生产、经营产生重大影响。
　　9、报告期内公司章程的修改:
　　经本公司第六届股东大会审议通过,将公司章程第九十三条由“董事会由七名董事
组成,设董事长一人,副董事长一人。”修改为“董事会由五名董事组成,设董事长一人,
执行董事一人”。
　　第四十六条、第九十八条、第一百条、第一百零三条中“副董事长”相应改为“执
行董事”。
　　删除第一百一十二条有关独立董事条款。
　　六、财务报告(未经审计)
　　(一)、会计报表(附后)
　　(二)、会计报表附注
　　1、公司采用的主要会计政策
　　(1) 执行的会计政策:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
　　(2) 会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法无重大变化(未计提存货跌价准
备、长期投资减值准备)。
　　(3) 本年度的会计报表合并范围与上年度合并范围不同,合并资产负债表、利润及
利润分配表包括新增加的无锡泰德房地产发展有限公司和上海新海房地产开发有限公司
,而98年中期会计报表合并范围不包括上述两个公司,98年年度会计报表只有资产负债表
的合并范围包括上述两个公司。
　　2、关联方关系及交易
　　(1)关联方关系
　　A、 存在控制关系的关联方:
　　企业名称
　　注册地址　主营业务　　与本企业关系　 经济性质　 法定代表人
　　深圳市中侨实业有限公司
　　深圳　　房地产、纺织　本公司之控股　 有限责任　　陈　平
　　　　　　高科技工业　　公司　　　　　 公司
　　B、 存在控制方的关联方的注册资本及所持股份
　　企业名称
　　　 注册资本　　　　　　　　　 所持股份　及占总股份的百分比
　　深圳市中侨实业有限公司
　　100,000,000.00　　　　　　　87,480,000.00　　　占72.66%
　　C、 不存在控制关系的关联方关系的性质
　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　与本公司的关系
深圳中侨旅游服务有限公司　　　　　　　深圳市中侨实业有限公司之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司
深圳中侨旅行社　　　　　　　　　　　　深圳中侨旅游服务公司之子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司
深圳中侨进出口贸易公司　　　　　　　　深圳市中侨实业有限公司之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子公司
深圳中侨模型有限公司　　　　　　　　　本公司之子公司联营公司
深圳中侨化纤纺织有限公司　　　　　　　本公司之联营公司
香港齐明地产有限公司　　　　　　　　　本公司之子公司之联营公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的股东
北京京达房地产有限公司　　　　　　　　本公司物业项目之合作方
深圳中侨医疗器材有限公司　　　　　　　深圳市中侨实业有限公司之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　联营公司
上海鸿达房地产发展有限公司　　　　　　本公司之子公司联营公司
深圳市中侨燃气报警器材有限公司　　　　本公司之子公司联营公司
深圳市中侨房地产交易评估公司　　　　　本公司之子公司联营公司　　　　　　　　
　　　　　　香港拓庭有限公司　　　　　　　　　　　本公司之子公司之股东
上海市南市区城市建设综合开发有限公司　本公司之子公司之股东
无锡泰德国际学校　　　　　　　　　　　本公司之子公司之分支机构　　　　　　　

　　(2)关联交易:
　　本公司本报告期末应收关联公司款273,561,195.31元,比1998年12月31日增加33,18
5,344.28元,增加原因主要是代垫款;本公司本报告期末应付关联公司款32,420,771.03
元,比1998年12月31日减少1,019,108.37元,减少原因主要是上海市南市区城市建设综合
开发有限公司其他应付款减少。
　　关联方应收应付款项余额如下:
　　A、 其他应收款
　　公司名称
　　　1999-6-30　 1998-12-31　　　占其他应收款的比重(%)
　　　　金额　　　　 金额　　　　　1999-6-30　1998-12-31
　　深圳市中侨实业有限公司
　　203193933.63 195024655.00　　　　45.60　　　50.43
　　深圳中侨旅游服务有限公司
　　　 634000.00　　634000.00　　　　 0.14　　　 0.16
　　深圳市中侨燃气报警器材有限公司
　　　　26027.23　　　　　　　　　　　0.01
　　深圳中侨进出口贸易公司
　　　 677873.44　 4778488.31　　　　 0.15　　　 1.24
　　深圳中侨化纤纺织有限公司
　　 11874713.60　11471513.16　　　　 2.57　　　 2.97
　　香港齐明地产有限公司
　　 52256187.04　28252715.04　　　　11.73　　　 7.31
　　香港拓庭有限公司
　　　4898460.37　　214479.52　　　　 1.10　　　 0.05
　　合　　　　计
　　273561195.31 240375851.03　　　　61.40　　　62.16
　　B、 其他应付款
　　公司名称
　　1999-6-30　1998-12-31　 占其他应付款的比重(%)
　　　金额　　　　金额　　　 1999-6-30　1998-12-31
　　上海鸿达房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　5211675.69　5211675.69　　 2.21　　 2.39
　　深圳市中侨房地产交易评估公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　4072606.97　4072606.97　　 1.73　　 1.87
　　深圳中侨旅行社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　63215.50　　　　　　　　 0.03
　　北京京达房地产有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 21667636.31 21667636.31　　 9.18　　 9.92
　　深圳中侨医疗器材有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 682936.56　 682936.56　　 0.29　　 0.31
　　深圳中侨模型有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 722700.00　 722700.00　　 0.31　　 0.33
　　上海市南市区城市建设综合开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　82323.87　1082323.87　　 0.03　　 0.50
　　合　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 32420771.03 33439879.40　　13.74　　15.32
　　长期应付款无锡泰德国际学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 25000000.00 25000000.00　　42.22　　43.09
　　3、会计报表项目注释(货币单位:元):
　　(1) 应收帐款
　　1999年6月30日应收帐款余额
　　帐龄　　　　　　　　 1999-6-30　　　　　1998-12-31
　　　　　　　　　　　 金额　占该项金　　 金额　 占该项金额的
　　　　　　　　　　　　　　 额的百分比　　　　　 百分比
　　1年以内　　　　 2961951.18　5.99% 11363885.79 15.67%
　　1-2年　　　　　19880060.35 40.17% 47935879.26 66.09%
　　2-3年　　　　　17052694.68 34.46% 13231953.43 18.24%
　　3年以上　　　　 9589870.57 19.38%
　　合　计　　　　 49484576.78　 100% 72531718.48　 100%
　　注:持本公司5%(含5%)以上股份的股东没有本项欠款。
　　(2) 其他应收款1999年6月30日其他应收款余额
　　帐龄　　　　　　　　　　1999-6-30　　　　　　1998-12-31
　　　　　　　　　　　　　金额　占该项金　　　金额　占该项金额
　　　　　　　　　　　　　　　　额的百分比　　　　　 的百分比
　　1年以内　　　　　 161942500.11 36.34% 283489303.21 73.30%
　　1-2年　　　　　　 123487378.59 27.72%　25194890.02　6.52%
　　2-3年　　　　　　　91432332.15 20.52%　57176532.65 14.78%
　　3年以上　　　　　　68695750.77 15.42%　20871014.05　5.40%
　　合　 计　　　　　 445557961.62　 100% 386731739.93　 100%
　　注:其他应收款的非关联往来中,无欠款额占本项目余额10%(含10%)以上的往来户。

　　(3) 存货
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999-6-30 1998-12-31
　　低值易耗品　　　　　　　　　　　 22881.03　　 21138.00
　　库存商品,材料　　　　　　　　　1482925.98　 3207548.15
　　委托加工材料　　　　　　　　　　　　　　　　　16949.51
　　在建开发产品　　　　　　　　 617807720.39 668770196.82
　　其中:中侨大厦　　　　　　　　 64374311.24　64370611.24
　　中侨名苑　　　　　　　　　　　 2272815.21　 2272815.21
　　上海鸿达广场　　　　　　　　　　330273.31　　330273.31
　　美晨苑　　　　　　　　　　　　83953144.36　99568204.70
　　百汇中心　　　　　　　　　　　79206670.39　79083879.91
　　玉兰园　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18779190.43
　　翠竹园　　　　　　　　　　　　15539915.60　15539971.60
　　泰德国际学校　　　　　　　　　68759133.38　85553385.52
　　泰德新城土地使用权　　　　　 302990786.53 302914398.53
　　其他　　　　　　　　　　　　　　380670.37　　357466.37
　　已完工开发产品　　　　　　　 171081110.04 180371681.95
　　其中:深港花园　　　　　　　　　8724837.77　 8724837.77
　　西湖花园　　　　　　　　　　　13193543.74　13193543.74
　　齐明别墅及多层公寓　　　　　　67669609.97　93836801.97
　　百汇公寓　　　　　　　　　　　39015362.89　39062043.35
　　玉兰园　　　　　　　　　　　　16982802.49
　　桂花园　　　　　　　　　　　　15871356.03　15930857.97
　　幼儿园　　　　　　　　　　　　 9623597.15　 9623597.15
　　合　　　　　计　　　　　　　 790394637.44 852387514.43
　　(4) 待摊费用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999-6-30 1998-12-31
　　保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　6243.33　76912.61
　　广告费　　　　　　　　　　　　　　　　 80000.01
　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　590271.32 176964.00
　　合　计　　　　　　　　　　　　　　　　683539.68 253876.61
　　(5) 在建工程
　　 工 程 名 称
　　　 期初数　　 本年增加　　 本年减少　　期末余额
　　污水处理站等
　　19913914.70　　　　　　　　　　　　　19913914.70
　　厂房配套工程侨州花园自用房
　　30538822.19　　　　　　　20711790.00　9827032.19
　　齐明别墅管理楼
　　 3329654.38　　　　　　　　　　　　　 3329654.38
　　深港停车场
　　　 98523.34　　　　　　　　　　　　　　 98523.34
　　合　　 计
　　53880914.61　　　　　　　20711790.00 33169124.61
　　工 程 名 称　　　　　　预算数　　　资金来源　　　 工程进度
　　污水处理站等　　　　　　　　　　　　　自 筹　　　 已缓建
　　厂房配套工程侨州花园自用房
　　　　　　　　　　　15,259,698.00　　　 自 筹　　　 已完工
　　齐明别墅管理楼　　 3,560,985.22　　　 自 筹　　　 接近完工
　　深港停车场　　　　　　　　　　　　　　自 筹　　　 接近完工
　　(6) 长期待摊费用
　　项　　 目　　　　 期初数　本期增加数　本期减少数　期末余额
　　固定资产改良支出4805500.55　　　　　　727726.15 4077774.40
　　其他　　　　　　　　　0　　216154.94　　　　　　 216154.94
　　合　　计　　　　4805500.55 216154.94　727726.15 4293929.34
　　(7) 财务费用
　　　项　　 目　　　　　　　　1999年1-6月　 1998年1-6月
　　利息支出(减收入)　　　　　　20551519.40　20132460.73
　　汇兑损失(减收益)　　　　　　 (61,866.47)　 (2,609.19)
　　其他　　　　　　　　　　　　　183128.62　　 60915.79
　　合　 计　　　　　　　　　　 20672781.55　20190767.33
　　(8) 其他业务利润
　　项　 目　　　　　　　　　　　 1999年1-6月　1998年1-6月
　　房屋租赁　　　　　　　　　　　　　94185.04 233131.83
　　合　　计　　　　　　　　　　　　　94185.04 233131.83
　　(9) 投资收益
　　项　 目　　　其他投资收益(1999年1-6月)　　　 1998年1-6月
　　　　　　　　成本法　　　 权益法　　　 合　 计
　　长期股权投资　　　　(777,831.67)　　　　　　　105,272.00
　　(10)营业外收入
　　项　　 目　　　　　　　　　　　1999年1-6月 1998年1-6月
　　处理固定资产收益　　　　　　　　 178133.80
　　房屋销售更名费　　　　　　　　　　　　　　 13000.00
　　违约金收入　　　　　　　　　　　　35665.00
　　滞纳金收入　　　　　　　　　　　 167179.00
　　其　他　　　　　　　　　　　　　　68642.81 20182.55
　　合　计　　　　　　　　　　　　　 449620.61 33182.55
　　(11) 营业外支出
　　项　　 目　　　　　　　 1999年1-6月　 1998年1-6月
　　固定资产清理　　　　　　　　90254.39
　　退赔款及罚款支出　　　　　6144600.00 161541.37
　　其　 他　　　　　　　　　　　　　　　 53260.00
　　合　 计　　　　　　　　　 7220431.28 214801.37
　　4、 会计报表中变动较大的项目及主要原因有:
　　帐　 项
99.6.30余 额　　上年末余额(或　　变动幅度　　　变动原因
(或本期发生额)　去年同期发生额)
　　货币资金
9,358,625.25　　20,532,013.02　　 -54.42%　用于美晨苑项目开发
　　应收帐款
49,484,576.78　　72,531,718.48　　 -31.78%　应收帐款的收回
　　应付帐款
37,208,006.30　　86,511,178.13　　 -56.99%　偿付所欠工程款
　　预收帐款
22,370,384.10　　51,845,289.12　　 -56.85%　结转营业收入
　　待摊费用
　 683,539.68　　　 253,876.61　　 169.24%　出租房屋设施费用转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入
　　在建工程
33,169,124.61　　53,880,914.61　　 -38.44%　在建工程的结转
　　应付帐款
79,294,212.76　 158,949,286.56　　 -50.11%　应付款项的支付
　　应付工资
　 175,737.49　　　 357,632.60　　 -50.86%　应付工资的支付
　　预提费用
93,053,793.72　　66,985,187.50　　　38.92%　预提借款利息
　　主营业务收入
35,280,559.22　 138,078,152.01　　 -74.45%　主要是美晨苑销售的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减少,今年又没有新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的可供销售的房地产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目
　　主营业务成本
34,734,558.73　 89,626,578.72　　　-61.24%　销售减少
　　主营业务税金
1,784,711.33　　7,153,381.48　　　-75.06%　销售减少及附加
　　营业费用
　 912,550.85　　1,660,096.39　　　-45.03%　销售减少
　　其他业务利润
　　94,185.04　　　233,131.83　　　-59.60%　租赁收入的减少
　　营业外收入
　 449,620.61　　　 33,182.55　　　 35.50%　固定资产处理收入增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加
　　营业外支出
7,220,431.28　　　214,801.37　　 3361.45%　退赔款及罚款支出增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加
　　七、备查文件
　　1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
　　2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
　　3、 公司章程。

　　　　　　　　　　　　　　　深圳市中侨发展股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一九九九年八月六日


--------------------------------------------------------------

　　　　　　　　　　　　资　产　负　债　表
　　　　　　　　　　　　 1999年6月30日
编制单位:深圳市中侨发展股份有限公司　　　　　 单位:人民币元
　　　　　　　　　　年　初　数　　　　　　　 期　末　数
资　　　　产　合并数　　　 母公司　　　　合并数　　　 母公司
流动资产:
　货币资金 20532013.02　 2092701.16　　9358625.25　　489701.37
　短期投资
　应收票据
　应收股利
　应收利息
　应收帐款　2531718.48　　　　　　　　49484576.78
　预付帐款 14065970.17　　　　　　　　12671170.17
　应收补贴款
　其他应收款
　　　　　386731739.93　72560520.44　445557961.62　72015541.36
　　减:坏帐准备
　　　　　　2043992.65　　　　　　　　 2043992.65
　存货　　852387514.43　　　2213.03　799116891.43　　　2213.03
　待摊费用　 253876.61　　110953.33　　 683539.68　　 86243.34
　待处理流动资产净损失
　一年内到期的长期债权投资
　其他流动资产
　流动资产合计
　　　　 1344458839.99　74766387.96 1314828772.28　72593699.1
长期投资:
　长期股权投资
　　　　　 54728243.82 443241159.94　 53958197.61 420636914.54
　其他长期投资
　　　　　 84407492.02　　　　　　　　84407492.02
　长期投资合计
　　　　　139135735.84 443241159.94　138365689.63 420636914.54
　　其中:股权投资差额
　　　　　　7722974.11　　　　　　　　 7722974.11
固定资产:
　固定资产原价
　　　　　129529662.65　49493485.18　125716812.41　49024759.54
　　减:累计折旧
　　　　　 12228914.60　 7375929.68　 12686941.66　 7717944.67
　固定资产净值
　　　　　117300748.05　42117555.50　113029870.75　41306814.87
　工程物资
　在建工程 53477359.61　19913914.70　 33169124.61　19913914.70
　固定资产清理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93093.07　　 93093.07
　待处理固定资产净损失
　固定资产合计
　　　　　171181662.66　62031470.20　146292088.43　61313822.64
无形资产及其他资产:
　无形资产
　开办费　　 942046.77　　　　　　　　 1010598.36　　216439.97
　长期待摊费用
　　　　　　4805500.55　　279473.05　　4293929.34　　　3146.00
　其他长期资产
　　　　　　 892800.00　　　　　　　　　892800.00　　892800.00
无形资产及其他资产合计
　　　　　　6640347.32　　279473.05　　6197327.71　　112385.97
递延税款:
　递延税款借项
资产合计 1661416585.81 580318491.15 1605683878.04 555656822.25

　　　　　　　　　　 资　产　负　债　表(续)
　　　　　　　　　　　　 1999年6月30日
编制单位:深圳市中侨发展股份有限公司　　　　　 单位:人民币元
　　　　　　　　　　年　初　数　　　　　　　　期　末　数
负债和股东权益 合并数　　　 母公司　　　 合并数　　　　母公司
流动负债:
　短期借款563791222.08 175135640.66　587041272.08 174135640.66
　应付票据
　应付帐款158949286.56　　　　　　　　79294212.76
　预收帐款 37780010.71　　892503.00　 31308196.61　　751563.00
　代销商品款
　应付工资　 357632.60　　　　　　　　　175737.49　　 18706.00
　应付福利费2038196.73　 1234450.97　　2442306.07　 1357544.39
　应付股利
　应交税金 71253461.58　　　　　　　　71287907.15
　其他应交款　53159.51　　 18706.00　　　41819.49
　其他应付款
　　　　　218333977.34　54041115.51　235902665.20　54872432.31
　预提费用 66985187.50　26871991.04　 93053793.72　36248722.86
　一年内到期的长期负债
　其他流动负债
　流动负债合计
　　　　 1119542134.61 258194407.18 1100547910.57 267384609.22
长期负债:
　长期借款 38208000.00　14608000.00　 38208000.00　14608000.00
　应付债券
　长期应付款
　　　　　 58016605.28　　　　　　　　59194162.98
　住房周转金
　其他长期负债
　长期负债合计
　　　　　 96224605.28　14608000.00　 97402162.98　14608000.00
递延税项:
　递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　负债合计　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 1215766739.89 272802407.18 1197950073.55 281992608.22
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　138133761.95　　　　　　　 134069591.46
股东权益:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股本　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　120404582.00 120404582.00　120404582.00 120404582.00
　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　110524967.92 110524967.92　110524967.92 110524967.92
　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 40294945.12　40294945.12　 40294945.12　40294945.12
　　其中:公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 13501526.10　13501526.10　 13501526.10　13501526.10
　未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 36291588.93　36291588.93　　2439717.99　 2439717.99
　股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　307516083.97 307516083.97　273664213.03 273664213.03
负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 1661416585.81 580318491.15 1605683878.04 555656822.25

　　　　　　　　　　　　　利润及利润分配表
　　　　　　　　　　　　　　1999年1—6月
编制单位:深圳市中侨发展股份有限公司　　　　　　单位:人民币元
　　　　　　　　　 本　　　期　　 数　　　去　年　同　期　数
项　　　目　　 合　并　数　母　公　司　合　并　数　 母　公　司
一、主营业务收入
　　　　　　　35280559.22　　　　　　 138078152.01
减:折扣与折让　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　主营业务收入净额　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　35280559.22　　　　　　 138078152.01
减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　34734558.73　　　　　　　89626578.72
　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 1784711.33　　　　　　　 7153381.48
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　-1238710.84　　　　　　　41298191.81
加:其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　 94185.04　　　8679.04　 233131.83　　92772.03
减:存货跌价损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　912550.85　　　　　　　 1660096.39
　　 管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 7623169.87　 2402854.02 10159178.19　2229474.71
　　 财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　20672781.55　 8877454.51 20190767.33　3009761.53
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 -30887037.46 -11271629.49　9521281.73 -5146464.21
加:投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 -777831.67 -22604245.40　 105272.00 12120706.87
　　 补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　449620.61　　 24003.95　　33182.55
减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 7220431.28　　　　　　　　214801.37
四、利润总额 -37901670.41 -33851870.94　9444934.91　6974242.66
减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　2340541.54
　　少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　-4049799.47　　　　　　　　130150.71
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 -33851870.94 -33851870.94　6974242.66　6974242.66
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　36291588.93　36291588.93 30498808.10 30498808.10
　　 盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　 2439717.99　 2439717.99 37473050.76 37473050.76
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七、可供股东分配的利润
　　　　　　　 2439717.99　 2439717.99 37473050.76 37473050.76
减:应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应付普通股股利　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转作股本的
普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　 八、未分配利润 2439717.99　 2439717.99 37473050.76 37473050.76