河北宝硕(600155)
http://finance.sina.com.cn 1999年7月16日 11:23 新浪财经
(600155)“宝硕股份”公布董事会决议公告
河北宝硕股份有限公司于1999年7月7日召开一届五次董事会，会
议审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
河北宝硕股份有限公司1999年中期报告财务数据摘要
单位：元
1999年6月30 1998年6月30日
总资本 1180295189.19 532885446.88
股东权益 539594482.72 239018578.67
主营业务收入 284848284.63 263746721.52
净利润 28357293.51 28665281.75
每股收益(摊簿) 0.14 0.19
净资产收益率(摊簿) 5.23% 11.99%
每股净资产 2.70 1.59
调整后每股净资产 2.65 1.59
河北宝硕股份有限公司一九九九年度中期报告
一、公司简介
1、公司法定中文名称：河北宝硕股份有限公司
法定英文名称：HEBEIBAOSHUOCO．，LTD．
2、公司法定代表人：周山
3、公司董事会秘书：何胜利
电话：（0312）32096873209658
传真：（0312）3209655
4、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号
公司办公地址：河北省保定市向阳南路117号（邮编：071051）
公司电子信箱：baoshuo＠mx．bd．net．cn
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：宝硕股份
股票代码：600155
二、主要财务指标
1、会计数据及财务指标（合并报表）
项目1999年6月30日1998年6月30日
主营业务收入（元）284，848，284．63263，746，721．52
主营业务利润（元）68，617，748．6652，172，691．59
净利润（元）28，357，293．5128，665，281．75
股东权益（元）539，594，482．72239，018，578．67
每股收益（元／股）0．1420．191
净资产收益率（％）5．2611．99
每股净资产（元／股）2．701．59
调整后的每股净资产（元／股）2．651．58
附注：主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理（流动、固定）净资产损失—开办费—长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
截至1999年6月30日，公司股本结构如下（单位：万股，每股面值：1元）：
期初数本次变动增减（＋，－）期末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
1．发起人股份1500015000
其中：
国家拥有股份1500015000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2．募集法人股
3．公司职工股500－500－5000
4．优先股或其他15500－500－50015000
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1．境内上市的人民币普通股45005005005000
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已流通股份合计45005005005000
三、股份总数200000020000
附注：经上海证券交易所批准，公司发行新股时向公司职工配售的500万股公司职工股已于1999年3月18日上市交易，其中董事、监事及高级管理人员共11人持有的57000股暂时冻结。
2、公司主要股东持股情况
（1）截至1999年6月30日，公司股东总数为22963户，其中：国家股股东1户，社会公众股股东22962户。
（2）前十名股东持股情况
名次股东名称持股数量（股）占总股本比例（％）股份性质
1河北宝硕集团有限公司150，000，00075．00国家股
2徐伟708，5980．35社会公众股
3戴碧珍512，4320．26社会公众股
4芦引年502，0390．25社会公众股
5洪枝496，8000．25社会公众股
6丁玉琴492，1000．25社会公众股
7钟金发484，9500．24社会公众股
8许先城480，2130．24社会公众股
9徐守仁464，9000．23社会公众股
10刘平静452，6000．23社会公众股
说明：
①河北宝硕集团有限公司代表国家持有股份，报告期内其所持股份无变动情况；
②前10名股东之间不存在关联关系。
（3）公司持股5％以上股东为河北宝硕集团有限公司，报告期内其所持股份无质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、报告期内公司主要经营情况
1、公司业务范围
公司所处行业为塑料加工行业，同时生产经营部分化工产品，公司主要产品有：PVC管材管件、PE农地膜、BOPP薄膜、氯碱产品、木糖醇等，是国内最大的塑料加工企业之一。
2、公司主要经营情况
1999年上半年，公司严格执行董事会确定的经营方针，坚持以人为本的经营理念，以经济效益为中心，深化企业改革、加快企业发展为重点，积极开拓市场，在日益激烈的市场竞争中，公司全体员工团结一致，克服困难，使公司的各项经济指标均基本达到计划目标。报告期内，公司实现主营业务收入284，848，284．63元，比上年同期增长8．00％，实现净利润28，357，293．51元，比上年同期增长－1．07％。
公司业务收入超过10％以上的主导产品包括：PE农地膜、PVC管材管件、BOPP薄膜、氯碱化工产品，其业务情况如下：
（1）PE农地膜产品市场稳定，产量比上年同期略有提高，但由于原材料价格下降，产品售价随之下降，使产品销售收入比上年同期略有降低。
（2）随着募集资金投向项目的投产，PVC管材管件的生产能力增大，但由于今年国家应用PVC管材管件的相关建设项目资金到位情况较差，影响了公司产品销售，销售收入未能同步增长，目前公司已在几个大型项目中中标，下半年销售收入将会有较大幅度的提高。
（3）由于国家进一步加大打击走私的力度，BOPP薄膜市场情况较上年有明显好转，销售价格稳步回升，销售收入增加。
（4）氯碱化工产品市场与上年基本相当，但由于公司对PVC树脂生产系统进行技术改造，一定程度上影响了产品产量，销售收入比上年同期略有降低。
各产品销售收入情况见下表：
产品名称销售收入（元）占主营业务收入比例（％）所属行业
PE农地膜107，613，270．7137．78塑料加工
PVC管材管件25，419，641．098．92塑料加工
BOPP薄膜87，792，921．6330．82塑料加工
氯碱化工产品50，248，283．3517．64化工
3、公司主要经营措施
围绕上半年工作重点，公司主要采取了以下措施：
（1）公司上下统一认识，全方位强化市场意识，不断完善现代企业运行机制，严格规章制度，规范运作，推行责权利统一的管理机制，建立科学的管理和控制体系；
（2）加快募集资金投向项目进度，以期提高公司的经济效益；
（3）加强财务管理，提高资金的使用效率，严格控制各项费用开支，降低成本、增加效益；
（4）公司针对原材料供应和价格变动风险，充分利用现有基础及便利的交通条件，与原材料供应商建立长期合作关系，稳定供应渠道，同时进行内部挖潜，加强原材料消耗定额的考核和管理及积极进行工艺革新和技术改造，降低单位产品的原料消耗；
（5）加强人力资源开发、管理与培训，完善分配机制和用人机制，吸引和培养优秀的经营管理和技术人才，充实公司的管理、研发和市场开拓力量。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1998年6月28日发行5000万股A股，实际募集资金24022．5万元，募集资金使用情况如下（单位：万元）：
项目承诺投资额98年度实际99年中期项目进度
投资额实际投资额
1、投资控股保定富太塑料包装8307．28307．20项目已建成投产
材料有限公司40％的股权
2、扩建PVC系列管材管件项目6414．05338．00首期1．8万吨／年生
产设备已投产
3、合资组建保定宝腾蓄电池7470．03834．6－3834．6项目已变更，投资
隔板制造有限公司已收回
4、合资组建保定宝汇新型建006278．3设备已订货，正在进
筑材料有限公司行厂房及配套设施的
改造
5、引进多层共挤流延膜生产1829．3135．3376．3设备已订货，正在进
线项目行厂房及配套设施的
改造
6、补充流动资金01076．00已投入使用
合计24022．518691．12820．0
备注：表中1、2、3、5为承诺投资项目，4、6为变更后的投资项目。报告期内，各项目募集资金使用情况：
（1）投资控股保定富太塑料包装材料有限公司40％的股权
该项目公司共投资8307．2万元，资金已全部到位，目前公司已拥有该公司40％的股权，成为该公司的第一大股东，报告期内该公司实现销售收入70，550，496．25元，利润总额11，163，684．47元。
（2）扩建PVC系列管材管件项目
根据公司1998年12月28日召开的第一届董事会第二次会议和1999年2月1日召开的1999年度第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投向的议案，公司原计划投入PVC系列管材管件扩建项目的募集资金6414万元的投资，因与河北省建设投资公司合资组建河北宝硕管材有限公司做以下变更：
做为出资，投入河北宝硕管材有限公司5338万元，加上公司所属管材分公司的部分机器设备计1662万元，合计7000万元，占河北宝硕管材有限公司70％的股权，剩余资金1076万元，用于补充流动资金。
该项目注册资本已全部到位，已完成土建、配套设施和设备安装等工作，第一批设备共四条生产线（年生产能力1．8万吨）已于1999年5月正式投产，第二批设备也已签定商务合同，预计年底试车。报告期内该公司共实现销售收入25，419，641．09元，利润总额5，241，974．07元。
（3）合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司
因向保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司提供设备和技术的奥地利供应商经营情况发生重大变化，有可能不能按时保质保量提供项目所需设备和技术，经1999年5月6日召开的公司第一届董事会第四次会议审议，1999年6月7日召开的1998年度股东大会批准，公司原计划投入保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司的募集资金7470万元做以下变更：
作为出资与香港嘉汇发展有限公司合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司，公司占保定宝汇新型建筑材料有限公司注册资本的75％。
目前，保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司已经终止，公司投入的3834．6万元资金已经全部收回，公司已向保定宝汇新型建筑材料有限公司投入6278．3万元，目前该项目设备已订货，正在进行厂房及配套设施的改造等工作，预计门窗组装设备10月份投产，型材挤出设备年底投产。
（4）引进多层共挤流延膜生产线项目
截至1999年6月30日，该项目已投入511．7万元，目前设备已订货，正在进行厂房及配套设施的改造，预计年底投产。
（5）尚未投入的资金暂用做公司的流动资金，以降低资金运作成本。
2、其他投资情况
报告期内，公司还进行了PVC树脂技改项目
公司对氯碱分公司的PVC树脂生产系统进行技术改造，由生产工业级树脂改为生产管道和门窗专用的卫生级树脂，增加微机控制系统，将其年产量由12000吨增加到20000吨。项目预计投资总额为2400万元，1998年完成投资257万元，报告期内完成投资515．2万元。
目前项目土建工程已完工，设备陆续到货安装，预计9月底投产，预计年可新增利润600万元。
3、1999年下半年计划
为保证公司规范运营，确保全年经济指标的实现，公司下半年将重点做好以下几个方面的工作：
（1）严格按照国家证券监督管理部门对上市公司的监管要求，本着为投资者负责的理念，加强公司规范化运作，不断完善公司法人治理结构，同时，按照国家有关法律、法规的要求，真实、全面、客观、及时地做好信息披露工作；
（2）加强企业管理基础工作，突出质量管理和财务成本管理，建立精简高效的运行机构，大力培养和引进跨世纪经营管理人才，全面提高公司经营水平和效率，真正做到管理出效益、管理出回报；
（3）进一步抓好“学邯钢、降成本”工作，节能降耗，挖潜增效；
（4）继续加大市场开发力度，完善销售网络，积极发展新客户，逐步建立起全方位、多渠道、多元化的市场销售体系；
（5）加快募集资金投向项目进度，保证募集资金投向项目尽快投产见效，并抓紧其他在建项目建设，以进一步扩大主导产品规模，提高经济效益；
（5）加强资本运营工作，谋求公司的不断发展和壮大，做好2000年配股工作的各项准备工作，特别是配股项目的选择工作；
（6）在稳定现有供应渠道的基础上，提高对原材料市场的反应能力，降低原材料供应和价格波动风险。
五、重要事项
1、公司1999年中期利润分配预案
报告期内公司实现净利润28，357，293．51元，加上1998年度未分配利润46，822，982．74元，累计可供股东分配利润75，180，276．25元，经公司第一届董事会第五次会议研究决定，1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2、公司1998年利润分配方案
公司1999年4月6日召开的第一届董事会第三次会议和1999年6月7日召开的1998年度股东大会审议通过的1998年度利润分配方案为：
公司1998年实现净利润58，528，728．42元，按10％提取法定盈余公积5，852，872．84元，按10％提取法定公益金5，852，872．84元，可供股东分配利润46，822，982．74元，累计可供股东分配利润46，822，982．74元。1998年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项。
5、公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格，具体关联交易情况详见会计报表附注。
6、报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为河北华安会计师事务所有限公司。
7、报告期内，公司未发生抵押和担保事项。
8、公司2000年计算机问题
公司针对计算机2000年问题成立了“计算机2000年问题工作小组”，所属各分公司、子公司也抽调专人成立了工作小组，负责对计算机2000年问题进行检测，并就存在的有关问题进行解决：
（1）公司生产和经营过程中较为广泛地应用计算机，公司的计算机系统可分为管理系统和工控机及嵌入式系统两大类，1999年4月至6月，工作小组会同有关专家、设备供应商、系统及软件供应商对公司的所有计算机进行了检测，并就存在的有关问题进行了解决：
A．公司管理系统用计算机共60台，主要用于财务核算、人事管理、信息管理和文字处理等工作，2000年问题有可能造成系统混乱和数据丢失；经测试，有12台计算机的系统和软件存在2000年问题，其中硬件同时存在2000年问题的有6台；操作系统和软件可通过更换和升级解决2000年问题，硬件存在2000问题的计算机可予以淘汰或用作专门文字处理，目前已基本解决完毕。
B．公司工控机及嵌入式系统计算机共25台，分布于生产系统中，2000年问题有可能造成系统混乱和生产停顿；经测试，有6台存在2000年问题，该6台计算机均为1997年前随设备购进，经测试确定，日期和时间并不参与控制、计算和操作，只是用于显示、打印，不影响生产正常运行，经模拟跨年度试运行，未发现异常情况，可继续使用，其余19台计算机为1997年后随设备购进，经测试及模拟运行，未发现存在2000年问题，并且目前均已取得设备供应商的“计算机2000年问题技术承诺书”；各单位均已制定了计算机2000年问题应急计划，在1999年8月底之前将继续进行模拟运行，及时解决发现的问题，以确保万无一失。
（2）公司解决计算机2000年问题的费用主要用于计算机系统测试、更换硬件、操作系统和应用软件升级、相关人员费用等方面，目前共计发生费用约9万元，预计总的费用约需20万元。
（3）公司目前正在逐步建立MRPⅡ管理系统，在模式设计和设备选型过程中已充分考虑到计算机2000年问题，1999年新购置的生产设备在合同中均已包含解决计算机2000年问题的相关承诺条款。
（4）公司计算机2000年问题就绪的定义是：针对所有可能引发2000年问题的日期，公司的所有计算机系统均能够正常工作，即公司的计算机系统不受2000年带来的时间问题的影响，并不因日期的跨越导致系统故障的发生，就绪时间为1999年8月31日。
9、报告期内其他重大事项
（1）公司于1999年2月1日召开了1999年度第一次临时股东大会，会议审议并经投票表决通过了以下决议：
①合资组建河北宝硕管材有限公司；
②部分变更募集资金投向。
（2）公司于1999年6月7日召开了1998年度股东大会，会议审议并经投票表决通过了以下决议：
①公司1998年度报告及年度报告摘要；
②公司1998年度董事会工作报告；
③公司1998年度监事会工作报告；
④公司1998年度总经理业务报告；
⑤公司1998年度财务决算报告及公司1998年度利润分配预案；
⑥合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司；
⑦部分变更募集资金投向。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表（附后）
（二）、会计报表附注
1、执行的会计制度
公司报告期内执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计核算方法
本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同，未发生变化。
3、合并会计报表范围
公司名称注册资本投资金额母公司权益经营范围
保定中产新型塑料包装材料有限公司520万美元2，152．41万元75％BOPP薄膜
保定富太塑料包装材料有限公司1800万美元5，976．00万元40％BOPP薄膜
河北宝硕管材有限公司10000万元7，000．00万元70％PVC管材管件
报告期内合并会计报表范围增加了河北宝硕管材有限公司。
4、合并会计报表主要项目注释
（1）应收帐款
帐龄期初数期末数
金额比例（％）金额比例（％）
1年以内76，573，678．2187．76105，272，129．1892．74
1－2年8，245，340．949．455，293，145．854．66
2－3年1，017，270．641．171，040，413．360．92
3年以上1，417，081．991．621，907，446．641．68
合计87，253，371．78100．00113，513，135．03100．00
应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上的股份的股东单位的欠款。
（2）预付帐款
帐龄期初数期末数
金额比例（％）金额比例（％）
1年以内55，993，452．3697．8758，528，868．8896．04
1－2年1，088，392．001．902，288，161．823．75
2－3年129，436．400．23126，000．000．21
合计57，211，280．76100．0060，943，030．70100．00
预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上的股份的股东单位的欠款。
（3）应收补贴款
项目期末数
所得税返还5，606，343．32
（4）其他应收款
帐龄期初数期末数
金额比例（％）金额比例（％）
1年以内63，484，478．1195．8064，691，425．9795．19
1－2年2，743，255．334．143，173，923．264．67
2－3年41，385．800．0698，447．550．14
合计66，269，119．24100．0067，963，796．78100．00
其他应收款中应收集团公司3，431，802．11元。
（5）存货
项目期初数期末数
原材料45，130，220．5357，888，283．24
在产品10，478，869．528，028，327．64
产成品69，096，077．9178，625，463．86
低值易耗品1，532，109．571，165，698．43
包装物2，107，892．261，549，749．91
合计128，345，169．79147，257，523．08
（6）待摊费用
类别期初数本期增加本期摊销期末数
广告费0544，000．00180，000．00364，000．00
期初进项税392，722．80057，356．21335，366．59
财产保险费64，037．411，554，570．03345，785．601，272，821．84
糖醇水解车间528，997．340528，997．340
糖醇车间保温大修206，804．7686，897．38164，368．65129，333．49
发票储值05，000．00700．004，300．00
合计1，192，562．312，190，467．411，277，207．802，105，821．92
（7）长期投资
项目期初数本期增加本期减少期末数
长期股权投资51，506，251．52038，567，180．7012，939，070．82
合计51，506，251．52038，567，180．7012，939，070．82
①合并价差
原始金额形成原因本期摊销额累计摊销额摊余金额
13，270，841．87溢价收购股权221，180．70331，771．0512，939，070．82
②经1998年度股东大会决议通过，将原投向保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司的资金，作为出资与香港嘉汇发展有限公司合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司。
（8）在建工程
工程名称期初数本期增加本期转入期末数
固定资产数
（其中：利息资（其中：利息资（其中：利息资（其中：利息资
本化金额）本化金额）本化金额）本化金额）
PVC管材管件项目82，421，798．8227，192，361．3841，372，231．2268，241，928．98
（4，354，297．41）（4，354，297．41）
CPP薄膜项目1，353，459．593，763，127．4805，116，587．07
成品库房1，209，461．94413，388．38333，258．821，289，591．50
（35，395．16）（35，395．16）
三层共挤5，912，471．25191，080．1906，103，551．44
地膜机组1，519，900．87917，037．672，436，938．540
（658，565．15）（658，565．15）
计算机扩网4，800．00004，800．00
电话虚拟网52，932．000052，932．00
热交换站改造056，990．00056，990．00
平台工程057，826．00057，826．00
离子膜二期扩建0242，620．000242，620．00
VCM工程01，753．3001，753．30
树脂扩建工程2，565，548．695，150，468．0307，716，016．72
中产冷辊改造17，346．470017，346．47
水处理改造01，713．1901，713．19
TC室改造0298．390298．39
富太BOPP项目30，298，625．381，858，445．6831，513，327．49643，743．57
（3，298，471．95）（3，298，471．95）
木糖醇水解工程7，361，269．88090，244．017，271，025．87
PVC型材工程062，783，230．50062，783，230．50
合计132，717，614．89102，630，340．1975，746，000．08159，601，955．00
（8，346，729．67）（3，957，037．10）（4，389，692．57）
（9）无形资产
种类期初数本期增加本期摊销累计摊销期末数
供电贴费725，000．00037，500．0062，500．00687，500．00
电力集资933，993．32048，310．0280，516．70885，683．30
用水权290，000．00015，000．0025，000．00275，000．00
热力增容费435，000．00022，500．0037，500．00412，500．00
合计2，383，993．320123，310．02205，516．702，260，683．30
无形资产按10年期限摊销。
（10）开办费
期初数本期增加本期摊销期末数
5，976，121．930359，524．695，616，597．24
（11）其他业务利润
项目本期发生数上期发生数
材料销售2，243，192．61－460，208．36
废品销售737，462．80253，359．63
承包费34，000．000
租赁费166，449．000
其他536，013．14－7，916．14
合计3，717，117．55－214，764．87
（12）财务费用，
项目本期发生数上期发生数
利息支出15，498，527．765，770，436．99
减：利息收入1，306，260．94112，693．27
汇兑损失0134．60
减：汇兑收益00
其他40，340．7025，480．05
合计14，232，607．525，683，358．37
（13）投资收益
项目本期发生数
股权投资差额摊销－221，180．70
（14）补贴收入
项目本期发生数
贴息45，923．00
所得税返还5，606，343．32
合计5，652，266．32
（15）营业外收入
项目本期发生数上期发生数
固定资产清理32，604．130
退税0120，000．00
其他3，500．000
合计36，104．13120，000．00
（16）营业外支出
项目本期发生数上期发生数
固定资产清理78，434．5137，650．00
其他4，815．68510．00
合计83，250．1938，160．00
5、关联方关系及其交易
（1）关联方概况
①存在控制关系的关联方
A．关联方名称及与本公司关系
企业名称与本公司关系
集团公司本公司的控股股东，持股75％，同一法定代表人
中产公司控股子公司，持有75％的股权，同一法定代表人
管材公司控股子公司，持有70％的股权，同一法定代表人
富太公司控股子公司，持有40％的股权，同一法定代表人
B．关联方概况
企业名称注册地址主营业务经济性质或类型法定代表人
集团公司保定市向阳南路117号塑料制品、化工产品国有独资周山
中产公司保定市省印路143号BOPP薄膜及其系列产品中外合资周山
管材公司保定市化纤北路33号PVC管材管件有限责任周山
富太公司保定市朝阳北路175号BOPP薄膜及其系列产品中外合资周山
C．关联方的注册资本及其变化
企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数
集团公司8927万元1737万元010664万元
中产公司520万美元00520万美元
管材公司010000万元010000万元
富太公司1800万美元001800万美元
D．关联方所持股份或权益及其变化
企业名称期初数本期增加数本期减少数期末数
金额（元）％金额（元）％金额（元）％金额（元）％
集团公司150，000，00075150，000，00075
中产公司21，524，1007521，524，10075
富太公司59，760，0004059，760，00040
管材公司70，000，0007070，000，00040
②不存在控制关系的关联方的性质
企业名称与本企业关系
保定塑料母料有限责任公司同一母公司，同一法定代表人
保定德玛斯新型建筑材料有限公司同一母公司，同一法定代表人
保定宝硕农业高新技术有限公司同一母公司，同一法定代表人
保定保欣塑料有限公司同一母公司，同一法定代表人
（2）关联交易
①与存在控制关系的关联方的交易
A．采购货物
采购项目供货单位金额（元）
原材料集团公司3，562，977．55
辅助材料集团公司1，232，914．30
水集团公司3，383，854．00
汽集团公司2，718，824．27
电集团公司1，009，688．94
B．销售货物
销售项目购货单位金额（元）
电集团公司2，197，000．00
原材料集团公司296，920．03
大棚膜集团公司61，175．10
C．关联方担保事项
集团公司为本公司提供借款担保金额为17800万元。
D．其他关联交易
a．本公司与集团公司共同执行《土地租赁协议》，本公司向集团公司支付土地租赁费25万元。
b．本公司与集团公司共同执行《商标使用许可协议》，本公司无偿使用集团公司“海豚牌”注册商标。
（2）与不存在控制关系的关联方的交易
①采购货物
采购项目供货单位金额（元）
辅助材料保定塑料母料有限责任公司471，198．37
②销售货物
销售项目购货单位金额（元）
电保定塑料母料有限责任公司11，652．00
大棚膜保定塑料母料有限责任公司31，462．10
大棚膜保定宝硕农业高新技术有限公司2，238．78
管材保定宝硕农业高新技术有限公司44，214．44
（3）关联方应收应付款项余额
项目金额（元）
应收帐款
保定宝硕农业高新技术有限公司82，240．62
保定德玛斯新型建筑材料有限公司36，358．90
保定塑料母料有限责任公司121，198．37
保定宝硕农业高新技术有限公司44，214．44
其他应收款
河北宝硕集团有限公司3，431，802．11
保定保欣塑料有限公司550，000．00
其他应付款
河北宝硕集团有限公司319，768．96
保定德玛斯新型建筑材料有限公司517，251．02
本公司与关联方的交易均采用协议价。
6、或有事项
本公司无需披露的重大或有事项。
7、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
七、备查文件
1、1999年度中期报告正本。
2、载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告。
4、公司章程。
河北宝硕股份有限公司
一九九九年七月八日
河北宝硕股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600155股票简称：宝硕股份编号：临99008
河北宝硕股份有限公司第一届董事会第五次会议于1999年7月7日在河北省保定市向阳南路117号召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司5名监事全部列席了会议，会议由公司董事长周山先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告
二、公司1999年度中期利润分配方案
1999年1－6月，公司实现净利润28，357，293．51元，本期可供股东分配利润28，357，293．51元，加上1998年度未分配利润46，822，982．74元，累积可供股东分配利润为75，180，276．25元。
为保证公司长远发展和稳定增长，董事会决定，本次不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
特此公告
河北宝硕股份有限公司董事会
一九九九年七月七日
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