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http://finance.sina.com.cn 2000年04月29日 13:53 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
福建省华兴有限责任会计师事务所为本公司出具的审
计报告为保留意见的报告，本公司董事会、 监事会对相
关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介：
1.法定中文名称：福建省中福实业股份有限公司
法定英文名称：FUJIAN CFC INDUSTRIES Co.,LTD.
2.公司法定代表人：赵裕昌
3.公司董事会秘书：林楠
联系地址：福建省福州市华林路312号
电话：0591－7581567转8133 7586269转8133
传真：0591－7582088
4.公司注册及办公地址：福建省福州市华林路312号
邮政编码：350013
电子信箱：cfc@public.fz.fj.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:福州市华林路312号中福实业大厦六楼办公室
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：中福实业
股票代码：0592
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成 单位：人民币、元
利润总额 －164,172,893.06
净利润 －160,613,675.98
扣除非经常性损益后的
净利润 －153,843,909.89
主营业务利润 20,729,951.65
其他业务利润 579,204.86
营业利润 －153,753,887.36
投资收益 －3,121,057.49
补贴收入 364,353.45
营业外收支净额 －7,662,301.66
经营活动产生的现金流量净额 108,940,866.52
现金及现金等价物净增加额 －6,546,760.28
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额
(1)固定资产处理净损失 －7,134,119.54
(2)补贴收入 364,353.45
合 计 －6,769,766.09
2．主要会计数据和财务指标 单位：人民币、元
指标项目 1999年 1998年 1997年
调整后 调整前 调整前 调整后
主营业务收入 179,477,689.08 199,908,423.60 199,908,423.60 314,736,583.68 314,736,583.68
净利润 －160,613,675.98 －225,164,569.63 －240,496,409.48 57,850,507.18 33,139,378.71
总资产 843,830,699.10 1,087,589,100.12 1,101,102,402.42 1,161,951,840.08 1,137,240,711.61
股东权益 146,382,950.08 313,022,221.34 326,762,297.33 567,565,320.31 542,854,191.84
每股收益 －0.55 －0.76 －0.82 0.27 0.15
扣除非经常性损益后的每股收益 －0.52 —— —— —— ——
每股净资产 0.497 1.06 1.1 2.506 2.40
调整后每股净资产 0.39 0.86 0.91 2.505 2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.16 0.16 —— ——
净资产收益率（％） －109.72 －72 －74 10.19 6.10
注:1.报告期内公司总股本无任何变动, 故加权每股
平均收益与每股收益相同.
2.主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上
应收帐款净额－待摊费用－待处理(流动、固定) 资产净
损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金余额)/ 年度
末普通股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份的总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3.由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号
文和49 号文的有关规定公司采用了追溯调整法对以前年
度的部份会计数据进行调整,变动前后的主要会计数据和
财务指标列示如下:
指标项目 98年度
调整后 调整前
存货跌价准备 20,355,494.85 47,905,071.87
坏帐准备 43,060,885.98 43,060,885.98
短期投资跌价准备 2,357,334.88 2,357,334.88
长期投资减值准备 89,682,977.78 84,202,175.48
盈余公积 33,035,032.64 37,395,820.01
未分配利润 －239,441,804.68 －230,062,516.06
3．报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 货币换算差额 股东权益合计
期初数 294,404,655 209,482,277.26 36,674,767.75 13,634,824.34 －243,081,539.79 15,542,061.12 313,022,221.34
本期增加 —— —— —— —— ——
本期减少 —— —— —— —— 160,613,675.98 593,607.42 166,639,271.26
5,431,987.86
期末数 294,404,655 209,482,277.26 36,674,767.75 13,634,824.34 －409,127,203.63 14,948,453.70 146,382,950.08
变动原因 —— —— —— ——
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表
填报日期：1999年12月30日 数量单位：股 每股面值1元
期初数 本次变动增加（＋） 期末数
送股
尚未流通股份
1、发起人股份 130873600 130873600
2、募集法人股 76222900 76222900
3、法人股转配 496771 496771
尚未流通股份合计 207593271 207593271
已流通股份
境内上市的人民币普通股 86811384 86811384
股份总数 294404655 294404655
（2）、股票发行与上市情况
11997年7月11日,公司实施分红送股方案，以1996年
转增后的股本19500万股为基数，每10股股份派送1 股红
股，共计送红股1950万股，其中可流通股份送股501.8万
股。1997年7月18日,送红股可流通股份上市交易。
1997年10月22日公司实施配股方案，配股比例10：2.
0979，配股价为6.88元/股，共计配股数11965120股，其
中可流通股份配股11579988股， 公司国有股股东放弃配
股权并未予转让。1997年12月16日,获配可流通股票上市。
1998年6月11日公司实施分红送股方案，以1997年配
股后的股本226465120股为基数，每10股股股份派送3 股
红股，共计送红股 67939535 股， 其中可流通股份送股
20033396股。1998年6月19日，送红股可流通股部份上市
交易。
2报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
31993年公司以定向募股的方式成立，其中内部职工
股共400万股，每股价格2.68元,该部分股票已于1997 年
占A股发行额度一同上市。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：44633名
（2）公司前十名股东持股情况：（截止1999年12月31日）
名序 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 中国福建国际经济技术合作公司
（国有股股东） 130873600 44.45％
2 福建省三星建材联合贸易公司 1872013 0.64％
3 中国人民建设银行福建省分行 1859000 0.63％
4 福建省九盛经济开发公司 1347775 0.46％
5 福建省中行劳动服务公司 948090 0.32％
6 福州华兴信托投资公司 929500 0.32％
7 福建兴业证券公司 929500 0.32％
8 苏州工业园区农工商总公司 923923 0.31％
9 侨益福建房地产开发有限公司 873730 0.30％
10福建省办公自动化技术服务公司 762190 0.26％
注： 中国福建国际经济技术合作公司共持有我司股
份13087.36万股,占总股本44.454％。其中已冻结 12545
万股,分别质押给交通银行福州分行9295万股，质押给福
建省国际信托公司3250万股。
十大股东间没有关联关系。 （详见八、财务会计报
告详见(十)、资产负债表日后非调整事项第6条）
（3）中国福建国际经济技术合作公司持股44.45％，
是公司第一大股东，法定代表人赵裕昌， 经营范围：承
包各类国外工程、境内外资工程， 承担我国对外经济援
助项目，上述工程所需的设备材料的出口， 对外派遣各
类工程、生产及服务行业的劳务人员等。
(4)报告期内控股股东无变更。（详见八、财务会计
报告详见(十)、资产负债表日后非调整事项第6条）
四、股东大会简介
1、股东大会情况
1999年公司共召开一次年度股东大会。1999年4月30
日，公司分别在《证券时报》、 《中国证券报》刊登会
议通知。1999年6月16日上午9点， 公司在福州市华林路
312号中福实业大厦七层召开1999年股东大会，到会股东
共9户，代表股份132,158,138股，占总股数(29,440万股)
的44.89％。
2、会议通过如下决议：
审议通过一九九八年度总经理业务报告；
审议通过一九九八年度董事会报告；
审议通过一九九八年度监事会报告；
审议通过一九九八年财务决算、利润分配及亏损弥补方案；
审议通过董事会对会计师事务所出具审计意见说明；
审议通过修改公司章程议案；
选举产生公司第三届董事会、监事会。
上述决议刊登于1999年6月17日《证券时报》、《中国证券报》。
3、选举、更换公司董事、监事情况
由于公司第二届董事会、监事会任期届满，1999年6
月16日，1999年股东大会对公司董事会、 监事会进行换
届选举，选举出赵裕昌、孙谦、陈方、江化开、 来俊、
严建国、高宪武等七人组成公司第三届董事会，蔡适期、
王庆荣、黄礼忠、曾天敏不再担任董事职务。 选举出林
美珠、 林纪农等二人与公司职工代表大会推选产生的职
工监事陈信梁组成公司第三届监事会， 林建不再担任监
事职务。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司是在深圳证券交易所挂牌上市的以工程承
包为主业的上市公司，业务涉及房地产开发、 公用事业
投资等领域。
（2） 公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要经营业务范围：国内外工程承包、 置业发
展、物业管理与经营、工程建筑设计、室内外装璜装修、
实业投资等
1公司九九年度主营业务收入17947.77万元
其中:工程承包收入 2,553.84万元
房地产销售收入 14,773.23万元
建筑设计 72.77万元
物业管理 242.5万元
物资贸易 230.97万元
其他 74.46万元
2公司九九年度主营业务利润 2073万元
其中:工程承包利润 124万元
房地产销售利润 1842万元
其它 107万元
公司下属中福置业发展有限公司开发的中福西湖花
园项目销售良好,99年度实现销售收入9220.43万元,销售
回笼资金8639万元； 下属上海中福企业发展有限公司开
发的“和福花苑”99年度实现销售收入4082万元； 下属
江苏八达房地产开发有限公司销售收入1403万元， 公司
房地产项目整体销售情况良好。
公司下属中福工程承包公司九九年度实现主营业务
利润160万元，主要有援基里巴斯机场项目19万，福建福
泉高速公路94万元，河北邯武公路复线改建工程47万。
（3）公司主要全资子公司及控股子公司的经营情况
及业绩。
1999年中福置业发展有限公司以务实、勤奋、 敬业
的精神，同心协力，努力工作， 使各项经营指标有了进
一步提高。全年共投入资金5000万元， 完成开发工程量
28000M2，销售楼盘总面积12904M2，销售总额3964万元，
回收资金总额5211万元，实现利润1500万元。 形象工程
“中福西湖花园”除3＃楼接近封项外，其它高层、多层
楼群已全面竣工并交付使用。 “百福苑”4幢8层建筑，
面积19320M2，从开工到封顶以及大部分楼盘的销售仅用
一年时间，4幢工程质量分别评上了省优和市优，实现利
润1200万元。
中福工程承包公司严格施工管理， 力抓工程质量和
施工进度，完成全年营业额 2683万元人民币，新签合同
额1505万元人民币。福泉高速公路工程A5—1和A6—1 段
通过交工验收， 经省交通建设工程质量监督站质量检验
评定， 均被评为优良。 厦门福津大街工程竣工面积
55583M2，工程质量经厦门市建设工程质量安全监督站核
定为合格，主体部分均为优良。1999年8月19日，经国家
建设部建筑业管理司核准， 中福实业股份有限公司可以
与中国福建国际经济技术合作公司共同使用施工总承包
壹级企业资质，为拓展业务奠定了坚实的基础。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1控股股东中福集团财务状况恶化，无力偿还贷款，
公司为其提供的近亿元担保即将转变成真实负债， 给公
司带来沉重的资金压力。 公司一方面积极与各家商业银
行磋商，争取担保部分本金打折，利息全免， 并在谈判
过程中取得实质性进展；一方面根据稳健性原则， 按《
股份有限公司会计制度》规定计提了四项准备。
2公司资产整体状况不佳。不良资产的清理及资产的
有效利用是公司必须解决的重要问题。 公司年内对潜亏
资产进行夯实，较准确地反映了资产的现行市价。 成立
资产清理小组对有效资产进行科学管理， 主要抓统一规
划、抓目标责任和效益管理、抓产权代表管理、 抓监控
管理；对沉淀资产测算论证，重新有效利用； 对部分不
良、亏损资产进行了置换、变现。
3面对日益激烈的市场竞争，拓宽信息采掘渠道，积
极拓展业务，确立房地产在主营业务中的龙头、 支柱地
位，重塑中福品牌。获得施工总承包一级资质证书， 为
后续项目的拓展奠定了基础。
4公司原来实行的事业编制企业化管理，已不适应市
场经济的要求。面对竞争激烈的市场环境， 公司自觉苦
练内功，调整组织结构，转变经营机制， 实行了全员劳
动合同制，加快了子公司的有限责任公司制改造。
2、 公司财务状况
（1）公司九九年度内总资产843,830,699.10元, 长
期负债30,337,956.15元,股东权益146,382,950.08元,主
营业务利润20,729,951.65元, 九八年度净利润追溯调整
后为－225,164,569.63元, 九九年度实现净利润－ 160
,613,675.98元。九九年度亏损主要构成：
1针对应收原控股母公司中福集团巨额款项104,741
,153.19元,计提了73,318,807.23元；
2针对公司下属香港福愿有限公司投资项目福州城门
坊项目计提了3,754,680.73元的长期投资减值准备；
3针对公司下属香港宏万投资有限公司投资项目上海
福川工程建设有限公司，计提4,231,596.63 元长期投资
减值准备；
4公司下属中福发展（香港）有限公司投资的香港新
中联公司在98年度已计提减值准备基础上，补提1, 124
,907.24元的长期投资减值准备；
5公司99年度共计发生财务费用61,097,484.90元；
6公司下属上海中福企业发展有限公司针对开发产品
上海“和福花苑”2号楼剩余楼盘计提了存货跌价准备2
,904,094.32元,针对库存玩具计提了489,163.55 元的存
货跌价准备；
7公司下属中福物业管理发展有限公司短期投资针对
福州东百游乐园项目计提49,363.06元；
（2）对会计师事务所所出具的保留意见及带说明段
的审计报告所涉及事项的说明。
1关于对中福集团公司的债权和担保问题：中福集团
系我司控股母公司，由于历史原因， 我司对其存在往来
款和借款担保问题，至99年12月31 日中福集团欠我司款
项104,741,153.19元,我司为其贷款提供担保本金折人民
币9800万元。该104,741,153.19 元债权主要系我司对中
福集团的借款担保负连带责任引起,我司已加强对该债权
的追讨工作,并经努力于本年度内解除了对中福集团4251
万元借款担保,但由于中福集团财务状况严重恶化, 我司
的努力成效甚微,存在无法收回债权和须对担保承担连带
责任的可能性,故于年度内对中福集团所欠款项计人民币
73,318,807.23元坏帐准备。在新的一年里，公司将多方
寻求渠道,加强索债力度,尽量减少公司的损失。
2全资子公司香港宏万控股80％的中福澳大利亚投资
有限公司会计帐册资料问题：中福澳大利亚投资有限公
司因公司注册地在澳大利亚，会计期间是1999年 6 月至
2000年6月份，其审计报告要在2000年6月份后出具， 且
委托其他股东管理，现拟出售， 预计出售后公司略有盈
余。
3关于公司收子公司地产项目资金占用利息问题：主
要系98年以前公司对子公司占用资金计息，公司已于 98
年度报表中做了大部份相应调整，99 年度已停止对子公
司占用资金计息。
4关于公司部份资产产权未过户到公司名下问题：A．
交通银行的股权问题:交通银行股权系1999年4月3日中福
集团以其持有的交通银行法人股2166200股抵偿其欠我司
债务,但在办理产权过户手续时, 交通银行福州市分行提
出要待中福集团清偿其所欠贷款后过户,故一直未予办理。
B．上海福川工程建筑有限公司50％股权,系98年3月公司
从中福集团购进,但因其他股东债权, 股权关系未理顺未
能办理过户手续,针对该公司近期以来经营急剧恶化, 已
资不抵债,故公司将对其投资全额计提减值准备。C． 其
他房产产权未办至公司名下,系因这些房产部份是由中福
集团抵债、部份房产系合作项目分回,公司拟将这些房产
出售,在出售前因考虑税费负担问题, 未先过户至公司名
下。
5关于公司逾期贷款和福建三木集团股份公司涉讼问
题：公司贷款逾期，主要系因公司98年、99 年连续两年
体现巨额亏损，公司信用等级下降，资金周转困难， 造
成贷款逾期；福建三木集团股份公司起诉我司， 事项详
见资产负债表日后的非调整事项第2点，目前我司正与三
木集团股份公司协商处理， 待有结果我司将及时进行相
应披露。
6关于公司属下上海中福企业发展公司与上海电机公
司诉讼问题:该诉讼系因合作开发上海和福花苑项目引起,
目前该官司在诉讼期间,法院尚未判决。
7关于下属公司上海中福企业发展公司所得税金未汇
算问题：系因该公司开发的房产项目尚未全部进行工程
结算，未销售完毕， 公司已按相关规定预缴了部分所得
税并按会计制度预提了应交所得税。
8股权受让作价问题：公司收购香港侨益有限公司的
股权， 作价是以厦门大学资产评估所出具的评估报告为
基础作价的（详见关联交易第2点第4款）
9关于中福发展（香港）有限公司（以下简称中发公
司）可否持续经营问题：由于受东南亚金融危机影响，
中发公司在香港地产项目投资严重缩水， 导致经营陷入
困境，98年度、99年度连续两年巨额亏损， 资金周转困
难。在99年度内我司已采取措施， 加速对其存量资产的
处置，增加现金流入，减少债务，但见效甚微， 加上其
控股70％的香港新中联公司面临清盘， 而中发公司又为
其贷款提供担保（详见资产负债表日后的非调整事项第3
点）可能会使中发公司陷入困难。
3、 公司投资情况
（1）募股资金情况
本年度公司没有配股，无募股资金投资问题。
（2） 其他投资情况
1999年9月30日，公司与福州市土地管理局签署了福
州市国有土地使用权出让合同， 投资开发福州市台江区
工业路26号房地产项目,中标总地价为4868万元。公司拟
建多层及中高层住宅，用地面积35.18亩,总建筑面积5.8
万平方米,投资总额1.5亿元人民币。 该项目的前期准备
工作正在紧张进行，计划在2000年7月份正式开工。（公
告刊登于1999年10月9日《证券时报》、《中国证券报》）
4、 生产经营环境以及宏观政策、 法规对公司的财
务状况和经营的影响。
（1）1999年，国家采取积极有效的措施继续推进住
房改革，采用积极的财政、 货币政策支持房地产业的发
展，住房分配货币化、开放二级市场、 发展住房金融等
一系列措施的出台使国内房地产市场特别是住房市场交
投逐渐升温，公司紧紧跟踪政策走向， 及时调整投资方
向，合理确定市场定位， 利用自身优势扩大市场份额，
争取实现规模、效益的双丰收。
（2）中国加入世界贸易组织（WTO ）将会对公司产
生的影响。
中国加入WTO对公司而言是机遇大于挑战。加入 WTO
后，中国将进一步削减进口关税， 进口建筑材料和机电
设备的销售价格将降低，带动房屋的建造成本下降。 为
给外资创造更好的投资环境， 政府会加大对基础设施的
投资力度，将带来更多的承包建设工程的机会。 外国企
业、 机构逐渐涌入各大城市参与各行业投资将有效地促
进、 消化空置和新建的办公和商业用房以及中高档公寓
和商品房。 住房金融和住房保险业服务的推出和完善，
将适度提升住宅类房地产的消费需求与支持能力。同时，
加入WTO后，外资房地产开发、工程承包企业进入中国市
场将带来激烈的竞争，加速进行市场优胜劣汰规则， 公
司一方面借鉴学习国外先进的企业管理和市场经营经验，
增强自身实力；另一方面寻找合作伙伴， 充分利用外国
企业的先进管理经验和雄厚的资金实力， 积极参与市场
竞争。
5、新年度的业务发展计划
(1)确立房地产的支柱、龙头地位，确保规模、品牌、
效益同步发展。
1抓好现有项目的收尾、续建工作。保证“西湖花园”
西福楼于7月份封顶，年底完工，为该项目的圆满结束画
上句号；上海“和福花苑”封顶后加快售楼进度； 侨益
多层项目在年底竣工，并做好高层部分的动工准备； “
乐福苑”项目计划在2000年6月份动工；南京“爱达花园”
三组团项目计划在2000年6月份动工。
2重点抓好工业路项目，争取在7月份动工。 该项目
是公司继“中福西湖花园”项目后又一重大形象工程项
目，占地43亩，投资1.5亿元，该项目以中档多层、小高
层住宅为主，兼顾适量中高层与营业性建筑，自主开发、
设计、监理、物业管理。
（2）工程承包公司要利用交通工程一级资信和总承
包一级资质的硬件优势拓展业务；物业、监理、 设计业
务， 在量在质方面要再上一个新台阶。 公司要通过
ISO9002质量体系论证，以服务取胜。
（3）深入研究产业发展方向，适度介入高新科技产
业，逐步向信息与材料工业领域发展， 作为传统产业的
延伸与深化，作为高成长项目的储备， 力求长短项目结
合，保持公司可持续发展。
6、 董事会日常工作情况
（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
1 1999年1月7日召开一九九九年第一次董事会， 通
过如下决议：
A、 关于聘陈方、 江化开两位先生任公司副总经理
的决议。
2 1999年3月29日召开一九九九年第二次董事会，通
过如下决议：
A、 关于同意公司进行预亏公告的决议。
3 1999年4月28日召开一九九九年第三次董事会，通
过如下决议：
A、 关于通过公司一九九八年度董事会工作报告的
决议；
B、 关于通过公司一九九八年度总经理业务报告的
决议；
C、 关于通过公司一九九八年度年度报告及其摘要
的决议；
D、 关于通过公司一九九八年度财务决算报告的决
议；
E、 关于通过公司一九九八年度利润分配及亏损弥
补预案的决议；
F、 关于通过修改公司章程议案的决议；
G、 关于通过召开公司一九九九年股东大会议案的
决议；
H、 关于同意公司一九九八年度重大亏损原因说明
的决议；
I、 关于同意公司对会计师事务所出具审计意见的
说明的决议。
4 1999年6月16日召开一九九九年第四次董事会，通
过如下决议：
A、 关于推选赵裕昌先生为公司董事长的决议；
B、 关于聘任公司总经理、副总经理的决议；
C、 关于聘任公司董事会秘书的决议；
D、 关于终止收购“澳力大厦”资产的决议；
E、 关于终止资产置换的决议；
5 1999年8月18日召开一九九九年第五次董事会，通
过如下决议：
A、 关于通过公司一九九九年度中期报告的决议；
B、 关于通过公司一九九九年度中期利润分配方案
的决议；
（2）董事会严格执行股东大会授权事项，没有超越
股东大会授予职权的范围， 较好地完成了公司年度经营
目标，最大程度地维护了广大中小股东的利益。
7、 公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员
董事长：赵裕昌，男，49岁，任期自1999年 6 月至
2002年6月，未持股。
董事：孙谦，男，41岁，任期自1999年6月至2002年
6月，未持股。
董事：陈方，男，36岁，任期自1999年6月至2002年
6月，未持股。
董事：江化开，男，35岁，任期自1999年6月至2002
年6月，未持股。
董事：来俊，男，55岁，任期自1999年6月至2002年
6月，未持股。
董事：严建国，男，48岁，任期自1999年6月至2002
年6月，未持股。
董事：高宪武，男，51岁，任期自1999年6月至2002
年6月，未持股。
监事召集人：林美珠，女，55岁,任期自1999年6 月
至2002年6月，未持股。
监事：林纪农，男，43岁，任期自1999年6月至2002
年6月，未持股。
监事：陈信梁，男，50岁，任期自1999年6月至2002
年6月，未持股。
董事会秘书：林楠，男，31岁，任期自1999年6月至
2002年6月，未持股。
公司董事、监事、高管人员共11人， 未在公司领取
报酬的共3人，年度报酬总额390276元。其中年度报酬在
40000－45000元共1人，年度报酬在45000－ 50000元共4
人，年度报酬在50000－55000元共 3人。董事长赵裕昌、
董事严建国、高宪武不在本公司领取报酬。
报告期内董事蔡适期、王庆荣、曾天敏、 黄礼忠因
任期届满辞去董事职务， 监事林建因任期届满辞去监事
职务。
一九九九年第四次董事会通过决议聘任孙谦先生为
公司常务副总经理，陈方先生、 江化开先生任公司副总
经理，林楠先生任公司董事会秘书。
（2） 公司员工总人数207人。
专业构成：技术人员112人，财务人员33人，行政人
员49人。
教育程度：博士生2人，硕士生6人，本科98人， 大
专51人，中专18人
退休人员：6人
8、鉴于一九九九年度公司经营亏损，公司董事会通
过不实施利润分配和资本公积金转增股本的预案。
六、监事会报告
1、会议情况
报告期内监事会依法定程序共召开三次会议。11999
年4月28日召开九九年监事会第一次会议，通过如下决议：
A、关于通过公司一九九八年监事会工作报告的决议；B、
关于对公司经营情况进行审核的决议；C、关于推举第三
届监事会成员的决议。21999年6月16 日召开九九年监事
会第二次会议，通过如下决议：A、关于推选林美珠女士
为公司监事会主席的决议。31999年8月26 日召开九九年
监事会第三次会议，通过如下决议：A、关于通过公司一
九九九年度中期报告及利润分配方案的决议。
2、报告期内监事会工作情况
1999年，公司监事会认真遵照“法制、监管、自律、
规范”的八字方针，按照上市公司规范运作的要求， 进
一步建立健全现代企业的监管制度。 本年度监事会通过
多方面的工作，监察公司董事、 高级管理人员的工作情
况，并加强对公司重大项目的监控， 促进公司顺利完成
全年计划指标，维护广大股东的权益。
1 公司依法运作情况。 1999年，监事会继续加强对
公司经营运作的监控力度， 严格监督公司规章制度的执
行情况，保证公司内部机制合理运作； 列席公司历次董
事会、业务会议，及时了解公司经营情况， 掌握工程项
目进展动态。公司的决策程序符合有关法律规定。 董事
长赵裕昌先生因涉嫌走私正接受有关部门的检查， 但至
目前为止，公司尚未接到任何有关部门的正式通知。 公
司其他董事克尽职守、勤奋工作，没有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
2 通过审核公司的财务资料、 财务报表及资金运作
情况，加强财务监管。
3 公司配股募集资金按承诺投入河北省邯武一级公
路项目，实际投资项目没有变更。
4 公司收购、置换资产价格合理， 没有发现内幕交
易和损害股东利益或造成公司资产流失。
5 公司同中福集团公司进行部分资产置换属关联交
易，没有损害公司利益。
6 同意公司董事会对本年度华兴会计师事务所出具
的具有保留意见的审计报告的说明。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
1中国福建国际经济技术合作公司与交通银行福州分
行股票质押贷款纠纷。 中国福建国际经济技术合作公司
（简称中福集团）是我司第一大股东， 持有我司股份
13087.36万股，占我司总股本44.454％。1997年12月5日，
中福集团将9295 万股质押给交通银行福州分行（简称交
行福州分行），共向交行福州分行贷款人民币7800万元，
美元200万元，质押期限至1999年12月31日止。贷款到期
后，因中福集团无力偿还，经法院主持调解， 中福集团
与交行福州分行自愿达成如下协议：A 、 双方确认截止
1999年10月31日止， 中福集团尚欠交行福州分行借款本
金、利息、罚息折合人民币112，498，161.5元；B、 中
福集团同意以转让出质给交行福州分行的我司国有法人
股9295 万股之股票所得清偿出质股票所担保的交行福州
分行全部债权；C、双方同意对前述股票以每股不低于人
民币1.21元的价格进行协议转让；D、中福集团指定交行
福州分行为前述股票转让收款人， 交行福州分行依中福
集团与前述股票受让方订立的《福建省中福实业股份转
让协议》收取股票转让所得价款。E、中福集团清偿所有
债务后，交行福州分行解除9295万股股票质押， 并申请
撤销中福集团持有的交通银行法人股216.62 万股股票及
股利的冻结。F、前述股票若协议转让未成，即由法院强
制执行，按双方1997年借字第2182号《借款合同》、 质
字第2018号《质押合同》约定的债权金额， 折价抵偿给
交行福州分行，或交行福州分行以变卖、 拍卖该股票的
价款优先受偿，不足抵偿部份由中福集团继续清偿。 该
案件受理费556600元，财产保全费10831元，由中福集团、
交行福州分行各半承担。
2中福集团与福建兴业银行借款纠纷。1997年12月18
日和1998年11月10日， 中福集团向福建兴业银行先后借
款1500万港元和1240万港元，期限分别至1998年11月 28
日和1999年1月10日，本公司为中福集团提供连带责任的
还款担保。贷款到期后，中福集团无能力偿还。1999 年
12月13日， 福建兴业银行向法院提起诉讼请求判令中福
集团归还借款本金15,926,219.77港元，利息2,181,496
.37港元并由本公司承担还款的连带责任。该案至今尚未
审理判决。
2、报告期内董事长赵裕昌先生因涉嫌走私正接受有
关部门的检查，但至目前为止， 公司尚未接到任何有关
部门的正式通知。
3、报告期内公司控股股东为中国福建国际经济技术
合作公司，没有发生变更。1999年6月16日，公司在福州
市华林路312号中福实业大厦召开1999年股东大会，到会
股东共9户，代表股份132,158,138股，占总股数(29,440
万股)的44.89％。经过与会代表的投票表决， 选举产生
出公司第三届董事会，董事会成员为赵裕昌、孙谦、 陈
方、江化开、来俊、严建国、 高宪武等七人（公告刊登
于1999年6月17 日《证券时报》、 《中国证券报》）。
1999年6月16日，公司召开一九九九年第四次董事会，通
过关于推选赵裕昌先生为公司董事长的决议； 通过关于
聘任孙谦先生为公司常务副总经理的决议； 通过聘任林
楠先生为公司董事会秘书的决议。（公告刊登于1999年6
月17日《证券时报》、《中国证券报》）
4、出售资产、吸收合并事项。
(详见：八、财务会计报告（八）、关联方关系及其
交易2、关联交易事项)
5、重大关联交易事项。
(详见：八、财务会计报告（八）、关联方关系及其
交易)
6、本公司与控股股东的“三分开”情况。本公司现
与控股股东中国福建国际经济技术合作公司在人员方面，
由于历史原因本公司与控股股东中国福建国际经济技术
合作公司还未完全分开， 我司董事长与中国福建国际经
济技术合作公司法人代表是同一人， 现主管部门正在确
定中国福建国际经济技术合作公司法人代表另外的合适
人选；在资产方面本公司已做到了资产完整， 由本公司
使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、 非专利技
术等资产已全部进入本公司；在财务方面， 本公司具有
独立的财务部门，进行独立的财务核算， 具有独立的财
务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度， 独立在
银行开户，独立依法纳税。
7、公司没有与其它公司发生托管、承包、租赁资产
的事项。
8、公司一直聘任福建华兴会计师事务所为公司的审
计机构。
9、 其它重大合同（含担保等）及其履行情况。
（详见：五、董事会公告3公司投资情况（2 ）其它
投资情况和八、财务会计报告）
10、 公司报告期内无变更名称或股票简称的情况。
11、 其它重大事项。
（详见：八、财务会计报告（九）其它重大事项）
12、 期后事项
（详见：八、 财务会计报告（十）资产负债表日后
的非调整事项）
八、财务会计报告
（一）审计报告
闽华兴所（2000）股审字105号
福建省中福实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日资产
负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表、1999 年度现金流量表和合并
现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中
国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我
们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等
我们认为必要的审计程序。
截至报表日止， 贵公司体现对原控股母公司中国福
建国际经济技术合作公司的债权104,741,153.19 元（当
年度已提取坏账准备73,318,807.23元）以及贷款担保9
,800万元，由于母公司财务状况严重恶化， 我们无法获
取确切依据确认当年提取坏账准备的准确性， 无法对此
项债权回收的可能性及其贷款担保可能产生的或有损失
作出合理的估计。
贵公司的全资子公司香港宏万投资有限公司本年末
体现对其80 ％控股的中福澳大利亚投资有限公司投资成
本4,781,577.74元，其他应收款10,731,184.77元。由于
我们未能获取该公司会计账册资料， 故无法确认以上数
据的真实性。
我们认为，除上述事项可能造成的影响外， 贵公司
提供的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公
司会计制度》的有关规定，公允地反映了贵公司1999 年
12月31日的财务状况及1999 年度经营成果和现金流量情
况。
此外，我们还注意到：
1．贵公司向子公司收取工程项目资金占用利息，子
公司将利息予以资本化， 合并时未抵销超过支付给银行
利息的部份。 公司当年度停止对子公司计算资金占用利
息。
2．附注（五）6存货B中所述的尚未办理产权的说明
及附注（五）.8.2 中所述长期股权投资尚未办理合法过
户手续的说明。
3．附注（五）.11中所述逾期贷款事项及期后事项2
所述的诉讼事项，并关注期后事项15。
4．附注（五）15所述有关房地产项目税金未决事项。
5．关联交易第2点第（4）款中所存在的股权转让作
价问题。
6．期后事项3 中福发展（香港）有限公司持续经营
不确定的说明。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：张福明
中国注册会计师：林霞
中国·福州 二○○○年四月二十七日
（二）会计报表附后
（三）会计报表附注
1．公司简介：
公司成立于1993年， 由中国福建国际经济技术合作
公司原下属8家机构组建而成。公司成立后，凭借良好的
素质和坚实的基础，通过资本合理运作、 股份制改造以
及股票上市， 成功地将原有分散的局部优势转化为整体
优势，使各项业务获得长足的发展。 公司以公用事业投
资、工程承包和房地产开发为主营业务， 开拓产业资本
和工程承包相结合的新思路， 符合国家的产业政策和经
济发展方向。公司将进一步夯实基础， 努力实现从以生
产经营为主到生产经营与资本经营并举的过渡， 培育支
柱产业，实现可持续发展。以“主业更加突出、 资产更
加优化、增加现金流入、 强化科学管理”为奋斗目标，
争取在稳健经营的基础上取得更快的发展。
公司本年度编制合并会计报表范围
控股子公司
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 持股比例 经营范围
中福工程承包公司 福州 来 俊 1,633,851.86 100％ 工程承包
中福置业发展有限公司 福州 施建民 20,000,000.00 100％ 房地产开发
中福工程建设监理有限公司 福州 蔡适期 1,000,000.00 100％ 工程监理
中福建筑设计有限公司 福州 林恒灿 6,000,000.00 100％ 建筑设计
中福物业管理发展有限公司 福州 孙 谦 2,000,000.00 100％ 物业管理
中福实业设备材料分公司 福州 蔡适期 504,138.46 100％ 物贸投资
上海中福企业发展有限公司 上海 蔡适期 80,000,000.00 100％ 投资物贸
苏州永昌房屋建筑开发公司 苏州 蔡适期 5,000,000.00 100％ 房地产开发
江苏八达房地产开发有限公司 南京 史硕德 13,000,000.00 50％ 房地产开发
香港宏万投资有限公司 香港 HKD10,000,000.00 100％ 投资
中福发展(香港)有限公司 香港 HKD26,154,610.40 100％ 投资
香港福愿投资有限公司 香港 HKD10,000,000.00 100％ 投资
2．公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（1）会计制度：公司执行财政部《股份有限公司会计制度》。
（2）会计年度：公司以公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（3）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
（4）记帐原则和计价基础：公司核算采用权责发生
制为记帐原则,资产计价以历史成本为计价基础。
（5）外币业务核算方法：会计年度涉及外币的经济
业务,其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率, 期末对货币
性项目按期末汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期
损益。
（6）外币会计报表的折算方法：
公司香港子公司以港币为记帐本位币,期末合并其会
计报表时对其资产、负债均按照期末汇率折算， 所有者
权益类项目除“未分配利润”项目外， 按发生时市场汇
率折算， “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中
该项目的数额作为其数额列示。折算后资产类项目、 负
债类项目和所有者权益类项目合计数的差额， 作为报表
折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。 利润表所
有项目和利润分配表有关项目采用合并会计报表决算日
的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
（7）现金等价物确定标准：
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强， 易
于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
（8）坏帐核算方法：
A．坏帐的确认标准：
1因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法
收回的应收帐款；
2债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，
确实无法收回的应收帐款；
3债务人逾期三年未能履行偿债义务，经董事会决议
或主管财政机关审核认可作坏帐处理的应收帐款。
B．帐核算采用单项认定法和一般比例法提取。单项
认定法是指对于预计不能收回或不能全部收回的应收帐
款、预付帐款、其他应收款， 公司根据实际情况作出估
计后提取专项坏帐准备。 一般比例法按债权余额（包括
应收帐款、预付帐款、 其他应收款）扣除已按单项认定
法提取准备金部分的3‰提取，另公司在香港全资子公司
——中福发展（香港）有限公司按帐龄分析法对应收帐
款计提坏帐准备，具体计提比例如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 3‰
一年至二年 20％
二年至三年 50％
三年以上 100％
（9）存货核算方法：
A．存货分类：原材料、库存商品、开发成本、开发产品；
B．存货计价：存货购建时按实际成本计价，发出存
货按加权平均成本计价；
C．本年计提“存货跌价准备”：期末存货按单个存
货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备， 可变
现净值按存货中同类产品的市价或该产品的合同销售价
或评估价确定。 对于无上述参照值且无市场比较值的存
货，不计提存货跌价准备。
（10）短期投资核算方法：
A．短期投资按取得时的实际成本计价，以其在转让
或到期兑现金额与成本的差额作为投资损益；
B．年末计提“短期投资跌价准备”，采用的方法为
成本与市价孰低法。
（11）长期投资核算方法：
A．长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认价
值记帐， 对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本
总额20％以下采用成本法核算。 对其它单位投资占被投
资单位有表决权资本总额20％或20％以上， 或虽投资不
足20％，但有重大影响的，采用权益法核算； 投资占被
投资单位有表决权资本总额50％以上的， 按权益法核算
合并会计报表。
B．股权投资差额按10年平均摊销。
C．长期投资减值准备计提方法：年度终了，对长期
投资逐项检查， 如果由于市价持续下跌或被投资单位经
营状况恶化原因导致其可收回金额低于帐面价值， 并且
其降低价值在可预计的未来期间内不可恢复， 则以可收
回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值
准备。
（12）固定资产计价和折旧方法：
固定资产标准为：
A．境内公司计价标准为使用年限1年以上，单价在2,
000元人民币以上；香港子公司计价标准为使用年限在1
年以上，单价在2,000美元以上。
B．固定资产按实际购建成本或评估确认值入帐，固
定资产折旧采用平均年限法分类计提， 各类固定资产经
济使用年限，预计残值率及折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 境内公司 20 3％ 4.85％
香港子公司 50 0 2.00％
运输设备 6 3％ 16.17％
施工机械 10 3％ 9.70％
生活及管理设施 5 3％ 19.40％
（13）在建工程核算方法：
在建工程系各项固定资产购建、 安装所发生的实际
支出； 在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部
支出或暂估价值转入固定资产； 在建工程借款所发生的
利息在工程交付使用前计入工程成本，交付使用后， 计
入当期损益。
（14 ）无形资产计价和摊销方法：按实际支付金额
入帐，按直线法摊销。
（15）收入确认原则：
商品销售：公司与购买方签订合同， 已将商品所有
权上的重要风险和报酬转移给买方， 并不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取
得了收款的凭证， 并且与销售商品有关的成本能够可靠
地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在劳务已提供， 收到价款或取得索取价
款的凭据时，确认劳务收入的实现。
（16 ）所得税的会计处理方法：公司所得税的会计
处理采用应付税款法。
（17）合并会计报表的编制方法：
合并会计报表原则是：对母公司持有被投资公司有
表决权资本总额50％以上，或虽不超过50％， 但具有实
际控制权的子公司合并其报表。
合并方法是以公司及纳入合并范围的各子公司
的会计报表为合并依据。 合并时将公司与各子公司相互
之间的重要投资、往来、 存货购销等内部交易及其未实
现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益， 对符合
比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、 利
润并按所占比例份额予以合并。
（18）会计政策、会计估计变更、 会计差错更正说
明：
根据《股份有限公司会计制度》， 财政部财会字
[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计制度〉有关
会计处理问题补充规定》的通知，财政部财会字[ 1999
]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问
题补充问题解答〉的通知》及《企业会计准则——会计
政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定， 自
1999年1月1 日起对长期投资计提的长期投资减值准备和
存货计提的跌价准备作为会计政策变更已采用追溯调整
法，调减了期初留存收益及相关项目的期初数， 利润及
利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。 因公司于
1998年执行《股份有限公司会计制度》时， 已对应收款
项计提的坏帐准备采用了未来适用法， 执行补充规定后
不再作追溯调整，上述会计政策、 会计估计变更及会计
差错更正的累积影响数为13,740,075.99元，1998年度的
净利润调增了15,331,839.85元，其中因计提存货跌价准
备进行追溯调整而调减2,670,000元，因计提长期投资减
值准备进行追溯调整而调减 5,547,693.89元，因会计差
错更正而调增23,549,533.74元。1998年期初留存收益调
减29,071,915.84元，其中调减未分配利润 28,350,863
.58元， 主要是会计差错更正影响， 其中调减盈余公积
721,052.26元。
（三）税项：
⑴增值税：执行17％的增值税率；
⑵营业税：执行5％的营业税率；
⑶城建税及教育费附加：分别按应纳增值税额和营
业税额的7％和4％计征；
⑷企业所得税：按应纳税所得额的15％计征。 福建
省人民政府办公厅1995年9月26日批复，福建省国家税务
局（99）闽国税办函字第038号函复。
（四）控股子公司及合营企业：
1．公司控制的境内外所有子公司和合营企业情况，
公司合并报表的范围：
被投资单位 注册地 经营范围 注册资本（元） 本公司投资额（元） 持股比例 是否合并
中福工程承包公司 福州 工程承包 1,633,851.86 1,633,851.86 100％ 是
中福置业发展有限公司 福州 房地产开发 20,000,000.00 20,000,000.00 100％ 是
中福工程建设监理有限公司 福州 工程监理 1,000,000.00 1,000,000.00 100％ 是
中福建筑设计有限公司 福州 建筑设计 6,000,000.00 6,000,000.00 100％ 是
中福物业管理发展有限公司 福州 物业管理 2,000,000.00 2,000,000.00 100％ 是
中福设备材料分公司 福州 物贸 504,138.46 504,138.46 100％ 是
上海中福企业发展有限公司 上海 房地产开发 80,000,000.00 80,000,000.00 100％ 是
苏州永昌房屋建设开发公司 苏州 房地产开发 5,000,000.00 5,000,000.00 100％ 是
江苏八达房地产开发有限公司 南京 房地产开发 13,000,000.00 38,000,000.00 50％ 是
香港宏万投资有限公司 香港 投资 HKD10,000,000.00 HKD10,000,000.00 100％ 是
中福发展(香港)有限公司 香港 房地产开发 HKD26,154,610.41 HKD26,154,610.41 100％ 是
香港福愿投资有限公司 香港 投资 HKD10,000,000.00 HKD10,000,000.00 100％ 是
福建省中盛地产有限公司 福州 房地产开发 62,000,000.00 13,879,305.97 40％ 否
中福美国公司 美国 房地产开发 HKD780,000.00 HKD8,689,185.99 100％ 否
香港瑞鸿公司 香港 房地产开发 HKD1,332,000.00 HKD7,480,116.02 100％ 否
香港万田公司 香港 房地产开发 HKD460,000.00 HKD9,229,720.32 60％ 否
香港万利创公司 香港 房地产开发 HKD10,000.00 HKD1,155,000.30 55％ 否
香港中志公司 香港 房地产开发 HKD10,000.00 HKD6,559,593.11 70％ 否
香港新中联公司 香港 房地产开发 HKD3,366,609.50 HKD27,341,050.45 70％ 否
香港华耀公司 香港 房地产开发 HKD10,000.00 HKD555,153.93 60％ 否
福建翔天酒楼 福州 酒 楼 HKD3,000,000.00 742,807.06 25％ 否
香港中福建筑公司 香港 建筑设计 HKD10,000.00 HKD10,000.00 100％ 否
莆田天福房地产开发公司 莆田 地产开发 8,000,000.00 2,000,000.00 25％ 否
上海福川建筑工程公司 上海 工程建设 15,000,000.00 2,500,000.00 50％ 否
福建福腾房地产开发有限公司 福州 房地产开发 32,000,000.00 12,800,000.00 40％ 否
厦门南福公司 厦门 房地产开发 80,000,000.00 18,005,700.00 22.5％ 否
上海和福房地产公司 上海 房地产开发 6,000,000.00 3,900,000.00 65％ 是
中福澳洲分公司 澳大利亚 房地产开发 HKD5,610,600.00 HKD4,488,480.00 80％ 否
香港侨益公司 香港 房地产开发 HKD10,000.00 28,511,561.36 100％ 否
2．未纳入合并会计报表范围的理由说明及对财务状况的影响：
⑴理由说明：
中福美国公司 公司持有其100％股权,由于该公司已停业多年拟清盘,未纳入合并范围。
香港瑞鸿公司 公司持有其100％股权，该公司已停业拟清盘，未纳入合并范围。
香港万田公司 公司持有60％股权，由于该公司已停业拟清盘，未纳入合并范围。
香港万利创公司 公司持有55％股权，由于该公司已停业拟清盘，未纳入合并范围。
香港中志公司 公司持有70％股权，由于该公司已停业拟清盘，未纳入合并范围。
香港新中联公司 公司持有70％股权，由于该公司已停业拟清盘，未纳入合并范围。
香港华耀公司 公司持有60％股权，由于该公司已停业拟清盘，未纳入合并范围。
香港中福建筑公司 公司持有100％股权，由于该公司所采用的资质为1998年11月在香港宣
告清盘的合建工程发展有限公司的资质，可能被追偿，未纳入合并范围。
该公司拟2000年清盘。
香港侨益公司 公司持有100％的股权。该公司仅是为成立侨益（福建）房地产有限
公司而成立的空壳公司，其拥有福建侨益35％的股权，目前福建侨益
房地产项目尚未动工。
上海福川建筑工程公司 公司持有50％股权，由于该公司经营状况恶化，资不抵债，未纳入
合并范围。
⑵对财务状况影响：
对上述未纳入合并范围的控股子公司已根据其实际
情况计提了长期投资减值准备， 如实反映了本公司对其
权益增减情况。详见附注五.82点。
⑶合并报表范围变化：
1本年度公司出售了所持有的中福苏州发展公司 100
％股权，因此99年度合并报表范围中不包含该公司报表；
2本年度新增加合并单位：上海和福房地产开发有限
公司系因该公司开发项目1999年以前尚未体现损益 , 自
1999年开始并入公司合并会计报表范围。
（五）会计报表主要项目注释：
1．货币资金 ：
项 目 1999年12月31日 1998年12月31日
现金 70,202.09 56,658.30
银行存款 26,147,340.87 32,660,387.04
其他货币资金 0.00 47,257.90
合 计 26,217,542.96 32,764,303.24
其中： 港币 1,062,526.94 折算汇率 1.0653
澳元 29.24 折算汇率 1.0343
美元 35,123.62 折算汇率 8.2793
2．短期投资：
期初数 期末数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 3,652,211.26 2,357,334.88 3,531,213.25 1,862,836.27
债券投资 —— ——
其他投资 —— —— 59,363.06 49,363.06
合 计 3,652,211.26 2,357,334.88 3,590,576.31 1,912,199.33
上述股票投资系公司下属中福发展(香港) 有限公司
投资的香港上市股票，计提的跌价准备系依据1999年 12
月31日香港联交所有关股票的收盘价，1999年12月31 日
公司投资的股票共计九只，市价总额为港币1,566, 110
.00元，折合人民币1,668,376.98元。截止2000年4月 27
日上午香港联交所收盘时市值为港币1,697,300元，折合
人民币1,808,133.69元。
3．应收帐款：
应收帐款1999年12月31日余额为113,640,974.42 ，
本期无持有5％以上股份的股东单位欠款。
⑴帐龄分析如下：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 坏帐准备
一年以内 83,363,501.60 66.98 30,457,727.85 26.8 91,886.18
一年至二年 6,608,524.38 5.5 63,219,338.91 55.63 2,269,516.22
二年至三年 14,673,882.00 11.78 6,504,528.24 5.73 3,844,888.53
三年以上 19,820,888.11 15.92 13,459,379.42 11.84 13,459,378.52
合 计 124,466,796.09 100 113,640,974.42 100 19.665,669.45
(2)欠款金额前五名的欠款单位有：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
福州市路桥公司 21,467,383.50 1997 质保金
江苏省中南国际公司 13,200,000.00 1999 转让苏州中福
香港侨达公司 7,901,787.11 1995 往来款
上海市利新纯水有限公司7,399,000.00 1997 凯福大厦售楼款
香港协丰公司 6,022,182.68 1995 往来款
4．其他应收款：1999年12月31日余额为262,102,522.91元。
⑴帐龄分析：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 坏帐准备
一年以内 146,352,828.43 35.52 30,700,328.31 11.71 1,004,515.66
一年至二年 171,815,365.50 41.69 60,499,293.25 23.08 181,816.37
二年至三年 87,824,715.10 21.31 108,222,171.12 41.30 74,322,881.73
三年以上 6,100,702.36 1.48 62,680,730.23 23.91 31,341,053.36
合 计 412,093,611.39 100 262,102,522.91 100 106,850,267.12
⑵前五名欠款单位
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
中福集团 104,741,153.19 1993年 代还担保借款本息及往来款
河北银达交通建设开发公司 35,140,000.00 1998年 项目往来款
香港中福投资公司 29,828,400.00 1994年 代付项目定金，1998已全额
计提坏账准备。
福州中服中心 8,000,000.00 1998年 往来款
广州奥的斯公司 6,320,735.80 1997年 中福西湖花园电梯款,发票
未到,未转入开发成本。
上海德胜联兴印铁容器 6,166,646.76 项目合作款退出
5．预付帐款：
⑴帐龄分析
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（％） 金 额 比例（％）
一年以内 4,399,067.73 7.00 13,307,070.68 18.65
一年至二年 7,568,278.57 12.04 14,487,523.89 20.30
二年至三年 764,640.00 1.23 985,000.00 1.38
三年以上 50,097,844.52 79.73 42,579,178.62 59.67
合 计 62,829,830.82 100 71,358,773.19 100
⑵欠款金额前五名的单位：
单 位 金 额 欠款时间 欠款原因
江苏南京搪瓷厂 49,799,404.52 1995年 土地转让金
浙江舟山建筑安装工程项目部 4,649,105.24 1998年 爱达花园土建预付款
上海兴昆建材有限公司 2,095,000.00 1999年 岩棉生产线设备预付款
江苏南京市六建七一五分公司 1,561,343.50 1998年 爱达花园土建预付款
江苏无锡市钢铝门窗厂 750,000.00 1998年 爱达花园塑钢门窗预付款
6．存货：
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 20,123,243.97 157,536.45 17,899,611.59 646,700.00
开发成本 269,273,944.27 20,197,958.40 307,381,022.24 12,483,519.48
开发产品 34,038,622.67 0.00 28,252,536.83 5,574,094.32
合 计 323,435,810.91 20,355,494.85 353,533,170.66 18,704,313.80
A．99年度计提存货跌价准备的有：
⑴公司持有的福州天骅大厦19、 22层，共计面值1
,696.24平方米,原购入价为每平方米5,844.69元,现根据
目前该楼盘售价计提了存货跌价准备2,670,000元，追溯
调整期初存货跌价准备。
⑵公司下属上海中福企业发展有限公司库存玩具824,
682.42元,根据该商品目前市价,计提了存货跌价准备646,
700元, 上海中福企业发展有限公司开发的上海和福花苑
项目尚未售完的 2号楼部份楼盘计提了存货跌价准备 2
,901,094.32元。
⑶本年度由于转让公司持有的中福苏州发展公司100
％股权减少原计提的苏州金鸡湖地块跌价准备5,044,438.
92元。
B．开发产吕中天骅大厦19、22层及7 号车库（原值
10,164,000元，已提减值准备2,670,000元）；泉州鲤城
区王宫加工区临街商住楼（原值3,590,496元）；北京市
海淀区牡丹里7号楼11套30间房屋（原值4,761,871.22元）
；泉州泉秀花园浦西7号楼五层501室（原值244,247. 37
元）尚未办理产权。
7．待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车费用 79,422.23 0.00 39,711.11 39,711.12
电话设备 17,371.11 0.00 17,371.11 0.00
垃圾清运费 96,625.10 0.00 65,353.10 31,272.00
其它 68,055.01 3,923.60 71,978.61 0.00
合计 261,473.45 3,923.60 194,413.93 70,983.12
8．长期投资：
项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 229,069,351.03 89,682,977.78 202,103,178.59 76,605,565.41
长期债权投资 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00
合 计 229,083,351.03 89,682,977.78 202,117,178.59 76,605,565.41
⑴长期投权投资：
1股票投资：
被投资名称 股票数量 投资金额 备 注
马钢股份(H股) 5万 26,092.65 报表日收市价每股0.43元
中福实业 25万 670,000.00 由江苏八房地产开发有限公司持有，八达公司原
由中福集团控股，1998年中福集团以该股权抵还
股份公司的债权，其报表并入股份公司的合并报
表中，股份公司在收购八达公司股权之前，八达
公司即持有该股票。
2其他股权投资：
被投资公司名称 投资金额 占被投资公司 减值准备 备 注
股权的比例
莆田天福房地产开发公司 2,000,000.00 25％
中福冷轧钢公司 600,000.00 23.33％
香港中福建筑设计公司 10,653.00 100％
福建福腾房地产开发有限公司 12,800,000.00 40％ 3,754,680.73
福建厦门南福公司 13,199,232.42 22.5％
中福澳洲分公司 4,781,577.74 80％
香港侨益公司 28,511,561.36 100％
中福美国公司 9,256,589.84 100％ 5,517,386.84
香港瑞鸿公司 7,968,567.60 80％ 7,968,567.60
香港万田公司 9,832,421.06 60％ 9,704,585.06
香港万利创公司 1,230,421.50 55％ 761,689.50
香港中志公司 6,987,934.54 70％ 3,858,398.00
香港华耀公司 591,405.48 52％ 476,345.92
深圳宝安地产 10,856,239.75 100％ 5,379,143.61
福州建新镇地产 5,480,802.30 100％ 5,480,802.30
香港新中联公司 29,126,421.04 70％ 29,126,421.04
福建翔天酒楼 742,807.06 25％
河北邯武公路发展公司 9,600,000.00 10％ 345,948.18
福建运盛实业股份有限公司 3,000,000.00 1.5％
福建省中盛地产建设有限公司 13,879,305.97 40％ ——
泉州刺桐路开发项目 3,094,276.24 35％ ——
华通国际招商集团股份有限公司 4,520,000.00 10％
交通银行 4,332,400.00 0.03％
福建省运筹投资理财公司 2,000,000.00 10％
上海洲际发展公司 3,693,041.00 7.1429％
泉州远太花园 6,810,000.00 49％
上海纷华空调公司 300,000.00 30％
上海福川公司 4,231,596.63 50％ 4,231,596.63
股权投资差额 1,969,831.41
注：以上交通银行股权、 上海福川工程建筑有限公
司股权系原控股母公司置换给公司作为抵债资产， 尚未
办理合法过户手续。
3长期债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收款
已收利息
上海市煤气公司煤气建设债券 1,000 3.6％ 5,000 2001.7.31 369.20
92年国库券 1,000 10％ 9,000 2001.10 ——
9．固定资产：
项目 期初数 增 加 减 少 期末数
原值
房屋及建筑物 49,577,601.46 1,008,032.95 17,245,543.14 33,340,091.27
运输设备 7,975,073.89 730,290.90 1,770,378.64 6,934,986.15
生活及管理设施 4,713,982.11 711,344.05 284,447.76 5,140,878.40
其他 626,450.60 0.00 626,450.60 0.00
合计 62,893,108.06 2,449,667.90 19,926,820.14 45,415,955.82
累计折旧
房屋及建筑物 4,864,220.02 1,226,973.00 1,388,655.74 4,702,537.28
运输设备 3,624,464.63 1,674,909.80 1,205,576.56 4,093,797.87
生活及管理设施 3,027,562.86 259,521.64 261,038.81 3,026,045.69
其他 44,064.07 0.00 44,064.07 0.00
合计 11,560,311.58 3,161,404.44 2,899,335.18 11,822,380.84
净值 51,332,796.48 0.00 0.00 33,593,574.98
固定资产抵押及出售情况如下：
⑴抵押事项：
1公司下属中福发展（香港）有限公司以下固定资产
向交通银行香港分行抵押贷款HKD9,153,27.59元。
名 称 账面原值（HKD）
金都洋楼17D 2,845,649.60
银都洋楼16F 2,380,345.10
谢斐道526＃8/F 1,893,244.00
宝荣大厦 1,976,255.00
小 计 9,095,493.70
2公司下属上海中福企业发展有限公司以其办公楼上
海凯福大厦第四层账面原值10,457,456.62元向福建兴业
银行上海分行抵押贷款人民币500万元。
⑵出售事项：
本年度为公司下属中福发展（香港）有限公司将其
办公楼——香港中坏永恒商厦出售，售价港币8,100,000.
00元，原账面净值港币14,759,324.28元。
10．长期待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊装修费 2,047,731.44 764,929.04 1,282,802.40
其他 1,077,877.50 83,580.43 1,100,843.26 60,614.67
合 计 3,125,608.94 83,580.43 1,865,772.30 1,343,417.07
11．短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 16,557,400.17 95,998,703.82
担保借款 476,335,159.05 356,205,150.00
信用借款 ——
其它短期借款 810,000.00
合 计 493,702,559.22 452,203,853.82
截止1999年12月31 日 ,公司共计逾期借款人民币9
,955万元、港币3,800万元、美元250万元。
逾期贷款一览表
截止日期：1999年12月31日单位：万元
贷款机构 金额 到期日 利率（％） 担保单位 原 因
中国工商银行福建省分行 HKD1000 98.9.8 10.10625 中福集团公司 香港子公司巨额亏损，无力偿还。
HKD1000 98.10.21
中国农业银行福州市马尾支行 USD100 98.8.20 9.3 中福置业公司
福建兴业银行福州市分行 USD150 99.8.24 9.15 福建三木股份公司
中国农业银行福州市分行 HKD1000 99.10.15 12.1275 运盛公司
HKD800 99.11.21 12.075 三木
合 计 HKD3800 USD250
福建兴业银行福州市分行 RMB275 99.3.12 6.3525 三木 1由于公司连续亏损，公司资
中国建设银行福建省城北支行 RMB4000 99.11.29 6.3525 九州 信等级降低，银行减少对我司
RMB3500 99.11.29 6.3525 三木 的信贷支持；2这些贷款大多
中国交通银行福州市分行 RMB200 99.25 5.8575 三木 占用于各地产项目，无法抽回
RMB500 99.12.15 5.8575 三木 资金用于归还这些贷款。
RMB500 99.12.15 5.8575 三木
RMB500 99.12.25 5.8575 三木
中国建设银行江苏省直属支行 RMB480 抵押 爱达花园项目在建
合 计 RMB9955
12．应付帐款：1999年12月31日余额为29,845,252
.90元，无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
13．预收帐款：1999年12月31日余额为75,191, 273
元， 主要为公司下属上海中福企业发展有限公司预收的
和福花苑售楼款550万，下属中福置业发展有限公司预收
的中福西湖花园售楼款5,727万，下属中江苏八达房地产
开发有限公司预收的南京爱达花园售楼款1,194万元。
14．其他应付款：1999年12月31日余额为 60, 013
,641.72元，无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
15．应交税金：
项 目 期初数 期末数
增值税 19,130.68 －109,981.92
所得税 26,232,619.64 20,534,677.02
营业税 14,174,451.33 15,709,867.10
城市维护建设税 451,478.54 277,944.66
其他税费 196,218.26 －35,524.07
合 计 41,073,898.45 36,376,982.79
注：上海中福企业发展有限公司与上海凯利房地产
实业公司联合开发的“凯福大厦”项目的所得税及上海
中福企业发展有限公司与上海和田城市建设开发公司联
合开发的“和福花苑”项目的相关税金尚未经税务部门
汇算。
16．预提费用：1999年12月31日余额为3,277,547.71元。
费用类别 期初数 期末数 结存原因
教育费配套 0.00 480,000.00 计提的上海和福花苑配套费
维修基金 0.00 600,000.00 计提的上海和福花苑维修基金
商业网点配套费 0.00 920,000.00 计提上海和福花苑配套费
违约金 0.00 600,000.00 合同违约
其它 0.00 677,547.71
合 计 0.00 3,277,547.71
17．长期借款：
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
江苏双沟酒厂 20,237,070.00 两年 8％ 无抵押
江苏农垦集团 6,900,886.15 两年 8％ 无抵押
上海市建行黄浦分行 3,200,000.00 两年 7.04％ 凯福大厦11楼抵押
合 计 30,337,956.15
18．盈余公积：
盈余公积 期初数 期末数
调整前 调整数 调整后
法定盈余公积 23,520,644.91 －2,907,191.57 20,613,453.34 20,613,453.34
公益金 13,875,175.10 －1,453,595.80 12,421,579.30 12,421,579.30
合 计 37,395,820.01 －4,360,787.37 33,035,032.64 33,035,032.64
＊调整数系由于1999年度追溯调整影响造成。
19．未分配利润：
期初数 本期增加 本期减少 期末数
－239,441,804.68 —— 1160,613,675.98 －405,487,468.52
—— 2 5,431,987.86
－239,441,804.68 —— 166,045,663.84 －405,487,468.52
说明：1本期减少160,613,675.98元系公司99年度亏
损形成冲减未分配利润；2本期减少5,431,987.86元主要
系公司下属上海中福企业发展有限公司应付凯利房地产
实业公司的联营利润。
20．财务费用：
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 61,154,810.15 83,252,317.06
减：利息收入 736,416.46 40,632,041.53
汇兑损失 584,960.11 22,661.25
减：汇兑收益 13,762.33 72,245.03
其他 117,893.43 250,832.57
合计 61,097,484.90 42,821,524.32
21．其他业务利润579,204.86元：
类别 收入 成本
房租 268,823.80 11,220.64
代理收入 111,728.80
其他 215,187.90 5,315.00
合计 595,740.50 16,535.64
22．投资收益－3,121,057.49元：
种 类 金 额
股权投资收益 －8,383,162.05
债权投资收益 0.00
非控股公司分配来的利润 9,263,871.75
年末调整的被投资公司所有者权益权益净增减数 －4,001,767.19
合 计 －3,121,057.49
23．补贴收入：
内容 金额
退税收入 364,353.45
收入系南京八达房地产开发公司营业税返还。
24．营业外收入 374,980.69元：
主要明细项目 1999年度
处理固定资产收入 71,785.07
无法支付款项 88,974.62
赔款 5,785.00
劳务费收入 208,436.00
合 计 374,980.69
25．营业外支出8,037,282.35元：
主要明细项目 1999年度
罚款支出 82,035.55
处理固定资产损失 7,205,904.61
各项基金 24,990.11
违约金 724,352.08
合计 8,037,282.35
26．收到的其他与经营活动有关的现金148,894,554.
93元,其中主要为收回福州市交通建设发展总公司往来款。
27．支付的其他与经营活动有关的现金32,718,370.93元。
28．支付的其他与投资活动有关的现金258,533.28元。
29．支付的其他与筹资活动有关的现金935,680.47元。
（六）关联交易：
1．关联公司：
序号 企业名称 法定代表 注册地点 主营业务 拥有权益
(1) 中国福建国际经济 赵裕昌 福州 承包国内外工程 拥有本公司
技术合作公司（以 承担对外经援项 44.45％权益
下简称中福集团） 目，进出口贸易
劳务合作
(2) 九州集团股份有限 赵裕昌 厦门 进出口贸易、房 同一法人代表
公司（以下简称九 地产开发，啤酒、 董事长
州集团）
(3) 中福技术服务(澳门) 澳门 房地产开发 中福集团全资
有限公司(以下简称 子公司
中福澳门公司)
A.公司为中福集团提供银行借款担保本金9,800万元
人民币。中福集团为公司提供银行借款担保港币2,000万
元港币；报告期内公司为九州股份提供银行借款担保10
,979万元人民币、9.58万美元， 九州股份为公司提供借
款担保11,000万元人民币(详见或有事项)。
B.关联方往来款项余额：
企业名称 项目 经济内容 期初余额 期末余额 备注
中福集团 应收帐款 往来及因借款担保代还借款及利息 101,014,887.21 104,741,153.19 本年已计提坏账准备
73,318,807.23元
中福澳门公司 其他应收款 因提供担保被强制扣款 0.00 1,019,949.27
2．关联交易事项：
（1）交通银行股权：中国福建国际经济技术合作公
司(甲方)与公司(乙方) 于一九九九年四月三日签订股份
转让协议。 甲方同意将其持有的交通银行全部股份转让
给乙方。 转让价款合计为人民币肆佰叁拾叁万贰仟肆佰
元。
（2）上海洲际发展有限公司股权。中国福建国际经
济技术合作公司（甲方）与公司（乙方）于一九九八年
十二月九日签订股权转让合同书。 甲方同意将其所持有
的上海洲际发展有限公司全部股权转让给乙方， 转让价
款为人民币叁佰陆拾玖万叁仟零肆拾壹元正。
（3）深圳湖心花园大厦二座十五楼D 单元（深房字
第3527 号房产所有证）中国福建国际经济技术合作公司
（甲方）与公司（乙方）于一九九八年十二月二十五日
签订房产转让协议书。 甲方同意将其拥有的深圳湖心花
园大厦二座十五楼D单元房产依法转让给乙方。双方商定，
房屋转让价暂定叁拾万元人民币， 实际结算以房产所在
地交易所确定的评估价为准。至审计报告日止， 该产权
尚未结算和办理过户手续。
（4）香港侨益有限公司股权转让。1999年2月25日，
公司全资子公司香港宏万投资有限公司与中福集团全资
子公司香港中新投资有限公司签订股权受让协议， 以香
港侨益公司在境内投资成立的侨益（福建）房地产有限
公司开发建设的侨益广场项目的评估价为基础作价 28
,6000,000元人民币收购香港侨益公司100％股权,香港侨
益公司系香港中新投资有限公司为开发境内福州侨益广
场地产项目而设立的公司,公司于1999年4月16 日将收购
款人民币2,860万元转入中福集团在中国银行福建分行账
户,账号4548101809010420,从而间接持有侨益(福建) 房
地产有限公司35％股权,按原1997年8月5日香港侨益有限
公司与友汇(香港)有限公司签订的股份转让合同约定,该
35％股权享有在该地产项目建设完工后分回价值5,000万
元楼房的权益。1999年3月22日香港宏万投资有限公司将
其持有的香港侨益有限公司100％股权转让给公司全资子
公司香港福愿投资有限公司转让价2,860 万。 另公司于
1999年4月23日与友汇(香港)有限公司签订股权转让协议,
以26万元作价收购友汇(香港)有限公司持有的侨益(福建)
房地产有限公司的65 ％股权该项收购协议尚未获原审批
机关批准。
（七）或有事项：
1．公司对外担保明细：
⑴截止1999年12月31日 单位：万元
被担保单位 担保金额 贷款银行 期 限 备 注
中福集团公司 HKD1500 福建省工行 96.10.31－97.10.31
HKD357 福建兴业银行 97.11.28－98.11.28
HKD1240 福建兴业银行 98.11.10－99.1.10
RMB2000 福建省建行 98.1.25－98.10.24
RMB3910 福州市工行 98.9.20－2002.9.20 和九州股份合保
福建九州集团股份有限公司 RMB300 福州工行 99.2.10－99.11.2 和九州商社共保
RMB500 浙江省工商信 98.6.2－99.6.2 互保
托投资公司
RMB850 厦门市工行 99.1.4－99.9.5
RMB400 厦门市工行 99.1.22－99.9.15
RMB400 厦门市工行 99.2.11－99.10.12
RMB400 厦门市工行 99.2.26－99.10.15
RMB450 厦门市工行 99.3.17－99.10.15
RMB200 厦门市工行 99.4.30－99.11.20
RMB240 厦门市工行 99.5.31－99.12.6
RMB310 厦门市工行 99.5.31－99.12.6
RMB110 厦门市工行 99.6.1－99.12.15
RMB400 厦门市工行 99.6.30－2000.2.15
RMB400 厦门市工行 99.6.30－20001.15
RMB395 厦门市工行 99.6.29－2000.1.15
RMB140 厦门市工行 99.7.6－2000.2.15
RMB185 厦门市工行 99.7.6－2000.2.15
RMB950 厦门市工行 99.8.18－2000.3.15
RMB940 厦门市工行 99.8.18－2000.4.10
RMB1790 厦门市工行 99.8.19－2000.5.15
RMB850 厦门市工行 99.8.19－2000.6.10
RMB690 厦门市工行 99.8.19－2000.4.15
USD9.58 厦门市工行 99.8.9－99.9.8 开信用证
福建三农化学股份有限公司 RMB1000 三明市建行 99.1.28－2000.1.27 2000.1.27还掉后,
不再由我司担保
运盛（福建）实业股份 RMB2000 福建华兴信托公司 99.8.9－2000.8.8 互 保
有限公司
RMB1860 99.8.13－2000.8.12
总 计 RMB21,670.00 HKD3,097.00 USD958.00
⑵公司全资子公司中福发展（香港）有限公司与中
航技公司联合为新中联公司提供银行借款担保7600 万港
币。
⑶中福发展(香港) 有限公司为香港中志公司提供借
款担保600万港币。
⑷公司全资子公司上海企业发展有限公司为福建三
木集团股份有限公司的子公司上海元福房地产有限公司
伍佰万元的银行借款提供担保。
⑸上海企业发展有限公司为中福实业股份有限公司
的子公司江苏八达房地产开发有限公司叁佰万元的银行
借款提供担保。
⑹公司为子公司中福发展（香港）有限公司在香港
交行的OD贷款额度HKD9,153,127.59元提供担保。
⑺公司为香港新中联有限公司欠中土工程（香港）
有限公司工程款HKD2,194,787.38元提供担保。
⑻公司还为省中行对中福集团公司全资子公司中福
技术服务（澳门）有限公司在澳门国际银行的HKD650 万
元借款提供担保出具反担保函。
（八）期后事项：
1公司与中国工商银行福州市闽都支行借款合同纠纷。
1996年12月5日和1996年12月31日中福集团与工商银行福
州市闽都支行分别签订了两笔人民币短期借款合同， 总
额为人民币4210万元。 后中福集团就该贷款与闽都支行
签订《还款协议书》， 由公司与福建九州集团股份有限
公司为还款承担连带担保责任。闽都支行于1999年12月5
日向福建省高级人民法院提起诉讼要求公司承担连带担
保责任，偿还贷款本金3910万元，利息17,448,873.51元。
该案至今尚未开庭审理。
2公司与福建三木集团股份有限公司纠纷。 2000年1
月31日，福建三木 集团股份有限公司（简称三木集团）
向福州市中级人民法院提起诉讼， 要求公司偿还担保款
1700万元人民币， 该款系公司与交通银行福州分行签订
借款合同，合同到期后未能偿还， 三木集团作为借款合
同的担保方履行担保责任所支付的担保款。 该案尚未开
庭审理。2000年3月22日，三木集团向福州市中级人民法
院提起诉讼，要求公司偿还担保款19,252,373.26元。该
款系公司与福建兴业银行福州分行签订借款合同， 合同
到期后未能偿还， 三木集团作为担保方履行担保责任所
支付的担保款。该案至今尚未开庭审理。
3公司下属全资子公司中福发展（香港）有限公司（
下称中发公司）占股70 ％的项目公司—新中联公司所开
发的工业厂房（九龙观塘中福中航大厦）抵押给新华银
行作为借入7600万港币的押品， 由于公司未能及时还本
付息，而于2000年4月8被该银行通知收回。 中发公司与
另一股东中航技香港公司联合为该笔借款担保。 但由于
该物业不足抵付银行借款， 中发公司可能因资不抵债被
清盘，若中发公司被清盘，公司及子公司还将体现约1
,800 万元的亏损，若中发公司1999年转给公司总部的资
产未能及时过户以及公司为香港中土工程公司（中福中
航大厦的施工单位）担保的工程等款项应承担的连带责
任，则亏损还将增加590万元。
4公司下属全资子公司江苏八达房地产开发有限公司
（下称八达公司）原股权结构为香港宏万投资有限公司
（公司下属全资子公司）持股50％， 江苏农垦房地产开
发有限公司和江苏双沟酒业集团有限公司各持股25 ％。
为理顺产权关系， 对八达公司的“爱达花园”项目实行
承包经营管理， 由上海中福企业发展有限公司（公司下
属另一全资子公司）受让其余两家股东所持有的八达公
司各25％的股权。2000年3月，该股权变更通过南京市外
经贸委的批准。
5公司下属全资子公司上海中福企业发展有限公司与
上海电机（集团）有限公司经济纠纷。 上海中福企业发
展有限公司与上海电机（集团）有限公司于1996年5月28
日签订合作建房协议书， 以合作形式共同开发“和福花
苑”项目。 后约定以项目公司和福房地产开发有限公司
统一对外售楼。1997年3月18日，双方签订《银行按揭贷
款返回协议》， 以和福房地产开发有限公司名义向建行
申请额度，按揭贷款到位后由双方共同使用， 因上海中
福企业发展有限公司建房急需用款， 约定期限内将应付
价款（含按揭部分）返还给上海电机（集团）有限公司。
截止2000年4月，上海中福企业发展有限公司尚欠联建房
款3,939,389.93元。 上海电机（集团）有限公司向上海
市第二中级人民法院提起诉讼， 请求判令上海中福企业
发展公司偿还联建售房款人民币3,939,389.93元， 联建
按揭款违约金人民币437,111.1 元以及损失人民币 664
,564.57元。该案至今尚未开庭审理。
6福建省神龙企业集团有限公司（简称福建神龙）和
福州中威实业有限公司（简称福州中威）， 根据福建省
人民政府办公厅闽政办[2000]62号文、 福建省高级人民
法院以[1999]闽经初执字第26－6号文、闽国资综[2000
]027号文、闽财国[2000]001号文，协议受让中国福建国
际经济技术合作公司质押于交通银行福州分行的中福实
业9295万股法人股，作价人民币8800万元， 其中福建神
龙受让股权5889万股，总价款为人民币5575.11万元，福
州中威受让股权3406万股，总价款为人民币3224.89万元。
股权转让后，福建神龙持有中福实业20％股权， 为第一
大股东， 中国福建国际经济技术合作公司持有中福实业
12.88％股权，为第二大股东，福州中威持有中福实业11.
57％股权,为公司第三大股东。
（九）其它重大事项：
1．1999年9月16日， 公司董事会通过提前收回对福
泉高速公路秀宅——峡南段项目剩余投资本金7,000万元
人民币（总投资1.3亿元人民币）投资的有关决议，公司
继1998年和1999年上半年收回本金6,000万元人民币之后，
将分期把投资该项目的剩余资金7,000万元人民币收回，
退出合作项目。至1999年11月25日，最后一笔2,500万元
人民币汇入我司帐户，我司已完成收回投资的原定计划。
2．上海天平大厦项目。1999年8月11日， 上海凯利
房地产实业公司（甲方）、 福建省中福实业股份有限公
司（乙方）、上海中福企业发展有限公司（丙方）、 上
海旅游专科学校附属旅游职校签订转让协议（丁方）签
订四方协议。经协商， 一致同意丙方将在“天平大厦”
项目中所享有的权益26,420,000 元抵偿乙方原欠甲方的
“凯福大厦”土地使用权转让费及应付承包利润18,952
,155元,差额部分现金结算，该转让项目1999年体现亏损
为1,221,784.03元。
3．苏州中福转让。1999年9月1日，上海中福企业发
展有限公司（甲方）、 苏州永昌房屋建设开发有限公司
（乙方）与中国南京国际经济技术合作有限责任公司（
丙方）签订股权转让合同,甲方同意将其合法拥有苏州中
福80％股权转让给丙方,乙方同意将其合法拥有的苏州中
福20％股权转让给丙方,转让价款为17,000,000元人民币,
该转让项目99年体现亏损2,671,907.50元。
十、备查文件
(一)载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员
签名并盖章的会计报表；
(二)载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖
章的审计报告原件；
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过
的所有公司文件的正本及公告的原稿；
(四)在其它证券市场公布的年度报告。
福建省中福实业股份有限公司董事会
2000年4月29日
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