重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应
阅读年度报告。
　　一、公司简介
　　(一)公司法定中文名称：福建福日电子股份有限公司
　　公司法定英文名称：FUJIAN FURI ELECTRONICS CO., LTD.
　　公司英文名称缩写：FFEC
　　(二)公司法定代表人：李运武
　　(三)公司董事会秘书：温春旺      授权代表：王佐
　　联系地址：福州市五一北路169号
　　电话：0591－3318998
　　传真：0591－3319978
　　电子信箱：furi－wen@163.net
　　(四)公司注册地址：福州市五一北路169号
　　公司办公地址：福州市五一北路169号
　　邮政编码：350005
　　公司国际互联网网址：www.furistock.com
　　公司电子信箱：furielec@pub3.fz.fj.cn
　　(五)公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
　　登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：公司证券部
　　(六)公司股票上市地：上海证券交易所
　　股票简称：福日股份
　　股票代码：600203
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　（一）公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）
　　利润总额                                 46,755,775.96
　　净利润                                   42,746,351.36
　　扣除非经常性损益后的净利润               31,781,144.97
　　主营业务利润                            139,077,233.29
　　其他业务利润                              5,829,097.76
　　营业利润                                 30,840,671.01
　　投资收益                                  5,662,068.42
　　补贴收入                                  8,742,090.75
　　营业外收支净额                            1,510,945.78
　　经营活动产生的现金流量净额               22,473,182.26
　　现金及现金等价物净增加额                195,099,098.48
　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
　　1，新股申购冻结资金利息2,223,115.64元；
　　2，补贴收入8,742,090.75元；
　　   （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（合并）（单位：人民币元）
　　指标项目               1999年                    1998年                     1997年                  
　　　                                        (调整后)          (调整前)                
　　主营业务收入      914,036,205.82       959,843,574.85     959,843,574.85      1,009,462,090.93
　　净利润             42,746,351.36        46,892,122.86      50,180,816.96         63,523,334.97 
　　总资产          1,651,407,337.34     1,185,170,713.48   1,218,099,365.24      1,241,802,369.06
　　股东权益          551,483,402.82       247,551,835.35     280,830,898.56        280,855,783.75
　　每股收益(摊薄)             0.167                 0.25              0.27                   0.34
　　每股收益(加权)             0.179                 0.25              0.27                   0.34
　　扣除非经常性损益
　　后的每股收益               0.124                 0.25              0.27                   0.34 
　　每股净资产                 2.15                  1.33              1.51                   1.51
　　调整后的每股净资产         1.94                  1.03              1.21                   1.31 
　　每股经营活动产生的
　　现金流量净额               0.09                                                             
　　净资产收益率               7.75％               18.94％            17.87％              22.62％
　　注：主要财务指标的计算公式如下：
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
　　调整后每股净资产=[ 年度末股东权益－三年以上的
应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、 固定）资产
净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额
]/年度末普通股股份总数
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
　　（三）股东权益变动情况（单位：人民币元）
　　项 目         股 本        资本公积           盈余公积          法定公益金        未分配利润           股东权益合计
　　期初数    186,400,000     94,080,487.11              0.00             0.00       －32,928,651.76      247,551,835.35
　　本期增加   70,000,000    191,454,152.56      1,432,314.48       477,438.16         41,045,100.43      303,931,567.47           
　　本期减少                                                                           
　　期末数    256,400,000    285,534,639.67      1,432,314.48       477,438.16          8,116,448.67     551,483,402.82
　　变动原因：                            
　　股本增加系公司于1999年4月19日发行7,000 万股人
民币普通股股票所致；
　　资本公积增加系公司以每股3.81元发行新股， 超出
面值部分转入资本公积所致；
　　盈余公积、 法定公益金增加部分系公司年度盈利按
规定提取所致；
　　未分配利润变动系因计提四项资产减值准备追溯调
整年初未分配利润和本年度利润未分配留存所致；
　　股东权益增加系公司本年度发行新股及本年度盈利
留存所致。
　　三、股东情况介绍
　　（一）报告期末股东总数
　　截止1999年12月31日，公司股东总数为37,576 户，
其中未流通国家股股东1户，流通股股东37,575户。
　　（二）前十名股东持股情况
　　股 东 名 称          年末持股数(股)    占总股本比例(％)
　　（1）福建福日集团公司    186,400,000            72.70    
　　（2）海通证券              1,499,709             0.58
　　（3）同益基金                875,000             0.34
　　（4）黄于英                  300,000             0.12
　　（5）金泰基金                295,302             0.12
　　（6）潘广瑛                  270,300             0.11
　　（7）肖九生                  269,000             0.10
　　（8）财政证券                238,700             0.09
　　（9）王海军                  220,000             0.09
　　（10）张卫平                 200,000             0.08
　　注：
　　1福建福日集团公司代表国家持有本公司股票18,640
万股，占公司股本总额的72.70％，属发起人股份。
　　2前10名股东之间不存在关联关系。
　　3报告期内，持有本公司5 ％以上股份的法人股东福
建福日集团公司所持股份没有发生变动， 也没有发生质
押或冻结的情况。
　　四、股东大会简介
　　报告期内， 公司召开了一次创立大会暨股东大会。
1999年5月3日， 在福州市西湖宾馆召开了公司创立大会
暨首届股东大会，股东大会的决议公告刊登于1999年5月
5日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　五、董事会报告
　　（一）公司经营情况
　　1、公司所处行业及在行业中的地位
　　公司属信息电子行业，公司于1999年5月成立后，秉
承列入520户国家重点企业 [ 见国家经贸委国经贸产业
(1999)966号文]、1999年全国电子百强企业第三十七位[
见国家信息产业部信部运(1999)290号文]、 福建省电子
工业的主要骨干企业之一福建福日集团公司的各项优势，
特别是彩电生产技术优势，使公司的发展规模不断壮大。
　　2、公司主营业务范围及经营状况
　　公司的主营业务范围：电视机、 多媒体电子信息产
品、电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、 家用电
器、电子元器件的制造、销售； 经营本企业和本企业成
员企业产品、技术及配套相关产品、 技术的进出口业务等。
　　报告期内，公司实现主营业务收入914,036,205. 82
元，同比下降4.77％， 其中：电视机类产品实现销售收
入760,239,966.85元，占82.08％，电子元器件类产品实
现销售收入80,813,561.70元，占8.84％，其它产品实现
销售收入72,982,677.27元，占7.98％；实现主营业务利
润139,077,233.29元，同比下降10.56％。其中：电视机
类产品实现利润124,849,224.70元，占89.77％，电子元
器件类产品实现利润7,338,322.91元，占5.28％， 其它
产品实现利润6,889,685.68元，占4.95％。
　　一九九九年，公司重点抓了以下几项工作：
　　(1)加强管理，规范运作。公司成立以后，按照现代
企业制度规范化要求，加强科学管理。 一是明晰与控股
股东的资产产权关系，彻底实现人员、资产、 财务“三
分开”。二是加强公司内部组织机构建设， 建立起一套
行之有效的公司法人治理结构体系。按照公司章程， 明
确了股东大会、董事会、 监事会及经营班子的职责及其
工作程序。三是建立、 健全重大投资的科学决策机制。
任何重大项目、重大问题实行集体研究，投票表决， 从
而形成科学、民主的决策氛围。四是加强对控股、 参股
公司的监管力度，制定了各项管理制度， 明确经营目标
责任制，健全严格的考核、奖惩办法， 以充分调动经营
者的积极性。五是强化了财会管理。 会计工作规范化、
电算化程度不断提高。
　　(2)兼并收购，强强联合。公司充分利用资本运营优
势，进行低成本扩张， 收购了福建福光光学仪器有限公
司50％的股权。同时开展强强联合，一是投资3,000万元
参与发起设立目前国内最大券商国泰君安证券股份有限
公司，介入证券业； 二是与民营高科技企业福建华融集
团进行合作，注入资金1,192万元组建福建华融电子有限
公司，进军IT产业。
　　(3)开发新品，优化组合。1999年，公司一方面在传
统彩电基础上推出特、新、优产品， 加快实施在国内彩
电生产领域中占有技术优势的超大屏幕背投影彩电项目。
该项目于1999年10月份提前投产， 建成了目前国内技术
领先、规模最大的超大屏幕背投影彩电生产线， 项目设
计生产能力达3万台，成为公司新的利润增长点；另一方
面加强与科研单位的合作， 与中科院福建物质结构研究
所合作设立福建福日激光技术有限公司， 开发生产高科
技激光系列产品。
　　(4)齐心协力，狠抓营销。报告期内公司将营销工作
列入重点工作之一，以解决营销的薄弱问题。 公司斥资
为各销售分公司、办事处配置了售后服务维修车， 加强
了售后服务的快速反应能力；同时斥资800万元组建福建
福日信息家电有限公司， 负责彩电的销售及今后公司其
它产品销售网的建立，为公司营销体系的理顺铺平道路；
积极申报公司业务自营进出口权，并于1999年11 月获国
家外经贸部正式批准。
　　(5)监控资金，降低成本。本着对股东负责的原则，
公司在建设、投资上，尽可能节约成本，出口生产基地2
＃楼建设及超大屏幕背投彩电技改项目建设通过招标方
式，比预期节约了近千万元资金。同时， 公司还狠抓费
用开支控制，将控制计划层层落实，通过努力， 报告期
内财务费用、营业费用均有较大节约。
　　3、经营中出现的问题与困难及解决方案
　　公司的主营目前仍然是彩电， 而近年来彩电行业竞
争十分激烈，经过数次降价，传统的中、 小屏幕彩电几
无利润空间，同时又面临着国内需求不足、 市场低迷，
从而给公司的主营业务拓展造成较大困难；同时， 公司
的营销网络的建设仍较薄弱。为此， 公司将以营销工作
建设为重点，发挥公司在彩电生产领域的技术相对优势，
推出技术含量高、 适应市场需求的产品参与市场竞争，
努力提高市场份额； 加快超大屏幕背投影彩电的生产规
模，以此为突破口，增强公司的盈利水平； 实行多元化
经营和低成本扩张，并介入高科技领域， 培育新的利润
增长点。
　　4、报告期内公司实现利润数42,746,351.36元， 与
预测利润数52,914,922.39元相比，完成了80.78％； 若
不计“四项计提”的影响，则完成了91.47％。造成差异
的主要原因：（1）会计政策变动，公司计提四项资产减
值准备，总体影响1999年度净利润5,653,944.48元；（2）
彩电行业竞争加剧，市场需求不足， 导致公司主营产品
中传统模拟彩电产品销售价格下降， 全年销售额实现数
低于预测数而影响利润。由于上述客观因素的影响， 造
成报告期内公司实现利润数较预测利润数偏差19.22％，
谨此向广大投资者表示歉意。
　　（二）公司财务状况
　　项 目             1999年度            1998年度             增减（％）
　　总资产        1,651,407,337.34     1,185,170,713.48           39.34
　　长期负债          4,876,916.00                 0.00                 
　　股东权益        551,483,402.82       247,551,835.35          122.77 
　　主营业务利润    139,077,233.29       155,493,599.89         －10.56
　　净利润           42,746,351.36        46,892,122.86          －8.84
　　1，变动原因：
　　报告期内，期末总资产比期初数增加39.34％，主要
是本期公司股票发行成功，募集资金到位、 合并报表公
司增加及本年度产生的净利润未分配所致。
　　长期负债期末数增加主要是报告期内长期借款增加
所致。
　　股东权益期末数比期初数增加122.77％， 主要系本
期溢价发行7,000万人民币普通股的溢价款和本年度利润
增加所致。
　　主营业务利润同比减少10.56％，是因主营业务中传
统模拟彩电部分价格下降，使利润减少。 　　净利润同
比减少8.84％，主要系本年度营业费用、 管理费用上升
所致。
　　2，福建华兴有限责任会计师事务所对公司1999年年
度财务报告进行了审计， 并出具了无保留意见的审计报告。
　　（三）公司投资情况
　　1、报告期内募集资金使用及项目投资进度
　　公司于1999年4月19日向社会公开发行A股股票7,000
万股，扣除发行费用后，共募集资金25,470万元。 使用
情况如下：
　　NO            项 目 名 称           投资金额           原承诺1999年投入                    实际投入           收益情况
　　1  超大屏幕背投影彩电技改项目       4,119万元               4,119万元                      2,042万元           480万元
　　2  数字化彩电技改项目               3,907万元               1,172万元                         －－                －－
　　3  多媒体彩电技改项目               3,923万元               1,177万元                         －－                －－
　　4  出口生产基地二期建设项目         8,071万元               7,500万元                     1,430万元        间接产生效益
　　5  加强营销网络建设                 1,000万元               1,000万元                     1,107万元        间接产生效益
　　6  开发生产双面及多层印制线路板     2,450万元               2,450万元                     1,250万元             202万元
　　7  兼并福建半导体器件厂并注资       2,000万元               2,000万元                       －－                    －－
　　8  合  计                          25,470万元              19,418万元                     5,829万元            682万元
　　项目说明：
　　1超大屏幕背投影彩电技改项目第一期建设已于1999
年10月完成，投入资金2,042万元，现已开始正式生产。
报告期内获收益480万元。
　　2数字化彩电技改项目和多媒体彩电技改项目由于产
品市场发生变化，为减少投资风险， 拟暂缓实施以上两
个项目。
　　3出口生产基地二期建设项目。报告期内已完成电子
2＃楼（背投影电视楼）及配套房建设，并已投入使用。
今年将按投资项目进度逐步进行其它厂房建设。
　　 4加强营销网络建设项目。报告期内已投入资金 1
,107万元。其中投入307 万元购买维修服务车辆； 投入
800万元成立福建福日信息家电有限公司，公司占该公司
80％的股权。
　　5开发生产双面板及多层印制线路板项目。已投资1
,250 万元于福建福强精密印制板有限公司引进双面及多
层印制线路板生产设备，现已完成安装调试工作， 进入
批量生产阶段。报告期内获收益202万元。
　　6兼并福建半导体器件厂并注资项目。在公司的母公
司福建福日集团公司兼并该厂后， 由于市场发生较大变
化，经公司与母公司协商后， 决定停止承接兼并福建半
导体器件厂。 原计划投入该项目的募集资金准备改变投
资方向，现正在研讨中。
　　以上项目共投入募集资金5,829万元，尚未投入的募
集资金中用于购买国债3,000万元，用于归还银行贷款2
,000万元，其余资金存于公司的银行帐户。
　　2、报告期内非募集资金投资情况说明
　　1收购福建福光光学仪器有限公司50％的股权。1999
年11月，公司出资739.44 万元向福建福光光学电子集团
公司收购其所持有的福建福光光学仪器有限公司50 ％股
权。该公司主营光学镜头、镜片和光学仪器、 应用电视
设备等系列产品。报告期内公司未从该项目获得收益。
　　2注资控股福建华融电子有限公司。该公司于1999年
12月在福州注册成立，注册资本3,000万元，公司投入1
,192万元，占39.73％股权。该公司主营电子计算机技术
开发、软、硬件、系统集成等产品。 报告期内公司未从
该项目获得收益。
　　3合资成立福建福日激光技术有限公司。该公司系公
司与中科院福建物质结构研究所合作，于1999年12月 16
日在福州注册成立，注册资本500万元，公司投入250 万
元，占50％股权。该公司主营激光器、 激光机等激光系
列产品及电子产品的制造、销售和技术服务。 报告期内
公司未从该项目获得收益。
　　4参与发起设立国泰君安证券股份有限公司。该公司
于1999年8月18日在上海市注册成立，注册资本37.27 亿
元，公司投入3,000万元，占0.8％股权。 该公司从事证
券承销、买卖及经纪等业务。 报告期内公司未从该项目
获得收益。
　　（四）我国加入世界贸易组织（WTO）对公司产生的
重要影响
　　我国加入世界贸易组织后， 对公司总体来说利大于
弊。经过多年的改革、开放， 国内家电行业通过技术、
管理的不断引进、吸收、创新， 已经具备一定的抗风险
能力，同时随着国外知名家电企业在国内投资设厂， 国
内家电行业实际上呈现国内市场国际化的特点。 而且公
司已有与国外知名家电大企业多年合作的经验， 在彩电
生产技术上具有一定的技术开发优势， 拥有自主知识产
权的技术， 故在家电行业尤其是彩电制造业中具有一定
的竞争实力。
　　短期内，加入WTO后，进口商品的价格将会有不同程
度的下降，从而形成一定的冲击；从长期看， 将促进企
业加快改革进程，规范企业的经营行为， 与国际惯例接
轨，提高经营管理水平，并且随着关键部件、 原材料进
口价格的降低，企业生产成本随之降低， 从而提高竞争
能力；加入WTO可为公司拓展海外市场提供有利的外部环
境，目前公司的产品已出口至世界许多国家和地区， 相
信通过技术的创新， 借助品牌优势和健全科学的营销网
络，公司必将在国内、国际市场上争得更大的份额。
　　（五）新年度业务发展计划
　　预计2000年世界经济将继续处于增长状态， 金融危
机所造成的影响已大大减弱； 随着刺激消费以及积极财
政政策的实施，国内经济将继续保持适度增长水平， 公
司的发展面临着诸多有利条件， 但市场竞争也将进一步
加剧，竞争的重点将转向产品的技术和服务领域。为此，
公司将在“高科技、创名牌、上规模、 国际化”经营方
针的指引下，重点抓好以下工作：
　　(1)严格成本、费用控制目标，提高运作效率，增强
企业整体的竞争实力。
　　(2)以人为本，强化人力资源管理，完善企业人才的
引进和调整机制，全面导入竞争机制，提高整体素质。
　　(3)加大投资力度，提高产品技术水准，继续发挥公
司产品技术优势， 开发生产适应市场需求的高新技术产
品，使企业的技术水平始终保持相对的领先优势。
　　(4)健全企业的产品质量体系，确保企业质量体系的
有效运行，以质量开拓市场，以质量促效益；
　　(5)继续推进在建及新建项目，为公司发展提供新动
力。积极完成超大屏幕背投影彩电技改项目； 按投资项
目要求进行出口生产基地二期和双面及多层印制线路板
项目建设；增资福建福顺微电子有限公司， 争取年内外
延车间全面投产；同时，积极推进新投资项目建设进度，
培育新经济增长点。
　　（六）董事会日常工作情况
　　1，报告期内董事会会议情况及决议内容
　　(1)公司第一届董事会第一次会议于1999年5月3日在
福州市西湖宾馆贵宾楼举行。会议通过了以下决议：1选
举李运武先生为公司第一届董事会董事长， 王建军先生
为副董事长；2聘任王建军先生为公司总裁；3 聘任温春
旺先生为公司第一届董事会秘书；4根据总裁提名，聘任
赖明东、邓鸣先生为公司副总裁； 聘任许守岱先生为公
司财务总监。决议公告刊登于1999年5月5 日的《中国证
券报》、《上海证券报》上。
　　(2)公司第一届董事会第二次会议于1999年5月30 日
在福州福日大厦举行。会议审议并通过：1《公司1999年
度经营计划和投资方案》；2《公司1999年财务预算方案》
；3《公司内部管理机构的设置方案》；4 《公司高级管
理人员的工资、福利、奖惩办法的方案》；5《公司基本
管理制度》；6委任公司董事会秘书授权代表的议案。
　　(3)公司第一届董事会第三次会议于1999年6月3O 日
在福州福日大厦举行，会议审议通过了“同意出资3,00O
万元参与发起设立国泰君安证券股份有限公司， 成为该
公司发起人”的议案。
　　(4)公司第一届董事会第四次会议于1999年8月13 日
在福州福日大厦召开，会议审议并通过：1《公司1999年
度中期报告》；2公司1999年度中期利润分配方案；3 《
公司总裁工作细则》；4为福建福日集团公司向中国进出
口银行申请机电产品出口卖方信贷贷款2亿元提供担保的
议案。决议公告刊登于1999年8月17日的《中国证券报》、
《上海证券报》上。
　　(5)公司第一届董事会第五次会议于1999年9月30 日
在福州福日大厦召开，会议审议并通过：1关于投资组建
福建华融科技股份有限公司的议案；2关于投资福建福光
光学仪器有限公司的议案。决议公告刊登于1999年10月9
日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　(6)公司第一届董事会第一次临时会议于1999年11月
8日在福州福日大厦召开，会议审议并通过了如下决议：
同意将公司一届五次董事会会议通过的投资福建福光光
学仪器有限公司1,40O万元人民币的决议调整为出资739
.44万元向福建福光光学电子集团公司收购其所持有的福
建福光光学仪器有限公司的50％股权。
　　(7)公司第一届董事会第六次会议于1999年12月9 日
在福州福日大厦召开，会议审议并通过了如下决议：1关
于出资250万元合资组建福建福日激光技术有限公司的议
案；2关于出资800 万元合资组建福建福日信息家电有限
公司的议案。
　　（七）董事、监事和高级管理人员
　　  姓 名   职 务            性 别     年龄     任 职 起 止 日 期   年初持股数（股）  年末持股数（股）
　　李运武  董事长           男      41   1999年5月—2002年5月      0             0
　　王建军  副董事长、总裁    男      46   1999年5月—2002年5月      0             0
　　薛中文  董事             男      40   1999年5月—2002年5月      0             0
　　林贡瑞  董事             男      55   1999年5月—2002年5月      0             0
　　赖明东  董事、副总裁      男      48   1999年5月—2002年5月      0             0
　　杨立胜  董事             男      49   1999年5月—2002年5月      0             0
　　黄金定  董事             男      55   1999年5月—2002年5月      0             0
　　许兴国  监事会主席       男      51   1999年5月—2002年5月      0             0
　　丛东民  监事             男      45   1999年5月—2002年5月      0             0
　　张石夫  监事             男      57   1999年5月—2002年5月      0             0
　　李  震  监事             男      37   1999年5月—2002年5月      0             0
　　吴小英  监事             女      42   1999年5月—2002年5月      0             0
　　叶晓平  副总裁           男      37   2000年3月—2002年5月      0             0
　　林进挺  副总裁           男      33   2000年3月—2002年5月      0             0
　　邓  鸣  副总裁           男      53   1999年5月—2002年5月      0             0
　　许守岱  财务总监         男      44   1999年5月—2002年5月      0             0
　　温春旺  董事会秘书       男      36   1999年5月—2002年5月      0             0
　　注1：公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额
为365,089元，年度报酬在5万元至3万元之间的为5 人，
在3万元至1万元之间的为8人，在1万元以下的为4人。
　　注2：报告期内聘任王建军先生为公司总裁；聘任赖
明东、邓鸣先生为公司副总裁； 聘任温春旺先生为公司
董事会秘书。
　　（八）本次利润分配预案
　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，1999 年度
公司实现净利润42,746,351.36元，根据《公司法》和公
司章程的有关规定， 弥补追溯调整后的年初未分配利润
－32,928,651.76元后，提取10％的法定公积金954,876
.32元，提取5％的法定公益金477,438.16元， 本年度可
供股东分配的利润为8,116,448.67元。
　　经公司一届九次董事会研究， 为保证公司的长远发
展，拟对本年度实现的利润不进行分配， 也不进行资本
公积金转增股本。
　　以上预案须经公司1999年度股东大会审议。
　　六、监事会报告
　　1999年度，公司监事从维护广大股东利益、 公司利
益和员工权益出发，认真、尽职地履行了法律、 法规和
公司章程所赋予的职责， 对公司董事及高级管理人员的
经营决策行为和公司财务状况进行了监督。
　　（一）监事会会议召开情况
　　报告期内公司监事会共召开了二次监事会会议。
　　第一届监事会第一次会议于1999年5月3 日在福州市
西湖宾馆举行，5名监事全部出席会议。经表决，一致同
意选举许兴国先生为公司第一届监事会主席； 一致同意
按照公司章程的有关规定开展监事会的工作。
　　此次会议决议公告刊登于1999年5月5 日的《中国证
券报》、《上海证券报》上。
　　第一届监事会第二次会议于1999年12月29 日在福州
市福日大厦举行，5名监事全部出席会议。会议听取了公
司部分高级管理人员就公司成立以来的发展情况、 财务
基本情况和主要经济指标完成情况的汇报， 就公司目前
存在的一些主要问题提出了建设性意见。
　　（二）公司依法运作情况
　　公司严格按照现代企业制度要求， 建立了规范的公
司法人治理结构，公司经营决策程序合法， 建立了内部
审计制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事
会议事规则、总裁工作细则、 基本管理制度和具体规章
制度等多项内部控制制度体系。
　　公司董事、经理认真履行法律、 法规及公司章程所
赋予的职责和权利， 通过监督未发现执行公司职务时有
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　（三）检查公司财务的情况
　　经检查，公司财务帐目清楚、记录真实， 本年度公
司会计报表由福建华兴有限责任会计师事务所审计， 并
出具了无保留意见的审计报告， 公司财务报告真实地反
映了公司的财务状况和经营成果。
　　（四）公司募集资金使用情况
　　本年度公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，
并取得了一定的经济效益。
　　（五）报告期内公司以自有资金向福建福光光学电
子集团公司收购了福建福光光学仪器有限公司50％股权，
交易价格公允合理， 没有发现内幕交易和损害部分股东
的权益或造成公司资产流失的情况。
　　（六）报告期内公司与关联方发生的关联交易严格
按同类商品市场价格进行公平交易，没有损害公司利益。
　　（七）同意公司董事会对公司报告期利润实现数较
利润预测数低10％以上的说明。
　　七、重要事项
　　1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受
监管部门处罚的情况。
　　3、报告期内控股股东没有发生变更，公司董事会成
员、总裁及董事会秘书没有发生变更。
　　4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。
　　报告期内， 公司收购了福建福光光学仪器有限公司
50％的股权。
　　根据1999年9月30日公司第一届董事会第五次会议决
议和1999年11月8日公司第一届董事会第一次临时会议决
议，公司出资739.44 万元向福建福光光学电子集团公司
收购其所持有的福建福光光学仪器有限公司50％股权。
　　经福建省资产评估中心事务所评估和福建省国有资
产管理局确认，截至1999年8月31日止，福建福光光学仪
器有限公司的净资产为1,478.88万元。
　　上述股权转让款项已全部付清。 报告期内公司未从
福建福光光学仪器有限公司获得收益。
　　关于以上事项的公告刊登于1999年10月9日的《中国
证券报》、《上海证券报》上。
　　5、报告期内公司的重大关联交易事项详见会计报表
附注11。
　　6、公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务
独立。
　　7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其它公司
资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
　　8、报告期内聘任福建华兴有限责任会计师事务所为
公司审计机构。
　　9、报告期内公司担保事项详见会计报表附注12。
　　10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
　　11、执行财政部规定的影响
　　根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有
限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》、
财会字[1999]49 号《关于〈股份有限公司会计制度有关
会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》和公司内部
控制制度的规定，公司计提了四项资产减值准备， 采用
追溯调整法调整了1999 年度会计报表相关项目的年初数
和上年实际数。 上述会计政策变更的累积影响数为 38
,582,596.24元，其中：坏帐准备计提的累积影响数为25,
185,247.50元、计提存货跌价准备的累积影响数为8,397,
384.74元、长期投资减值准备计提的累积影响数为5,000,
000.00元； 其中：公司追溯调减了期初未分配利润 32
,928,651.76元，调减1999年度收益5,653,944.48元。
　　八、财务会计报告
　　（一）审计报告
　　　                                         闽华兴所(2000)股审字78号
福建福日电子股份有限公司全体股东:
　　我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日的资
产负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配
表和合并利润及利润分配表、1999 年度现金流量表和合
并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据
中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中，
我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录
等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况和
1999年度经营成果及现金流量情况。 会计处理方法的选
用遵循了一贯性原则。
　　       中国注册会计师：刘久芳
　　福建华兴有限责任会计师事务所           中国注册会计师：童益恭
　　中国·福州                          二000年四月三日
　　（二）会计报表(见附件)
　　（三）会计报表附注
　　1、外币折算：对所发生的外币业务，按业务发生当
日的市场汇率入帐， 期末外币帐户按期末市场汇率进行
调整，差额计入当期汇兑损益。
　　2、坏帐核算方法：对坏帐损失采用备抵法进行核算。
根据本公司董事会决议， 本公司的应收款项（包括应收
帐款和其他应收款），自1999年1月1 日起调整为按帐龄
分析法与余额百分比法相结合，提取坏帐准备， 具体比
例为：
　　1年以内            5％
　　1－2年             6％
　　2－3年             8％
　　3－4年            20％
　　4－5年            35％
　　5年以上          100％
　　3、存货计价：存货取得采用实际成本计价，存货发
出按以下方法计价：外购商品采用分批确认法； 原材料
按移动加权平均法；生产成本中费用分配按工时费用率；
低值易耗品采用一次摊销。 福建日立电视机有限公司产
成品核算方法按后进先出法。 福建福光光学仪器有限公
司产成品核算按加权平均法。由于存货遭受毁损， 全部
或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分， 期末采用单项成本与可变现净值
孰低计价并提取存货跌价准备。
　　4、短期投资核算方法：短期投资按取得时的实际成
本计价， 投资收益按当期实际收到的利息或应分回的利
润确认。期末短期投资按成本与市价孰低计价， 并按各
投资项目计提短期投资跌价准备。
　　5、长期投资核算方法：
　　（1）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确
定的价值入帐，股权投资比例占20 ％以下的按成本法核
算，占20％以上的按权益法核算， 对有实际经营控制权
的公司进行会计报表合并。
　　（2）股权投资差额：长期股权投资取得时的成本与
其在被投资单位所有者权益中所占金额之间的差额确认
为股权投资差额。并在合同规定的投资期限内平均摊销。
　　（3）长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的
税金、手续费等各项附加费用， 以及自发行日至债券购
入日的应计利息后的余额记帐， 溢价或折价在债券存续
期间内，按直线法予以摊销。
　　（4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营恶化
等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值， 按可
收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减
值准备。
　　6、固定资产及累计折旧核算：公司拥有的使用年限
在一年以上，单价2000元以上的劳动资料， 作为固定资
产进行核算，并按实际成本计价， 采用平均年限法计提
折旧，残值率为5％。公司第一届董事会第二次会议通过
了关于固定资产折旧年限的决定， 固定资产折旧年限及
折旧率如下：
类       别             折旧年限（年）            年折旧率（％）
                   母公司        子公司     母公司      子公司
房屋建筑物           35            14        2.71          7
运输工具             10             5        9.5          15
仪器设备              8             5       11.875        15
生活及管理设施        5             3       19            20
　　母公司折旧年限调整后，全年影响折旧约22万元。
　　7、收入确认原则：商品销售，公司已将商品所有权
上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对商品实施
继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得
了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠
地计量时，确认营业收入的实现。
    8、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
　　9、合并报表：按财政部《合并会计报表暂行规定》
及财政部财会字（1996）2号补充规定进行。
　　（1）合并报表范围：
　　并表子公司      企业性质      注册资本   占股权比例    经营范围           备   注
　　福建日立电视  中外合资企业  84,598,000.00   50％    生产电视机、摄像   拥有实际经营管理
　　机有限公司                                          机及电子调谐器    控制权
　　福建福光光学  中外合资企业  17,413,695.83   50％    生产经营各种光学  拥有实际经营管理
　　仪器有限公司                                        镜头、仪器         控制权
　　福建日立电视  中外合资企业  15,660,000.00   25％    生产经营输出变压  子公司的子公司
　　配件有限公司                                        器及电视机零配件     
　　（2）本年度经福建日立电视配件有限公司董事会决
定，该公司董事长由占其50 ％股权的福建日立电视机有
限公司担任， 福建日立电视机有限公司对该公司的经营
管理拥有控制权， 因此将其纳入福建日立电视机有限公
司报表的合并范围，并按规定调整了1999 年度合并会计
报表的年初数。
　　（3）本公司于1999年11月收购福建福光光学仪器有
限公司并对其经营管理拥有控制权， 按规定将该子公司
纳入本年度合并会计报表范围，但未调整1999 年度合并
会计报表的年初数。
　　10、控股子公司及合营企业
　　企业名称                 注册资金              主 营 业 务                 本公司投资额     持股比例
　　福建日立电视机有      84,598,000.00     生产黑白、彩色电视机、摄像机        42,299,000.00       50％
　　限公司                                  及电子调谐器
　　福建福光光学仪器      17,413,695.83     生产光学仪器、应用电视设备及        8,706,847.92       50％
　　有限公司                                应用电视安装
　　福建华融电子有限      30,000,000.00     计算机软硬件设计、网络系统集成、    11,920,000.00      39.73％
　　公司                                    通讯网络及电子产品的开发生产
　　福建福日激光技术       5,000,000.00     激光器、激光机等激光系列产品及      2,500,000.00       50％
　　有限公司                                电子产品的制造、销售及技术服务
　　福建福日信息家电      10,000,000.00     电视机、显示器、通讯设备及电子       8,000,000.00       80％
　　有限公司                                产品等的销售、服务
　　福建日立电视配件      15,660,000.00     生产行输出变压器及电视零配件       3,915,000.00       25％
　　有限公司                                 
　　福建福强精密印制      46,000,000.00     生产精密的双面、多层印制线路板     23,000,000.00       50％
　　线路板有限公司                        
　　福建福顺微电子有      3,500,000.00      生产各品种半导体分立器件和集成电路 1,050,000.00       30％
　　限公司                               
　　公司于1999年11月21 日签订合同收购福建福光光学
仪器有限公司50％股权，购买日以合同签订日为准。
　　11、关联企业及其交易
　　（1）存在控制关系的关联方情况
　　1存在控制关系的关联方
　　企业名称             注册地址                 主营业务             与本企业    经济性质 法定代表人
　　                      关系       或类别
　　福建福日集团公司  福州市五一南路32号      生产经营电子产品及      母公司      全民      唐文合
　　             通讯设备、计算机
　　福建日立电视机有  福州市五一南路32号      生产黑白、彩色电视机     子公司      合资      杨立胜
　　限公司                                     、摄像机及电子调谐器
　　福建福光光学仪器 福州市马尾区君竹路85号   生产光学仪器、应用电     子公司      合资      王建军
　　有限公司                                   视设备及应用电视安装
　　福建华融电子有限  福州市古田路88号        计算机软硬件设计、网     子公司      有限责任  李运武
　　公司                                       络系统集成、通讯网络
　　             及电子产品的开发生产
　　福建福日激光技术  福州市马尾君竹路85号    激光器、激光机等激光     子公司      有限责任  李运武
　　有限公司                                   系列产品及电子产品的
　　             制造、销售及技术服务
　　福建福日信息家电  福州市五一北路169号     电视机、显示器、通讯      子公司      有限责任  林进挺
　　有限公司                                   设备及电子产品等的销
　　     售服务
　　福建日立电视配件  福州仓山洋洽半道村       生产行输出变压器及电   子公司的     合资     杨立胜
　　有限公司                                   视零配件               子公司 
　　2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
　　企业名称                       期初数            本期增加数   本期减少数          期末数
　　福建福日集团公司            81,580,000.00                                    81,580,000.00
　　福建日立电视机有限公司      72,600,000.00      11,998,000.00                 84,598,000.00
　　福建福光光学仪器有限公司    17,413,695.83                                    17,413,695.83
　　福建华融电子有限公司         4,000,000.00      26,000,000.00                 30,000,000.00
　　福建日立电视配件有限公司    12,660,000.00       3,000,000.00                 15,660,000.00
　　福建福日激光技术有限公司                        5,000,000.00                  5,000,000.00
　　福建福日信息家电有限公司                       10,000,000.00                 10,000,000.00
　　3存在控制关系的关联方所持股份及其变化
　　企业名称                              期初数              期末数        股权比例（％）
　　福建福日集团公司                  186,400,000.00       186,400,000.00       72.70
　　福建日立电视机有限公司             36,300,000.00        42,299,000.00       50.00
　　福建福光光学仪器有限公司            8,706,847.92         8,706,847.92       50.00
　　福建日立电视配件有限公司            6,330,000.00         7,830,000.00       25.00
　　福建华融电子有限公司                                    11,920,000.00       39.73
　　福建福日激光技术有限公司                                 2,500,000.00       50.00
　　福建福日信息家电有限公司                                 8,000,000.00       80.00
　　4存在控制关系的关联方交易抵销情况
　　本公司对外披露的合并会计报表的合并范围包括子
公司， 本公司母子公司之间的关联交易已在编制合并报
表时予以消除。
　　（2）不存在控制关系的关联方情况
　　1不存在控制关系的关联方
　　企业名称              注册地址          主营业务          与本企业关系    经济性质或类型   法定代表人
　　福建福强精密印制   福清市融侨经济    生产精密的双面、多      合资企业          合资          林万强
　　线路板有限公司     技术开发区        层印制线路板
　　福建福顺微电子     福州市城门镇城    生产各品种半导体分     联营公司          合资          高耿辉
　　有限公司           楼206号          立器件和集成电路
　　福建福日空调设     福州马尾罗建路    注塑制品、家用空调、    与本企业同属       全民          高云龙
　　备有公司           8号               电子产品              一集团公司
　　福州福日集团贸     福州温泉支路      经营家电、五交、建材    与本企业同属       全民          张蓓
　　易公司             39号                                    一集团公司
　　福建福日包装材     福州仓山区螺州    生产纸板、纸箱彩盒      母公司的          合资          许宏全
　　料有限公司         镇店前村          及包装印刷品           参股公司
　　福建省福得利电     福州市华林路中    经营通讯设备及电子     联营企业         国有联营       黄德胜
　　子通讯联合公司     318号             产品、家用电器
　　福建日立家技有     福州市福兴开发    生产微波炉及其他热     联营企业          合资          杨立胜
　　限公司             区鲎山            器具
　　福州保税区福日     福州市保税区      国内贸易、保税区内     与本企业同       有限责任       王建军
　　贸易有限公司                         国际贸易              属一集团公司
　　福建福日工贸进     福州市五一南      进出口业务            与本企业同       有限责任       郑祖平
　　出口有限公司       路32号                                 属一集团公司
　　福建福日房地产     福州市三八路      房地产综合经营、商     与本企业同         全民         张延榕
　　开发公司           海外联谊中心      品房销售等            属一集团公司  
　　2不存在控制关系的关联方交易
　　A、销售货物关联交易
　　福州福日集团贸易公司          1999年度          1998年度
　　关联交易发生额（销售彩电）   116,074,650.83      92,998,398.03
　　占年度销售百分比                  12.70％             9.69％
　　销售的彩电价格由本公司按同类商品的市价确定，
在1998年至1999 年各年度销售无高于或低于公司正常售
价。　　该关联方是福日彩电销售的主要机构， 负责三个省
的销售业务，目前的主要业务就是销售彩电。
　　B、关联方应收应付款项余额如下：
　　a、应收帐款              期初数     占该科目      期末数      占该科目
　　                 余额％                   余额％
　　福州福日集团贸易公司  32,151,900.45   9.75     71,497,561.92  14.56
　　b、其他应收款            期初数      占该科目     期末数     占该科目
　　                   余额％                   余额％
　　福建福日集团公司           －－               20,534,782.84    19.02
　　福建日立家技有限公司       －－                1,017,387.53     0.94
　　福建福日房地产开发公司  3,693,924.00   4.00    3,693,924.00     3.42
　　福建福强精密印制线路板 12,800,240.00  13.87   20,363,992.06    18.86
　　有限公司
　　12、或有事项
　　本公司为以下单位提供担保：
　　被担保单位              担保金额（万元）         担保期限      债务种类
　　福建福日集团公司          20,000            1999.09－2000.09     贷款
　　福建福日劳服公司           2,000            1999.10－2000.10     贷款
　　福建福日集团公司           2,000            1999.11－2000.11     贷款
　　福建日立电视机有限公司     2,000            1999.11－2000.10     贷款
　　福建日立电视机有限公司     5,000            1999.11－2000.05     贷款
　　福建福强精密印制线路板       300            1999.07－2000.04     贷款
　　有限公司
　　合      计                31,300
　　13、承诺事项
　　公司截止1999年12月31日无承诺事项。
　　14、期后事项及重大事项
　　公司第一届董事会第八次会议审议并通过关于增资
福建福顺微电子有限公司建立外延车间的议案。 合资双
方股东拟增资840万元人民币，其中公司以自有资金增资
252万元人民币。增资后，福建福顺微电子有限公司合资
双方股东所占股权比例不变。
　　九、公司的其他有关资料
　　(一)公司首次注册登记日期：1999年5月7日，地点：
福建省工商行政管理局；
　　（二）企业法人营业执照注册号：3500001002031；
　　（三）税务登记号码：350100705101389；
　　（四）公司未流通股票的托管机构名称：上海证券
中央登记结算公司；
　　（五）公司报告期内证券主承销机构名称：江苏证
券有限责任公司；
　　（六）公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有
限责任会计师事务所， 其办公地址：福建省福州市湖东
路中山大厦B座8楼。     
　　十、备查文件
　　(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计
主管人员签名并盖章的会计报表；
　　(二)载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖
章的审计报告原件;
　　(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过
的《公司招股说明书概要》、《公司上市公告书暨 1998
年度财务报告》、《公司1999 年度中期报告》的正本及
其它公告的原稿。
　　福建福日电子股份有限公司董事会
2000年4月11日