重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报
告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应阅读
年度报告。
　　(一)、公司简介
　　1、  公司名称:新疆天山毛纺织股份有限公司
　　　   英文名称XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD.
　　2、 法定代表人:唐翔千
　　3、 公司董事会秘书:梅振守
　　董事会授权代表:李若帆
　　联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路1号
　　联系电话:(0991)4310456
　　传    真:(0991)4310472
　　4、 公司注册及办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银               川路1号
　　　   邮政编码:830054
　　　   公司国际互联网网站：WWW.chinatianshan .com
　　　   电子信箱：tsjszx@mail.xj.cninfo.net
　　5、  公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
　　http://www.cninfo.com.cn
　　公司年度报告备置地点:公司证券部
　　6、 公司股票上市地:深圳证券交易所
　　股票简称:天山纺织
　　股票代码:0813
　　(二) 、会计数据和业务数据摘要
　　1、 本报告期内实现利润及主要现金流量指标(单位:元)
　　利润总额:                      79,335,577.14
　　净利润:                        69,996,401.32
　　扣除非经常性损益后的净利润:    67,918,720.41
　　主营业务利润:                 153,397,120.33
　　其他业务利润:                     507,096.18
　　营业利润:                      66,152,001.47
　　投资收益:                      11,105,894.76
　　补贴收入:                         543,813.13
　　营业外收支净额:                 1,533,867.78
　　经营活动中产生的现金流量净额:  53,151,210.64
　　现金及现金等价物净增加额:      24,783,310.81
　　2、公司近三年会计数据和财务指标
　　　                                               单位:元
　　项目时间         1999年                   1998年                            1997年
　　　                调整后            调整后          调整前           调整后            调整前
　　主营业务收入  466,636,320.70   467,805,118.34   467,805,118.34   412,897,828.70    412,897,828.70
　　净利润         69,996,401.32    60,960,959.67    67,356,567.82    16,448,522.11     50,004,124.12
　　总资产      1,145,723,201.50 1,088,307,599.59 1,128,258,809.75 1,057,727,169.82  1,087,282,771.83
　　股东权益      635,468,672.34   568,645,038.34   608,596,248.56   297,344,078.73    330,899,680.74
　　每股收益               0.207            0.325            0.359            0.117             0.355
　　扣除非经常性损益
　　后的每股收益            0.20            0.327            0.343            0.115             0.353
　　加权每股收益           0.254            0.354            0.391            0.117             0.355
　　每股净资产              1.88             3.03             3.24             2.11              2.35
　　调整后的每股净资产      1.84             2.97             3.12             2.04              2.25
　　每股经营活动产生
　　的现金流量净额          0.16             0.54             0.54
　　净资产收益率(％)        11.01            10.72            11.07             5.53             15.11
　　注:主要财务指标的计算公式如下:
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
　　调整后每股净资产=[ 年度末股东权益－三年以上的
应收款项－待摊费用－待处理流动、 固定资产净损失－
开办费－长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
　　加权净资产收益率=当期净利润/[( 年度初净资产＋
年度末净资产) /2＋当期发行新股或配股新增净资产×(
自缴款结束日下一月份至年度末的月份数－ 6)/12]
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股总数
　　2、 股东权益变动情况表（不含少数股东权益）单位：元
　　项    目     股    本      资本公积        盈余公积     其中公益金   未分配利润
　　本期增加   150,256,000   1,032,090.10   13,719,446.32  6,859,723.16  69,996,401.32
　　本期减少                58,850,857.48                               109,329,446.32
　　期 末 数   338,076,000 210,552,088.15   62,286,332.80  23,664,130.65 24,554,251.39
　　变动原因  公司实施10送5转3        转增股本            本年利润增加        本年利润增加   增加数为本年利润；减少
　　　              的利润分配方案                                                                    数为实施送股后减少数
　　(三) 、股本变动及股东情况
　　1、股东情况介绍
　　（1）、截止报告期末,股东总数为16037户。
　　（2）、主要股东持股情况(前10名股东)
　　名次     股东名称             期末持股数    占总股本比例(％)    股份性质
　　1   乌鲁木齐天山毛纺织公司   153,885,240         45.52％         国家股
　　2   香港天山毛纺织有限公司    82,810,620         24.49％         外资股
　　3   香港国际棉业有限公司       8,922,420          2.64％         外资股
　　4   新疆维吾尔自治区供销社     7,857,720          2.32％         国有法人股
　　5   李娟                         857,152          0.25％         A股流通股
　　6   新疆信忆实业有限公司         783,400          0.23％         A股流通股
　　7   孔太平                       720,000          0.21％         A股流通股
　　8   周颖                         700,000          0.21％         A股流通股
　　9   深圳金飞扬投资咨询有限公司   681,408          0.20％         A股流通股
　　10  张雪杉                       667,500          0.20％         A股流通股
　　1）持有本公司5 ％以上股份的股东为乌鲁木齐天山
毛纺织公司和香港天山毛纺织有限公司。 报告期内因公
司实施了10送5及10转3的利润分配方案， 持股数量分别
由85491800股、46005900股增至153885240股及82810620
股。报告期内其所持股份未发生质押、冻结等情况。
　　2）前10名股东之间不存在关联关系。
　　(四) 、股东大会简介
　　1、 公司在1999年3月20日在《中国证券报》及《证
券时报》上刊登了关于召开公司1998 年度股东大会的公
告。大会于1999年4月20日召开。到会股东12名, 代表股
份140,852,910股，占公司总股份的74.99％， 符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。 大会审议通过了以
下决议:
　　(1)《1998年度董事会工作报告》；
　　(2)《1998年度监事会工作报告》；
　　(3)《1997年度财务决算报告》；
　　(4)《1998年度利润分配方案》；
　　(5)《资本公积金转增股本方案》；
　　(6)《关于公司董事会变更董事的议案》；
　　余文浦先生因工作变动原因， 辞去公司董事职务，
由谢亚涛先生出任董事。
　　(7)《关于公司监事会增补和变更监事的议案》。
　　增补谭光耀先生为股东代表出任的监事； 公司原监
事陈广楠先生因退休辞去监事职务， 由李建中先生出任
监事。
　　公司已在1999年4月21日的《中国证券报》及《证券
时报》上刊登了决议公告。
　　2、 公司在1999年6月29日的《中国证券报》及《证
券时报》上刊登了关于召开1999 年临时股东大会（通讯
方式）的公告，大会于1999年7月30日召开。进行表决的
股东共计5名，代表股份 253476000 股， 占公司总股本
338076000股（已经过送配）的74.97％，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
　　股东对公司《关于变更募集资金投向的议案》进行
了表决，并全票通过。
　　公司已在1999年7月31日的《中国证券报》及《证券
时报》上刊登了决议公告。
　　(五) 、董事会报告
　　1、 公司经营情况
　　（1）、公司所处行业以及公司在本行业中的地位
　　本公司属毛纺针织行业，经过20年的积累， 公司以
持续不断的技术开发能力与优良的产品质量和良好信誉
与市场适应能力， 确立了公司在本行业中的领先地位。
公司是国内纺织行业第一家中外合资企业，1999 年公司
的“天山”商标被国家商标局授予中国驰名商标称号，
公司出口产值占总产值的70％以上， 被自治区外经贸厅
核准为出口型企业。
　　（2）、公司的主营业务范围及其经营状况
　　公司主营业务包括：羊绒衫、羊绒纱、羊毛衫、 羊
毛纱的生产和销售。
　　1） 报告期内公司主营业务收入、 主营业务利润的
构成情况
　　1999 年公司在董事会决策指导及经理层的直接领导
下，坚持规范运作、科学管理， 经过全体员工的共同努
力，实现了1999年的工作目标。 报告期内实现主营业务
收入46663.63万元；主营业务利润15340.74万元。
　　2） 占公司主营业务收入10％以上的主要产品
　　占公司主营业务收入10 ％以上的主要产品有：羊绒
衫销售，占主营业务收入的53.47％。
　　（3）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　1）在经营中出现的问题与困难
　　公司目前存在存货占用资金大、内销销售滑坡问题，
需要解决。另外，由于1999 年公司生产所用的主要原料
山羊绒价格上涨，将增加主要产品成本。
　　2） 解决方案
　　针对上述问题， 公司及时采取以下措施：一是转换
营销公司的经营机制，实行独立核算、自负盈亏、 自我
发展、自我约束的机制； 二是抓住公司的“天山”商标
被国家认定为中国驰名商标这一契机， 加强广告宣传，
积极拓展市场；三是增强设计开发力量， 推出更多适应
市场需求的新产品，并积极研发新品种纱线； 四是实施
低成本战略，严格企业管理，进一步划小核算单位， 明
确落实成本目标和责任， 通过管理消化原料价格上涨带
来的不利因素。
　　2、 公司财务状况（单位：元）
　　项  目              1999年            1998年       变动数量     变动幅度
　　总资产       1,145,723,201.50  1,088,307,599.59  57,415,601.91     5.28％
　　长期负债        40,075,242.18     37,514,066.62   2,561,175.56     6.82％
　　股东权益       635,468,672.34    568,645,038.40  66,823,633.94    11.75％
　　主营业务利润   153,407,432.13    142,867,108.63  10,540,323.50     7.38％
　　净利润          69,996,401.32     60,960,959.67   9,035,441.62    14.82％
　　注：变动原因
　　总资产和股东权益增加系公司利润增加所致， 呈逐
渐上升趋势； 长期负债增加是由于银行贷款增加所致；
主营业务利润和净利润增加系公司主营业务收入及投资
收益增长所致。
　　新疆华西会计师事务所本年度未出具有解释性说明、
保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
　　3、公司投资情况
　　公司报告期内投资额，与上年同期相比无较大差异。
　　（1）、公司募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况
　　承诺投资项目      实际投资项目       项目进度     预计收益    实际收益
　　针织一厂技改      针织三厂技改       完工         1170万元    1080万元
　　针织二厂技改      不变               完工         1170万元    1220万元
　　毛纺厂技改        不变               基本完工     2470万元     250万元
　　上述三项目配套
　　流动资金          不变               到位
　　收购新疆绿洲长    投资“乌鲁木齐网   已正式运营   1000万元   将在2000年产生效益
　　绒棉有限公司      络传输有限公司”
　　1） 针织一厂技改项目变更原因、程序及披露情况
　　因针织二厂与针织三厂相距较近， 而针织一厂地处
市中心地段，技改受到一定限制， 故将技改项目改在针
织三厂实施。
　　2）、收购绿洲长绒棉有限公司项目变更原因、程序
及披露情况
　　收购新疆绿洲长绒棉有限公司项目， 因破产拍卖会
上竞投价格低于其他竞投者，使收购计划无法实施。 后
经公司董事会通过及中国证券监督管理委员会的批准，
将投向此项目的募集资金6424 万元改投“乌鲁木齐网络
传输有限公司”项目及“补充公司流动资金项目”。 
　　以上两项募集资金变更事项， 已经公司董事会及股
东大会审议通过，并刊登在1999年6月29日及8月11 日的
《中国证券报》及《证券时报》及公司1999 年中期报告中。
　　4、国家产业政策调整及加入WTO 对我公司经营的影响
　　中国拥有世界80％羊绒资源， 因此中国的羊绒制品
在世界上一直有着极强的竞争力。 公司上届董事会就制
定了外销为主的营销战略，增加外销定单， 去年公司羊
绒衫外销交货突破百万件大关， 占全国出口总量的四分
之一左右。因此，中国如成功加入WTO，将会进一步拓展
公司的外销市场，获得更多的市场准入机会。
　　5、新年度的业务发展计划
　　（1）、实施低成本战略，重点抓住三项费用的控制，
为企业创造更高的经济效益。
　　（2）、外销产品110万件，内销120万件及外销售纱
30吨。
　　（3）、强化营销队伍建设，加强信息化建设，建立
营销系统信息网络。
　　（4）、促进产品不断升级，加快新品种开发和产品
设计的力度。
　　（5）、推行全面质量管理，提高市场竞争能力。
　　（6）、扩大融资渠道，为公司今后以纺织为依托，
以高新技术为先导，以资金为纽带的发展注入活力。
　　6、董事会日常工作情况
　　（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容
　　本报告期内公司共召开三次董事会会议,内容及决议
摘要如下:
　　1999年3月18日,公司召开了第一届六次董事会会议。
会议审议并通过了如下决议:
　　1）《1998年度总经理工作报告》;
　　2）《1998年度财务决算报告》;
　　3）《1998年度利润分配方案》;
　　4）《1998年度资本公积金转增股本预案》;
　　5）《投资100 万美元与香港豪商国际针织有限公司
合资新建香港天豪针织有限责任公司的议案》;
　　6）《李若帆先生担任公司董事会授权代表的议案》；
　　7）《关于公司董事会变更董事的议案》；
　　8）《1998年度报告》正文；
　　9）确定1999年4月20日召开1998年度股东大会。
　　1999年6月28日,公司召开了1999年临时董事会会议。
会议审议并通过了如下决议:
　　1）《关于变更募集资金投向的议案》；
　　2） 确定1999年7月30日以通讯方式召开临时股东大
会，审议关于变更募集资金投向的议案。
　　1999年8月7日，公司召开了第一届七次董事会会议。
会议审议并通过了如下决议:
　　1）《1999年中期报告》；
　　2）《董事会议事规则》；
　　3）《总经理工作细则》。
　　（2）、公司1998年度股东大会所作出的各项决议，
董事会均得到了很好的贯彻与执行。
　　
　　7、公司管理层及员工情况
　　（1）、董事、监事、高级管理人员情况
　　姓  名   性  别   职  务       任期起止日     期初持股    期末持股   年度报酬元/年
　　唐翔千     男     董事长     97.6－－2000.12                         未在公司领取报酬
　　滕志荣     男     副董事长    97.6－2000.12      7650       13770       37200元
　　何挺江     男     董  事      97.6－2000.12      6360       11448       29040元
　　郭  莉     女     董  事      97.6－2000.12      6360       11448       29000元
　　周孝先     男     董  事      97.6－2000.12                         未在公司领取报酬
　　吴剑濠     男     董  事     97.6－－2000.12                        未在公司领取报酬
　　小林龙三   男     董  事      97.6－2000.12                         未在公司领取报酬
　　谢亚涛     男     董  事      99.4－2000.12                         未在公司领取报酬
　　王  健     男     董  事      97.6－2000.12      4000        7200   未在公司领取报酬
　　郑  文     男     董  事      98.5－2000.12                         未在公司领取报酬
　　依玛木     男     董  事      97.6－2000.12      5430        9774       20700元
　　周礼钧     男     监事会主席  97.6－2000.12      6290       11322       29040元
　　王广斌     男     监  事      99.4－2000.12                             20200元
　　何  勤     男     监  事      97.6－2000.12                             20100元
　　谭光耀     男     监  事      99.4－2000.12                         未在公司领取报酬
　　李建中     男     监  事      99.4－2000.12                         未在公司领取报酬
　　李恩祥     男     副总经理                                             29040元
　　马增寿     男     副总经理                                             29040元
　　段智文     男     财务经理                                             19740元
　　梅振守     男     董事会秘书                     3790        6822      20640元
　　持股数量变动原因均为公司实施了10送5转3 的分配
方案。其中年收入 19000元－21000元5人； 21000 元－
30000元5人；30000元－40000元1人。
　　（2）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员
情况
　　1） 余文浦董事因工作变动，辞去董事职务；
　　2） 陈广楠监事因退休，辞去监事职务；
　　3） 陆长保副总经理因退休，辞去副总经理职务。
　　（3）、员工情况
　　截止1999年12月31日，公司在册员工总数2601 人。
其中：生产工人2003人；技术干部121人；生产管理人员
167人；后勤服务人员126人。
　　专业构成：大专及大专以上学历264人；中专学历58
人；高中学历1162人；初中及初中以下学历1117人。
　　8、利润分配方案
　　鉴于公司目前面临内部技术改造及项目投资等问题，
利润分配方案为：不分配， 也不进行资本公积金转增股本。
　　该方案尚需提交1999年股东大会审议通过。
　　(六) 、监事会报告
　　1、 监事会工作情况
　　监事列席了本年度公司历次董事会会议及重要的总
经理办公会议和专业管理会议,对公司的生产经营、投资
决策、财务状况、人事安排、 董事会行使授权情况进行
了参与与监督。
　　本报告期，监事会共召开过两次会议。
　　1999年4月19日召开公司1998年度监事会，会议审议
通过以下决议：
　　1）《1998年度监事会工作报告》；
　　2）《关于提请股东大会选举增补、变更监事的议案》；
　　3）确认经职工代表大会选举的职工代表监事王广斌
的监事资格。
　　1999年8月6日召开公司1999年第一次监事会， 会议
审议通过以下决议：
　　1）《监事会会议规则》
　　2、公司依法运作情况
　　监事会在审阅了公司一九九九年度的有关文件后认
为，本年度能够依法运作， 公司有较为完善的内部控制
制度，公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、
法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
　　3、 检查公司财务的情况
　　监事会认为， 新疆华西会计师事务所的审计工作所
依据的准则和审计程序符合有关法律、法规的要求， 无
解释性说明和保留意见，其审计报告是合法可信的， 真
实的反映了公司的财务状况和经营成果。
　　4、 募集资金使用
　　公司最近一次募集资金均已投入具体项目。 原拟收
购新疆绿洲长绒棉纺织有限公司未果而剩余的部分资金，
业经中国证监会批准， 已改投乌鲁木齐网络传输有限公
司和补充流动资金。在原定项目中， 天山毛纺厂的技改
工程应抓紧完成，使之产生更大效益。
　　5、 关联交易
　　公司的各项关联交易完全是按照市场价格进行的，
没有损害上市公司利益的行为。
　　(七) 、重要事项
　　1、 重大诉讼、仲裁事项
　　（1） 新疆宏源信托投资股份有限公司(简称宏源公
司)与中国集装箱总公司乌鲁木齐公司(简称集装箱公司)、
本公司三方于1992年8月20日和11月14日分别签订了两份
融资租赁合同。合同约定， 由宏源公司融资租赁给集装
箱公司指定申请购进的租赁物件，租赁期三年， 集装箱
公司分期支付租金；租赁期满后， 宏源公司可将租赁物
件以租赁物件价款的3％转让给集装箱公司，本公司作为
担保人。因集装箱公司未按期支付租金， 宏源公司就此
诉至自治区高级人民法院。高院以[1994]新经初字第4号
民事判决书及最高人民法院以[1998]经终字第251号终审
判决书做出判决， 集装箱公司向宏源公司偿付租金及延
期付款利息分别为14,289,680.59元和26,030,441.67元,
本公司对此承担清偿责任。 鉴于中国集装箱总公司乌鲁
木齐公司资产财务状况及融资租赁案件的特点,新疆维吾
尔自治区高级人民法院目前已对中国集装箱总公司乌鲁
木齐公司采取执行措施。（详见1998年4月7 日《中国证
券报》、《证券时报》的《招股说明书》及1999年9月25
日《证券时报》的董事会公告）。
　　(2)本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行贷
款担保100万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施工
运输公司未能如期清偿，1997年贷款银行提起诉讼， 新
疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院以（1997 ）乌经初
字第808号民事调解书，判决新疆新纪机械施工运输公司
归还贷款本金100万元人民币及贷款利息644,582.00元人
民币，本公司负连带清偿责任，目前， 本公司已向乌鲁
木齐市中级人民法院提起诉讼， 要求新疆新纪机械施工
运输公司偿还本公司为其代偿的贷款及利息等， 目前此
案正在审理中。截止1999年12月31 日法院已扣划本公司
存款1,422,536.35元。
　　(3)本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行贷
款担保250万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施工
运输公司未能如期清偿，1996年贷款银行提起诉讼， 新
疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996 ）乌
中经初字第632号民事调解书，判决新疆新纪机械施工运
输公司归还贷款本金250万元人民币及贷款利息808,788
.00元人民币，本公司承担连带保证责任。
　　(4)本公司为新疆维吾尔自治区物业发展总公司提供
银行贷款担保80万美元， 后新疆维吾尔自治区物业发展
总公司偿还51万美元，剩余本息2,553,665.36元人民币，
到期未还。1996年贷款银行提起诉讼， 新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第706
号民事判决书， 判决新疆维吾尔自治区物业发展总公司
偿还借款本金2,409,987.00元人民币及贷款利息143,678.
36元人民币， 本公司对新疆维吾尔自治区物业发展总公
司还款负赔偿责任。截止1999年12月31 日法院已扣划本
公司存款2,734,281.10元。
　　(5)本公司给新疆维吾尔自治区物业发展总公司借款
300万元人民币，借款到期后新疆维吾尔自治区物业发展
总公司未按时偿还借款本金300 万元人民币及利息 522
,648.00元人民币，本公司于1996年提起诉讼，新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996 ）乌中经初
字第724号民事调解书，判决新疆维吾尔自治区物业发展
总公司偿还借款本金3,000,000.00 元人民币及贷款利息
472,648.00元人民币。截止1999年12月31 日本公司尚未
收到上述款项。
　　2、 “三分开”情况
　　(1) 人员分开情况
　　我公司副董事长在报告期内担任控股股东乌鲁木齐
天山毛纺织公司的董事长职务， 所以公司存在高级管理
人员双重任职问题(注: 本公司副董事长滕智荣先生已在
2000年4月6 日召开的公司第一届八次董事会上辞去了副
董事长兼总经理职务，所以双重任职问题已经得到解决)；
公司财务人员没有在关联企业兼职的情况； 公司人事，
劳动，以及工资管理完全独立。
　　（2） 资产完整方面
　　本公司资产完整，公司使用的生产系统， 辅助生产
系统和配套设施，工业产权， 非专利技术等资产的所有
权完全属于公司；本公司拥有独立的产，供， 销系统；
不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的同
业竞争情况。
　　（3） 财务分开方面
　　公司财务独立，设立了独立的财务部门， 建立了完
整的财务核算体系；具有规范， 独立的财务会计制度和
对分公司，子公司的财务管理制度； 公司独立在银行开
户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况， 并且独
立依法纳税。
　　3、 报告期内公司， 公司董事及高级管理人员未受
监管部门的处罚。
　　4、 报告期内公司控股股东未发生变更； 公司董事
会未进行换届，改选或半数以上成员变动，公司总经理，
董事会秘书亦未变更。
　　5、 报告期内公司未收购及出售资产， 也未进行吸
收合并。
　　6、 本报告期内公司未发生重大关联交易。
　　7、 本报告期内公司未托管，承包，租赁其他公司资产。
　　8、 担保事项
　　公司为伊犁天河毛纺织有限公司提供担保4,000,000.00元。
　　为新疆友好(集团)股份有限公司提供担保65,000,000.00元。
　　以上担保对公司无任何重大影响。
　　9．报告期内公司聘任的会计师事务所仍为新疆华西
会计师事务所，未发生变更。
　　10． 关于“四项准备”对公司影响的详细情况请阅
读会计报表及会计报表附注。　　
　　新 疆 天 山 毛 纺 织 股 份 有 限 公 司
　　合并会计报表附注
　　1999年度
　　一、公司简介
　　新疆天山毛纺织品有限公司是1980年6月23日经中华
人民共和国外资管理委员会外资审字[1980]第5号文批准
成立的有限责任公司，并于1994 年经新疆维吾尔自治区
股份制企业试点联审小组批准（新体改[1994]024号）和
外经贸部[1994]外经贸二函字第576号文批准，改制为新
疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本为 25300 万元。
1996年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023号文和
外经贸部[1997]外经贸资二函字第37号文批准， 公司注
册资本调整为14082万元。1998年3月29 日经中国证券监
督管理委员会批准（证监发[1998]37号）， 向社会公开
发行人民币普通股4700万股并于1998年5月在深交所上市。
至此注册资本由14082万元变更为18782万元， 业经新疆
会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059号验资报
告，并于1999年4月22日换取了企股新总副字第 4000001
号营业执照。 本公司 1998 年年度股东大会审议通过了
1998年年度利润分配和资本公积转增股本方案，以 1998
年年末总股本18782万股为基数，以1998年可供分配利润
向全体股东每10股送5股，以资本公积金每10股转增3股，
变更后股本总额为33807.6万元，变更后的注册资本已经
新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042号
验资报告。
　　公司主营：纺织、服装的生产和销售。
　　二、公司主要会计政策、 会计估计和合并会计报表
的编制方法
　　1.外币会计报表的核算方法
　　根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通
知》（财会字[1995]11号），所有资产、 负债类均按照
合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币， 所
有者权益类项目除‘未分配利润’项目外， 均按照发生
时的市场基准汇价折算为人民币， ‘未分配利润’项目
以折算后的利润分配表中该项目的数额列示， 折算差额
在资产负债表中单独列示， 损益表所有项目和利润分配
表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平
均基准汇价折算成人民币。
　　2.坏帐核算方法
　　(1)坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡， 以
其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者
因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法
收回的应收款项。
　　(2)坏帐损失的核算方法为备抵法。
　　(3)坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例: 本
公司原未计提坏帐准备。 根据本公司一届八次董事会决
议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自一
九九九年度起根据债务单位的财务状况、 现金流量等情
况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项。
坏帐准备计提的比例列示如下:
　　帐    龄                   计 提 比 例(％)
　　一年以内                        1
　　一至二年                        5
　　二至三年                       10
　　三至四年                       30
　　四至五年                       60
　　五年以上                       85
　　(4)由于会计政策的变更, 本公司根据财政部《关于
印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>
的通知》(财会字[1999]35号)的有关规定,采用了追溯调
整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初
数或上年实际数。 前述调整对本公司财务状况和经营成
果的影响详见二－－18“会计政策变更影响”。
　　坏帐准备的细节在五－－2中表述。
　　3.存货核算方法
　　(1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、
委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资。
　　(2)按实际成本核算。原材料和库存商品的领用或发
出采用加权平均法。
　　(3)根据本公司一届八次董事会的决议，自一九九九
年度起， 本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，
存货跌价准备系按存货项目中滞销产品的滞销年限考虑
一定的折价计提的成本高于其可变现净值的差额， 预计
的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。 存货跌价准备
的计提比例如下：
　　库存时间                    计提比例
　　一至二年                        5％
　　二至三年                       10％
　　三年以上                       20％
　　(4)由于会计政策的变更, 本公司根据财政部《关于
印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>
的通知》(财会字[1999]35号)的有关规定,按一九九九年
十二月三十一日帐面实存的存货作为追溯调整的基础(已
经消耗、出售的存货不再追溯调整), 调整了一九九九年
度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。 前述
调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见二－－ 18
“会计政策变更影响”。
　　存货及存货跌价准备的细节在五－－4中表述。
　　4.长期投资核算方法
　　（1）、长期股权投资：按投资时实际支付的价款或
确定的价值入帐。 对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额的20％或20％以上，或投资不足20 ％但有重大
影响的，采用权益法核算， 并对投资占该单位有表决权
资本总额50％（不含50％）以上的，编制合并报表。 
　　(2)股权投资差额：本公司取得新疆证券公司的长期
股权， 其投资成本与本公司在新疆证券公司所有者权益
中所占份额的差额作为股权投资差额,并设置“长期股权
投资－股权投资差额”明细帐项进行核算,自一九九八年
一月一日起分十年平均摊销。
　　(3)根据本公司 一届八次董事会的决议,自一九九九
年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐
面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可
能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差
额计提长期投资减值准备。 预计的长期投资减值损失计
入当年损益类帐项。
　　本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长
期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。
　　长期投资的细节在五－－6中表述。
　　5.固定资产计价及其折旧
　　(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、
建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备， 使用
期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。
　　(2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用
平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧， 预计残值
率为10％，估计经济折旧年限及折旧率如下：
　　项      目    折 旧 年 限(年)    年 折 旧 率(％)
　　房屋建筑物          35                 2.57  
　　机器设备        10─20            4.50－9.00
　　运输设备             8                11.25
　　其他设备             5                18．00
　　固定资产及累计折旧的细节在五－－7、8中表述。
　　6.收入确认原则
　　销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
　　(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
　　(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权,也没有对已售出的商品实施控制;
　　(3)与交易相关的经济利益能够流入企业;
　　(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。
　　提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
　　(1)在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在完成劳
务时确认收入;
　　(2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表
日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　7.所得税的会计处理方法
　　本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付
税款法。
　　8.合并会计报表的编制方法
　　(1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据
财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定> 的通知》（
财会字[1995]11号）,以本公司和纳入合并会计报表的子
公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 本公司
已对其按《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》
编制的一九九九年度会计报表的子公司在编制合并会计
报表时， 按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份
有限公司会计制度》的规定对该公司的会计报表进行了
调整。
　　(2)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均
已在合并会计报表时予以抵销。
　　(3)本公司少数股东权益的数额根据本公司控股子公
司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。
本公司少数股东本期收益的数额根据本公司控股子公司
本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
　　三、控股子公司
　　1.控股子公司基本情况
　　　     子公司名称            注册资本           主要经营范围      本公司投资额    权益比例
　　深圳新天豪针织品有限公司  3150万人民币  生产经营羊绒衫、羊毛衫等  1497.1677万元     70％
　　新疆天山毛纺织香港有限公司     5万港币  销售羊绒衫、羊绒纱等            5万港币    100％
　　四.或有事项
　　(1) 新疆宏源信托投资股份有限公司(简称宏源公司)
与中国集装箱总公司乌鲁木齐公司(简称集装箱公司) 、
本公司三方于1992年8月20日和11月14日分别签订了两份
融资租赁合同。合同约定， 由宏源公司融资租赁给集装
箱公司指定申请购进的租赁物件，租赁期三年， 集装箱
公司分期支付租金；租赁期满后， 宏源公司可将租赁物
件以租赁物件价款的3％转让给集装箱公司，本公司作为
担保人。因集装箱公司未按期支付租金， 宏源公司就此
诉至自治区高级人民法院。高院以[1994]新经初字第4号
民事判决书及最高人民法院以[1998]经终字第251号终审
判决书做出判决， 集装箱公司向宏源公司偿付租金及延
期付款利息分别为14,289,680.59元和26,030,441.67元,
本公司对此承担清偿责任。 鉴于中国集装箱总公司乌鲁
木齐公司资产财务状况及融资租赁案件的特点,新疆维吾
尔自治区高级人民法院目前已对中国集装箱总公司乌鲁
木齐公司采取执行措施。（详见1998年4月7 日《中国证
券报》、《证券时报》的《招股说明书》及1999年9月25
日《证券时报》的董事会公告）。
　　(2)  本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行
贷款担保100万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施
工运输公司未能如期清偿，1997 年贷款银行提起诉讼，
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院以（1997 ）乌经
初字第808号民事调解书，判决新疆新纪机械施工运输公
司归还贷款本金100万元人民币及贷款利息644,582.00元
人民币，本公司负连带清偿责任，目前， 本公司已向乌
鲁木齐市中级人民法院提起诉讼， 要求新疆新纪机械施
工运输公司偿还本公司为其代偿的贷款及利息等， 目前
此案正在审理中。截止1999年12月31 日法院已扣划本公
司存款1,422,536.35元。
　　(3)  本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行
贷款担保250万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施
工运输公司未能如期清偿，1996 年贷款银行提起诉讼，
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996 ）
乌中经初字第632号民事调解书，判决新疆新纪机械施工
运输公司归还贷款本金250 万元人民币及贷款利息 808
,788.00元人民币，本公司承担连带保证责任。
　　(4)  本公司为新疆维吾尔自治区物业发展总公司提
供银行贷款担保80万美元， 后新疆维吾尔自治区物业发
展总公司偿还51万美元，剩余本息2,553,665.36 元人民
币，到期未还。1996年贷款银行提起诉讼， 新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996 ）乌中经初字
第706号民事判决书，判决新疆维吾尔自治区物业发展总
公司偿还借款本金2,409,987.00元人民币及贷款利息143,
678.36元人民币， 本公司对新疆维吾尔自治区物业发展
总公司还款负赔偿责任。截止1999年12月31 日法院已扣
划本公司存款2,734,281.10元。
　　(5)  本公司给新疆维吾尔自治区物业发展总公司借
款300万元人民币，借款到期后新疆维吾尔自治区物业发
展总公司未按时偿还借款本金300万元人民币及利息522
,648.00元人民币，本公司于1996年提起诉讼，新疆维吾
尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996 ）乌中经初
字第724号民事调解书，判决新疆维吾尔自治区物业发展
总公司偿还借款本金3,000,000.00 元人民币及贷款利息
472,648.00元人民币。截止1999年12月31 日本公司尚未
收到上述款项。
　　九、承诺事项
　　本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。
　　(十) 、公司的其他有关资料
　　1、 公司变更注册登记日期为:1998年4月
　　注册地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局
　　2、 企业法人营业执照注册号为:企股新总字4000001号
　　3、 税务登记号码为:国税乌字65010162555189X
　　　                 地税乌涉外字65010162555759
　　4、 公司未流通股票的托管机构为:深圳证券登记公司
　　5、 公司报告期内新股发行的主承销商为:蔚深证券有限责任公司
　　6、  公司聘请的会计师事务所为新疆华西会计师事
务所（原新疆会计师事务所）,办公地址为: 乌鲁木齐市
明德路
　　（十一）、备查文件
　　1、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员
签名并盖章的会计报表。
　　2、 新疆华西会计师事务所的盖章、 注册会计师签
名并盖章的审计报告正本。
　　3、 报告期内在《证券时报》、 《中国证券报》、
《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
　　4、 查阅地点:本公司证券部
　　　      电   话:(0991)4311866转6849或4310456
　　　      传   真:(0991)4310472
新疆天山毛纺织股份有限公司
2000年4月13日