重要提示： 本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导， 并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　一、公司简介
　　㈠公司法定中、英文名称及缩写：
　　公司中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）
　　公司英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.（缩写：SANMU GROUP）
　　㈡公司法定代表人：陈隆基
　　㈢公司董事会秘书：陈勇
　　办公电话：0591－3341509
　　办公传真：0591－3341504
　　联系地址：福建省福州市台江区广达路141号恒宇大厦九层
　　电子信箱：chenyg@pub2.fz.fj.cn
　　董事会秘书授权代表：彭东明
　　办公电话：0591－3355146
　　电子信箱：sanmugroup@yahoo.com
　　㈣公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱：
　　公司注册地址：福建省福州市开发区君竹路162号
　　邮政编码：350015
　　公司办公地址：福建省福州市台江区广达路141号
　　邮政编码：350004
　　国际互联网网址：http://www.san－mu.com
　　电子信箱：chenyg@pub2.fz.fj.cn
　　㈤公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
　　登载公司年度报告的指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
　　公司年度报告置备地点：福建省福州市广达路141号恒宇大厦九层
　　㈥公司股票上市地、股票简称、股票代码：
　　公司股票上市地：深圳证券交易所
　　公司股票简称：三木集团
　　公司股票代码：0632
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　㈠公司本年度利润总额及其构成
　　　　                              单位：人民币元
　　利润总额：                        54,053,186.25
　　净利润：                          47,727,036.22
　　扣除非经常性损益后的净利润：      29,474,092.41
　　主营业务利润：                    66,982,722.79
　　其它业务利润：                     3,119,899.74
　　营业利润：                        31,216,735.92
　　投资收益：                         4,738,669.02
　　补贴收入：                        17,670,051.77
　　营业外收支净额：                     427,729.54
　　经营活动产生的现金流量净额：      39,321,268.74
　　现金及现金等价物净增加额：        55,827,037.41
　　注：扣除的非经常性损益项目有：固定资产清理收
入22，113.92元，冻结资金利息
　　转入820，607.99元，补贴收入17，670，051.77元，
股权转让收益－259，829.87元。
　　㈡截止1999年末公司前三年的主要会计数据和财务指标
　　　                                                   单位:人民币元
　　指标项目       1999年12月31日            1998年12月31日               1997年12月31日
　　　                 调整后              调整前          调整后             调整前         调整后
　　主营业务收入    597,808,010.31    303,459,177.11    303,251,233.57  357,471,636.01   357,471,636.01
　　净利润           47,727,036.22     43,042,837.83     40,480,358.90   32,504,072.89    31,616,339.05
　　总资产        1,273,634.141.67  1,054,734,989.34  1,026,728,859.14  571,601,254.00   570,713,520.16
　　股东权益        511,280,463.70    468,989,131.77    464,374,035.47  224,547,016.29   223,659,282.45
　　每股收益                 0.292             0.264             0.248           0.253            0.246
　　加权每股收益             0.292             0.314             0.290           0.273            0.265
　　扣除非经常性损
　　益后的每股收益           0.181             0.037             0.022           0.250            0.243
　　每股净资产               3.132             2.873             2.845           1.75             1.743
　　调整后每股净资产         3.100             2.840             2.826           1.713            1.706
　　每股经营活动产生
　　的现金流量净额           0.241           －0.665           －0.665             /               /
　　净资产收益率             9.33％            9.18％            8.72％         14.48％          14.14％
　　注:(1)以上财务指标计算公式如下:
　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
　　调整后每股净资产=( 报告期末股东权益－三年以上
的应收款项－待摊费用－待处理[流动、固定] 资产净损
失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/ 报
告期末普通股股份总数
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份总数
　　(2)本年度，公司的股本结构和股份总数均未发生变
动，加权的每股收益指标与摊薄的相同。1998 年末普通
股股数163,244,466股，加权股数137,024,266股。 1997
年末普通股股数128,284,199股，加权股数119,105, 616
股。
　　㈢报告期内股东权益变动情况
　　　                                                 单位：人民币元
　　项目            期初数          本期增加      本期减少         期末数   
　　股本         163,244,466.00                                 163,244,466.00
　　资本公积     243,392,221.91                   820,607.99    242,571,613.92
　　盈余公积      30,631,951.93    7,159,055.43                  37,791,007.36
　　法定公益金     9,127,181.54    2,386,351.81                  11,513,533.35
　　未分配利润    27,105,395.63   47,727,036.22  7,159,055.43    67,673,376.42
　　股东权益合计 464,374,035.47   54,886,091.65  7,979,663.42   511,280,463.70
　　变动原因 ：因发行股票冻结资金利息转入营业外收
入，造成资本公积减少； 因本期按董事会拟定的利润分
配预案提取1999年度法定公积金和法定公益金， 造成盈
余公积和法定公益金增加； 未分配利润增加部分为本期
实现净利润扣除提取的盈余公积金后的差额；因1999 年
利润留存，造成股东权益增加。
　　三、股东情况介绍
　　1、截止1999年12月31日，公司股东总数为32537 名，其中国家股股东1名。
　　2、公司前10名股东及其持股情况
　　　  股 东 名 称       报告期末持股数量   占总股本  报告期内股份增减
　　　                          (股)          比例(％)    变动情况
　　1.福州开发区三联                                增持9,719,740股
　　　  国有资产运营有限公司  45,359,740      27.79  持股比例增加5.96％
　　2. 福建大野投资                                 
　　　  有限公司              10,000,000       6.13  持股数与持股比例不变
　　3.福建太德投资           
　　　  有限公司               9,700,000       5.94  持股数与持股比例不变
　　4.福州大展实业                                  
　　　  有限公司               8,766,180       5.37  持股数与持股比例不变
　　5.福建卓诚贸易有限公司    8,100,000       4.96  持股数与持股比例不变
　　6.上海金三元房地产发展                         
　　　  有限公司               8,041,778       4.93  持股数与持股比例不变
　　7.福建博古投资有限公司    8,000,000       4.90  持股数与持股比例不变
　　8.福建高德贸易有限公司    7,800,000       4.78  持股数与持股比例不变
　　9.福建华天投资有限公司    6,232,578       3.82  持股数与持股比例不变
　　10.福建兆祥集团有限公司   4,613,400       2.83  持股数与持股比例不变
　　注：(1)代表国家持有股份的单位为福州开发区三联
国有资产运营有限公司， 其余前十名股东所持有的股份
全部是法人股。
　　(2)公司前10名股东之间不存在关联关系。 
　　(3)公司持股5％以上股东所持股份质押、冻结情况：
　　福州开发区三联国有资产运营有限公司将其持有的
公司股票32,235,777股用于银行抵押贷款，已冻结； 福
建太德投资有限公司将其持有的公司股票9,700,000股用
于银行抵押贷款，已冻结； 福州大展实业有限公司将其
持有的公司股票8,766,180股用于银行抵押贷款，已冻结。
　　四、股东大会简介
　　㈠1999年第一次临时股东大会情况
　　1999年4月3日，公司召开1999 年第一次临时股东大
会，大会审议并通过了以下事项：
　　⑴《关于向海南华夏投资咨询公司转让上海元福房
地产有限责任公司资产议案》；
　　⑵《关于向北京国恒基业房地产开发中心转让防城
港三木房地产开发有限公司资产议案》。
　　大会审议并否决了以下事项：
　　《关于向上海金三元房地产发展有限公司转让上海
元福房地产有限责任公司资产议案》。
　　公司董事会于1999年4月6 日在《证券时报》上刊登
了本次股东大会公告，披露了有关信息。
　　㈡ 1998年度股东大会情况
　　1999年6月26日，公司召开1998年度股东大会，大会
审议并通过了以下事项：
　　⑴《1998年度董事会报告》；
　　⑵《1998年度监事会报告》；
　　⑶《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》；
　　⑷《1998年度利润分配预案》；
　　⑸《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
　　⑹《关于选举公司第三届监事会成员的议案》；
　　公司董事会在1999年6月29日《证券时报》和《中国
证券报》上刊登了本次股东大会公告，披露了有关信息。
　　五、董事会报告
　　㈠公司经营情况
　　1、本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、
房地产开发与经营及国际经贸， 拥有工程总承包二级资
质、对外劳务合作经营权、进出口贸易权， 是福建省重
合同守信用单位，是福建省最佳形象企业之一。 公司在
本地同行业中拥有较多的土地储备，1999 年外贸进出口
总额4482万美元，居福州市外经贸系统第一名。
　　2、公司主营业务的范围及其经营状况
　　(1)按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况
　　行     业   　　营 业 收 入(万元)      营业毛利(万元) 
　　基建房地产    　　　 24934.81    　　　　 7227.28
　　商品贸易　　　　     34539.84　　　　      790.05
　　其它　　　　　　      1213.17　　　　      645.70
　　公司内抵减　　　       907.02　　　　      406.53
　　合计　　　　　　     59780.80　　　　     8256.50
　　(2)本年度，公司抓住房地产市场复苏的良好时机，
大力开发普通商品住宅，加大销售力度， 全年实现主营
业务收入59780万元，实现净利润4772万元。
　　本年度， 公司顺利完成了福州市五四北路延伸段路
桥工程，路桥工程于10月1日全线顺利竣工通车。项目建
设补偿用地的征用手续进展顺利，截止2000年3月1 日，
有关前期费用已经交纳。 公司承接的福州市江滨大道林
浦段工程于10月1日顺利竣工通车。
　　本年度，公司完成福州地区房地产销售约1.2亿元，
三木花园一期工程完成85％的销售率， 和辉花园和马尾
琼台花园的销售率均超过90％，尤其是三木花园10 月份
销售住宅达120套，名列福州市单个项目销售排行榜第一
名。此外， 三木花园和琼台花园部分楼宇的施工质量优
秀，获评“省优”和“榕城杯”。
　　本年度，公司完成建设监理工程量达26700万元。国
际贸易方面，完成出口3264万美元，进出口总额达 4482
万美元，比上年增长96％。
　　3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　(1)如何顺利完成募集资金投向项目
　　公司于1997 年开始建设的福州市五四北路延伸段路
桥工程，是公司的重点工程， 是公司各项工作的重中之
重。公司集中主要资源和精力，排除各种困难， 终于顺
利实现了路桥如期竣工通车。 由于项目补偿牵涉到耕地
的审批，公司几经努力和协调， 使得剩余补偿用地的征
用工作得到保证。
　　(2)如何提高房地产开发的核心能力
　　随着新《土地法》实施后土地拍卖进程的加快， 房
地产开发的专业化、规模化和品牌化将愈加明显。 公司
在开发三木花园的同时， 邀请有关专业机构设计房地产
产品的VI形象，积极研讨房地产业的发展趋势， 确保公
司在将来的垄断市场中占据一席之地甚或成为业界领先。
　　(3)如何解决对外担保问题
　　由于历史原因及向银行贷款所需， 公司与中福实业
公司于1996年开始互相提供贷款担保， 今年初公司为中
福公司提供的贷款担保金额较大。为规避风险， 公司采
取分散互保对象的办法， 与其它上市公司互相提供数额
较小的贷款担保， 逐步减少了为中福公司的担保数额。
针对中福公司面临的非正常性经营亏损， 公司采取了有
效手段确保公司利益不受损害。
　　㈡公司财务状况
　　公司财务状况变动情况列表如下：
　　　                                                           单位：人民币元
　　项目      1999年12月31日   1998年12月31日     增减（％）     变动原因
　　总资产     1,273,634,141.67    1,026,728,859.14      24.04      经营规模扩大
　　长期负债      41,504,189.99       84,059,192.01    －50.62      偿还债务
　　股东权益     511,280,463.70      464,374,035.47      10.10      99年净利润留存
　　主营业务利润  66,982,722.79       33,261,895.19     101.38      房地产和外贸业务增长
　　净利润        47,727,036.22       40,480,358.90      17.90      主营业务利润增长
　　㈢公司投资情况
　　本年度，公司对外投资额达182,801,107.89元， 比
上年减少6,029,860.15元，减少了3.19％。
　　被投资单位名称                        主营业务    投资金额（元）     本公司持有比例
　　沿海房协合作部                        合作           170,000.00           12％
　　福州磊磊石材有限公司                  石材加工     1,141,182.00            5％
　　福州建大仓贸有限公司                  仓储运输     3,045,000.00           25％
　　华通国际招商股份有限公司              房地产       1,120,000.00         0.78％
　　福州宝马房地产有限公司                房地产       4,707,212.35           50％
　　福建三木集团股份有限公司贸易公司      国内贸易        68,000.00            5％
　　福州保税区建总建筑装璜工程有限公司    装璜装修        93,067.39           10％
　　福州城市合作银行                      金融        15,000,000.00         5.17％
　　福州保税区三木外贸展览有限公司        外贸展览       976,663.38           80％
　　福州东升建筑工程有限公司              工程建筑    16,120,461.94           50％
　　福建三农集团股份有限公司              农药生产    30,000,000.00         9.09％
　　铜陵闽华贸易有限责任公司              贸易           240,000.00         38.4％
　　福州开发区华风贸易有限公司            贸易            25,000.00            5％
　　福州开发区迈帝贸易有限公司            贸易            25,000.00            5％
　　厦门森联房地产有限公司                房地产       4,000,000.00           40％
　　福州三木园林绿化有限公司              园林绿化     1,000,000.00           50％
　　福州保税区三木贸易总公司              贸易            69,520.83            5％
　　金源商业中心                        房地产项目    30,000,000.00           50％
　　鼓楼银海花园                        房地产项目    45,000,000.00           50％
　　银湖花园                            房地产项目    30,000,000.00           50％
　　募集资金使用情况
　　1998年11月，公司配股募集资金11868.89万元。 承
诺资金投向为福州市江滨大道林浦段道路工程， 截止本
报告期，公司已投入6618.39万元。该项目已于1999年10
月正式竣工通车。
　　㈣宏观政策、 法规发生的变化对公司产生的重大影
响
　　1、中国年内可能加入WTO， 将使得中国融入全球一
体化的进程更加迅速。就房地产业而言， 更多外资企业
可能进入中国投资、设厂或者开设办事处，同时， 外资
银行的进入将能够向消费者提供更多的商品房按揭贷款
和优良的服务，从而促进写字楼和商品房的消费； 就外
贸而言，面临更激烈的外贸代理业务的竞争， 公司将以
更优越的服务巩固客源。但总的来说，机遇大于冲击；
　　2、随着新的《土地管理法》的实施，国家对耕地资
源的控制更加严格，以及土地拍卖进程的加快， 一方面
将使得开发商获取开发土地的成本增加， 另一方面也使
得所有开发商将站在平等的位置上公开、 公平地竞争土
地资源。 由于公司目前拥有较大量的地理位置较佳的土
地储备， 又能以上市公司和资金的优势参与获取土地资
源的竞争， 以上两个方面的变化对公司而言都是较为有
利的。
　　㈤新年度的业务发展计划
　　21世纪高度信息化以及知识经济时代的到来， 将促
使企业从根本上改变经营方式。 企业要在经济全球化、
市场一体化的背景下重新审视自己， 寻找自己的优势和
劣势，重新定位自己，确保在市场竞争中处于优势。 公
司对此有着充分的认识。概括起来，2000 年的主要工作
有：
　　(1)抓住机遇，积极寻求新的基础设施建设项目和新
的大规模房地产开发项目，及时储备土地资源， 迎接土
地拍卖的到来。成功策划、 运作建设福州市五四北路延
伸段路桥工程所取得的补偿用地， 争取实现最佳的经济
效益。以良好的质量、 比较高的销售率在年内完成三木
花园后期工程， 加强上海元福大厦和马尾聚英花园的项
目开发管理，争取年内开始正式发售。
　　(2)善于和充分利用上市公司的综合实力，以信誉赢
得客户，巩固已有的大的贸易伙伴， 充分利用对外劳务
输出的窗口作用，以外贸带外经，以外经促外贸， 建立
经营集约高效、抵御风险能力强的外经贸经营体系。
　　(3)夯实基础，提高经济效益，使产品经营与资本经
营互动；盘活有效资产，调整、开发、 利用不良资产；
加强财务管理，用活政府予以公司的各项优惠政策。
　　(4)贯彻在基础设施建设、房地产开发、物业管理、
工程总承包、建设监理工作中树立品牌经营的思想， 在
产品的功能、质量、价格和服务各方面长期下苦功夫。
　　㈥董事会日常工作情况
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
　　(1)1999年2月26日， 公司董事会审议并通过了《关
于召开公司1999年度第一次临时股东大会的决议》。
　　(2)1999年4月20日， 公司董事会审议并通过了以下
事项：
　　1.《一九九八年年度报告》及其摘要；
　　2.《一九九八年年度利润分配方案》。
　　(3)1999年5月23日， 公司董事会审议并通过了以下
事项：
　　1.《一九九八年度董事会报告》；
　　2. 《一九九八年度财务决算和一九九九年度财务预
算报告》；
　　3.《关于召开公司一九九八年度股东大会的决议》；
　　4.《一九九八年度总经理业务报告》。
　　(4)1999年6月23日， 公司董事会审议并通过了以下
事项：
　　1.同意向公司1998 年度股东大会提交《关于选举第
三届董事会成员的议案》；
　　2.同意向公司1998 年度股东大会提交《关于选举第
三届监事会成员的议案》。
　　(5)1999年6月26日， 公司董事会审议并通过了以下
事项：
　　1.选举陈隆基先生为公司第三届董事会董事长；
　　2.选举陈维辉先生为公司第三届董事会副董事长；
　　3.聘任陈维辉先生为公司总裁，任期四年；
　　4.聘任柯法诚先生为公司副总裁；
　　5.聘任柯真明先生为公司副总裁；
　　6.聘任池德庭先生为公司总会计师。
　　(6)1999年8月1日，公司董事会审议并通过了公司《
一九九九年度中期报告》，并同意公告。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况
　　公司1998年度股东大会审议并通过公司1998 年度利
润分配方案后，公司董事会根据股东大会决议， 组织实
施了公司1999年每10股派3元(含税)的派发现金红利方案。
　　㈦公司管理层及员工情况
　　1、董事、监事、高级管理人员
　　董事简介：
　　陈隆基先生，董事长，现年43岁。1996年4月5 日经
公司1996 年度第一次临时股东大会选举担任公司董事，
连任至今，任期至2002 年度股东大会对公司董事换届选
举止。 1996年6月6日出任公司董事长，连任至今。
　　陈维辉先生，副董事长，现年42岁。1992年12月 30
日经公司创立大会选举担任公司董事，并出任副董事长，
连任至今，任期至2002 年度股东大会对公司董事换届选
举止。
　　柯法诚先生，现年43岁。1994年3月25日经公司1993
年度股东大会选举担任公司董事， 连任至今， 任期至
2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
　　许金炉先生，现年39岁。1996年4月5日经公司 1996
年度股东大会选举担任公司董事， 连任至今， 任期至
2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
　　林宝英先生，现年45岁。1998年12 月 28 日经公司
1998年度第一次临时股东大会选举担任公司董事， 连任
至今，任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
　　庄季希先生，现年47岁。1998年12 月 28 日经公司
1998年度第一次临时股东大会选举担任公司董事， 连任
至今，任期至2002年度股东大会对公司董事换届选举止。
　　陈根良先生，现年52岁。1999年6月26日经公司1998
年度股东大会选举担任公司董事，任期至2002 年度股东
大会对公司董事换届选举止。
　　监事简介：
　　陈建华先生，监事会召集人，现年41岁。1992年 12
月30日经公司创立大会选举担任公司监事、 监事会召集
人，连任至今，任期至2002 年度股东大会对公司监事换
届选举止。
　　许静先生，现年41岁。1999年6月26日经公司1998年
度股东大会选举担任公司监事，任期至2002 年度股东大
会对公司监事换届选举止。
　　方锦华先生，现年45岁。1999 年经公司工会会员代
表大会选举作为本公司职工代表担任公司监事， 任期至
2002年度股东大会对公司监事换届选举止。
　　高级管理人员：
　　陈维辉总经理、柯法诚副总经理简介见“董事简介”
。
　　柯真明先生，现年45 岁， 1996 年加入三木集团，
1998 年11月16日起任公司副总经理。
　　池德庭先生，现年31 岁， 1995 年加入三木集团，
1999年6月26日起任公司总会计师。
　　陈  勇先生，现年38 岁， 1992 年加入三木集团，
1996年4月起公司董事会秘书。
　　期后事项：
　　公司董事会于2000年3月20日聘任许静先生为公司副
总经理。
　　现任公司董事、监事、 高级管理人员报告期内持股
变化情况：
　　本年度，公司董事、监事、 高级管理人员持股均未
发生变化， 现将持有公司股份的人员和持股数量以及在
本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员列表如下。
　　姓  名                职务              年初和年末持股数(股)
　　陈隆基                董事长                同为45,359  
　　陈维辉                副董事长、总裁        同为164,454  
　　柯法诚                董事、副总裁          同为83,638   
　　许金炉                董事                  同为45,359   
　　陈  勇                董事会秘书            同为67,562   
　　许  静                监事                  同为0        
　　方锦华                监事                  同为0        
　　柯真明                副总裁                同为0        
　　池德庭                总会计师              同为0        
　　注：(1)在公司领取报酬的人员有：陈维辉、柯法诚、
陈勇、许静、方锦华、柯真明、池德庭，他们1999 年度
报酬及年度绩效奖金总额为271万元，数额区间如下：10
万元以下2人，10－50万元4人，50万元以上1人。此外，
许静先生以总裁办公室主任和人事劳动部部长的身份领
取报酬，方锦华先生以法律事务部部长的身份领取报酬，
他们二人不以监事的身份在公司领取其它报酬。
　　(2)不在公司领取报酬的董事、监事有陈隆基、庄季
希、许金炉、林宝英、陈根良、陈建华六位先生。
　　(3)报告期内，董事邱祥坤先生因董事会换届选举原
因离任，监事黄羽先生、 监事姚家铨先生因监事会换届
选举原因离任， 公司总会计师赵卫群女士因工作变动原
因辞职。
　　㈧本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案
　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，1999 年度
公司实现净利润47,727,036.22元，加上原有未分配利润
27,105,395.63元，可供股东分配的利润为74，832，431.
85元。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定，公司董事会决定以1999年度净利润47， 727 ，
036.22元为基数提取10％的法定公积金计4,772,703. 62
元、提取5％的法定公益金计2,386,351.81元。鉴于公司
的长足发展和股东的长远利益， 决定将剩余的未分配利
润67,673,376.42元留存以后分配，同时不进行资本公积
金转赠股本。
　　㈨其它报告事项
　　本公司选定《证券时报》为指定信息披露报刊。
　　六、监事会报告
　　本届监事会依照《公司法》和公司章程的有关规定，
认真地履行了股东和公司员工所赋予的职责， 以各种合
法有效的手段检查公司的财务状况， 监督董事和以总经
理为首的公司高级管理人员的职务行为， 监督公司重大
事件和信息的披露，为公司在1999年度快速、 稳定的发
展做出了应有的努力。
　　(1)报告期内，监事会成员列席了董事会的历次会议。
公司董事会和高级管理人员均能依法行使职权、 履行义
务，并没有违反国家法律、 公司章程和董事会决议及侵
害公司和股东权益的行为。
　　(2)依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题
补充规定》的精神， 公司的财务部门实行了提取坏帐准
备、短期投资跌价准备、 存货跌价准备和长期投资减值
准备等四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，
由此制定的财务报表符合《企业会计准则》和《股份有
限公司会计制度》的有关规定， 及时准确地反映了公司
的财务状况和1999年度的经营成果。
　　(3)公司发行股票时募集资金7010万元，已全部投入
福州市五四北路延伸段路桥工程。 该工程已顺利完成，
1999年10月1日试通车，年底正式通车。项目建设补偿用
地的征用手续进展比较顺利，截止2000年3月1日， 有关
前期费用已经交纳。
　　(4)1998年11月，公司配股募集资金11868.89万元，
资金投向为福州市基础建设项目“江滨大道”林浦段工
程。该工程已于1999年10月1日顺利竣工通车。
　　(5)监事会对公司重大事件及信息的披露进行了认真
的监督。公司重大事件和信息的披露都符合法律、 法规
和中国证监会发布的有关规定的要求，信息披露的报纸、
公告和文件全都真实、完整、准确、及时， 使公司的股
东乃至全社会都能了解到公司的财务状况和经营成果。
　　七、重要事项
　　㈠本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　㈡本报告期内，公司董事、监事、 高级管理人员没
有受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。
　　㈢报告期内公司大股东没有变更。 公司董事会换届
选举的具体情况请参见本报告股东大会简介部分。 公司
总经理和董事会秘书没有变更。
　　㈣重大关联交易事项（见本报告会计报表附注）。
　　㈤公司与股东在人员、资产、 财务上的“三分开”
情况。
　　公司法人治理结构健全， 不存在公司董事长与股东
单位法人代表为同一人的情况，公司总经理、 副总经理
及总会计师等高级管理人员没有在股东单位兼任行政职
务，劳动、人事及工资管理完全独立； 公司拥有独立的
产、供、销系统， 公司的第一大股东与公司不存在同业
竞争情况； 公司设有独立的财务部门和独立的财务核算
体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、 子
公司的财务管理制度，独立开立银行帐户， 不存在与大
股东共用银行帐户的情况，独立依法纳税。 公司相对于
大股东人员独立、资产完整、财务独立。
　　㈥本报告期， 续聘福建华兴有限责任会计师事务所
（原名：福建华兴会计师事务所）为公司审计中介机构。
　　㈦其它重大合同及其履行情况。
　　本年度公司以每亩45 万元的价格分别向福州金福房
地产有限公司、福建三华实业有限公司转让土地100亩，
毛利都是1930万元。
　　㈧报告期内没有更改公司名称或股票简称的情况。
　　㈨股权变动。
　　经国家财政部财管字[1999]69号文、 福建省国有资
产管理局闽国商[1998]007号文、福州市国有资产管理局
榕国资[98]第490号文批准，福州市经济技术开发区国有
资产管理局将其持有的本公司国家股9,719,740股（占公
司总股本的5.96 ％）变更由福州开发区三联国有资产运
营有限公司持有，股权性质仍为国家股。 本次变更后，
福州市经济技术开发区国有资产管理局不再是本公司股
东； 福州开发区三联国有资产运营有限公司所持本公司
国有股由35,640,000股增至45,359,740股， 持股比例由
21.83％上升至27.79％，仍为本公司第一大股东。 公司
董事会在1999年4月24日《证券时报》、《中国证券报》
上披露了相关信息。
　　㈩四项计提政策的影响。 详见会计报表附注第二部
分“公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编
制方法”第20点“会计政策变更”部分。
　　八、财务会计报告
　　㈠审计报告
　　公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所中
国注册会计师刘延东、王春审计， 出具了无保留意见的
审计报告（闽华兴所[2000]股审字83号）。
　　　                     审 计 报 告
                          闽华兴所[2000]股审字83号
福建三木集团股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日资产
负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表、1999 年度现金流量表和合并
现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中
国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我
们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
　　我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况和
1999年度经营成果及现金流量状况。 会计处理方法的选
用遵循了一贯性原则。
　　福建华兴有限责任会计师事务所              中国注册会计师：刘延东
　　　                                        中国注册会计师：王  春
　　中国.福州                                  二零零零年四月二十六日
　　㈡会计报表（附后）
　　㈢会计报表附注
　　公司概况
　　本公司系于1992 年经福建省经济体制改革委员会闽
体改[1992]071号文件批准，  由全民所有制企业福州市
经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股
份有限公司。1996年10月，经中国证监委证监发字[1996]
  277 号文件批准， 公司向社会公开发行人民币普通股
1620万股，并于同年11月21 日在深圳证券交易所挂牌上
市流通。 公司注册资本 163244466 元，  其中国有股
45359740元， 法人股77060961元，社会公众股 ( A 股
)40823765元。 公司主要从事基础设施建设施工， 土地
连片开发，商品房开发与经营，装璜装修， 工程施工（
工程施工总承包），向国（境）外派遣各类工程、 生产
及服务行业的劳务人员(不含海员)，商品贸易， 自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营
或国家禁止进出口的商品及技术除外）， 经营进料加工
和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
　　公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编
制方法
　　1. 会计制度：执行《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》及其补充规定。
　　2. 会计期间：采用公历制一月一日至十二月三十一
日。
　　3.记账本位币：以人民币为记账本位币。
　　4. 记账基础和计价原则：本公司会计核算以权责发
生制为基础，采用借贷复式记账法记账， 并按实际（历
史）成本进行计价。
　　5. 外币核算方法：本公司外币业务按发生时的市场
汇价折算为人民币， 所有货币性外币资产和负债的年末
余额均已按年末的市场汇价（中间价）折算为人民币，
汇兑差额已计入当期损益。
　　6．短期投资：本公司的短期投资包括能随时变现并
且持有时间不准备超过一年的投资。 根据董事会决议，
自1999年1月1日起， 本公司的短期投资按成本与市价孰
低计价,短期投资跌价准备按单个短期投资项目的市价低
于成本的差额提取， 预计的短期投资跌价损失计入当年
损益。1999年以前短期投资按取得时的实际成本计价。
　　7.坏账准备核算方法：
　　⑴坏账的确认标准：债务人破产或死亡， 以及破产
资产或遗产清偿后，仍不能收回的或债务人逾期5年未履
行清偿义务，确实不能收回的应收账款；
　　⑵坏账核算采用备抵法， 我司原于决算日按资产负
债表日应收账款余额的千分之五计提坏账准备。 根据董
事会决议，自1999年1月1日起， 本公司的应收款项（包
括应收账款与其他应收款）根据债务单位的财务状况、
现金流量等情况，对经分析有把握足额收回的,以及提供
了足额抵押物的应收款项,不计提坏账准备，其他的按逾
期账龄分析并计提坏账准备，并计入当年损益。 坏账准
备计提标准如下：
　　未到期款项的，计提比例为0；
　　逾期1年以内的，提取比例为5％；
　　逾期1－2年的，提取比例为10％；
　　逾期2－3年的，提取比例为30％；
　　逾期3－4年的，提取比例为50％；
　　逾期4－5年的，提取比例为70％；
　　逾期5年以上的，提取比例为100％。
　　由于会计政策的变更， 本公司根据财政部财会字（
1999）35号文的有关规定，采用了追溯调整法， 该等调
整对本公司财务状况和经营成果的影响详见以下第20项。
       
　　8. 现金等价物的确定标准：本公司对本公司及子公
司所持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现
金的、价值变动风险很小的投资，视为现金等价物。
　　9.存货计价：
　　⑴ 本公司的存货主要包括开发产品、开发成本、库
存商品等；
　　⑵开发产品及开发成本按实际发生的成本计价， 已
完工基础设施工程未办理竣工决算的， 按预估工程成本
列示；
　　⑶出租开发产品按直线法摊销，摊销年限为5－35年。
　　本公司的存货原按实际成本计价， 发出存货的成本
采用永续盘存制按个别成本法计算确定。
　　根据董事会决议，自1999年1月1日起， 本公司的存
货按成本与可变现净值孰低计价， 存货跌价准备系按照
单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取， 预计
的存货跌价损失计入当年损益。
　　由于会计政策的变更， 本公司根据财政部财会字（
1999）35号文的有关规定，采用了追溯调整法， 该等调
整对本公司财务状况和经营成果的影响详见以下第20项。
　　10.长期投资核算方法：
　　⑴公司对拥有被投资单位50％以上(不含50％) 股权
的子公司以及拥有被投资单位50％或50％以下股权， 但
有实际控股权的子公司，按权益法核算且实行合并报表；
对拥有被投资单位20％以上，但无控股权的， 或虽投资
不足20％但有重大影响的长期股权投资， 采用权益法核
算；其他的长期股权投资采用成本法核算。 对按权益法
核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权
益中所占份额的差额，本公司 设置“长期股权投资－股
权投资差额”明细账项核算， 并按照剩余经营年限进行
摊销。
　　⑵根据董事会决议，自1999年1月1日起， 对长期债
权投资和采用成本法核算的长期股权投资进行逐项对比
分析，当可回收额低于其账面价值， 并且这种降低的价
值在可预计的未来期间内不可能恢复时,本公司按可收回
净额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资跌
价准备，预计的长期投资跌价损失计入当年损益。
　　由于会计政策的变更， 本公司根据财政部财会字（
1999）35号文的有关规定，采用了追溯调整法， 该等调
整对本公司财务状况和经营成果的影响详见以下第20项。
 
　　11.固定资产及折旧：
　　⑴固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1 年的
房屋及建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产
经营有关的设备、器具、工具等； 不属于生产经营主要
设备，但单位价值在2000 元以上且使用期限超过两年的
物品，也列为固定资产。
　　⑵计价方式：按实际成本计价。
　　⑶固定资产采用直线法计提折旧，估计残值为原值的5％。
　　固定资产分类       估计使用年限            折旧率
　　房屋及建筑物          25－35年           2.71－3.8％
　　运输工具               10年                9.5％
　　通用设备                5年                 19％
　　12.在建工程核算方法：本公司在建工程以实际成本
计价，并于实际交付使用时转作固定资产。 与在建工程
有关的利息支出在交付使用前予以资本化， 计入在建工
程成本。
　　13.无形资产的计价和摊销方法，无形资产按取得的
实际成本计价， 各无形资产在其有效期限内平均摊销，
摊销期限最长不超过10 年（因本公司主营房地产开发，
故土地使用权不作为无形资产）。
　　14.开办费、长期待摊费用的摊销方法：开办费在公
司开始生产经营后，分5年平均摊销，长期待摊费用在其
受益期限内平均摊销。
　　15.收入确认原则：
　　商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和
报酬转移给买方， 不再对该商品实施继续管理权和实际
控制权，相关的经济利益能够流入企业， 并且与销售该
商品有关的收入和成本，能够可靠地计量时， 确认营业
收入的实现。
　　提供劳务：按照完工百分比法， 确认相关的劳务收
入，在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、 劳务的
完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，
已经发生的成本和完成的劳务将要发生的成本能够可靠
地计量为前提。
　　16.所得税的会计处理：
　　根据福建省人民政府闽政[1996]文224号，  本公司
所得税按应纳税所得的15％计算缴纳。 所得税的会计处
理采用应付税款法核算。
　　17.税项：
　　⑴增值税：公司销售产品缴纳增值税， 按销项税额
抵扣进项税额计算。
　　⑵营业税：房地产开发按营业收入的5％计算缴纳，
工程施工按营业收入的3％计算缴纳。
　　⑶租赁房产税：按租赁收入的12％计算缴纳。
　　18.合并报表的编制方法与范围：
　　（1）合并报表的编制方法，参照财政部关于《合并
报表暂行规定》的有关规定， 在相互抵销下列项目的基
础上编制合并报表。
　　1公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公
司所持有的份额。
　　2公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。
　　3公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应
抵销项目。
　　（2）本合并报表包括母公司、 2家全资子公司和10
家控股公司的财务报表。 纳入合并报表的全资子公司和
控股公司基本情况如下：
　　　      公 司 名 称                      注册资本        本公司         注册地      法定代表人      主营业务
　　　                                                      投资比例 
　　三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司       50万元        95％          福州马尾       柯真明        广告装璜
　　福州开发区三木物资贸易有限公司            100万元      93.5％          福州马尾       柯真明        材料贸易
　　三木集团(福州开发区)物业管理有限公司      100万元        95％          福州马尾       柯真明        物业管理
　　三木集团(武夷山)实业有限公司              300万元       100％          福建武夷       朱天健        房 地 产
　　福州保税区联得益贸易有限公司              500万元     72.56％          福州马尾       陈维辉        贸    易
　　福州保税区金田贸易有限公司                210万元        50％          福州马尾       柯真明        贸   易
　　福州开发区华信贸易有限公司                500万元        59％          福州马尾       方锦华        贸   易
　　福州市三木建设监理有限公司                100万元        50％          福州台江       柯法诚        建设监理
　　上海元福房地产有限责任公司               1500万元        64％          上海梅陇       陈维辉        房 地 产
　　福州开发区华永贸易有限公司                 50万元        60％          福州马尾       李建娜        贸    易
　　福州开发区三木置业代理有限公司            100万元        60％           福州马尾      柯真明        物业代理
　　福州轻工业品进出口公司                    500万元       100％           福州台江      李建娜        贸  易
　　我司对拥有50 ％股权的福州宝马房地产有限公司及
同样拥有50 ％股权的福州东升建筑工程有限公司无实际
控股权，拥有80 ％股权的福州保税区三木外贸展览有限
公司一直未正式营业，因此， 上述三家子公司的报表不
予合并。另外，我司拥有50 ％股权的福建三木园林绿化
有限公司正处于开办期，该子公司也不予合并报表。 由
于对上述子公司的投资按权益法核算， 且上述子公司规
模较小，所以， 不合并报表不影响本公司的经营成果，
对财务状况也无重大影响。
　　本年度我司将福州开发区华风贸易有限公司45 ％的
股权、福州开发区迈帝贸易有限公司45％的股权、 三木
集团（福州保税区）贸易总公司95％的股权转让， 故上
述三家公司的报表本期也不纳入合并范围。
　　福州开发区三木物资贸易有限公司系原三木集团(福
州开发区)建筑材料有限公司更名而来。
　　19.利润分配：
　　依照《公司法》和本公司章程的规定， 公司本部按
净利润分别提取法定盈余公积金10％，法定公益金5％－
10％，并依股东大会决议提取任意盈余公积金。 子公司
则按其董事会决议进行分配。
　　20．公司会计政策变更：
　　根据财政部财会字[1999]35号文件《<股份有限公司
会计制度>有关会计处理问题补充规定》的有关规定，公
司董事会通过决议，公司本年度变更会计政策如下：
　　（1)公司原按期末应收账款余额的5‰计提坏账准备，
自1999年1月1 日起改按逾期账龄法对应收款项计提坏账
准备。
　　（2)公司存货原按历史成本计价，自1999年1月1 日
起改按成本与可变现净值孰低原则计价并计提存货跌价
准备。
　　（3)公司短期投资原按历史成本计价，自1999年1月
1日起改按成本与市价孰低原则计价并计提短期投资跌价
准备。
　　（4)公司长期投资原不计提减值准备，自1999年1月
1日起改按长期投资账面价值与可收回金额孰低法计提长
期投资减值准备。
　　上述会计政策变更已采用了追溯调整法，  调整了
1999年度会计报表相关项目的期初数和上年数， 上述会
计政策变更的累积影响数为9388445.65元,其中，因坏账
准备计提方法变更的累积影响数为7262052.90元,因存货
计价方法变更的累积影响数为287801.75元, 因长期投资
计价方法变更的累积影响数为1838591元整；由于会计政
策的变更，调减了公司1998年度的净利润3412288.07元,
调减了1999年年初留存收益4615096.30元,其中期初未分
配利润调减了3922831.85元,盈余公积调减了461509. 63
元,公益金调减了230754.82元； 调减了期初少数股东权
益29204.61元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配
利润调减了1744724.76元。
　　或有负债
　　本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保，具体情况如下：
　　　被 担 保 单 位                    币种  期  限  金额(万元)  . 备  注
　　福建省中福实业股份有限公司          美元  12个月   150      1999.8.24到期
　　福建省中福实业股份有限公司          港币  12个月   800      1999.9.30到期
　　福建省中福实业股份有限公司          港币   9个月  1500      1999.8.24到期
　　福建省中福实业股份有限公司         人民币 10个月   500      1999.12.15到期
　　福建省中福实业股份有限公司         人民币  9个月   200      1999.11.15到期
　　福建省中福实业股份有限公司         人民币 10个月   500      1999.12.15到期
　　福建省中福实业股份有限公司         人民币 10个月   500    
　　福建省中福实业股份有限公司         人民币 11个月   500
　　福建省中福实业股份有限公司         人民币  6个月  1480
　　福州经济技术开发区经济发展总公司   人民币 12个月   408.8     1999.2.20到期
　　福州开发区市政工程公司             人民币 12个月  1000
　　福州开发区自来水公司               人民币 24个月  1500
　　福建省福发股份有限公司             人民币12个月   4500
　　福建实达电脑集团股份有限公司       人民币12个月   2900
　　福建省佳润股份有限公司             人民币10个月    450 
　　福州开发区三联国有资产运营有限公司 人民币12个月    500
　　有关关联方关系的披露
　　㈠存在控制关系的关联方
　　　          企  业  名  称                注  册  地  址         主营业务       与本企业    经济性质    法定代表人
　　　                                                                             关系或类型
　　三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司     福州马尾君竹路162号    广告            子公司     有限责任      柯真明
　　三木(集团福州开发区)物资贸易有限公司     福州马尾君竹路162号    材料贸易        子公司     有限责任      柯真明
　　三木(集团福州开发区)物业管理有限公司     福州马尾君竹路162号    物业管理        子公司     有限责任      柯真明 
　　三木集团(武夷山)实业有限公司             武夷山市国家旅游区      房地产          子公司     有限责任      朱天健
　　福州保税区联得益贸易有限公司             福州保税区              贸易            子公司     有限责任      陈维辉
　　福州保税区金田贸易有限公司               福州保税区              贸易            子公司     有限责任      柯真明
　　福州开发区华信贸易有限公司               福州保税区              贸易            子公司     有限责任      方锦华
　　福州市三木建设监理有限公司               福州广达路141号        建设监理        子公司     有限责任      柯法诚
　　上海元福房地产有限责任公司               上海梅陇罗阳路126号    房地产          子公司     有限责任      陈维辉
　　福州保税区三木外贸展览有限公司           福州保税区              贸易展览        子公司     有限责任      柯真明
　　福州开发区华永贸易有限公司               福州马尾                贸易            子公司     有限责任      李建娜
　　福州开发区三木置业代理有限公司           福州马尾                物业代理        子公司     有限责任      柯真明
　　福州市轻工业品进出口公司                 福州                    进出口贸易      子公司     有限责任      李建娜
　　福建三木园 林绿化有限公司                福州                    园 林绿化      子 公司     有限责任      柯法诚
　　㈡  存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
　　　        企  业  名  称               年初数   本年增加数    本年减少数           期末数
　　三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司   500000                                       500000
　　三木集团(福州开发区)物资贸易有限公司   500000     500000                           1000000
　　三木集团(福州开发区)物业管理有限公司  1000000                                      1000000
　　三木集团(武夷山)实业有限公司          3000000                                      3000000
　　福州保税区联得益贸易有限公司          5000000                                      5000000
　　福州保税区金田贸易有限公司             500000     1600000                          2100000
　　福州开发区华信贸易有限公司             500000     4500000                          5000000 
　　福州市三木建设监理有限公司            1000000                                      1000000
　　上海元福房地产有限责任公司           15000000                                     15000000
　　福州保税区三木外贸展览有限公司        1500000                                      1500000
　　福州开发区华永贸易有限公司             500000                                       500000
　　福州开发区三木置业代理有限公司        1000000                                      1000000
　　福州市轻工业品进出口公司              5000000                                      5000000
　　福建三木园 林绿化有限公司                   0     2000000                          2000000
　　㈢存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
　　　       企  业  名  称                       年  初  数       本 年 增 加    本 年 减 少           期   末  数
　　　                                          金 额   比例      金 额  比例    金  额   比例        金  额    比例
　　三木集团(福州开发区)广告装璜有限公司       475000    95％                                          475000    95％
　　三木集团(福州开发区)物业管理有限公司       950000    95％                                          950000    95％
　　三木集团(福州开发区)物资贸易有限公司       475000    95％     460000 －1.5％                       935000   93.5％
　　三木集团(武夷山)实业有限公司              3000000   100％                                         3000000   100％
　　福州保税区联得益贸易有限公司              4052000  81.04％                    424000  8.48％      3628000  72.56％
　　福州保税区金田贸易有限公司                 250000    50％     800000     0                        1050000    50％
　　福州开发区华信贸易有限公司                 250000    50％    2700000    9％                       2950000    59％
　　福州市三木建设监理有限公司                 750000    75％                      250000  25％        500000    50％
　　上海元福房地产有限责任公司                9600000    64％                                         9600000    64％
　　福州保税区三木外贸展览有限公司            1200000   80 ％                                         1200000    80％
　　福州开发区华永贸易有限公司                 300000    60％                                          300000    60％
　　福州开发区三木置业代理有限公司             900000    90％                      300000  30％        600000    60％
　　福州市轻工业品进出口公司                  5000000   100％                                         5000000   100％
　　福建三木园 林绿化有限公司                                      1000000  50％                      1000000    50％
　　㈣不存在控制关系的关联方关系的性质
　　　   企    业    名    称                       与本企业的关系
　　福州建大仓贸有限公司                       本公司拥有其25％的股权
　　福州宝马房地产开发有限公司                 本公司拥有其50％的股权
　　福州经济技术开发区经济发展总公司           与本公司同一总经理
　　利嘉实业(福建)集团有限公司                 与本公司同一董事长
　　福州东升建筑工程有限公司                   本公司拥有其50％的股权
　　福州开发区三联国有资产运营有限公司         拥有本公司27.79％的股权
　　㈤本公司与关联方的交易
　　1本公司将承包的福州马尾君山游览区工程分包给福
州东升建筑工程有限公司施工，截止1999年12月31 日我
司已支付该工程进度款 22846190.16元。
　　2本年度末本公司占用福州开发区三联国有资产运营
有限公司资金296289.23元。 
　　3本年度末福州经济技术开发区经济发展总公司占用
本公司资金48843971.21元。本年度本公司应向该公司收
取资金占用费1247061.60元。
　　4截止1999年12月31日，利嘉实业（福建）集团有限
公司结欠本公司往来款3605006.58元。另外,1999年本公
司将持有的福州市三木建设监理有限公司 25 ％股权以
250000元的价格转让给该公司， 转让价格为按该股权所
拥有的净资产确定。
　　51999年本公司将持有的福州保税区华风贸易有限公
司72.6％股权以10000元的价格、福州保税区迈帝贸易有
限公司45％股权以10000元的价格和三木集团( 福州保税
区)贸易有限公司95％股权以1320000 元的价格转让给福
州经济技术开发区经济发展总公司， 以上转让价格依相
应股权所拥有的净资产确定。
　　6本公司因经营需要，与关联企业间相互为对方向银
行贷款提供担保，具体情况如下：
　　　担 保 方         被担保方          1999年累计        1999年底未到期
　　　                                    担保金额            担保金额
　　福建三木集团      福州开发区经     1498.8万元人民币   408.8万元人民币 
　　股份有限公司      济发展总公司
　　福州开发区经      福建三木集团       6109万元人民币    3409万元人民币
　　济发展总公司      股份有限公司
　　福建三木集团      福州开发区三联      500万元人民币      500万元人民币
　　股份有限公司      国资运营有限公司
　　福州开发区三联    福建三木集团       1600万元人民币     1600万元人民币 
　　国资运营有限公司  股份有限公司
　　期后事项
　　本公司董事会第三届第三次会议做出关于1999 年度
利润分配预案，即以本年实现净利润47727036.22元为基
数，分别计提10％与5％的法定盈余公积金与公益金。
　　其他重要事项
　　本年度公司以每亩45 万元的价格分别向福州金福房
地产有限公司、福建三华实业有限公司转让土地100亩，
毛利都是1930万元。
　　九、公司的其它有关资料
　　1、公司最近一次变更注册登记日期及地点：
　　1998年10月24日于福建省工商局变更登记
　　2、公司企业法人营业执照注册号
　　15816397－7
　　3、公司税务登记号码
　　闽地税字350105520800003
　　4、公司未流通股票的托管机构名称
　　深圳证券登记有限公司
　　5、公司报告期内没有发行新股，未聘请证券主承销机构
　　6、公司聘请的会计师事务所名称、地点
　　福建华兴有限责任会计师事务所
　　办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼
　　十、备查文件目录
　　1、载有公司法定代表人、总会计师、会计经办人员
签名并盖章的会计报表。
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章
的审计报告原件。
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　福建三木集团股份有限公司
　　2000年4月29日