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http://finance.sina.com.cn 2000年04月07日 13:56 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称：山东海化股份有限公司
公司中文缩写：山东海化
公司法定英文名称：SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED
公司英文缩写：SDHH
2、公司法定代表人：杜德富
3、公司董事会秘书：韩星三
授权代表：吴炳舜
联系地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区
电话：(0536)5329878 5329879
传真：(0536)5329879
董秘电子信箱：hxs@haihua.chem.com.cn
4、公司注册及办公地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区
邮政编码：262737
公司国际互联网网址：http://www.sd－haihua.com
公司电子信箱：Hhgf@haihua.chem.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：山东海化
股票代码：0822
（二）会计数据和业务数据摘要
1、1999年度本公司主要会计数据如下：（单位：人民币元）
项目 1999年度
利润总额： 154,396,484.40
净利润： 113,661,935.60
扣除非经常性损益后的净利润： 83,961,376.77
主营业务利润： 249,369,887.11
其它业务利润： －5,022,174.48
营业利润： 123,214,134.63
投资收益： 6,785,364.65
补贴收入： 22,915,194.18
营业外收支净额： 1,481,790.94
经营活动产生的现金流量净额： 52,656,476.45
现金及现金等价物净增加额： 65,352,726.24
2、公司近三年主要会计数据和财务指标：
项 目 99年度 98年度 97年度
调整前 调整后
主营业务收入（元） 974,919,318.02 1,080,337,406.85 1,080,337,406.85 1,033,834,568.17
净利润（元） 113,661,935.60 145,649,415.66 125,358,888.49 107,352,213.96
总资产（元） 2,302,004,302.34 2,095,896,697.18 2,044,730,444.81 1,056,886,840.23
股东权益
（不含少数股东权益）（元） 1,124,373,697.41 1,144,905,757.35 1,094,711,761.81 406,087,629.53
每股收益
（元/股）（摊薄） 0.27 0.35 0.30 0.36
（元/股）（加权） 0.27 0.39 0.33 0.36
每股净资产（元） 2.68 2.73 2.61 1.07
调整后的每股净资产（元） 2.63 2.68 2.56 1.07
净资产收益率
（％）（摊薄） 10.11 12.72 11.45 33.54
（％）（加权） 10.24 17.63 16.71 33.54
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.20 0.28 0.23 －
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.13 －0.21 －0.21 －
扣除新股中的冻结资金
利息净利润（元） 110,483,356.22 142,470,836.28 122,180,309.11 －
扣除新股中的冻结资金
利息每股收益（元） 0.26 0.34 0.29 －
注：（1）主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上
的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、 固定）资
产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余
额）/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份总数
（2）按月平均加权的计算公式如下：
加权平均每股收益=当期净利润÷[ 期末股份总数÷
（ 1＋配股比例或增发新股比例）＋期末股份总数÷（1
＋配股比例或增发新股比例）×（配股比例或增发新股
比例）×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[ （期初净资
产＋期末净资产）÷2＋当期发行新股或配股新增净资产
×（自缴款结束日下一月份至期末的月份数－6）÷12]
（3）1997年净利润中未包括所得税返还，计算每股
收益指标时按返还18％所得税后的口径计算。
（4）非经常性损益包括：补贴收入22,915,194. 18
元，投资收益6,785,364.65元。
3、报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元）
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 420,000,000.00 554,574,108.75 9,545,542.01 7,636,433.61 102,955,677.44 1,094,711,761.81
本期增加数 11,366,193.57 9,092,954.84 93,202,787.19 113,661,935.60
本期减少数 84,000,000.00 84,000,000.00
期末数 420,000,000.00 554,574,108.75 20,911,235.58 16,729,388.45 112,158,464.63 1,124,373,697.41
变动原因 按净利润10％提取 按净利润8％提取 转入1999年度可
分配利润所致
（三）股东情况介绍
（1）报告期末，本公司股东总数为51052户。
（2）、公司前十名股东持股情况：
序号 股 东 名 称 持股数量（股） 持股比例（％）
1 山东海化集团有限公司 300000000 71.428
2 高荣 1190000 0.283
3 深圳市深财证券业务部 800000 0.190
4 李学虎 540000 0.129
5 马居英 501100 0.119
6 黄小飞 364200 0.087
7 叶纺妹 358000 0.085
8 曾颖 350500 0.083
9 深圳市深财证券业务部 340000 0.081
10 李四英 330600 0.079
注：1前10名股东之间不存在关联关系。
2持有本公司5％（含5％）以上股份的股东所持股份
没有质押或冻结的情况。
（四）股东大会简介
公司于1999年5月18日召开了1998年度股东大会，通
过的决议刊登在1999年5月19日的《中国证券报》、《证
券时报》上。
（五）董事会报告
（一）公司经营情况
1、本公司属化工行业，主导产品为纯碱、溴素、三
聚氰胺。 根据国家石化局和行业协会统计资料提供的信
息，我公司溴素、 三聚氰胺两种产品产销量均为全国第
一，纯碱由于执行行业规定，进行限产保价， 产量为全
国第二。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）本公司主营业务范围是：制造、销售纯碱、溴
素、三聚氰胺及溴素系列产品、苦卤系列产品。1999 年
度，公司共实现主营业务收入97492万元，其中纯碱实现
63977万元，占65.62％；溴素实现7747万元，占7.95％；
三聚氰胺实现12359万元，占12.68％； 实现主营业务利
润24937万元，其中纯碱实现15394万元，占61.73％；溴
素实现1273万元，占5.11％；三聚氰胺实现1200 万元，占4.81％。
（2）公司经营情况
1999年度，公司经营遇到前所未有的困难， 主要表
现在纯碱市场竞争空前激烈，溴素等产品市场滑坡， 货
款回收困难。公司董事会知难而进，采取了一系列措施，
较好地克服了市场困难：
1加大市场开拓力度，努力增销促收。一年来，公司
董事会坚持把营销工作作为“一把手”工程来抓， 逐步
建立和完善了适应市场形势的有效机制， 取得了良好的
效果。全年综合产品产销率达到97％， 基本做到了产销
平衡。全年生产纯碱85万吨，创出历史最好水平。 溴素
产量为12500吨，三聚氰胺14600吨， 和纯碱同样保持了
在全国同行业的领先地位。产品出口有了新的进展， 品
种增加，效益不断提高。全年出口产品达37种， 完成创
汇额2582万美元，被评为全省自营进出口先进单位。
2强化企业管理，深入挖潜增效。进一步加大了实施
倒逼成本和购销比价采购力度，保证了公司的健康发展。
在倒逼成本管理上， 按照模拟市场和极限管理的原则，
对凡能量化的指标全部进行了量化，层层分解， 动态控
制，取得了明显效果。在购销比价管理上， 我们认真推
广先进企业经验， 建立了一整套可追溯的比价采购管理
制度，全年降低采购成本1600多万元。 财务管理进一步
加强，大大提高了资金利用率。同时严格执行ISO9002质
量体系文件，切实保证产品质量， 强化了公司产品参与
市场竞争的能力。
3加快募集资金项目建设，培植公司新的利润增长点。
本年度，已有卤水加温提溴、2万吨硫酸钾、改产20万吨
低盐重质纯碱三个项目建成投产。 其中卤水加温提溴项
目成功地实现了冬季溴素生产的正常进行， 对巩固公司
在溴素行业的领先地位起到了很好的作用；20 万吨低盐
重质纯碱改造项目则有效地提高了公司纯碱产品的质量，
增强了竞争优势， 保证了公司在纯碱行业的领先地位；
硫酸钾项目作为国家经贸委推广项目，因其对提高烟草、
水果的品质有良好作用而有广泛的发展前途， 目前公司
正在加大力度进行市场开拓工作。6万吨氯化钙、5 万吨
硝盐和6万吨泡花碱项目也已经完成，正在试生产中。尤
其是在5万吨硝盐项目建设过程中，很好地运用了网络技
术，科学组织施工，确保了一次试车成功， 表现出对公
司和广大投资者高度负责的精神。以上项目均将在 2000
年度产生效益。三聚氰胺项目将在今年建成投产。 合资
溴化物项目作为溴素深加工项目， 因其广泛的发展前景
而受到广大投资者的关注。今年预计可投资过半， 明年
将建成投产。另外由于市场和工艺发生了变化， 公司报
请中国证监会批准，将胡萝卜素、电解法制溴酸盐、 过
氧碳酸钠三个项目进行了变更，用白炭黑、 氢氧化镁、
三单体三个项目予以替代。 新的三个项目效益将更加突
出。该项变更已经在2000年2月18日召开的公司临时股东
大会通过。
（3）公司在本年度只有纯碱产品占公司主营业务收
入和主营业务利润的10％以上。 纯碱作为公司的主导产
品之一，其销售收入占公司主营业务收入的65.62％，产
品利润占公司主营业务利润的61.73％。近年来，由于国
内纯碱生产能力增加失控，加之下游产品销路不畅， 导
致纯碱产品市场竞争空前激烈，价格大幅度下滑， 大多
数生产厂家已无利润可言。 公司在充分发挥资源优势和
设备优势的基础上，不断加强内部管理， 使产品成本得
到了有效的控制， 从而成功地消化了市场变化所带来的
部分减利因素。从本年度行业情况看， 公司仍处于行业
龙头地位。
另外， 公司的三聚氰胺产品的销售收入占公司主营
业务收入的比例为12.68％。本公司的三聚氰胺产品由公
司下属的山东海化魁星化工有限公司生产， 全年共生产
14600吨。由于公司所产三聚氰胺以出口为主，而东南亚
市场受亚洲金融危机的影响尚未完全消除， 对该产品的
利润产生了较大影响，全年共实现主营业务利润1200 万
元。随着亚洲金融危机影响的逐渐消除和公司新建1.2万
吨项目的建成投产， 公司将成为东亚最大的三聚氰胺生
产厂家，其效益也必将大幅度增加。
3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司本年度遇到的最大困难是各主导产品市场竞争
激烈，价格大幅度下滑，货款回收困难。 公司坚持把营
销工作放在首位，大力开拓市场， 采取灵活多样的措施
回收货款，基本上做到了产销平衡， 全年货款回收率达
到100.4％；大力实施倒逼成本和比价采购，从而降低了
产品成本， 有效地抵御了产品价格下滑给公司带来的影
响；坚持认真执行IS09002质量体系文件，切实保证产品
质量，优化各项工艺指标，保证了产品出厂合格率100％，
有力地巩固了公司的市场地位。
（二）公司财务状况
以下指标经山东正源会计师事务所有限公司出具的
无保留意见审计报告确认：（单位：人民币元）
指标项目 1999年末 1998年末（调整后） 1998年末（调整前）
总资产 2,302,004,302.34 2,044,730,444.81 2,095,896,697.18
长期负债 299,483,643.47 326,213,012.82 326,213,012.82
股东权益 1,124,373,697.41 1,094,711,761.81 1,144,905,757.35
主营业务利润 249,369,887.11 315,048,825.93 315,048,825.93
净利润 113,661,935.60 125,358,888.49 145,649,415.66
变动原因：
1、 总资产增加原因为短期贷款、 固定资产和在建
工程增加；
2、 长期负债减少原因为归还长期借款；
3、 股东权益增加原因为净利润增加；
4、 主营业务利润和净利润减少原因为产品销售价
格下降。
（三）公司投资情况
1、 募集资金使用情况
公司A股12000万股（其中公司职工股1200 万股）于
1998年5月18日在深交所上网定价发行，发行价格5.23元，
扣除发行费用后共募集资金60982万元。
募集资金使用情况表 单位：万元
序号 承诺投入项目名称 原计划投资额 实际已投资额 项目进度 项目收益
1 改产低盐重质纯碱 3900 3621 建成投产 560
2 ＊过氧碳酸钠 4775 0 已变更
3 泡花碱 2800 3709 试生产
4 合资溴化物 12226 3000 预计明年建成
5 5万吨硝盐 6272 5582 试生产
6 ＊电解法制溴酸盐 5760 12 已变更
7 加温卤水提溴 2018 1616 建成投产 481
8 硫酸钾 2950 5171 建成投产
9 ＊胡萝卜素 2600 0 已变更
10 氯化钙 9737 12470 试生产
11 三聚氰胺 18554 4358 设备安装扫尾
合计 71592 39539
注：1、标有＊的项目为已变更项目。有关变更情况
如下：
（1） 变更原因：
1胡萝卜素项目：经我们考察后发现，目前有两种生
产方法：一是盐藻养殖法， 我公司原来准备采用的就是
该种方法；另一种方法是发酵法。 发酵法与盐藻养殖法
相比，具有生产周期短、投资小、产品质量稳定、 不受
气候条件制约等优点，市场竞争力较强， 但该方法开发
较晚，且目前我们很难以合适的价格买到。 而利用原来
的盐藻养殖法生产，显然没有市场竞争力。 经公司董事
会研究，决定不再投资建设该项目。
2电解法制溴酸盐项目：由于该项目与另一募集资金
项目合资溴化物项目都属于溴素深加工项目， 为避免重
复建设，与“合资溴化物项目”发生同业竞争， 保证募
集资金的有效投入，经公司董事会研究， 决定不再建设
该项目。
3过氧碳酸钠项目：原本我公司准备利用拟兼并的高
密化肥厂生产双氧水和自产纯碱的优势而进入无磷洗涤
剂市场， 并在上市材料中把该项目列为募集资金投向项
目。但在兼并过程中由于种种原因， 兼并未能按计划进
行。这样再建设该项目将使制造成本大幅度上升， 经济
效益低下。本着对广大股东利益负责的原则， 董事会决
定不再建设该项目。
（2） 替代项目情况：
1白炭黑项目：该项目系泡花碱深加工项目，可以有
效地延伸公司产品链。 属《当前国家重点鼓励发展的产
业产品和技术目录》第十六类“精细化工新产品”， 对
进口设备可按规定办理免税项目确认书及有关免税手续。
该项目连同泡花碱项目总投资4930.71万元（其中原泡花
碱项目计划投资2800万元）， 建成后可年实现销售收入
6556万元，利税1277.69万元，其中利润856.05万元。该
项目已经潍坊市计划委员会以潍计工交字[1998]第221号、
[1999]第117号文批准立项。该项目预计2000年建成投产。
2氢氧化镁项目：该项目产品是一种高填充量的添加
型无机阻燃剂，为成型加工温度较高的合成材料所必须，
市场前景广阔。项目总投资869.62万元， 建成后可年实
现销售收入525万元，利润92.59万元。 该项目已经集团
公司以鲁海化字[1998]283号文批准立项，并以鲁海化字
[1998]284号文向国家计委备案。该项目预计2000年建成
投产。
3三单体项目：该项目产品是合成阳离子改性聚脂的
重要染色改性剂，目前国内依赖进口。项目总投资6239
.1万元，建成后可年实现销售收入10500万元，利税6301.
5万元，其中利润3913.4万元。该项目已经潍坊市经济贸
易委员会以潍经贸改字[1999]23号文批准立项。 该项目
预计2000年建成投产。
（3）变更程序及披露情况
公司于1999年8月27日向中国证监会济南证管办提出
变更以上三个项目的申请， 经济南证管办审查有关情况
后上报证监会批准，将以上三个项目以白炭黑、 氢氧化
镁、三单体三个项目来代替，并已于2000年1月14日在《
中国证券报》和《证券时报》上将董事会决议和公告进
行了披露。2000年2月18日公司召开临时股东大会，审议
通过了以上事项，并于2月19日在《中国证券报》和《证
券时报》上进行了披露。
注2：泡花碱项目投资中包含白炭黑项目部分投资。
由于白炭黑系泡花碱深加工项目，故两个项目合并进行。
注3：硫酸钾项目共计投资超支原因为初步设计中工
程缺项、漏项较多， 使建筑安装工程和材料费用追加投
资支出较大。另外，工程建设周期较长， 使管理费用支
出增大，也是整个工程超支的重要因素。
注4：氯化钙项目投资超支的主要原因为初步设计存
在缺项、漏项和试车时间较长， 对设备改造项目过多造
成。预计工程验收时剥离掉部分公用工程后， 基本与计
划投资额相符。
综上所述，到本报告期末， 公司募集资金共已投入
39539万元，剩余21443万元，其中暂存银行8496 万元，
银行承兑汇票7342万元，暂垫付流动资金5605万元。 在
公司募集资金投向的11个项目中， 除新变更项目和合资
溴化物项目外，大部分已经或即将产生效益， 整个募集
资金使用情况良好。
2、 非募集资金投资情况
（1）、1999年1月18日， 公司以所属进出口分公司
资产与山东海化集团有限公司共同投资成立“山东海化
进出口有限公司”，本公司投资1500万元， 占注册资本
的75％。受东南亚经济危机影响及纯碱价格影响， 在其
它产品完成利润255万元的情况下，全年亏损1260万元。
全年完成出口创汇2582万美元，进口额779万美元，出口
产品达到37种，客户遍及五大洲30 多个国家－和地区，
被山东省外经委评为“1999年度全省外经外贸先进单位”。
（2）、1999年3月11日， 公司与山东海化魁星化工
有限公司投资成立“山东海化华龙硝铵有限公司”， 本
公司出资700万元，占注册资本的70％。全年共实现销售
收入7518万元，净利润240万元。
（3）、1999年7月1日，公司以自有资金2000万元，
委托山东证券有限责任公司进行国债投资。截至1999 年
12月31日，市价为1986.6万元。
（四）生产经营环境对公司的影响
1、市场影响：由于目前国内纯碱市场已经供大于求，
市场竞争日益激烈，加之下游产品不景气， 货款回收困
难。为巩固和扩大市场占有率，扩大出口， 价格下滑严
重，对公司利润产生重大影响，全年造成减利13039万元。
受东南亚经济危机及国内需求的影响， 溴素和三聚氰胺
价格下降分别造成减利1205万元和4684万元。
2、由于财政部下发的提取资产减值准备，使公司相
应减利4115.91万元。
3、加入WTO对公司的影响：加入WTO，对公司来说是
机遇，也是挑战。国外产品的顺利进入， 可能会给公司
带来较大的压力。但公司各主导产品均有出口， 尤其是
纯碱产品，近年来一直在东南亚地区与美国天然碱竞争，
已经具备一定的国际市场竞争力。 而且公司拥有进出口
自营权，可以经营其它产品的进出口， 这也将是公司扩
大利润来源的有效途径之一。
（五）2000年度业务发展计划
1、公司确定2000年度总的工作指导思想是：以市场
为导向，强化资本运营和科技开发，积极推进管理创新、
技术创新，向结构调整要速度，向强化管理要效益， 加
强企业文化建设，增强公司凝聚力，促进企业快速发展。
2、工作措施
2000年度公司将主要做好以下工作：
（1）加强营销队伍和营销网络建设，不断加大市场
开拓力度。同时，注意采取灵活的营销策略， 做好货款
回收工作。
（2）加强与大专院校、科研单位的合作，不断提高
科技开发能力，调整公司产品结构。
（3）继续大力推行倒逼成本和比价采购，努力降低
成本，增创效益。
（4）做好募集资金项目的建设工作，争取及早建成、
达产，产生效益。
（5）运用好自营进出口权，扩大进出口品种，努力
拓展国际市场。
（6）加大资本运营力度，积极寻求新的投资项目，
向新兴产业和高科技领域进军。
（7）坚持认真执行ISO9002质量体系文件， 确保产
品质量，以保证公司产品的良好信誉和市场竞争力。
（8）积极实施国际化战略，加快引进外资和引进国
外先进技术。
3、公司在2000年度的主要新建及在建项目情况如下：
公司募集资金项目中， 除合资溴化物项目和新变更
项目外，其它项目都将在2000年度建成投产， 预计可对
公司效益产生良好的影响。
另外，公司拟于2000年度下半年进行配股， 并将募
集资金用于以下四个项目， 以不断提高公司产品质量，
开拓新的效益增长点，促进公司发展。
（1）60万具/年轻质CO2 灭火器瓶体生产线项目。
根据《蒙特利尔议定书》规定， 我国要实行“哈龙整体
淘汰计划”。 国家环保总局将利用其中部分赠款资金资
助哈龙替代产品—轻质CO2 灭火器瓶体生产线项目的建
设，在削减哈龙的同时维持其整体消防能力。 为此国家
环保总局将资助集团公司赠款570万美元，这部分资金将
主要用于采购国外的关键设备及配套专有技术。 项目总
投资为11140万元，其它所需资金拟通过配股来筹集。项
目建成后，预计年新增销售收入11290万元，利润2091万
元，将具有很好的社会效益和经济效益。
（2）1000吨/年尼龙—11项目。尼龙—11 可制成尼
龙—11纤维，作铜、钢的代用品，也可替代橡胶等。 目
前尼龙—11最具发展潜力的应用领域是汽车行业， 特别
是车用尼龙软管，其次是电子和工程塑料领域。 目前国
内年用量1400—1600吨，全部依赖进口， 随着我国汽车
工业的飞速发展，加上其它行业， 预计今年国内需求量
将达到3500吨。 该项目将利用山西工学院的科研技术，
该技术填补了国内生产空白，处于国际先进水平。 项目
总投资为10511万元，预计建成后年可增销售收入 15648
万元，利润1996万元；同时， 该项目可以充分利用公司
的溴素资源（使用溴化氢气体），具有投资省、 成本低
的优势。
（3）改产20万吨/ 年液相水合低盐重质纯碱项目。
目前国内纯碱市场虽然已经供大于求， 但低盐重质纯碱
却仍有一定的缺口，每年都要进口， 在国际市场上与美
国天然碱最具竞争力。 进一步扩大低盐重质纯碱的生产
能力是我国纯碱工业在“十五”期间的主要发展方向，
也是我国国民经济发展的需求。 本公司作为国内最大的
现代化纯碱生产企业， 多年来一直走在国内同行业的前
列。该项目的建设， 对于进一步巩固公司在纯碱行业的
领先地位，增强公司在国内、 国际市场竞争力都具有重
要意义。项目预计总投资1450万元，年可增销售收入976
万元，利润571万元。
（4）氯化钙二期工程项目。该项目将在公司已经建
成的年产6万吨氯化钙项目的基础上，充分利用公司纯碱
厂制碱排放的蒸氨废液，年产4.5万吨无水氯化钙，以达
到规模效益。氯化钙除主要用于公路除冰雪、 道路除尘
及固定石油井等外， 还发展到用于金属炼制工业作为除
墨剂，目前在国内外均有广阔市场。 该项目预计总投资
5248万元，建成后年可增销售收入5400万元， 利润总额
1446万元。
如果本次配股获准实施， 将能有效地提高公司产品
质量，扩大公司生产规模，降低生产成本， 巩固公司在
国内同行业的领先地位，增强公司的市场竞争力， 加强
公司的经济实力和发展后劲， 为公司的进一步发展壮大
创造条件，并将带给全体股东更好的回报。
（六）董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内，公司第一届董事会共召开两次会议
1公司第一届董事会1999年第一次会议于1999年4月6
日召开， 审议通过了以下决议： 一、 公司董事会
1998年度工作报告；
二、公司总经理1998年度业务工作报告；
三、公司1998年度财务决算报告；
四、公司1998 年度利润分配和资本公积金转增股本
预案。
五、公司1998年年度报告及年度报告摘要。
六、关于聘任高级管理人员的报告
七、 公司关于继续聘任山东正源会计师事务所有限
公司（原山东会计师事务所）为公司财务审计机构的预案。
八、决定1999年5月18日上午9：00 时在山东海化集
团有限公司海洋宾馆召开1998年度股东大会。
本次董事会决议公告刊登在1999年4月12日的《中国
证券报》、《证券时报》上。
2公司第一届董事会1999年第二次会议于1999年8 月
17日召开，审议通过了以下决议：
一、审议并通过了山东海化股份有限公司1999 年中
期报告；
二、决定1999年中期不进行利润分配、 也不进行资
本公积金转增股本；
三、 通过了由于市场和生产工艺发生变化的过氧碳
酸钠、 胡萝卜素和电解法制溴酸盐三个募集资金项目由
白炭黑、氢氧化镁、三单体（间苯二甲酸二甲酯－5－磺
酸钠）替代的预案。 此预案尚须经临时股东大会审议通
过后执行。
四、决定于2000年2月18日召开临时股东大会，审议
募集资金使用项目的替代问题。
本次董事会决议公告分别刊登在1999年4月 12 日和
2000年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（2）、公司截至九九年中期未进行分配。
(七)、董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任 期 持股数量（股） 年度报酬总额（元）
期初 期末
杜德富 董事长 男 59 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
张凤云 董事 男 50 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
王小明 董事 男 45 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
刘惠风 董事、总经理 男 54 98.5－2001.5 4714 4714 18579
单兴云 董事 男 54 98.5－2001.5 0 0 未在本公司领取报酬
王军 董事 男 44 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
王洪平 董事 男 56 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
姜国铭 董事 男 52 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
刘建华 董事 男 47 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
白青山 董事、副总经理 男 51 98.5－2001.5 0 0 17945
郑新太 董事 男 50 98.5－2001.5 0 0 14807
魏景云 董事 男 45 98.5－2001.5 4714 4714 13362
杨广立 董事 男 35 98.5－2001.5 0 0 未在本公司领取报酬
孙炳煌 监事会主席 男 55 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
杨秀春 监事 男 58 98.5－2001.5 4714 4714 17808
齐春雷 监事 男 42 98.5－2001.5 0 0 未在本公司领取报酬
侯乐永 监事 男 52 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
李宗祥 监事 男 52 98.5－2001.5 4714 4714 未在本公司领取报酬
韩星三 董事会秘书 男 36 98.5－2001.5 4714 4714 14413
刘德智 财务总监、 男 53 98.5－2001.5 0 0 17308
副总经理
张元寿 副总经理 男 54 0 0 19224
李宗元 副总经理 男 46 0 0 20257
曹希波 副总经理 男 35 0 0 15629
注：1、公司董事、监事、高级管理人员在2－3万元
区间的有1人，在1－2万元区间的有9人。 其中董事长杜
德富先生、董事张风云先生、董事王小明先生、 董事单
兴云先生、董事王军先生、董事王洪平先生、 董事姜国
铭先生、董事刘建华先生、董事杨广立先生、 监事会主
席孙炳煌先生、监事齐春雷先生、监事侯 乐永先生、
监事李宗祥先生不在本公司领取报酬。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离任
情况。
3、报告期内公司总经理、董事会秘书无变更，聘任
白青山先生、张元寿先生、李宗元先生、 曹希波先生为
公司副总经理。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经山东正源会计师事务所有限公司审计， 本公司
1999年度的净利润为113,661,935.60元，提取10 ％法定
盈余公积金11,366,193.57元，提取 8％的法定公益金9
,092,954.84 元， 加上已追溯调整后的年初未分配利润
102,955,677.44元，1999年度可供股东分配的利润为196,
158,464.63元。
拟定利润分配预案为：每10股派2元（含税）。
资本公积金转增股本预案为:不转增。
以上预案尚需经股东大会通过
（九）、本公司选定《中国证券报》和《证券时报》
为信息披露报刊。
（六）监事会报告
本届监事会自成立以来， 全体监事会成员严格遵守
国家法律、行政法规和本公司章程的决定， 本着对全体
股东负责的精神，通过列席董事会、组织职工代表巡视、
监事会集体检查、定期听取总经理汇报等多种形式， 认
真履行了监事会职责。 全体监事会成员一致认为股份公
司管理运作情况如下：
（1）、公司高级管理职员履行职责情况及公司生产
经营情况。通过实施监督，监事会认为， 董事会全体同
仁及行政高级职员在任职期间能够忠于职守，勇于开拓，
遵章守法，严格履行公司章程和股东大会决议， 维护全
体股东的利益。在九九年公司两种主导产品纯碱、 溴素
市场不景气、价格继续大幅度下滑、 货款回收十分困难
的情况下， 公司坚持以“三个三”战略决策总揽全局，
一方面，不断深化企业内部改革， 培养职工对全体股东
负责的意识和市场经济下的危急感意识； 另一方面及时
调整经营战略，不断强化内部管理，千方百计开拓市场，
优化市场，取得了较好的成绩。报告期内， 没有发现公
司各级管理人员违反法律、法规和公司章程的行为， 没
有损害公司利益和广大投资者利益的行为。 各项决策、
会议符合程序、规范。
（2）、公司财务状况。公司的业务范围和内容符合
国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定。 监事
会对公司财务账目、凭证、 收支运作情况进行了检查，
认为公司的财务运行状况良好，均按照财务制度、 会计
准则要求执行。监事会一致通过了公司1999 年度财务决
算报告和利润分配预案，认为本公司会计报告属实， 利
润分配方案既有利于公司的长远发展， 也有利于各位股
东的切身利益。 山东正源会计师事务所出具的无保留意
见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。
（3）、募集资金使用情况
公司根据市场和生产工艺发生变化， 在充分搞好市
场调查的基础上，第一届董事会第二次会议和2000 年临
时股东大会审议通过了《由于市场和生产工艺发生变化
的过氧碳酸钠、 胡萝卜素和电解法制溴酸盐三个募集资
金项目由白炭黑、氢氧化镁、 三单体（间苯二甲酸二甲
酯－5－磺酸钠）替代的预案》，并及时依法履行了信息
披露义务。监事会认为，公司注重从实际出发， 根据市
场变化及时调整投资计划， 符合广大股东的切身利益和
公司的长远利益，是切实可行的。此外， 募集资金使用
情况与承诺投入项目一致。
（4）、关联交易情况。公司与关联方发生交易均按
照招股说明书的承诺及双方协议进行， 没有发生损害公
司和广大投资者利益的行为。
（5）、九八年下半年以来，公司按章程认真规范企
业行为，并充分发挥了职代会的作用， 大力推行厂务公
开制度，把公司生产经营重大决策、企业重大改革事项、
管理层费用开支和股民及职工关心的热点问题列为重要
内容，定期进行公开，并做到了及时、准确，实事求是，
切实发挥了应有的作用。
本监事会在二○○○年工作中， 将严格按照《公司
法》和《公司章程》以及其它法律、法规的规定， 继续
履行监督职能，认真贯彻股东大会决议， 努力维护投资
者的合法权益， 促使公司二○○○年各项经济指标的顺
利实现。
（七）重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监
管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东、公司董事会、公司总经
理、公司董事会秘书没有变更，聘任白青山先生、 张元
寿先生、李宗元先生、曹希波先生为公司副总经理。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
公司与关联方发生交易均按照招股说明书的承诺及
双方协议进行， 没有发生损害公司和广大投资者利益的
行为（详见会计报表附注）。
6、公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财
务独立。
7、公司无租赁其他公司资产或其他公司托管承包、
租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为
山东正源会计师事务所有限公司。
9、报告期内公司无重大合同（含担保等）事项。
10、报告期内公司未更改公司名称及股票简称。
（八）财务会计报告
（一）审计报告
本公司财务报告经山东正源会计师事务所注册会计
师周志济、王传顺审计，于2000年4月4 日出具了无保留
意见的审计报告。
审 计 报 告
（2000）鲁正会审字第144号
山东海化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日的资
产负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配
表和合并利润及利润分配表以及1999 年度现金流量表和
合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的
责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依
据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过
程中，我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况、
1999年度经营成果以及1999年度的现金流量情况， 会计
处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东正源会计师事务所有限公司 中国注册会计师：周志济
王传顺
中国.济南 2000年4月4日
（二）会计报表（附后）
1、比较式资产负债表。
2、比较式利润表及利润分配表。
3、现金流量表。
（三）会计报表附注（单位：人民币元）
一九九九年度会计报表附注
单位：人民币元
一、公司概况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）是经
山东省人民政府鲁政字[1997]85号文批准， 由山东海化
集团有限公司独家发起， 以募集方式设立的股份有限公
司。公司注册资本420,000,000.00元，总股本420, 000
,000股，其中国有法人股300,000,000 股， 社会公众股
120,000,000股。公司于1998年5月12 日经中国证券监督
管理委员会以证监发字[1998]108号文批复同意向社会公
开发行人民币普通股120,000,000股，并于1998年5月 18
日在深圳证券交易所上网发行，7月3日上市流通。 公司
是我国海洋化工行业的重要生产、出口基地之一， 主要
从事化工原料纯碱、溴素、 三聚氰胺等产品的生产与销售。
二、主要会计政策、 会计估计及合并会计报表的编
制方法
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础， 以历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算办法
公司发生外币业务时， 按中国人民银行公布的当日
外币市场汇价折合人民币记帐， 年度终了以年末各外币
帐户余额按按中国人民银行公布的期末市场汇价进行调
整，调整后的各外币帐户人民币余额与帐面的差额， 根
据该项业务的性质列入当期财务费用或在建工程。
7、现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知
金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
公司将应收票据确定为现金等价物。
8、坏帐核算方法
A．坏帐确认标准：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清
偿后仍不能收回的款项；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不
能收回的款项。
B． 坏帐核算方法：
采用备抵法，按应收款项（应收帐款和其他应收款）
期末余额的8％计提坏帐准备，当期提取的坏帐准备计入
当期损益。
注：公司与控股子公司之间及各控股子公司之间的
应收款项不计提坏帐准备。
9、存货核算方法
存货分为原材料及主要材料、包装物、在产品、 产
成品和低值易耗品等。 原材料按计划成本计价入库，同
时核算材料成本差异；产成品按计划成本入库， 同时核
算产品成本差异；发出和领用存货按计划成本计价， 期
末结转材料和产品成本差异，将其调整为实际成本。 期
末存货按成本与可变现净值孰低计价， 按分析各类存货
的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备； 低值
易耗品纯碱厂采用一次摊销法，其他单位采用“五、五”
摊销法。
10、短期投资核算方法
短期投资按取得时实际支付的全部价款， 扣除已宣
告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取的债券利息
入账。 持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面
价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本， 确认投
资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价， 并按市
价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
A、长期债券投资按成本法核算；
B、长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的
价值入账。
a.投资额占被投资单位权益性资本总额20 ％以下，
或虽占20％或20 ％以上但不具有重大影响的按成本法核
算， 按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额计提
长期投资减值准备；
b.投资额占被投资单位权益性资本的20％（含20％）
以上，或虽占20％以下， 但有重大影响的采用权益法核算；
c.投资额占被投资单位权益性资本的50 ％以上的采
用权益法核算并纳入合并报表范围。
12、固定资产计价和折旧方法
（1） 固定资产是指使用期限超过一年， 单位价值
在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、 运输设备及其
他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
（2） 固定资产按实际成本或法定评估价值计价。
固定资产折旧除纯碱厂机器设备按双倍余额递减法（估
计使用年限为10年）计提外，其余按固定资产类别、 估
计使用年限扣除3％的残值后以直线法计提。固定资产类
别、估计使用年限和折旧率明细情况如下：
类别 使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋建筑物 20－35 4.85－2.77
通用设备 12 8.08
专用设备 12 8.08
运输工具 9 10.78
其他设备 12 8.08
13、在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出入帐， 按工程项目分别
核算并于工程完工交付使用时按工程的实际成本结转固
定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息， 在固定
资产尚未交付使用前予以资本化， 交付使用后计入当期
损益。
14、无形资产及其摊销
无形资产为土地使用权，按评估值入帐，按50 年平
均摊销。
15、开办费与长期待摊费用
开办费与长期待摊费用按实际发生数入帐， 有合同
约定受益期限的按合同约定的受益年限平均摊销， 无受
益年限的按5年平均摊销。
16、收入确认原则
A、 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险
和报酬转移给买方； 不再保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也不再对该商品实施控制； 与交易相关的经
济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地
计量。
B、提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在
劳务完成时确认收入； 劳务的开始和完成不在同一年度
的， 但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估
计的，按完工百分比法确认收入。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定：公司将占被投资单位有表决
权资本50％以上的子公司或不足50％， 但具有实际控制
权的联营公司纳入合并范围， 同时依据财政部财会字
[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请求的复函》的
规定，确认合并范围。
（2）合并会计报表的编制方法：公司合并会计报表
系根据财政部（95）财会字第11号《关于印发<合并会计
报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范
围的子公司和实质上拥有控制权的联营公司的会计报表
以及其他有关资料为基础，合并各项目予以编制。 在合
并过程中， 公司与子公司和实质上拥有控制权的联营公
司之间的权益性投资与所有者权益中的所持份额及其他
所有重大往来与交易予以抵销。 合并过程中子公司会计
政策与母公司会计政策不一致时， 按母公司的会计政策
厘定。 少数股东权益的数额系根据纳入合并范围的子公
司和实质上拥有控制权的联营公司的期末所有者权益数
额减去母公司拥有的份额计算确定。 少数股东损益系根
据纳入合并范围的子公司和实质上拥有控制权的联营公
司于本年度实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计
算确定。
19、会计报表合并范围的变更
公司原所属分公司硝铵厂于1999年3月11日注册成为
独立的公司法人，注册资本人民币1000万元， 公司投资
700万元，占注册资本的70％；
公司原所属分公司进出口公司于1999年1月18日注册
成为独立的公司法人，注册资本人民币2000万元， 公司
投资1500万元，占注册资本的75％；
公司从1999 年起将上述子公司纳入合并会计报表合
并范围。
20、会计政策变更
本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定， 从
1999年1月1日起改变如下会计政策：
(1) 应收帐款原按期末余额的5 ‰计提坏帐准备，
现改为按期末余额的8％计提 。
(2) 其他应收款原不计提坏帐准备，现改按余额百
分比法计提；即按其他应收款期末余额的8％计提坏帐准备。
(3)期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价
孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。
(4)期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净
值孰低计价。
(5)期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减
值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留
存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数
栏已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累积影
响数为50,193,995.54元，其中，因坏帐准备计提方法变
更的累积影响数为48,232,107.83元，存货计价方法变更
的累积影响数为1,961,887.71元； 由于会计政策变更，
调减了1998年度的净利润20,290,527.17元；调减了1999
年年初留存收益50,193,995.54元，其中：未分配利润调
减了41,159,076.34元，盈余公积调减了9,034,919.20元；
利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了24
,520,844.06元。
21、利润分配
按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的
有关规定，公司缴纳所得税后的净利润， 按以下顺序分配：
(1)弥补公司以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利
润的10％提取，盈余公积金达到注册资本50 ％时不再提取；
(3)提取法定公益金。法定公益金按税后利润的8 ％
提取；
(4)提取任意盈余公积金；
(5)分配股利。
三、税项
根据会计期间的经营业绩， 按国家规定需缴纳的部
分计算，所享受的减免税优惠已考虑在内。
税 种 税率 计税依据
增值税 17％ 按销售收入计提抵扣进项税后计缴
城市维护建设税 7％ 按实际交纳的增值税计缴
教育费附加 3％ 按实际交纳的增值税计缴
企业所得税 33％ 按应纳税所得额计缴
企业所得税根据山东省人民政府鲁政字[1998]101号
文按应纳税所得额的33％计缴，由当地财政部门按18 ％
返还，实际税负为15％。
四、控股子公司及合营企业
公司名称 注册地 经营范围 所占比例
山东海化魁星化工有限公司＊1 山东宁阳县磁窑镇 制造、销售三聚氰胺等产品 70％
泰安华鲁蜜胺有限公司＊2 山东宁阳县磁窑镇 制造、销售蜜胺产品 51.59％
山东海化进出口有限公司＊3 山东潍坊 出口纯碱、原盐等产品 75％
山东海化华龙硝铵有限公司＊4 山东潍坊 制造、销售碳酸氢铵等产品 70％
＊1山东海化魁星化工有限公司系1998年11月5 日成
立的有限责任公司。
＊2泰安华鲁蜜胺有限公司系公司购并宁阳化工厂的
经营性资产与同等负债时，作为长期投资并入公司。
＊3 山东海化进出口有限公司系1999年1月18日成立
的有限责任公司。
＊4山东海化华龙硝铵有限公司系1999年3月11 日成
立的有限责任公司。
五、合并会计报表附注
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 118,510.13 124,106.41
银行存款 87,020,092.42 100,224,197.71
其他货币资金＊ 43,000,000.00 111,353,591.60
合计 130,138,602.55 211,701,895.72
＊其他货币资金系定期存款。 其中公司已在华夏银
行的2500万元的定期存款作质押， 从华夏银行城东支行
取得4000万元的短期借款。
货币资金比期初余额增加62.67％，系公司本期增加
银行借款所致。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 50,000,000.00 20,000,000.00 134,000.00
上述债券投资1999年12月30日市价为19,866,000.00
元， 按照市价低于成本的差额计提134,000.00元的短期
投资跌价准备。
短期投资比期初余额降低60％， 系公司本期收回委
托上海国泰证券公司进行的国债投资所致。
3、应收票据
期初数 期末数
126,084,055.73 109,873,488.80
应收票据系银行承兑汇票，未贴现。
4、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 536,190,937.70 96.33 42,895,275.02 512,818,877.42 93.22 41,025,510.19
1－2年 7,576,648.56 1.36 606,131.88 21,001,820.68 3.82 1,680,145.65
2－3年 5,630,828.64 1.01 450,466.29 6,871,513.28 1.25 549,721.06
3年以上 7,203,613.34 1.30 576,289.07 9,401,983.40 1.71 752,158.67
合计 556,602,028.24 100 44,528,162.26 550,094,194.78 100 44,007,535.57
欠款金额前五名列示如下：
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
山东铝厂 31,839,539.79 一年以内 货款
山东淄博金晶浮法玻璃厂 40,384,920.60 一年以内 货款
山东德州晶峰玻璃有限公司 16,273,041.05 一年以内 货款
山东星光玻璃集团公司 17,294,373.71 一年以内 货款
山东济南裕兴化工厂 16,639,627.93 一年以内 货款
本帐户余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
5、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 83,310,155.12 89.50 6,664,812.41 188,561,716.13 84.69 2,967,971.07
1－2年 3,353,040.68 3.60 268,243.25 26,571,355.71 11.93 2,125,708.46
2－3年 4,830,409.20 5.19 386,432.74 2,450,774.70 1.10 196,061.98
3年以上 1,591,708.94 1.71 127,336.71 5,081,024.26 2.28 406,481.94
合计 93,085,313.94 100 7,446,825.11 222,664,870.80 100 5,696,223.45
欠款金额前五名列示如下：
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
山东海化集团有限公司 151,462,077.83 一年以内 借款及预付款
氯化钙项目 12,721,642.07 1－2年 支付的项目流动资金
应收出口退税 6,015,140.49 一年以内 ＊1
潍坊建行信贷部 2,050,000.00 一年以内 借款
房屋建证费 1,333,447.00 一年以内 抵债房屋(未办理过户)
＊1系山东海化进出口有限公司根据国税发[ 1999]6
号文应收取的出口纯碱应退还的增值税。
本帐户余额中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股
东的欠款列示如下:
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
山东海化集团有限公司 151,462,077.83 一年以内 借款及预付款＊2
＊2该笔款项已于2000年3月26 日签订协议与长期借
款一起转给山东海化集团有限公司(详见附注八、期后事
项),故1999年度对上述款项未计提坏帐准备。
其他应收款比期初余额增加139.21％， 主要系增加
海化集团借款及预付款所致。
6、预付帐款
帐龄 期初数 比例（％） 期末数 比例（％）
1年以内 57,334,860.16 64.39 62,038,736.45 96.15
1－2年 9,930,012.53 11.15 1,911,787.62 2.96
2－3年 13,913,611.36 15.63 269,588.68 0.42
3年以上 7,857,765.97 8.83 301,381.57 0.47
合计 89,036,250.02 100 64,521,494.32 100
预付帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
7、应收补贴款
项目 期初数 期末数
应收企业所得税返还 2,674,887.55 1,321,761.04
应收补贴款系根据山东省人民政府鲁政字[1998]101
号文由当地财政部门按应纳税所得额的18 ％返还的企业
所得税。
8、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原料及主要材料 71,877,001.06 1,961,887.71 32,410,563.26 1,961,887.71
包装物 3,496,614.87 52,440.56
低值易耗品 3,551,346.56 4,153,002.87
在产品 4,044,303.00 2,221,805.46
产成品 53,615,583.34 42,051,411.98
库存商品 30,345,292.20
合计 136,584,848.83 1,961,887.71 111,234,516.33 1,961,887.71
公司1999年11月底进行年终存货盘点，对1998 年已
存在的部分陈旧过时的包装物经查实，按1999 年底可变
现净值低于成本的差额1,961,887.71元对1998 年底存货
追溯调整计提存货跌价准备；截止1999年12月31日， 公
司除上述包装物外，没有可变现净值低于成本的存货。
9、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初未抵扣的进项税 328,205.14 328,205.14
保险费 103,013.81 103,013.81
出口港杂费 1,908,636,49 1,908,636.49
合计 328,205.14 2,011,650.30 2,339,855.44
10、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 3,919,264.65 3,919,264.65
长期债券投资 222,272.00 150,000.00 88,480.00 283,792.00
合 计 222,272.00 4,069,264.65 88,480.00 4,203,056.65
其中：长期股权投资列示如下：
被投资公司名称 投资期限 投资金额 期初余额 占被投资单位注册资本比例
山东海化华龙硝铵有限公司 长期 3,000,000.00 0 30％
11、固定资产及累计折旧
项目 期初余额 本期增加 本期减少＊ 期末余额
原值
房屋建筑物 373,899,280.59 44,554,062.62 3,474,432.60 414,978,910.61
通用设备 274,151,947.60 29,376,281.88 16,083,008.09 287,445,221.39
专用设备 383,796,851.59 91,301,444.78 392,830.00 474,705,466.37
运输工具 11,063,208.96 3,812,218.74 1,599,647.60 13,275,780.10
电子设备 3,710,666.43 6,326,788.71 36,080.00 10,001,375.14
其他设备 42,443,655.26 14,770,069.85 473,415.34 56,740,309.77
合计 1,089,065,610.43 190,140,866.58 22,059,413.63 1,257,147,063.38
累计折旧
房屋建筑物 136,006,275.88 17,691,010.90 1,508,861.11 152,188,425.67
通用设备 137.282,776.87 21,546,543.87 293,361.54 158,535,959.20
专用设备 206,815,971.06 30,431,382.75 187,655.86 237,059,697.95
运输设备 5,294,143.96 1,992,548.65 690,419.62 6,596,182.99
电子设备 1,687,551.52 348,896.21 25,899.41 2,010,548.32
其它设备 13,204,312.58 5,258,981.85 14,073.20 18,449,221.23
合计 500,291,031.87 77,269,274.23 2,720,270.74 574,840,035.36
净值
房屋建筑物 237,893,004.71 262,790,484.94
通用设备 136,869,170.73 128,909,262.19
专用设备 176,980,880.53 237,645,768.42
运输设备 5,769,065.00 6,679,597.11
电子设备 2,023,114.91 7,990,826.82
其它设备 29,239,342.68 38,291,088.54
合计 588,774,578.56 682,307,028.02
固定资产原值本期增加174,604,053.89元， 其中由
在建工程转入155,118,080.43元；期末固定资产无置换、
抵押、担保。
12、在建工程
工程名称 期初数 本年增加 转固定资产 其他减少 期末数 资金来源 项目进度
泡花碱 1,189,590.00 31,493,006.99 32,682,596.99 募集 87％
氯化钙 111,975,500.00 111,975,500.00 募集 95％
硫酸钾 33,925,000.00 17,799,967.26 51,191,666.26 533,301.00 募集 99％
合资溴化物 16,773,296.96 12,101,388.84 28,874,685.80 募集 25％
溴素厂 104,068.08 2,003,445.56 1,713,940.80 393,572.84 自筹 100％
80万吨纯碱生产线 27,516,541.64 21,599.26 27,538,140.90 自筹、募集 100％
硝铵厂 18,562,561.03 32,494,784.42 51,057,345.45 募集 28％
6000T工程 27,845,342.11 27,845,342.11 自筹 100％
培训楼 7,212,865.13 7,212,865.13 自筹 60％
6000T三胺整改 2,211,578.40 495,700.22 1,715,878.18 自筹 99％
1.2万吨/年三聚氰胺 0 51,352,689.93 51,352,689.93 募集 70％
六车间扩建 1,168,264.53 1,168,264.53 自筹 100％
20万吨低盐重质纯碱 8,377,738.32 27,836,299.33 36,214,037.65 募集 100％
10万吨扩建 3,350,146.76 9,000,224.43 12,350,371.19 自筹 80％
卤水加温提溴 2,179,371.49 2,179,371.49 募集 100％
其他 35,476,385.93 19,957,015.68 6,771,616.47 48,661,785.14 自筹
合计 297,868,250.38 204,060,421.70 155,118,080.43 346,810,591.65
注：在建工程99年度无利息资本化金额。
13、无形资产
项目 原始金额 期初数 本年增加 本年转出 本年摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 23,436,925.40 22,968,186.89 468,738.51 937,477.02 22,499,448.38 48年
专有技术 8,800.00 8,800.00 8,800.00 5年
合计 23,445,725.40 22,968,186.89 477,538.51 937,477.02 22,508,248.38
土地使用权系股份公司购并宁阳化工厂取得的土地使用权。
14、开办费
类别 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
开办费 3,497,608.88 1,996,368.21 892,464.96 4,601,512.13
15、短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 278,819,453.39 335,247,783.83
抵押借款 40,000,000.00＊
信用借款 － 25,374,600.00
合计 278,819,453.39 400,622,383.83
＊公司以在华夏银行城东支行的定期存款 25, 000
,000.00元作质押，山东海化集团有限公司同时提供担保，
从华夏银行城东支行贷款40,000,000.00元。
短期借款比期初余额增加43.69％，主要系本期增加
流动资金贷款所致。
16、应付票据
期初数 期末数
5,000,000.00 21,964,000.00
应付票据比期初余额增加339.28％， 主要系应付山
东海化集团公司的银行承兑汇票。
17、应付帐款
期初数 期末数
102,055,999.96 137,907,640.24
应付帐款比期初余额增加35.13％，原因系本期购货
增加所致。
应付帐款中无欠持有本公司5％（含5 ％）以上股份
的股东的款项。
18、预收帐款
期初数 期末数
102,642,144.79 70,384,099.09
预收帐款比期初余额降低31.43％，主要系办理货款
结算所致。
预收帐款中无欠持有本公司5％（含5 ％）以上股份
的股东的款项。
19、应付股利
期初数 期末数
0 84,000,000.00
应付股利系根据公司董事会2000 年第一届第一次决
议，每10股派发2元现金股利（含税）, 共计应支付普通
股现金股利84,000,000.00元。
20、未交税金
税项 期初数 期末数
增值税 21,278,364.22 7,732,347.01
营业税 0 3,677.93
城建税 771,795.63 844,983.06
房产税 38,577.24 42,332.41
印花税 3,873.35 11,136.76
所得税 －2,434,459.22 －2,325,472.71＊
土地使用税 13,617.33 36,617.15
固定资产调节税 299,075.43 164,645.83
合计 19,970,843.98 6,510,267.44
＊ 所得税负数为公司截止1999年12月31日超缴所得税款。
21、其他应付款
期初数 期末数
87,065,151.18 125,745,040.78
其他应付款主要款项列示如下：
往来单位 款项内容 金额
山东海化集团有限公司 ＊1 19,098,990.67
山东海化集团有限公司 ＊2 5,769,462.80
山东海化集团有限公司 超交所得税返还 5,029,398.23
海化房地产公司 住房公积金贷款 8,439,229.39
唐山三友集团 代理纯碱出口应付的货款 3,581,892.96
申购资金冻结利息收入挂帐部分 3,178,579.38
铁路运输处 车皮回空费 1,261,179.75
预提的会务费、广告费 1,015,841.81
预提的清欠费 1,854,755.85
职工押金 风险抵押金 3,251,136.25
车辆押金 1,236,400.00
职工集资款 建房集资款 7,318,070.36
宁阳县电力局 电费 3,123,477.17
＊1宁阳化工厂于1998年资产剥离时形成的对集团的负债。
＊2 潍坊硝铵厂于1998年资产剥离时形成的对集团的负债。
22、预提费用
项目 期初数 期末数
宁阳化工厂预提银行借款利息 6,353,215.07 0
23、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率（％） 借款条件
建行潍坊海化支行 44,000,000.00 2年 12.42 担保
建行潍坊纯碱支行 192,210,997.01 6年 3.6 信用
宁阳县工商银行 6,579,230.67 4年 7.65 担保
宁阳县工商银行 6,320,000.00 3年 5.925 担保
宁阳县工商银行 10,000,000.00 5年 6.375 担保
宁阳县财政局 3,122,600.00 2年 14 信用
宁阳县中行 3,000,000.00 4年 7.25 担保
宁阳县中行 5,000,000.00 4.3年 7.23 担保
宁阳县中行 1,000,000.00 4.4年 7.84 担保
宁阳县中行 1,000,000.00 4.3年 8.07 担保
宁阳县中行 2,500,000.00 5.25年 8.17 担保
宁阳县中行 2,500,000.00 5.5年 8.07 担保
宁阳县中行 3,000,000.00 6年 浮动 担保
宁阳县中行 1,821,226.00 4年 浮动 担保
宁阳县中行 17,219,324.00 7年 浮动 担保
合计 299,273,377.68
24、长期应付款
期初数 期末数
15,000.00 15,000.00
长期应付款系三项科技拨款。
25、股本
1999年12月31日股本为420,000, 000股，每股面值1
元 （股票种类：A股）
股本变动情况表
本次变动前 比例（％） 本次增减变动＊ 本次变动后 比例（％）
一、未上市流通股份
1、发起人股份 300,000,000.00 71.43 300,000,000.00 71.43
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 300,000,000.00 71.43 300,000,000.00 71.43
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 12,000,000.00 2.86 －11,934,004.00 65,996.00 0.01
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 312,000,000.00 74.29 －11,934,004.00 300,065,996.00 71.44
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 108,000,000.00 25.71 ＋11,934,004.00 119,934,004.00 28.56
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 108,000,000.00 25.71 ＋11,934,004.00 119,934,004.00 28.56
三、股份总数 420,000,000.00 100 420,000,000.00 100
＊1999年内部职工股12,000,000股经批准上市流通，
其中高管股65,996股继续锁定。
26、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 554,574,108.75 554,574,108.75
合计 554,574,108.75 554,574,108.75
26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 9,545,542.01 11,366193.57 20,911,735.58
公益金 7,636,433.61 9,092,954.84 16,729,388.45
合计 17,181,975.62 20,459,148.41 37,641,124.03
27、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
102,955,677.44 113,661,935.60 104,459,148.41 112,158,464.63
(1) 公司由于执行财政部财会字[1999]35号文， 对
会计政策变更进行追溯调整， 导致期初未分配利润调减
了41,159,076.34元。期初未分配利润已按追溯调整后的
数据列示。
(2)本期增加系由本年实现净利润转入。
(4)本期减少系根据公司董事会2000年第一届第一次
会议决议进行如下利润分配：
A．按本期净利润的10％提取法定盈余公积11, 366,193.57元；
B．按本期净利润的8％提取法定公益金9,092,954.84元；
C．分派现金股利84,000,000.00元(含税)。
29、营业收入及营业成本
产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
纯碱 766,324,347.95 633,062,236.97 536,954,123.18 436,180,863.36 229,370,224.77 196,881,373.61
溴素 85,539,964.14 77,472,434.77 56,135,583.15 57,342,428.39 29,404,380.99 20,130,006.38
氢溴酸 8,279,264.18 8,058,323.75 220,940.43
硫酸钾 6,878,460.99 6,516,461.72 361,999.27
三聚氰胺 141,052,463.36 123,594,291.55 90,054,163.93 105,814,640.88 50,998,299.43 17,779,650.67
碳胺 30,462,806.62 28,229,191.60 2,233,615.02
硝纳 13,380,675.78 10,559,883.70 2,820,792.08
亚钠 14,760,399.97 11,557,990.86 3.202,409.11
其他 87,420,631.40 67,028,747.19 73,896,845.15 52,803,150.28 13,523,786.25 14,225,596.91
合计 1,080,337,406.85 974,919,318.02 757,040,715.41 717,062,934.54 323,296,691.44 257,856,383.48
30、其他业务利润
项目 上年发生数 本年发生数
落地碱销售 742,778.19 211,382.80
抵帐物资变现损益 －1,848,452.95
进出口公司代销 3,248,389.49
包装物销售 23,716.29 －3,702,394.70
运输收入 1,728,708.81 －1,827,987.02
其他 53,279.48 296,824.44
合计 3,948,419.31 －5,022,174.48
其他业务利润比上年降低227.19％，主要原因为：
（1）销售材料售价下降；
（2）进出口公司上年系股份公司的分公司，将销售
的除纯碱外的其他化工产品的收入、 成本列入其他业务
收支，1999 年注册为子公司后将其列入主营业务收支，
由于该因素导致其他业务利润比上年降低3,248,389. 49元。
31、管理费用
上年数 本年数
88,780,268.43 41,223,371.16
管理费用比上年降低53.57％，主要原因系：
（1）由于改变会计政策，对坏帐准备追溯调整1998
年度管理费用19,300,896.29元；
（2）股份公司 1998 年分摊山东海化集团有限公司
1998年1－5月的管理费用3000万元； 股份公司成立后，
管理费用据实列支，1999 年不再分摊集团公司的管理费用；
32、财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 53,070,454.71 42,969,236.96
减:利息收入 7,802,831.70 12,188,752.77
汇兑损失 283,924.13
减:汇兑收益 68,633.80 71,363.89
手续费 990,755.14 734,826.56
合计 46,189,744.35 31,727,870.99
财务费用较上年降低31.31％，主要原因为：
（1）银行贷款利率下降导致利息支出降低；
（2）公司1999年与山东海化集团有限公司签订协议，
按银行一年期贷款利率向山东海化集团收取资金占用费，
1999年共收到资金占用费6,684,115.03元。
33、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股权投资收益 0 919,264.65＊1
债权投资收益 5,080.37 5,866,100.00＊2
合计 5,080.37 6,785,364.65
＊1对山东海化华龙硝铵有限公司的长期投资按权益
法核算，本期实现投资收益919,264.65元。
＊2系本期收回委托上海国泰证券公司进行的国债投
资并取得利息收入。
34、补贴收入
类别 上年发生数 本年发生数
财政返还所得税 30,120,850.25 22,915,194.18
补贴收入系根据山东省人民政府鲁政字[1998]101号
文，按先征后返的方式收取的由当地财政部门按18 ％返
还的所得税，。
35、营业外收入
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净收益 18,470.00 1,819.41
罚款收入 385,507.75
申购股票冻结利息＊ 3,178,579.38 3,178,579.38＊
其他 8,859.00 210,277.12
合计 3,591,416.13 3,390,675.91
＊ 公司1998年度发行股票，无效申购冻结利息收入
共计9,535,738.13元，公司按三年摊销， 1999年摊销3,178,579.38元。
36、营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净损失 1,234,458.52 825,754.10
罚款支出 821,760.25
赔偿违约金 65,322.68 8,711.50
其他 175,728.75 252,659.12
合计 1,475,509.95 1,908,884.97
37、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
运输费 16,679,481.95
劳动保险费 6,553,966.66
差旅费 3,475,702.92
装卸费 2,863,517.87
包装费 2,572,523.36
委托代销手续费 1,670,066.54
财产保险费 1,165,417.95
办公费 1,169,451.94
业务招待费 672,950.67
广告费 560,904.90
待业保险费 286,691.38
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 508,652,131.57 96.15 40,692,170.53 477,832,770.97 95.61 38,226,621.68
1－2年 7,576,648.56 1.42 606,131.88 14,188,786.64 2.84 1,135,102.93
2－3年 5,630,828.64 1.07 450,466.2 3,482,916.84 0.70 278,633.35
3年以上 7,203,613.34 1.36 576,289.07 4,244,109.20 0.85 339,528.73
合计 529,063,222.11 100 42,325,057.77 499,748,583.65 100 39,979,886.69
欠款金额前五名列示如下：
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
山东铝厂 31,839,539.79 一年以内 货款
山东淄博金晶浮法玻璃厂 40,384,920.60 一年以内 货款
山东德州晶峰玻璃有限公司 16,273,041.05 一年以内 货款
山东星光玻璃集团公司 17,294,373.71 一年以内 货款
山东济南裕兴化工厂 16,639,627.93 一年以内 货款
本帐户余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
2、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 77,689,161.33 88.82 5,488,291.52 262,586,877.88 91.42 383,184.31
1－2年 3,353,040.68 3.83 268,243.25 21,073,890.71 7.34 1,685,911.26
2－3年 4,830,409.20 5.52 386,432.74 710,866.80 0.25 56,869.34
3年以上 1,591,708.94 1.83 127,336.72 2,873,578.53 1.00 229,886.28
合计 87,464,320.15 100 6,270,304.23 287,245,213.92 100 2,355,851.19
欠款金额前五名列示如下：
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
山东海化集团有限公司 151,462,077.83 一年以内 借款及预付款
氯化钙项目 12,721,642.07 1－2年 支付的项目流动资金
潍坊建行信贷部 2,050,000.00 一年以内 借款
房屋建证费 1,333,447.00 一年以内 抵债房屋(未办理过户)
合资溴化物项目 1,187,325.87 1－2年 支付的项目流动资金
其他应收款比期初余额增加228.41％， 主要系公司
本期增加对子公司的工程项目拨款所致。
本帐户余额中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股
东的欠款列示如下:
单位名称 金额 帐龄 欠款原因
山东海化集团有限公司 151,462,077.83 一年以内 工程预付款＊
＊该笔款项已于2000年3月26日转给山东海化集团有
限公司。（详见附注八、 期后事项） 其他应收款计
提坏帐准备的有关说明:
(1)实际计提坏帐准备的其他应收款为29,448, 139.87;
(2)一年以内的其他应收款中应收山东海化集团有限
公司的往来款151,462,077.83由于2000年3月26日转让给
山东海化集团有限公司(详见附注八、期后事项 ) ， 故
1999年度未计提坏帐准备；
(3) 一年以内的其他应收款中有106,334,996.22 为
公司与控股子公司及各子公司之间的内部往来， 于合并
报表时抵消，故对其未计提坏帐准备。
3、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 6,303,029.96 23,680,613.05 11,129,504.98 18,854,138.03
长期债权投资
合计 6,303,029.96 23,680,613.05 11,129,504.98 18,854,138.03
其中：长期股权投资列示如下：
被投资公司名称 投资期限 投资金额 期初余额 本期变动 累计变动 期末余额 占被投资单位
注册资本比例
山东海化华龙
硝铵有限公司 长期 7,000,000.00 0 8,680,613.05 8,680,613.05 8,680,613.05 70％
山东海化魁星
化工有限公司 长期 7,000,000.00 6,303,029.96 －1,678,160.89 －2,375,130.93 4,624,869.07 70％
山东海化进出
口有限公司 长期 15,000,000.00 0 5,548,655.91 5,548,655.91 5,548,655.91 75％
合计 29,000,000.00 6,303,029.96 12,551,108.07 11,854,138.03 18,854,138.03
4、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股权投资收益 －696,970.04 －7,877,262.68＊
债权投资收益 5,080.37 5,866,100.00
合计 －691,889.67 －2,011,162.68
＊ 本期对控股子公司实现投资收益明细列示如下:
山东海化华龙硝铵有限公司 1,680,613.05
山东海化魁星化工有限公司 －106,531.64
山东海化进出口有限公司 －9,451,344.09
合计 －7,877,262.68
5、营业收入及营业成本
产品类别 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
纯碱 766,324,347.95 645,737,082.67 536,954,123.18 452,045,468.42 229,370,224.77 193,691,614.25
溴素 85,539,964.14 77,472,434.77 56,135,583.15 57,242,428.39 29,404,380.99 20,230,006.38
氢溴酸 0 8,279,264.18 0 8,058,323.75 0 220,940.43
硫酸钾 0 6,878,460.99 0 6,516,461.72 0 361,999.27
三聚氰胺141,052,463.36 0 110,054,163.93 0 30,998,299.43 0
其他 19,129,572.27 4,893,438.06 6,340,414.07 4,100,636.61 12,789,158.20 792,801.45
合计 1,012,046,347.72 743,260,680.67 709,484,284.33 527,963,318.89 302,562,063.39 215,297,361.78
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
山东海化集团有限公司 山东潍坊 制造、销售原盐、灭火剂等产品 母公司 国有 杜德富
山东海化魁星化工有限公司 山东宁阳县磁窑镇 制造、销售三聚氰胺等产品 子公司 有限责任公司 杜德富
泰安华鲁蜜胺有限公司 山东宁阳县磁窑镇 制造、销售蜜胺等产品 子公司 中外合资 吴开榕
山东海化进出口有限公司 山东潍坊 出口纯碱、原盐 子公司 有限责任公司 王军
山东海化华龙硝铵有限公司 山东潍坊 制造、销售碳酸氰胺等产品 子公司 有限责任公司 杜德富
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
山东海化集团有限公司 41600万元 41600万元
山东海化魁星化工有限公司 1000万元 1000万元
泰安华鲁蜜胺有限公司 2283.5万元 2283.5万元
山东海化进出口有限公司 2000万元 2000万元
山东海化华龙硝铵有限公司 － 1000万 1000万元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
山东海化集团有限公司 30000万元 30000万元
山东海化魁星化工有限公司 700万元 700万元
泰安华鲁蜜胺有限公司 1178万元 1178万元
山东海化进出口有限公司 1500万元 1500万元
山东海化华龙硝铵有限公司 700万 700万元
（二）关联方交易
1、产品销售
公司向山东海化集团有限公司销售溴素， 并以市场
价格结算。公司1998及1999年度的销售情况如下：
1998年 1999年
金额 8,697,952.00 9,198,483.94
2、原材料采购
山东海化集团有限公司向公司提供生产纯碱所必需
的原盐，提供生产溴素所必需的卤水以及生产所需的水、
电、蒸汽、焦炭、编织袋等， 结算价格按市场价格或国
家标准价格结算。公司1998及1999年度的采购情况如下：
项目 1998年 1999年
原盐 107,423,152.00 102,568,674.00
石灰石＊ 57,637,257.00 －
液氮＊ 7,982,002.00 －
焦炭 29,530,352.00 33,922,971.05
淡水 5,157,560.00 4,916,557.80
海水 10,936,635.00 10,128,489.50
循环水 6,654,254.00 6,209,256.00
卤水 7,905,600.00 8,071,192.50
编织袋 27,342,574.00 32,431,250.75
集装袋 3,898,641.00 6,741,194.44
电 40,961,362.00 28,309,772.54
蒸汽 143,162,242.00 102,319,280.00
合计 448,591,631.00 335,618,638.58
＊ 公司生产所需的石灰石、液氮1998年由山东海化
集团有限公司提供，1999年由公司自行采购。 详见附注
六中第4项有关说明。
3、关联方应收应付款项余额
期初数 期末数
其他应收款
山东海化集团有限公司 49,803,398.22 151,462,077.83
应收票据
山东海化集团有限公司 75,000,000.00 39,000,000.00
应付票据
山东海化集团有限公司 5,000,000.00 20,000,000.00
其他应付款
山东海化集团有限公司 32,904,688.49 14,480,125.69
4、其他关联交易
1依据国家国有资产管理局的确认报告和山东海化集
团有限公司与山东海化股份有限公司签订的土地租赁协
议，海化集团将股份公司所占用土地618434.53平方米租
赁给股份公司使用，租期50年，每年租金754,490.00元。
99年度支付租金75万元。
2依据山东海化集团有限公司与山东海化股份有限公
司签订的关于相互提供产品的关联交易及综合服务的协
议，股份公司生产中所产生的废液由股份公司负责处理，
集团公司负责协助。双方同意，1998年起三年内， 股份
公司每年向集团公司支付100万元废液处置费，并于每年
年末向集团公司支付。1999年度股份公司向集团支付100万元。
31999年9月31 日山东海化集团有限公司将所属分公
司－供销公司与股份公司有关的采购业务及相关的资产、
负债11,621,057.09转入股份公司。原由山东海化集团有
限公司供应的石灰石、液氨从1999年10 月由股份公司自
行采购。
41999年山东海化集团有限公司与山东海化股份有限
公司签订协议， 对集团公司占用股份公司的资金按银行
一年期贷款利率向集团公司收取资金占用费，1999 年公
司共收取资金占用费6,684,115.03元。
八、或有和承诺事项
截至1999年12月31日，公司无重大或有、承诺事项。
九、期后事项
1、根据财政部规定，为便于将公司使用的中央级“
特种拨改贷”资金及时转为资本金， 经公司与山东海化
集团有限公司、建行潍坊海化专业支行协商，于2000年3
月26日达成协议，将截止到1999年12月31 日的中央级“
特种拨改贷”资金本息余额192,210,997.01 元全部转给
山东海化集团有限公司,公司作收回山东海化集团有限公
司的欠款处理。大于收回欠款的部分， 双方签订协议，
由股份公司于2000年底以前归还山东海化集团有限公司。
2、公司于2000年4月4日召开了第一届董事会2000年
第一次会议，会议决议通过了一下决议：
（1）公司关于改变有关会计政策的报告；
（2）关于1999年度利润分配预案：
公司1999年度的净利润为113,661,935.60元， 提取
10％法定盈余公积金11,366,193.57元，提取8 ％的法定
公益金9,092,954.84元， 加上已追溯调整后的年初未分
配利润102,955,677.44元，1999 年度可供股东分配的利
润为196,158,464.63元。以现有股本420,000,000股为基
数，以未分配利润每10股派现金2元（含税）；共计派发
现金84,000,000.00元（含税）。
（九）公司的其它有关资料
（一）本公司1998年6月4日登记注册。
（二）企业法人营业执照注册号：3700001801007
（三）税务登记号：370783706206553
（四）公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券
登记有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所名称：山东正源会
计师事务所有限公司
办公地点：济南大纬二路59号海联大厦
（十）备查文件
公司根据中国证监会、证券交易所和股东要求， 依
据法规或公司章程可随时提供以下备查文件：
1、载有法定代表人、财务总监、财务部长签名并盖
章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章
的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东海化股份有限公司
2000年4月7日
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