清华同方(600100)
http://finance.sina.com.cn 1999年8月24日 16:52 巨灵信息
重要提示:本公司按照《公司法》和有关法规的规定,公布1999
年度
中期报告,公司董事会成员确信本报告所载资料不存在任何重大遗
漏、
虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及
连带责任。
一、公司简介
1.公司名称中文:清华同方股份有限公司
英文:TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD
英文简称:THTF CO.,LTD
2.公司法定代表人:梁尤能先生
3.公司信息披露事务人:孙岷先生
联系地址:北京清华大学清华同方股份有限公司
联系电话:010-62789888
联系传真:010-62789765 E-MAIL:sunm@thtf.com.cn
4.公司注册地址:北京海淀区清华大学13区28号楼
5.公司办公地址:北京清华大学同方大厦
邮政编码: 100084
6.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:清华同方
股票代码: 600100
二、主要财务指标
1、会计数据及财务指标(合并报表)
项目 1999年6月30日 1998年6月30日 同
比增长
(1)主营业务收入(元) 586715292.45 278448499.76 110
％
(2)净利润(元) 68505594.57 36747355.12 86
％
(3)股东权益(元) 704693775.71 550947403.95 28
％
(5)每股收益(元/股) 0.412 0.221
(6)每股净资产(元/股) 4.24 3.32
(7)净资产收益率(％) 9.72％ 6.67％
(8)调整后的每股净资产(元/股) 3.82 3.06
2、附注
(1)主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款-
待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报
告期
末普通股股份总数
(2)报告期末至披露日,因实施吸收合并和99年配股方案,致使
公司
总股本由16605万股增加到20497.2328万股,待合并和配股股份变
动公告
刊登之后,99年中期摊薄的每股净收益为0.334元/股。(因山东鲁颖
电子
股份有限公司股票换股及企业法人资格注销事宜尚在办理之中,计
算时
未包括其99年中期实现的净利润)
三、股本变动及股东情况介绍
1、截止1999年6月30日股本结构情况如下: 单位:万股
项目 期初数 本次变动增减(+,-) 期
末数
1998年12月31日 1999年6月
30日
一、尚未流通股份
1、发起人股份 10305
10305
其中:(1)国家拥有股份 9855
9855
(2)境内法人持有股份 450 450
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 10305
10305
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 6300 6300
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计 6300 6300
三、股份总数 1660 516605
注:公司股本变动的期后事项
公司于1999年6月12日在中国证券报和上海证券报上刊登公司
定向
发行股票吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的合并公告书,公告
书中
载明合并换股的截止日为7月2日;公司于1999年6月24日在中国证券
报和
上海证券报上刊登1999年配股说明书,配股说明书中载明配股股权
登记
日为7月8日。截止本报告刊登之日,公司因实施吸收合并增加股份
1,517
.2328万股、因实施1999年配股方案增加股份2,375万股,至使公司
总股
本由16,605万股增加到20497.2328万股。
2、公司主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 持股数(股) 占总股本数(％)
北京清华大学企业集团公司 98550000 59.35％
裕隆基金 278399 11.67％
江西清华科技集团有限公司 2250000 1.30％
裕阳基金 1830000 1.10％
安顺基金 1800000 1.08％
泰和基金 1646453 0.99％
景宏基金 1459115 0.88％
北京首都创业集团公司 750000 0.45％
北京实创高科技发展总公司 750000 0.45％
北京沃斯太酒店设备安装公司 750000 0.45％
3.报告期内,持股数超过本公司股本总数5％的股东为本公司最
大持
股股东-北京清华大学企业集团占公司现有总股本16605万股的
59.35％
。
前十名股东未存在关联关系。
4、本报告期内北京清华大学企业集团未将其持有的股份进行
质押
。
四、经营情况的回顾与展望
本报告期,公司根据自身业务特点和产业化能力,进一步确立了
“技
术+资本”发展战略和“立足信息产业,促进科技成果转化”发展方
向,
充分依托清华大学雄厚的科技与人才优势,充分发挥作为一个上市
公司
所拥有的管理和资金优势,积极推动技术成果产业化,以适应日益增
长的
发展需求。
99年是公司完善产业布局、拓展业务领域,建立领域优势、保
持高
速增长的一年。公司在计算机及硬件制造、软件产品、网络技术与
应用
、电子通讯、信息加工与服务、系统集成等业务领域方面积极开展
工作
,以新技术为先导,扩大产品销售和技术服务的市场规模;以综合技
术能
力为基础,向市场提供全面解决方案,为用户提供优质的技术服务,
实现
市场稳步扩张。
(一)上半年公司经营回顾
公司积极开拓市场,稳步经营,经营业绩继续稳步增长。本报告
期内
实现销售收入58,672万元、利润总额达到8,862万元、净利润为
6,850万
元,分别比去年同期销售收入27,844万元、利润总额4,382万元、
净利润
3,674万元,提高2.1倍、2.0倍、1.86倍。上半年,公司根据自身的
经营
现状、产品及技术服务市场细分情况和市场发展趋势,对现有的产
业领
域按照专业化经营原则进行业务整合,努力地提高产品和技术服务
的市
场竞争地位,以保持公司盈利能力长期稳定地增长。
99年上半度经营收入按照经营活动分类:
项目 99年上半年 98年上半年
销售收入 占总收入的比重 销售收入 占总收入的
比重
计算机产品、商品销售
16,395 28％ 10,152万元
36％
网络、软件、系统集成与信息
19,384 33％ 7,857万元
28％
服务人工环境工程及设备
14,192 24％ 7,997万元
29％
日化、精细化工及制药
8,701 15％ 1,838万元
7％
合计 58,672 100％ 27,844万元
100％
1、在计算机及硬件设备生产销售方面,公司在逐步建立完善市
场销
售网络,加强生产质量和产品售后服务的同时,根据市场的需求,不
断拓
展产品的宽度和深度,在个人电脑、集群计算机系统、光盘库及光
盘塔
、分布式控制机及传感器、智能控制器、教学仪器设备等自主产品
方面
形成产品系列。
(1)继商用"超越"、家用"学者"、证券"股王"、教育"英才"、
"超强
"服务器等五大系列计算机产品后,今年公司又推出了具有较高性能
价格
比的“真爱”系列微机、“网先”系列微机,并针对不同用户的需
求,推
出了自助式应用软件套装,受到市场的好评。
(2)公司不仅生产微机而且开发生产大型高性能计算机。“探
索108
”集群计算机系统是公司依托清华大学最新开发出的将高档微机通
过高
速网络连接实行并行处理的计算机集群系统,集群系统最高浮点计
算速
度每秒160亿次,主要应用于需要大容量存储、大数据量计算的天气
预报
、石油勘探、信息服务如大型网站等业务领域,目前该系统已应用
在北
京气象局中尺度数值天气预报实时业务中。
(3)在光盘设备方面,公司推出了生产的光盘库、光盘塔和
CD-RW可
擦写刻录机,并以其技术水平高、产品性能价格比好的优势逐步被
市场
所认同。此外,公司投资建设的30万台以光盘库和光盘塔为主的整
机生
产线也已进入调试阶段。
(4)公司开发生产的各种智能控制板卡及传感器,在公司的各项
工程
中得到广泛应用,并形成了批量销售能力,其中公司新投入生产的变
频空
调器填补了国内将无位置传感器直流无刷电动机应用于变频空调器
的空
白,主要功能、性能指标均达到国际先进水平,同时打破了国外产品
在我
国市场的垄断地位。
(5)公司还积极面向教育市场领域,专门为大专院校和科研单位
提供
计算机、自动控制、通信原理、电子技术等方面的教学科研仪器设
备及
技术服务,并为中小学提供多媒体教室和教师备课系统,这些产品和
技术
服务项目已取得了较好的市场效果。
2、在网络、软件、系统集成与信息服务领域,公司开展了卓有
成效
的工作,其集成、软硬件产品研制开发、信息服务、设计咨询、产
品代
理和技术培训等业务具有覆盖面宽,行业技术特点突出的特征。在
信息
技术和相关专业技术结合的、市场关联性强、应用面广的业务领域
内,
公司拥有了自主的核心技术产品、并形成了较强的综合能力、许多
项目
工程被所属行业评为示范工程,为公司树立了良好的信誉。
(1)公司拥有较强的以通信基础设施、网络通讯、应用平台设
计、
用户端应用系统开发、系统管理等为核心的系统集成业务能力,在
智能
建筑、民用核技术、电力、金融税务、商业、医疗、教育、IC卡等
应用
领域向用户提供整套的全面集成解决方案。其中公司中标的河北省
电力
局三级数据网络工程就综合应用了帧中继、ATM、电路仿真等技术,
从而
满足了IP业务、话音和传真、电视会议以及实时数据等多种业务需
求。
(2)公司不仅逐步开发完善了系统软件环境先进、集成度高的
楼宇
自动化系统、网络管理与网络安全软件、分布式微机控制系统组态
软件
、节能分析与系统控制软件、电力综合管理信息系统、商业综合管
理系
统、税务综合管理系统等大型软件产品;而且在市场关联性强、应
用面
广的行业软件方面,公司在电力、税务、房地产、商用与连锁店管
理、
金融、公安、医疗、教育、机械CAD、办公自动化等领域拥有一大
批软
件产品,其中Netst计费型防火墙V1.0;WebSTforAD3.1等三项产品
获得了
公安部颁发的《信息系统安全专用产品销售许可证》。
(3)在信息服务业务方面,公司的数据加工出口业务呈上升趋
势,公
司为此设卫星专线与用户进行业务传递,上半年公司还对数据生产
管理
软件系统进行了升级,提高了数据自动处理能力,保证了99.995％的
数据
加工精度,适应了In-ternet环境下短周期业务服务的需要;以光盘
节目
和光盘期刊为核心的信息制作业务也取得了较大的进展,特别是出
版了
电子(光盘)期刊,不仅将近三千六百种学术期刊每月分专业汇编到
九张
光盘内,期刊涵盖年限已推延至1994年,而且开通了“中国期刊”
(China
journalNet)网站,网站提供了中英文近6600种期刊全文、摘要和
引文信
息,极大地方便了广大期刊读者查阅和阅读需要。
(4)在获得了国外著名IT公司Lucent、NORTEL-NETWORKS公司
在中国
地区总代理资格的基础上,积极承担综合布线产品,无线网产品,以
及网
络交换机、路由器等网络中高端全线产品的分销业务,销售渠道不
断拓
展,目前已成为上述公司在中国大陆最大的代理商。
3、在人工环境工程领域,专业从事人工环境工程与节能改造工
程,
设计生产系列新型节能设备。公司以新技术为先导,综合技术能力
为基
础,在地铁工程、供热工程、蓄冰工程、变风量工程、节能控制及
改造
工程、净化工程、电磁环境工程、制冷工程及室内人居环境工程等
领域
向用户提供全面的解决方案和技术服务工作。工程能力和承接工程
的数
量正逐步提高。
(1)公司从单一建筑物领域的人工环境扩展到整个居民小区的
环境
改造,以实现"数字化人居环境"的构想。公司承接了的北京饭店改
扩建
项目,就是将楼宇设备自控系统、火灾报警与消防联动控制系统、
客房
管理自控系统、安全防范报警系统、有线电视及卫星天线电视系
统、综
合通信(自动交换机电话)系统、办公自动化系统等进行系统集成,
实现
了建筑物内各类系统硬件设备管理的自动化、智能化、集成化和节
能化
;公司还积极参与居民小区的建设,承接了望京新城B25智能小区工
程,该
工程已经通过了北京市建委的审批,被列为"99年十个样板工程"之
一。
(2)在建筑节能改造方面,始终保持行业内的技术领先水平。针
对目
前建筑物设计、施工、用户需求变化和设备老化等问题,公司运用
科学
的系统运行能耗分析及评价方法和手段,向用户提出合理的运行管
理和
系统改造总体方案,在中央电视台和99昆明世界园艺博览会大温室
工程
等数百项工程中得到广泛的运用。不仅如此,公司还向用户提供新
技术
服务,所承接的武汉劳动力市场综合楼空调系统项目,就采用公司新
开发
的蓄能空调技术,系统不仅蓄冷而且蓄热,并且使工程总造价降低至
常规
空调系统的三分之二。
(3)公司在区域热网领域积累了丰富的技术经验,所开发的软件
管理
系统可使热网的失调度控制在3％以下,通过微机监控,使热网运行
处于
最佳状态,降低运行费用,节约能源,实现了“为国节能、为民节
资”的
目的。继北安市热力公司热网、包头热力公司热网工程后,公司又
承接
了河北华电供热公司的热网工程。
(4)除承接工程和提供技术服务外,公司还向设备制造方向延
伸,主
要开发生产盘管式蓄冰设备、变风量末端装置、专用精密空调机、
风冷
式冷热机组等新型商用空调产品。特别是随着公司密云工业园一期
工程
的提前竣工,公司的人环设备生产基地全面开工投产,这为全面改善
人环
设备的生产条件和工作环境,实现规模化生产提供了有力的保障。
4、公司与海关总署签署了十套同方威视FG9056大型集装箱检
查系
统框架协议后,工程进展顺利。继签署天津港工程合同后,上半年又
签订
了青岛大港、大连大窑湾、上海外高桥三项工程合同,目前这四套
设备
系统已基本制造完成,进入联机调试阶段;另外六套设备系统正进入
紧张
的制造阶段。
随着固定式集装箱检查系统工程项目陆续启动,公司于5月3日
成功
地研制出世界上第一套以加速器为辐射源的移动式集装箱检查系
统,该
系统在加速器小型化制造技术、高灵敏探测器技术、集成化图像获
取技
术、高性能电磁兼容技术、特殊辐射防护技术等方面取得了突破性
进展
,标志着我国在集装箱检查系统技术方面已经超过美、德等发达国
家,居
世界领先水平。为进一步满足了用户的不同需要,公司又于6月30日
开发
出介于固定式和移动式之间的组合式集装箱检查系统,不仅获得了
实际
物体的扫描图像,而且实验结果表明系统设计合理、工作稳定、图
像清
晰。
5、通过资本的纽带,公司与江西洗涤剂厂和江西草珊瑚企业集
团公
司等组建诚志股份有限公司,完成从精细化工领域到制药及日化行
业的
跨越。通过诚志公司的运作,实现利用精细化工的技术成果来提高
洗衣
粉和牙膏等日化产品的技术含量;实施技术改造,调整产品结构,使
老国
有企业焕发新的生命力的目的。上半年诚志公司完成了洗衣粉技改
环保
工程,利用清华大学开发的国内首创的湿法解磷酸净化工艺,提高五
纳生
产质量,降低了成本,取得了明显的经济效果;利用低温速效洗涤助
剂、
无磷洗涤助剂等技术推出新型高效洗衣粉,受到了市场的青睐。
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况
关于前一次招股说明书承诺的募集资金使用情况,公司已于
1999年2
月2日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的1998年年度报告
摘要
中予以披露,并经中信会计师事务所对“前次募集资金使用情况的
说明
”进行了专项审核并出具了专项报告,该报告认为:“贵董事会出具
的‘
关于前次募集资金使用情况的说明’所披露的募集资金项目的使用
情况
与实际使用情况相符。”为此,公司还在1999年4月7日的《中国证
券报
》和《上海证券报》上刊登了公司第一届董事会第十一次会议关于
“招
股说明书承诺的募集资金使用情况”的公告。
2、报告期内其他投资情况
(1)公司对外投资
本报告期内新增权益性投资(母公司)现金支付为5,658.03万
元,主
要投资组建北京清华同方机电工业有限公司和清华同方光盘股份有
限公
司,其中:
①公司投资53.55万元(折合35万股)参与北京旅游集团有限责
任公
司发起设立的北京首都旅游股份有限公司,该公司成立于2月12日,
注册
资本为16,140万元,公司持股0.22％。组建后的北京首都旅游股份
有限
公司主要从事饭店经营和管理、旅游服务、旅游资源开发等经营业
务。
②公司投资150.3万元与中钞信用卡厂于1999年4月22日共同
组建北
京中钞同方智能卡有限公司,注册资本300万元,公司持股50.1％。
组建
后的北京中钞同方智能卡有限公司主要从事智能卡的生产、销售业
务,
主要经营范围是智能卡、磁条卡的技术开发、技术服务等。
③公司投资800万元与北京清华大学企业集团于1999年5月7日
共同
组建北京清华同方机电工业有限公司,注册资本1000万元,公司持股
80％
。组建后的北京清华同方机电工业有限公司主要从事清华同方密云
工业
园的经营管理业务。
④公司投资5300万元联合清华大学、北京电影学院、北京印刷
学院
、中国音像协会发起组建的清华同方光盘股份有限公司(简称光盘
公司)
在本报告期完成了现金出资4,654.18万元,在期后履行了其余
645.82万
元的实物出资。光盘公司是我国第一家综合性的光盘产业经营性公
司,
注册资本一亿元人民币,公司持股53％,主要从事光盘技术、产品、
系统
的开发、研制、生产和销售。该公司于99年7月8日正式成立,将致
力于
以光盘为基础的多媒体信息业务的发展。
(2)公司对内投资
公司为适应未来几年的高速发展,逐步对原有的技术应用领域
进行
业务扩展,如网络技术向光通信方向发展;人工环境技术向能源环境
技术
方向拓展等,通过启动大型预研项目,实现科技成果产业化,为公司
未来
经济增长奠定基础。目前公司对内投资项目主要有:
①基地建设
公司(密云)工业园一期工程经过几个月的紧张施工于99年3月
提前
竣工,一期工程包括人环设备的生产车间和集装箱检查系统的总装
车间,
总计45000平方米。其中集装箱检查系统总装车间投入运行后,公司
承接
集装箱检查系统订货能力由过去的2-3台套,提高到现在的20台套。
目前
公司正投入建造25000平方米从事电子产品生产的电子楼和职工宿
舍楼,
预计该工程将在年底前完工。
公司在江西无线电厂投资建设的清华同方电子产业基地一期工
程全
面开工投产,各主要生产设备安装调试基本完毕并投入试运行。一
期工
程包括设计能力为年产30万台(套)整机的光盘设备,年产100万块板
卡SM
T板卡生产线和设计能力为年产100亿字节数据录入生产线。
②数字媒体系统
数字媒体系统是公司为迎接21世纪而着手开发的具有多媒体信
息点
播功能的超大容量多媒体数据库,该系统可通过Internet网络实现
高精
度专业级静态图像、DVD质量的连续图像素材、数字影视、百科全
书、
通讯卡拉OK等集教育文化、信息、娱乐为一体的多媒体服务。
③光通信项目
光纤接入网及高速光纤传输技术是通信产业非常活跃的领域,
公司
以清华大学在光接入设备、光复接设备、光纤放大器等方面的研究
成果
为切入点,在光纤传输系统领域开展成果产业化工作,该项目同时也
配合
了公司99年配股资金承诺的SDH光传输系统产业化项目的实施。
④能源与环境技术项目
公司以清华大学在燃煤锅炉安全经济优化运行的若干关键技
术、燃
煤污染控制技术、工业与城市垃圾的能源化利用及其二次污染控
制、中
小型火电机组的改造技术以及洁净煤先进发电技术、锅炉尾部烟气
脱硫
集成技术为依托,通过承接工程对上述技术进行工程化、系统集成
化工
作,以期在该领域获得长足的发展。
(二)公司1999下半年度业务展望
1、下半年,公司继续保持上半年销售规模增长速度的同时,以
下属
控制工程、人环设备、计算机、核技术等七家产业性经营分公司通
过IS
O9000国际标准质量体系认证和北京鼎新信息系统开发有限公司通
过美
国专业评估机构进行的CMM2级评估为契机,进一步完善以“目标责
任管
理、业务流程管理、业务能力与业绩评估”为核心的内部经营管理
机制
,为公司长期持续稳定地发展奠定基础。
2、根据公司经营业绩的增长主要集中在下半年的特点,公司将
采取
稳健的信用政策,保证产品销售款和工程项目款按时结算;采取稳健
的财
务管理政策,保证经营性现金流、投资性现金流及物流管理按照公
司发
展规划和市场需求进行运用,进一步控制经营风险和财务风险。
3、根据对产业领域业务的细分情况,公司进一步完善了销售政
策和
营销体系,针对自身在计算机软硬件方面具有较强的综合技术应用
实力
和向用户提供相关领域综合解决方案的能力,在产品销售方面构筑
以产
品连锁经营制和产品代理体系为基本框架的销售网络;在工程承接
方面
建设以市场部、大项目组和驻外办事机构为核心的营销平台,在市
场策
划上开展以“形象宣传、产品促销、提供行业解决方案”为主要内
容的
推介活动,树立清华同方“应用为本、服务社会”的品牌形象,为进
一步
促进公司产品大规模地推向市场打好基础。
4、公司配股方案已于6月23日获得了中国证监会批准,本次配
股资
金运用安排的基本思路是:通过对主营业务领域现有技术与产品项
目的
技术改造和扩建,实现规模化和产业化,进一步提高其利润水平;对
技术
上确属领先、产品性能把握较大、具有良好市场前景和利润潜力的
新项
目适当加快投资,以培育新的利润增长点。
(1)光盘产业化一期项目是以光盘盘片和硬件生产(含板卡生
产)、D
VD光盘数据压缩制作系统为核心的产业化项目,公司下半年的主要
工作
是通过组建清华同方光盘股份有限公司、清华同方软件发行股份有
限公
司;建设密云DVD生产基地和江西清华同方电子生产基地,从基础建
设和
基本组织结构入手,形成在光盘产业的开发、生产、销售一体化的
生产
、经营能力。
(2)软件研究与开发二期项目主要是设计、开发和生产具有自
主版
权的大规模的商用工具软件和应用软件产品。在下半年,公司通过
对软
件开发资源的重新整合,逐步加大投资力度,以提高公司承接国内外
软件
开发项目和对计算机应用系统集成项目进行技术支持的能力。
(3)通信网络产业化一期项目涉及参股清华卫星系统股份有限
公司,
实施网络环境下信息通信技术的产业化工作,投资SDH光传输系统等
三项
内容。公司在已具备在该领域发展的技术研究开发、生产制造等方
面经
营能力的基础上,拓展技术产品的市场销售工作,培养系统集成的工
程能
力,逐步形成在信息传输领域的技术优势和市场优势。
(4)移动式集装箱检查系统已完成样机的试制工作,并得到了包
括海
关总署在内的国内外用户的关注。公司将一方面加快密云生产基地
的建
设,扩大集装箱检查系统的承接能力,另一方面与海关总署进行洽
谈,以
争取早日获得设备订货。同时公司还将积极开拓海外市场,力争获
得海
外订单。
五、重要事项
1、公司中期拟定的利润分配及公积金转增股本的预案
99年中期公司实现净利润为68,505,594.57元,公司董事会审
议通过
中期利润不进行分配,公积金不转增的议案。
2、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执
行情
况,报告期内配股方案的实施情况
(1)关于公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及
其执
行情况公司董事会原拟定在98年度股东大会上,对以合并后存续公
司98
年末的合并之总股本181,222,328股之基数(清华同方98年末的总
股本16
605万股、鲁颖电子98年末折股的总股本1517.2328万股),对合并
后存续
公司之全体股东,按照10股送3股的比例派送红股54,366,696股的
分配议
案,进行审议表决。但因公司定向发行股票吸收合并山东鲁颖电子
股份
有限公司股份合并工作尚未完成,本次股东大会无法履行公司第一
届第
十二次董事会决议议案的审议工作。
为此公司股东大会同意公司董事会提请本次股东大会审议“提
请下
一届临时股东大会审议公司1998年度利润分配的议案”临时议案,
待完
成股份合并工作后,提请召开临时股东大会再次审议98年度每10股
送3股
的利润分配方案。
(2)关于公司配股方案实施情况
公司于6月24日在中国证券报和上海证券报刊登配股说明书,配
售比
例以公司98年末股本16605万股为基数,按10:3的比例配售,配售价
格20
元/股,股权登记日为7月8日,并于7月22日完成配股缴款。
3、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并或资产重组事项
5、关于关联方及关联交易的说明
(1)关联企业
关联方 企业名称
经济性质 法人代表 注册地址 主营业务 注册资本 持股
比例
母公司
北京清华大学企业集团清华大学
国有 荣泳霖 清华大学 技术开发、转 11053.65
59.35%
让、咨询服务 万元
清华大学
事业 王大中
子公司
北京清华瑞泰控制工程有限公司
合资 韩美兰 清华大学 人工环境的特 40万美元
60%
清华泰豪科技有限公司
有限 陆致成 南昌市青 电子计算机产 5000万元
56%
责任 山湖小区 品及空调设备、
医疗设备
北京鼎新信息系统开发有限公司
合资 周伟火昆 海淀区上 承接IBM委托的 200万美元
50%
地四街1号 软件开发
北京清华得实网络安全技术开发公司
合资 胡道元 清华大学 网络安全软件 60万美元
51%
和技术服务
江西无线电厂
全民 杨志明 江西九江 通信设备、 3177万元
100%
电子产品
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
全民 黄贺生 清华大学 编辑、出版、 100万元
100%
发行中国学术
期刊(光盘版)、
北京高新技术投资股份有限公司
股份制 邢焕楼 北京海淀区 对高新技术企 31000万元
3%
业进行投资及
投资管理。投
资咨询
诚志股份有限公司
股份制 荣泳霖 江西南昌 日用化学、专 7150万元
36%
用化学品
北京首都旅游股份有限公司
股份制 刘毅 北京西城区 饭店经营、饭 16140万元
0.22%
店管理、旅游
服务、旅游资
源开发等
北京中钞同方智能卡有限公司
有限责任 冯振基 北京海淀区 智能卡、磁条 300万元
50.1%
卡的技术开发、
技术服务等
北京清华同方机电工业有限公司
有限责任 陆致成 北京密云县 制造、销售光机 1000万元
80%
电一体化设备、
人工环境控制设
备等
(2)关联交易
①与清华大学和企业集团尚未结算的有关款项主要为预付款、
预收
款和其他应付、应收款。其中预付关联单位―――清华大学所属单
位的
房租和筹办清华卫星系统股份有限公司费23,521,007.71元;预收
关联单
位―――清华大学所属单位的项目款7,000,000元;其他应付关联单
位―
――清华大学所属单位的技术使用费、委托加工费、代理业务费
60,061
,703.94元;其他应收关联单位??清华大学所属单位的项目款
1,092,712.
34元
②与子公司北京清华瑞泰控制工程有限公司、清华泰豪科技有
限公
司、北京清华得实网络安全技术开发公司的关联交易系销售商品,
其中
与上述公司因销售商品发生的款项共计2,085,814元。
(3)关联事项对公司的影响
上述关联事项发生的支付金额占公司销售收入和营业成本15％
左右
,主要由于委托加工集装箱检查系统的专用设备、应付未付的清华
大学
技术使用费所致,系公司正常的经营行为,尚未对公司经营产生影
响。且
公司与母公司-清华大学和北京清华大学企业集团签订了《协议
书》,协
议规定上述可能发生的交易将以公允的市场价格为定价原则;公司
制定
了与子公司交易的内部管理制度,保证了所售产品按内部成本价结
算。
6、本报告期聘任会计师事务所为中天信会计师事务所(原中信
会计
师事务所)。
7、本年度无重大担保和抵押事项。
8、其他事项由于公司成立之初,计算机2000年问题已受到社会
的普
遍关注,因此公司在所生产开发和使用的软件、计算机及相关产品
中均
已包含了世纪信息,同时公司也积极地向用户推荐或提供相应的解
决方
案,公司确信计算机2000年问题对公司的经营活动所可能引起的各
种风
险已降低到最小。
9、期后事项
(1)以公司和清华大学作为主发起人联合北京电影学院、北京
印刷
学院、中国音像协会组建的清华同方光盘股份有限公司(简称光盘
公司)
于99年7月8日正式成立,该公司注册资本一亿元人民币,公司持股53
％。
(2)经中国证监会批准,公司与6月12日刊登定向发行股票吸收
合并
山东鲁颖电子股份有限公司的合并公告书,合并公告书载明鲁颖电
子之
股东的换股截止日为7月2日。鉴于换股结果需上报有关部门进行核
准,
目前换股工作仍在办理之中,因股份变动情况尚未公告,本期财务报
表未
合并山东鲁颖电子股份有限公司的财务报表。
10、报告期内公司在指定的中国证券报和上海证券报上信息披
露情
况
(1)1999年2月2日刊登1998年年度报告及1998年年度财务决算
及利
润分配预案的公告(临99001)
(2)1999年4月7日刊登董事会关于根据有关部门颁发的配股工
作有
关通知精神的审议现行配股方案及相关事宜的公告(临99002)
(3)1999年5月29日刊登召开98年度股东大会公告(临99003)
(4)1999年6月12日刊登关于吸收合并方案获得证监会批准的公
告(
临99004)
(5)1999年6月12日刊登合并公告书(临99005)
(6)1999年6月18日刊登公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公
司换
股提示性公告(临99006)
(7)1999年6月24日刊登配股说明书
(8)1999年6月25日刊登配股说明书更正公告(临99007)
(9)1999年6月26日刊登董事会风险提示性公告(临99008)
六、财务报告(未审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计科目注释
1、关于本期会计政策或核算方法与上年度相比的变化情况说
明
公司执行国家有关部门颁布的《股份有限公司会计制度》及其
有关
财务会计准则、制度和规定。公司除合并报表编制方法外本期所执
行的
会计政策和核算方法与上年度的一致。
2、关于本期企业所得税税项说明
公司属于在北京市新技术产业开发试验区注册的新技术企业,
同时
公司根据北京市海淀区国家税务局“海国税减免二(97试)字第117
号”
文件享受1997年度免征所得税一年,1998.1.1-2000.12.31减半缴
纳所得
税三年的照顾,本年度企业所得税率为7.5％。
被投资企业北京清华瑞泰控制工程有限公司为北京市新技术产
业开
发实验区办公室以“新准字第HZ0112号”批准证书确认的外商投资
新技
术企业,享受北京市新技术产业开发实验区新技术企业税收优惠政
策,从
开办之日起享受“免三减三”的所得税优惠。本年度企业所得税率
为15
％。
被投资企业北京清华得实网络安全技术有限公司本年度所得税
率33
％。
被投资企业中国学术期刊(光盘版)电子杂志社为北京市新技术
产业
开发实验区办公室以“新准字第Q1501号”批准证书确认的新技术
企业,
享受北京市新技术产业开发实验区新技术企业税收优惠政策,经北
京市
海淀区国家税务局“海国税减免二(98试)字第(045)号”批复确认,
从19
98年3月1日至2000年12月31日给予免征所得税的优惠。本年度免
征企业
所得税。
被投资企业清华泰豪科技有限公司经赣科发工字(1996)177号
批准
证书确认为高新技术企业,享受相应税收优惠政策。
被投资企业江西无线电厂、诚志股份有限公司本年度所得税税
率为
33％。
3、关于合并报表中合并范围的说明
(1)公司合并报表的范围包括:
A:公司直接拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资
企业
;
B:公司间接拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资
企业
;
C:公司直接和间接方式合计拥有其半数(不包括半数)以上权益
性资
本的被投资企业;
D:公司虽不持有过半数以上权益性资本,但根据章程或协议,有
权控
制企业的财务和经营政策,或有权任免董事会等类似权力机构的多
数成
员。
(2)公司在对被投资企业会计报表进行合并的过程中,按照有关
规定
,在合并会计报表时对下列项目进行了抵销调整:
A:公司权益性资本投资项目与并表被投资企业所有者权益项目
中有
关的部分;
B:公司与并表被投资企业之间发生的内部债权债务项目;C:并
表被
投资企业之间未实现的内部销售。
(3)关于合并报表中合并范围变动的说明
公司1999年中期合并报表单位发生了变化。除北京鼎新信息系
统开
发有限公司(公司拥有其50％权益性资本)外,北京清华同方机电工
业有
限公司、北京中钞同方智能卡有限公司因成立时间较短,尚无实质
性经
营活动,本期不予合并。其余六家均根据公司的合并会计报表原则
纳入
合并会计报表范围,其中诚志股份有限公司于1998年10月9日成立,
因公
司拥有其36％的股份,根据章程和有关协议,有权控制企业的财务和
经营
政策,该公司列入1999年中期合并范围。
1999年中期参与并表的被投资企业如下:
单位名称 业务性质 注册资本 持股
比例
(1)北京清华瑞泰控制工程有限公司
人工环境的控制仪表 40万美元
60％
(2)北京清华得实网络安全技术开发公司
网络安全软件和技术服务 60万美元
51％
(3)中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
编辑、出版、发行学术期刊 100万元
100％
(4)江西无线电厂
通讯产品、民用电子产品 3177万元
100％
(5)清华泰豪科技有限公司
计算机与机电产品生产、销售 5000万元
56％
(6)诚志股份有限公司
日用化学、专用化学品 7150万元
36％
(三)会计科目注释
1、应收帐款
公司1999年6月30日应收帐款余额为158,315,436.60元,帐龄
分析如
下:
单位:人民
币元
帐龄 1999.6.30 比例 1998.12.31 比例
一年以内 142150363.50 89.79％ 140239317.25 93.27％
一到二年 13882675.55 8.77％ 9421621.88 6.27％
二到三年 1726531.18 1.09％ 513039.51 0.34％
三年以上 555866.37 0.35％ 178463.96 0.12％
合计 158315436.60 100％ 150352442.60 100％
上半年公司加强资金管理力度,应收帐款与年初持平。
本科目期末无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠
款。
2、预付货款
公司1999年6月30日预付帐款余额为242,282,460.28元,帐龄
分析如
下:
单位:人民币元
帐龄 1999.6.30 比例 1998.12.31 比例
一年以内 213478958.18 88.11％ 159239319.97 86.17％
一到二年 26536974.57 10.95％ 23745103.04 12.85％
二到三年 1587132.47 0.66％ 1739314.50 0.94％
三年以上 679395.06 0.28％ 77673.03 0.04％
合计 242282460.28 100％ 184801410.54 100％
3、其他应收款
公司1999年6月30日其他应收款余额为126,556,396.89元,帐
龄分析
如下:
单位:人民币
元
帐龄 1999.6.30 比例 1998.12.31 比例
一年以内 117966437.05 93.21％ 104832018.36 88.63％
一到二年 5830635.31 4.61％ 11280444.57 9.54％
二到三年 2552033.53 2.02％ 1950314.25 1.65％
三年以上 207291.00 0.16％ 219298.88 0.26％
合计 126556396.89 100％ 118282076.06 100％
本科目期末无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠
款。
4、存货
公司存货期初余额为250,103,618.12元,期末余额为
361,353,428.7
7元,明细如下:
单位:人民币元
项目 1999.6.30 1998.12.31
在途物资 2335495.95 2277931.26
原材料 73660826.46 58293781.40
产成品 161207575.45 105796247.94
在产品 87370116.05 59841762.95
低值易耗品 865660.06 854180.01
分期收款发出商品 2861986.96
科研在产品 33051767.84 23039714.56
合计 361353428.77 250103618.12
本年度存货余额比上年增加,主要原因是公司上半年经营规模
较上
年有大幅增加,另外,公司上半年又承接大量工程,导致公司存货也
相应
增加。
5、待摊费用
单位:人民币
元
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 期末
数
期初进项税
1358218.11 2281434.69 702981.64
1578453.05
资料费 0.00 140458.03 24313.85
116144.18
房租 355050.00 115045.42 3089112.52 877162.19
2326995.75
装修费 0.00 2192683.39 1491769.86
700913.53
取暖费 0.00 367010.39 110252.90
256757.49
广告费
243280.00 1311106.99 2968777.91 1864281.15
2415603.75
TH仪机械加工处理费(泰豪)
42735.04 34188.04 2500.00 5384.62
31303.42
厂房维修费(泰豪)
80000.00 80000.00 10000.02
69999.98
汽车保险费(泰豪)
16715.00 6113.00 37506.28 17717.14
25902.14
汽车养路费(泰豪)
7134.00 2592.00 6912.00 5184.00
4320.00
办公用品(泰豪)
35000.00 35000.00 81360.58 26620.00
89740.58
待核销贷款利息(泰豪)
1528032.12 1528032.12 1528032.12
0
待核销贷款利息(713厂)
9590030.30 9590030.30
9590030.30
其他(诚志并入)
798773.58 232630.21 3198410.26 2232824.02
1198216.45
合计
14054968.15 15216172.77 12084731.36 8896523.51
18404380.62
6、固定资产及累计折旧 单位:人民币元
项目 类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末
价值
固定资产
房屋建筑物 80355111.04 37403687.51
117758798.55
通用设备 66063808.73 25038971.45 690839.98
90411940.20
电子设备 16417572.19 39494716.50 265397.25
55646891.44
专用设备 24602763.74 32880011.40 379149.16
57103625.98
运输工具 17531846.77 5233356.18 225000.00
22540202.95
合计 204971102.47 140050743.04 1560386.39
343461459.12
累计折旧
房屋建筑物 16039989.76 16347163.17
32387152.93
通用设备 24537480.28 9641153.71 224036.74
33954597.25
电子设备 5048380.10 2861932.24 82553.84
7827758.50
专用设备 7765578.46 5709982.03 162791.32
13312769.17
运输工具 4689572.39 1818008.58
6507580.97
合计 58081000.99 36378239.73 469381.90
93989858.82
净值 146890101.48 249471600.30
7、在建工程 单位:人民币元
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固 其他减 期末数 原预算
数
定资产数 少数
批准文号 资金
同方楼 来源
75815916.09 8748365.11 67067550.98
29000000.00
教计(1994)229号 自筹
产业大楼
17954429.44 899531.29 18853960.73
自筹
东区宿舍
4480664.99 287401.03 4768066.02
自筹
工业园
18571400.31 30805090.48 49376490.79
自筹
光盘仪表工作机
1144614.00 1144614.00
自筹
永丰新工厂工程
3330760.73 3280471.73 50289.00
自筹
零星工程
2920141.75 1126749.10 4046890.85
自筹
合计
119742552.58 37594146.63 12028836.84 145307862.37
8、长期投资 单位:人民币元
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
65197705.11 55593522.03 41749807.20
79041419.94
长期债权投资
合计 65197705.11 55593522.03 41749807.20
79041419.94
长期股权投资-股票投资: 单位:人民币元
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资单位注 投资
金额
册资本比例
中国浦发机械工业股份有限公司
法人股 100,000股 50％
100,000元
山西太原五一百货大楼
法人股 30,000股 0.15％
30,000元
合计1
30,000元
长期股权投资-其他股权投资:
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资
单位
注册资本
比例
河南辉县清华永昌精细化工厂 200000.00 40
％
北京鼎新信息系统开发有限公司
1994.8-2004.88 755657.86
50％
北京高新技术产业股份有限公司 10000000.00 3.8
％
江西景德镇万德福磁带有限公司 2741550.00 35
％
北京中钞同方智能卡有限公司 1455135.62 50.1
％
北京清华同方机电工业有限公司 7995302.40 80
％
北京首都旅游股份有限公司 535500.00 0.22
％
清华同方光盘股份有限公司 46541800.00 53
％
长期股权投资差额 686,474.06
合计 78911419.94
其中清华同方光盘股份有限公司已于1999年7月8日成立,注册
资本1
亿元,清华同方股份有限公司出资5300万元,占53％。其中以现金出
资46
,541,800元,在报告期内完成;以实物出资6,458,200元,已于期后
完成。
应合并而未合并公司状况:
占被投资
单位
被投资公司名称 总资产 净资产 净利润 注册资本
比例
北京中钞同方智能卡有限公司
2914901.54 2904462.31 -95537.69
50.1％
北京清华同方机电工业有限公司
9997717.00 9994128.00 -5872.00
80％
9、长期待摊费用
单位:人民币
元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期
末数
拆迁费 1209979.00 85002.00
1124977.00
设计改造费 5134701.51 455499.54 492223.42
5097977.63
购置软件费 1610667.43 80532.94
1530134.49
清华大学房屋租金
13975915.66 539251.68
13436663.98
清华大学土地租金
18631944.10 183436.80
18448507.30
网络立项工程 700436.62 74135.10
626301.52
电话安装费(杂志社) 14836.12 6000.00 3376.63
17459.49
联合试验室 100000.00 100000.00
200000.00
土地出让金(713厂) 122400.00
122400.00
广告费 1602195.00 85873.95
1516321.05
办公楼装修费 28045.78
28045.78
其他-瑞泰 8460.33 8460.33
0.00
改制费用(诚志) 514123.87 114249.78
399874.09
办公家具 454028.50 15714.50
438314.00
法律服务费 580500.00 70000.00
650500.00
其他 490419.61
490419.61
合计 42089840.77 3720312.30 1682257.13
44127895.94
10、财务费用
单位:人民币元
类别 本期金额 上年同期金额
利息支出 8171708.83 2253197.51
减:利息收入 1688722.24 10541230.53
汇兑损失 23199.50 26152.35
减:汇兑收益其他 134797.07 100487.11
合计 6640983.16 -8161393.56
11、其他业务利润
单位:人民币元
业务种类 收入 成本
房租物业管理 6767838.64 2462932.72
材料销售 686641.93 500866.28
其他 795543.38 123430.90
合计 8250023.95 3087229.90
12、投资收益
单位:人民币元
项
项目 金额
股票投资收益
债券投资收益
非控股公司分配来的利润
被投资公司所有者权益净增减的金额 －948739.19
合计 －948739.19
13、补贴收入 单位：人民币元
项目 金额 来源
财政补贴（诚志） 1884925.73
财政局合计 1884925.73
（四）关联方关系及其交易的披露
（1）关联企业
企业名称
经济性质 法人代表 注册地址 主营业务 注册资本 持股
比例
北京清华大学企业集团清华大学
国有 荣泳霖 清华大学 技术开发、转 11053.65
59.35%
让、咨询服务 万元
清华大学
事业 王大中
北京清华瑞泰控制工程有限公司
合资 韩美兰 清华大学 人工环境的特 40万美元
60%
清华泰豪科技有限公司
有限 陆致成 南昌市青 电子计算机产 5000万元
56%
责任 山湖小区 品及空调设备、
医疗设备
北京鼎新信息系统开发有限公司
合资 周伟火昆 海淀区上 承接IBM委托的 200万美元
50%
地四街1号 软件开发
北京清华得实网络安全技术开发公司
合资 胡道元 清华大学 网络安全软件 60万美元
51%
和技术服务
江西无线电厂
全民 杨志明 江西九江 通信设备、 3177万元
100%
电子产品
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
全民 黄贺生 清华大学 编辑、出版、 100万元
100%
发行中国学术
期刊(光盘版)、
诚志股份有限公司
股份制 荣泳霖 江西南昌 日用化学、专 7150万元
36%
用化学品
北京首都旅游股份有限公司
股份制 刘毅 北京西城区 饭店经营、饭 16140万元
0.22%
店管理、旅游
服务、旅游资
源开发等
北京中钞同方智能卡有限公司
有限责任 冯振基 北京海淀区 智能卡、磁条 300万元
50.1%
卡的技术开发、
技术服务等
北京清华同方机电工业有限公司
有限责任 陆致成 北京密云县 制造、销售光机 1000万元
80%
电一体化设备、
人工环境控制设
备等
企业名称
与本公司经济关系
北京清华大学企业集团清华大学 资金往来
清华大学 资金往来
北京清华瑞泰控制工程有限公司 业务往来
清华泰豪科技有限公司 业务往来
北京鼎新信息系统开发有限公司 无业务往来
北京清华得实网络安全技术开发公司 业务往来
江西无线电厂 业务往来
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 业务往来
诚志股份有限公司 无业务往来
北京首都旅游股份有限公司 无业务往来
北京中钞同方智能卡有限公司 业务往来
北京清华同方机电工业有限公司 业务往来
（2）关联交易
①与清华大学和企业集团尚未结算的有关款项主要为预付款、
预收
款和其他应付、应收款。其中预付关联单位―――清华大学所属单
位的
房租和筹办清华卫星系统股份有限公司费23,521,007.71元；预收
关联
单位―――清华大学所属单位的项目款7,000,000元；其他应付关
联单
位―――清华大学所属单位的技术使用费、委托加工费、代理业务
费60
,061,703.94元；其他应收关联单位―――清华大学所属单位的项
目款1
,092,712.34元。款项性质如下表：
单位：人民币元
科目 性质 金额
预付货款 暂付款 23521007.71
预收货款 暂收款 7000000.00
其他应收款 资金往来 1092712.34
其他应付款 资金往来 60061703.94
公司与清华大学和北京清华大学企业集团关联交易主要是非生
产经
营性业务往来,并在1997年5月30日分别与上述单位签订了《协议
书》,
协议规定上述可能发生的交易将以公允的市场价格为定价原则。
②与子公司北京清华瑞泰控制工程有限公司、清华泰豪科技有
限公
司、北京清华得实网络安全技术开发公司的关联交易系销售商品,
款项
性质如下表：
单位：人民币元
关联公司名称 与本公司关系 内部销售金额
北京清华瑞泰控制工程有限公司 子公司 365837.41
北京清华得实网络安全技术有限公司 子公司 576924.25
清华泰豪科技有限公司 子公司 1143053.01
（五）分行业资料
单位：人民
币元
行业 营业收入 营业成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
营业毛利
上年同期数 本期数
计算机产品、
101525644.32 163950645.82 92815048.57
147837860.98
8710595.75 16112784.84
商品销售收入
人工环境工程
79970274.47 141922062.90 41427054.64
85208776.18
38543219.83 56713286.72
及设备收入
网络、软件与
78570937.91 193836660.80 59034813.46
133232851.84
19536124.45 60603808.96
信息服务收入
日化、精细化
18381643.06 87005922.93 5860684.96
60235148.62
12520958.10 26770774.31
工及制药
合计
278448499.76 586715292.45 199137601.63
426514637.62
79310898.13 160200654.83
公司主营业务收入比上年有大幅增长的主要原因是上半年加大
了网
络、软件与信息服务项目、计算机产品、人工环境工程项目的投资
力度
,进一步拓宽了公司的销售渠道,另外,公司通过企业兼并重组,公司
总体
经营规模也相应地扩大,使99年上半年公司主营业务收入比去年同
期有
大幅度增长。
（六）承诺事项
截至1999年6月30日止,公司没有对外提供任何经济担保和其他
财务
承诺。
（七）或有事项
截至1999年6月30日止,公司不存在未决诉讼、未决索赔、税务
纠纷
、债务担保等或有事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的1999年度中期报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔签字并盖章的
财务
报表；
3、本报告期内刊登的《1998年年度报告》；
4、本报告期内刊登的《配股说明书》；
5、公司章程。
清华同方股份有限
公司
1999年7月21日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：清华同方股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民
币元
资产 合并 母公司 合并 母公
司
流动资产：
货币资金 187370391.75 143131560.39 193645119.21
165135638.97
短期投资减：短期投资跌价准备短期投资净额应收票据
500000.0
0 135000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 158315436.60 81338783.79 150352442.60
106047433.17
减：坏帐准备
874083.56 310340.11 883647.23
318142.30
应收帐款净额
157441353.04 81028443.68 149468795.37
105729290.87
预付帐款 242282460.28 210461565.48 184801410.54
150111115.07
应收补贴款 3150658.13其他应收款 126556396.89
79336432.81 11
8282076.06 88707060.31存货 361353428.77
247692158.82 25
0103618.12 163294588.44
减：存货跌价准备
存货净额 361353428.77 247692158.82 250103618.12
163294588.44
待摊费用 18404380.62 5255983.77 15216172.77
1563008.37
待处理流动资产净损失
78581.18 - 77131.18
一年内到期的长期债权投资
65000.00 - 565000.00
500000.00
其他流动资产
流动资产合计
1097202650.66 766906144.95 912294323.25
675040702.03
长期投资：
长期股权投资
79041419.94 185447349.88 65197705.11
118651893.24
长期债权投资
长期投资合计
79041419.94 185447349.88 65197705.11
118651893.24
减：长期投资减值准备
长期投资净额
79041419.94 185447349.88 65197705.11
118651893.24
固定资产：
固定资产原价
343461459.12 68263985.11 204971102.47
53662905.22
减：累计折旧
93989858.82 15748802.66 58081000.99
12448181.77
固定资产净值
249471600.30 52515182.45 146890101.48
41214723.45
工程物资
在建工程 145307862.37 118321279.30 119742552.58
94760637.85
固定资产清理
272156.30 99993.75 -8209.50
待处理固定资产损失
固定资产合计
395051618.97 170936455.50 266624444.56
135975361.30
无形资产及其他资产：
无形资产 87344441.23 31399874.09 86737450.09
32899377.13
开办费 5987367.48 2922422.01 3493000.23
3339910.83
长期待摊费用
44127895.94 41115061.92 42089840.77
41944144.32
其他长期资产 1381223.50
无形资产及其他资产合计
138840928.15 75437358.02 13320291.09
78183432.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1710136617.72 1198727308.35 1376436764.01
1007851388.85
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 240504800.00 180000000.00 150611000.00
100000000.00
应付票据 8000000.00 - 6000000.00
应付帐款 154665133.03 96359447.71 101022371.13
64544659.88
预收帐款 76048003.61 66249063.49 126642402.63
111357325.84
代销商品款应付工资 11467481.72 -
13899399.13
应付福利费 13124415.76 12751719.35 7271640.28
8477030.66
应付股利 37062.08 - 36716.14
应交税金 21767952.77 12494912.77 13630240.63
12442444.42
其他应交款 2119425.85 257795.91 2166441.11
287394.08
其他应付款 166422950.76 102806248.29 161996888.85
63268456.67
预提费用 18946964.89 13123963.97 3426561.26
1128166.66
一年内到期的长期负债
11061000.00 11061000.00
其他流动负债
流动负债合计
724165190.47 484043151.49 597764661.16
361505478.21
长期负债：
长期借款
141320000.00 10000000.00 101459000.00
10000000.00
应付债券
长期应付款 442900.29 49483.11 1149483.11
49483.11
住房周转金 24872.72 -59101.96 717969.99
108246.39
其他长期负债
3880441.59 5421684.76
长期负债合计
145668214.60 990381.15 108748137.86
10157729.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 869833405.07 494033532.64 706512799.02
371663207.71
少数股东权益
135609436.94 - 33735783.85
股东权益
股本 166050000.00 166050000.00 166050000.00
166050000.00
资本公积 295939880.64 295939880.64 295939880.64
295939880.64
盈余公积 34738720.68 34738720.68 34738720.68
34738720.68
其中：公益金
17369360.34 17369360.34 17369360.34
17369360.34
未分配利润
207965174.39 207965174.39 139459579.82
139459579.82
外币报表折算差额
股东权益合计
704693775.71 704693775.71 636188181.14
636188181.14
负债及股东权益总计
1710136617.72 1198727308.35 1376436764.01 10
07851388.85
利润及利润分配表
编制单位：清华同方股份有限公司 单位:人民币元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
合并 母公司 合并 母公
司
一、主营业务收入
386715292.45 393080664.58 278448499.76
219601701.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额
386715292.45 393080664.58 278448499.76
219601701.29
减：主营业务成本
426514637.62 284086874.92 199137601.63
155769257.38
主营业务税金及附加
7274046.29 6670645.51 4030154.09
3798171.39
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
152926608.54 102323144.14 75280744.04
60034272.52
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
5162794.05 1583589.06 1184038.08
605022.15
减：存货跌价损失
营业费用
31512625.92 19804291.10 17595383.36
12114390.98
管理费用
35151876.73 19517458.60 22664510.22
19153989.00
财务费用
6640983.16 5431854.11 -8161393.56
-8124246.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
84783916.78 59153129.39 44366280.10
37495161.19
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-948739.19 10432656.64 -416485.70
2339738.74
补贴收入 1884925.73
营业外收入 3669056.38 3629306.37 4510.99
4510.99
减：营业外支出
771570.62 881.24 131621.29
113361.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
88617589.08 73214211.16 43822684.10
39726049.53
减：所得税
9398091.23 4708616.59 4913317.14
2978694.41
减:少数股东损益
10713903.28 2162011.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
68505594.57 68505594.57 36747355.12
36747355.12
加：年初未分配利润
139459579.82 139459579.82 68929780.64
69434270.15
盈余公积转入
六、可供分配的利润
207965174.39 207965174.39 105677135.76
106181625.27
减：提取法定盈余公积
- - 6892957.31
6892957.31
提取法定公益金
- - 6892957.31
6892957.31
七、可供股东分配的利润
207965174.39 207965174.39 91891221.14
92395710.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
207965174.39 207965174.39 91891221.14
92395710.65
现金流量表
编制单位：清华同方股份有限公司 1999年1-6月 单位:人民
币元
项目 合并 母
公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558978319.08
379528427.28
收取的租金 6183167.31
1531061.99
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 62794367.20
38624136.21
收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的
现金
38070337.19 15188908.82
现金流入小计 666026190.78
434872534.30
购买商品、接受劳务支付的现金 445029018.33
314682923.57
经营租赁所支付的现金 532111.29
支付给职工以及为职工支付的现金 55965679.87
35354856.25
支付的增值税款 58351223.90
34307003.54
支付的所得税款 13022482.43
5744799.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10555299.16
9043030.37
支付的其他与经营活动有关的现金 77305289.38
16451049.18
现金流出小计 660761104.36
415583662.61
经营活动产生的现金流量净额 5265086.42
19288871.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1648463.53
500000.00
分得股利或利润所收到的现金 19531.90
取得债券利息收入所收到的现金 217500.00
217500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
7640.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1573122.47
1549295.75
现金流入小计 3466257.90
2266795.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
65500573.81
60122148.57
权益性投资所支付的现金 56580300.00
56580300.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 961370.46
现金流出小计 123042245.27
116702448.57
投资活动产生的现金流量净额 -119575987.37
-114435652.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 275776515.00
200000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 12387811.78
现金流入小计 288164326.78
200000000.00
偿还债务所支付的现金 165089000.00
120000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 8022082.84
6846627.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 7001000.00
现金流出小计 180112082.84
126846627.00
筹资活动产生的现金流量净额 108052243.94
73153373.00
四、汇率变动对现金的影响 -16070.45
-16070.45
五、现金及现金等价物净增加额 -6274747.46
-22009478.58
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 68505594.57
68505594.57
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 15715.55
固定资产折旧 10554393.39
4499117.96
无形资产摊销 2320702.77
1899503.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-6120.00
固定资产报废损失 187492.05
财务费用 6519679.59
5297331.25
投资损失(减收益) 948739.19
-10432656.64
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -76037963.59
-74685934.84
经营性应收项目的减少(减增加) -49578901.74
-26129284.37
经营性应付项目的增加(减减少) 29127767.08
41686251.82
增值税增加净额(减减少) 5048490.72
4317132.67
少数股东本期收益 7659496.84
4331816.23
其他 5265086.42
19288871.69
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 187370391.75
143131560.39
减:货币资金的期初余额 193645119.21
165135638.97
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6274727.46
-22004078.58
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