重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应
阅读年度报告。
　　一、公司简介
　　(一)公司中文名称：阿城继电器股份有限公司
　　公司英文名称：ACHENG  RELAYCO.LTD
　　公司英文缩写：ARC
　　(二)公司法定代表人：宫晶坤
　　(三)公司董事会秘书：王永利
　　电  话：0451－3703187
　　传  真：0451－3701318
　　电子信箱：Wangylo@public.hr.hl.com 
　　(四)公司注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区15号楼
　　邮政编码：150001
　　公司办公地址：黑龙江省阿城市河东街          
　　邮政编码：150302
　　公司国际互联网网址：Http：//www.AchengRelay－China.com
　　公司电子信箱地址：Webmaster@Achengrelay－China
　　(五)公司指定信息披露报刊：《证券时报》
　　中国证监会指定的年报登载网址：Http：//www.cninfo.com.cn.
　　公司年度报告备置地点：公司证券部
　　(六)股票上市地：深圳证券交易所
　　股票简称：阿继电器
　　股票代码：0922
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　(一)本年度主要会计和业务数据摘要(单位：元)
　　1、利润总额：51,518,331.00
　　2、净利润：33,808,594.25
　　3、扣除非经营性损益后的净利润：33,120,627.55
　　4、主营业务利润：111,060,077.67
　　5、其他业务利润：56,017.13
　　6、营业利润：50,835,635.81
　　7、投资收益：0
　　8、补贴收入：0
　　9、营业外收支净额：682,695.19
　　10、经营活动产生的现金流量净额：16,510,103.50
　　11、现金及现金等价物净增加额：353,082,635.90
　　扣除非经常性损益后的净利润是指扣除新股发行冻
结资金利息948,499.10元及处理固定资产损失252, 033
.30元。
　　(二)公司前三年的主要会计数据和财务指标：
　　项目                     1999年                1998年                           1997年
　　　                                       调整前         调整后           调整前          调整后
　　主营收入              232,053,282.30  232,073,780.76  232,073,780.76  212,598,674.19  212,598,674.19
　　净利润(元)             33,808,594.25   56,974,380.58   30,478,842.50   50,775,887.52   48,465,088.37
　　总资产(元)            730,974,102.10  377,766,550.17  326,514,745.40  359,310,969.81  334,554,703.12
　　股东权益(元)          546,778,002.68  201,190,691.36  149,938,886.59  182,792,310.78  158,036,044.09
　　每股收益(摊薄)(元/股)          0.19            0.47            0.25            0.42            0.40
　　　      (加权)(元/股)          0.23            0.47            0.25            0.42            0.40
　　每股净资产(元/股)              3.11            1.67            1.24            1.52            1.31
　　调整后每股净资产(元/股)        3.11            1.63            1.20             —              —
　　净资产收益率(％)               6.18           28.32           20.33           27.78           30.67
　　每股经营活动产生的
　　现金流量净额(元/股)           0.09             0.19            0.19
　　主要财务指标计算公式如下：
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总
数
　　调整后的每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上
应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定) 资产净
损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额 )/
年度末普通股股份总数
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
　　(三)报告期内股东权益变动情况
　　项  目    股本          资本公积       盈余公积       法定公益金     未分配利润    股东权益合计
　　期初数  120,550,000                  18,185,602.56   9,092,801.28   1,929,373.13  149,757,776.97
　　本期增加 55,000,000  308,030,521.84   3,726,803.21   1,863,401.60  48,861,524.51  417,481,729.32
　　本期减少                                                           17,183,679.25   17,183,679.25
　　期末数  175,550,000  308,030,521.84  21,912,405.77  10,956,202.88  33,607,200.39  550,055,809.04
　　变动原因：公司于1999年4月26日发行55,000, 000
.00股人民币普通股股票，因此股本比年初增加55, 000
,000.00股；公司在1999年形成的净利润中分别提取10％
法定公积金和5％法定公益金，因此盈余公积金和公益金
比年初增加；根据财政部财会字(1999)35 号文《关于印
发<股份公司会计制度有关会计问题补充规定> 和财政部
财会字(1999)49号文关于<股份有限公司会计制度有关会
计问题处理补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本
公司本年度对坏帐准备， 存货跌价准备等政策变更已采
用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数，
因此未分配利润比年初减少；虽然按新的财政政策， 使
股东权益的报告期初数减少，但由于发行新股， 期末股
东权益比期初增加。
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)报告期末股东总数44854户。
　　(二)报告期末本公司前10名股东持股情况
　　股东名称                         持股数         持股比例    
　　阿城继电器集团有限公司        96,550,000           55％ 
　　裕阳证券投资基金                 865,375          0.49％
　　泰和证券投资基金                 687,500          0.39％
　　同益证券投资基金                 687,500          0.39％
　　海深深南                         627,000          0.36％
　　新疆乌市通信技术开发总公司       405,000          0.23％
　　海通闸北                         370,000          0.21％
　　海通乔口                         330,068          0.19％
　　季彬                             264,957          0.15％
　　张永义                           258,000          0.15％
　　注：阿城继电器集团有限公司代表国家持有本公司
9655万股股份，占总股本的55％， 系本公司控股股东。
本报告期内其持有的本公司的股份数量没有发生变化，
也无质押或冻结。第二至第十位为流通股股东， 本公司
与其不存在关联关系，也未知其之间关联关系。
　　四、股东大会简介
　　(一)公司于1999年1月17日召开1998年度股东大会，
决议内容刊登在招股说明书上。
　　(二)公司于1999年9月9日召开1999 年度临时股东大
会，决议内容刊登在1999年9月10日《证券时报》上。
　　五、董事会报告
　　(一)公司经营情况
　　1、本公司所处行业为电力系统自动化、继电保护、
控制设备等产品的设计与制造行业。 本公司在行业中是
国内品种最齐全、配套供货能力最强的企业之一。 公司
于1997年通过ISO9001国际质量体系认证，并被黑龙江省
科学技术委员会及哈尔滨高新技术产业开发区管委会认
定为高新技术企业。
　　2、公司主营业务的范围及其经营状况
　　本公司主营业务范围为开发、制造、 销售继电器及
继电保护装置和系统；自动化成套设备及系统； 工业及
日用电器；计算机技术及其应用； 电源及工业控制产品
等。
　　1999年主营业务收入， 主营业务利润按照分类构成
情况见下表
　　　                                                       单位：万元
　　产  品         销售收入     占总收入的比重   主营业务利润   占主营业务利润的比重
　　继电器元件  108,420,764.30      46.72％       59,416,598.08        53.50％
　　继电保护屏   94,218,637.62      40.60％       42,955,673.99        38.68％
　　自动化装置   24,152,746.10      10.41％        8,599,817.15         7.74％
　　与上一年度相比各主要产品收入、 利润未发生较大
变化。
　　3、公司1999年经营中遇到的困难和解决办法
　　1999 年为电力行业配套的输变电及控制保护设备制
造业的市场竞争更加激烈。 整个行业的发展与国家能源
和其他基础支柱产业的发展息息相关， 而且随着电力和
其他相关产业的发展，用户对公司主导产品在性能、 质
量和售后服务等方面提出了更高、更严格的要求， 另外
同行业几家企业借助地域经济环境优势，筹资渠道优势，
人才吸引优势寻求新的发展。
　　面对如此激烈的市场竞争和严峻的形式， 公司采取
了如下措施。
　　(1)加大科研经费投入，实行课题带头人年薪制，产
品成果提成奖等加大促进新产品开发的政策力度， 加强
与高等院校、科研院所合作等新产品开发措施。
　　(2)加大人才资源开发力度，提高科研人员待遇，广
招人才， 高薪聘请重点院校毕业生和本行业产品项目开
发人才，同时加强对人才的管理和使用， 充分发挥科研
人员的积极性和创造性，杜绝人才资源的流失。
　　(3)加大市场开发政策力度，落实对销售人员的激励
措施，优化销售人员结构，提高销售队伍素质， 加强产
品售后服务工作及货款清欠工作。
　　(4)进一步深化企业改革，促进管理升级，公司不断
优化职能组织管理架构，健全职能组织管理体系， 理顺
职能管理职责，使管理队伍素质不断提高。
　　(5)借助公司股票发行上市的契机，遵循“一业为主，
多元发展”的方针，积极开发多种经营， 有计划地向其
他产业领域发展。
　　(二)、公司财务状况
　　1、公司财务状况如下：(单位：元)
　　　                        1998                     1999         增减变动％
　　　              调整前            调整后
　　总资产       377,766,550.17   326,514,745.40   730,974,102.10      ＋124％
　　长期负债       6,000,000.00     6,000,000.00     6,793,996.40     ＋0.13％
　　股东权益     201,190,691.36   149,938,886.59   546,778,002.68      ＋265％
　　主营业务收入 232,073,780.76   232,073,780.76   232,053,282.30   －0.0001％
　　主营业务利润 112,102,706.95   112,102,706.95   111,060,077.67    －0.009％
　　净利润        56,974,380.58    30,478,842.50    33,808,549.25     ＋0.11％
　　注：
　　(1)总资产增加，主要原因是公司在报告期内发行流
通股份的募集资金收入。
　　(2)长期负债增加，主要原因是公司股票发行时，申
购无效的投资者冻结资金利息收入，本年转销后余额。
　　(3)股东权益增加，主要原因是公司在报告期内发行
流通股份和实现利润。
　　(4)主营业务利润减少，净利润增加，主要原因是按
追溯调整法上年度提取的存货跌价准备增加。
　　(三)、 本报告期内哈尔滨祥源会计师事务所出具了
无保留意见审计报告。因此公司对此无解释性说明。
　　1、公司投资情况
　　2、募集资金使用情况(单位：万元)
　　承诺募集资金投资项目                 承诺投资额     实际投资额    备注
　　(1)新型农电控制保护设备技改项目        4,300          146.23
　　(2)智能型移动变电站技术改造项目        4,500        
　　(3)电气化铁道牵引变馈电保护与          4,500           68.71
　　综合自动化技改项目
　　(4)真空断路器与智能化封闭开关柜        4,400
　　技改项目
　　(5)大型水电自控保护设备技改项目        3,911           98.37
　　(6)“九五”超高压输变电设备技改项目    4,200          433.33
　　(7)智能化自动机控制保护技改项目        4,400
　　(8)收购兼并佳木斯电机厂               11,000  
　　注：公司1999年4月26日发行A股， 由于国家城乡电
网改造工程进度推迟，致使募股资金未按进度实施， 公
司2000年将加大投入力度。 尚未使用的募股资金存在指
定银行。
　　(四)由于国家为扩大内需、 加大基础设施建设采取
积极的财政政策以及全国城乡电网改造工程的启动，
2000年将是城乡电网改造工程全面实施关键的一年， 国
家将对该项工程投以巨资。 这为电力行业配套的二次设
备及输变电保护行业生产企业带来了广阔的发展空间和
难得的发展机遇， 这无疑会对本公司的财务状况和经营
成果产生积极的影响。
　　(五)2000年业务发展规划
　　1、充分利用城乡电网改造对市场需求的机遇，调整
产品结构，研究开发出更多适应两网改造工程的产品。
　　2、继续加大市场营销工作力度，抓好大工程并且密
切关注国家西部开发计划。 提高销售人员的专业技术水
平，加强产品的售后服务工作，加强货款的回收。
　　3、在公司内部全面推行全员劳动合同用工制度, 竞
争上岗,末位淘汰的动态机制；建立有效的激励机制，探
讨各种适应现代企业制度的分配形式， 增加工资中活的
比例；推行干部竟聘制，减少干部职数。
　　4、对科研开发人员，除实行年薪制外，将投资重薪
招聘科研开发人员和管理人员， 并积极与高等院校及科
研机构联合开发新产品。
　　(六)董事会日常工作情况
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
　　(1)1999年1月15日在公司本部1号会议室召开第二届
董事会第八次会议。审议通过了1998年度利润分配方(预)
案。公司董事会研究决定1998年公司净利润56.974.380
.58元,向全体股东每股分配现金红利0.32元(含税) 合计
分配现金红利38.576.000.00元.此方案已经1998 年度股
东大会通过。
　　(2)1999年8月4日在公司1 号会议室召开第二届董事
会第九次会议。 审议通过了阿城继电器股份有限公司第
三届董事候选人、监事候选人。决议内容刊登在1999年8
月6日《证券时报》上。
　　(3)1999年8月11日在公司本部1号会议室召开第二届
董事会第十次会议，会议审议通过了公司1999 年度中期
报告及1999年度中期不进行利润分配， 也不进行公积金
转赠股本的分配方案。决议内容刊登在1999年8月19日《
证券时报》上。
　　(4)1999年9月9日上午在公司1 号会议室召开第三届
董事会第一次会议。 会议审议通过宫晶坤先生为公司第
三届董事会董事长；聘任朱大萌先生为公司总经理； 根
据总经理提名， 聘任兰桂珍女士为公司常务副总经理，
聘任张忠杰先生为副总经理，聘任程力先生为副总经理、
总工程师；聘任王永利先生为董事会秘书。 决议内容刊
登在1999年9月10日《证券时报》上。
　　(5)1999年9月12日在公司1号会议室召开第三届董事
会第二次会议。 审议通过利用尚未使用募股资金进行购
买国债等国家允许的短期投资。
　　2、在报告期内，公司董事会按照1998年度股东大会
决议及1999年度临时股东大会决议要求， 进一步完善和
规范了公司的法人治理结构和运行机制， 在加强了自身
和经营班子建设，转变经营观念，转换经营机制， 强化
内部管理等方面做了卓有成效的工作。
　　(七)公司董事、监事及其他高级管理人员
　　1、基本情况
　　职务                姓名     性别    年龄   年末持股数    年度报酬
　　董事长             宫晶坤     男      42     0          不在公司领报酬
　　副董事长           张海权     男      38     0          不在公司领报酬
　　董事兼总经理       朱大萌     男      37     8000       
　　董事兼常务副总经理 兰桂珍     女      49     6000
　　董事               刘国金     男      41     8000       不在公司领报酬
　　董事               张  清     男      59     0          不在公司领报酬
　　董事               肖廷智     男      37     6000
　　监事会主席         孙士令     男      57     8000       不在公司领报酬
　　监事               马敬忠     男      45     5000       不在公司领报酬
　　监事               年庆山     男      53     5000
　　监事               郭仁德     男      54      0         不在公司领报酬
　　监事               潘久翔     男      57     8000       不在公司领报酬
　　副总经理           张忠杰     男      48     6000
　　副总经理           程  力     男      40     6000
　　董事会秘书         王永利     男      37     4000        
　　注：公司现任董事、监事、高级管理人员共计14名，
其中7名不在本公司领取报酬，任期从1999年9月 9 日至
2002年9月8日；未变更的董事、监事、 高级管理人员持
股数未发生变化与年初数相同；董事、监事、 高级管理
人员年度报酬总额为127800元，其中年度报酬在1万元—
1.5万元的3名，1.5万元—2万元的2名，2万元—2.5万元
的2名。
　　2、报告期内，公司第二届董事会第九次会议提出了
公司第三届董事会和监事会候选人，经1999 年度临时股
东大会通过，产生公司新一届董事会和监事会成员， 离
任的董事有金科、王国富、孙世令、白振兴。 离任的监
事有黄致祥、张淑艳。 离任的高级管理人员有樊少华、
何诚、陈名世。
　　3、报告期内公司总经理未发生变化。
　　4、新一届董事会秘书为王永利先生，经培训合格已
取得董事会秘书资格。
　　(八)、本年度利润分配预案或公积金转赠股本预案
　　经哈尔滨祥源会计师事务所有限责任公司(原哈尔滨
会计师事务所)审计，本公司1999年度实现利润33, 808
,594.25元，提取10％法定公积金3,380,859.43元和5 ％
法定公益金1,690,429.71元， 本年度可供股东分配的利
润为28,737,305.11元，上年度留存未分配利润 2, 066
,786.32元，实际可供股东分配的利润为30,804,091. 43
元。董事会拟定，本年度不进行利润分配， 不实施资本
公积金转赠股本。
　　(九)中国加入WTO后对公司未来经营不会产生重大影
响。
　　六、监事会报告
　　1999年9月9日公司第三届第一次监事会议， 通过表
决选举孙世令为公司监事会主席。决议内容刊登在 1999
年9月10日《证券时报》上。
　　七、重要事项
　　(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
　　(二)报告期内公司、公司董事、 监事及高级管理人
员未发生过受监管部门处罚的情况。
　　(三)报告期内未发生公司控股股东变更；1999年9月
9 日召开1999年度临时股东大会， 选举出公司第三届董
事会成员，成员为：宫晶坤、张海权、朱大萌、兰桂珍、
刘国金、张清、 肖廷智：报告期内公司总经理未发生变
更；新一届董事会聘任王永利先生为董事会秘书。
　　(四)报告期内公司未发生收购及出售资产， 吸收合
并事项。
　　(五)重大关联交易事项
　　1、存在控制关系的联方 
　　　      企业名称          注册地址  主营业务    与本企业关系          经济性质 法定代表人
　　阿城继电器集团有限公司   阿城市河东   ★      控股股东、同一董事长    国有独资   宫晶坤
　　哈尔滨电站设备集团公司   哈市动力区   ☆      控股股东的母公司        国有      田雨时
　　　                       大庆路95号
　　★实业开发投资；电工器材，模具开发，制造、 销
售；按外经贸部核准的项目经营进出口业务；食品加工；
房地产开发；饮食服务。
　　☆ 电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；
国内贸易；从事国内外电厂项目开发；在国(境) 外举办
各类企业；物资供销业。
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化( 单
位：万元)
　　　   企业名称           年初数  本年增加数  本年减少数   年末数
　　阿城继电器集团有限公司  10,875      —          —       10,875
　　哈尔滨电站设备集团公司  67,000      —          —       67,000
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
(单位：万元)
　　　     企业名称            年初数      本年增加     本年减少     年末数
　　　                      金额     ％    金额   ％    金额   ％   金 额   ％
　　阿城继电器集团有限公司  9,655  80.09    —    —     —    —   9,655  55.00
　　注：所持股份比例变化原因为本年度公开发行5,500
万A股股票所致。
　　4、不存在控制关系的关联方情况    
　　　  企 业 名 称                           与本公司关系
　　阿城继电器厂泛微电子工程公司              同一母公司
　　哈尔滨电子计算机厂                        同一母公司
　　阿城继电器光华有限公司                    同一母公司
　　阿城继电器集团哈尔滨通信工程有限公司      同一母公司
　　哈尔滨阿继集团森艺木业有限公司            同一母公司
　　5、关联方应收应付款项余额
　　(1)应收帐款余额
　　　   企 业 名 称             1999.12.31    占总额％   1998.12.31    占总额％
　　阿城继电器光华有限公司       4,419,319.06    3.01    5,981,503.74    4.70
　　阿城继电器厂泛微电子工程公司 1,343,594.70    0.92      865,844.70    0.68
　　哈尔滨电子计算机厂             397,037.00    0.27      397,037.00    0.27
　　合     计                    6,159,950.76    4.20    7,244,385.44    5.65
　　(2)、其他应收款余额
　　　    企 业 名 称          1999.12.31   占总额％ 其中:应收利息   1998.12.31   占总额％
　　阿城继电器集团有限公司   63,251,901.15   69.30   2,056,913.64  23,072,600.95   64.97
　　哈尔滨电站设备集团公司    9,016,312.50    9.88      16,312.50         —         —
　　哈尔滨阿继集团森艺木业    1,285,200.00    1.41   1,285,200.00         —         —
　　有限公司
　　阿城继电器集团
　　哈尔滨通信工程有限公司    1,200,000.00    1.31         —             —         —
　　阿城继电器厂泛微电子      1,108,049.60    1.21   1,094,049.60         —         —
　　工程公司
　　哈尔滨电子计算机厂          918,687.58    1.01      10,687.58         —         —
　　合    计                 76,780,150.83   84.12   4,463,163.32  23,072,600.95     64.97
　　(六) 公司与控股股东阿城继电器集团有限公司在人
员、资产、财务上均做到“三分开”，即人员独立、 资
产完整、财务独立。
　　(七)报告期内未发生重大的托管、承包、 租赁其他
公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
　　(八)报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所。 仍
为哈尔滨会计师事务所(现已更名为哈尔滨祥源会计师事
务所有限责任公司)。
　　(九)报告期内无其它重大合同(含担保等) 及其履行
情况。
　　(十)报告期内未更改公司名称或股票简称。
　　(十一)根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发<
股份公司会计制度有关会计问题补充规定>和财政部财会
字(1999)49号文关于<股份有限公司会计制度有关会计问
题处理补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司
本年度对坏帐准备， 存货跌价准备等政策变更已采用追
溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数； 上
述会计政策变更的累积影响数为75,216,578.40元,其中：
坏帐准备为32,138,701.09元；存货跌价准备为43, 077
,877.31元，由于会计政策的变更，1996年度调减利润28,
725,276.29元，1997年度调减利润660,132.47元， 1998
年调减利润22,047,505.63元，调减1999年初留存收益为
51,432,914,39元，其中：未分配利润调减了43,701,447.
24元，盈余公积金调减了7,731,467.15元。
　　(十二)报告期内未发生按《中华人民共和国证券法》
， 《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票
公司信息披露事实(试行)细则》所列举的其他重大事件。
　　八、财务会计报告
　　(一)审计报告
阿城继电器股份有限公司全体股东:
　　我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日的资
产负债表、1999年度利润及利润分配表和1999 年度现金
流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国
注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我
们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。 
　　我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况及
1999年度经营成果和1999年度现金流量， 会计处理方法
的选用遵循了一贯性原则。
　　哈尔滨祥源会计师事务所             中国注册会计师  徐少璞
　　　   中国·哈尔滨                  中国注册会计师  李岩青
　　　                                 二零零零年三月二十八日 
　　(二)会计报表(附后)
　　(三)会计报表附注
　　一、公司简介
　　阿城继电器股份有限公司(以下简称公司)是1993年3
月经哈尔滨市股份制协调领导小组哈股领办字[1993〗第
4号文件批准，由阿城继电器厂独家发起、定向募集内部
职工股方式设立的股份有限公司。
　　公司于1998年1月被哈尔滨市高新技术产业开发区管
理委员会确认为高新技术企业， 是国家重点扶持的千户
企业之一，是我国继电保护的发祥地。 产品覆盖全国并
销往土耳其、巴基斯坦、伊朗等国家，曾先后为葛洲坝、
刘家峡、 白山等国家重点工程提供电站保护控制设备，
产品多次荣获国家级科技成果奖。 公司主要从事开发、
制造、销售电力系统保护继电器，继电保护装置和系统，
自动化成套设备和系统，电源及工业电器类产品。
　　1999年4月经中国证券监督管理委员会证监发行字【
1999】45号文件批准，向社会公开发行人民币A股股票5
,500万股，发行后公司总股本为17,555万股。1999年6月
18日，公司5,500万股A 股股票在深圳证券交易所挂牌交
易。
　　二、公司主要会计政策和会计估计
　　1、会计制度：
　　本公司执行《股份有限公司会计制度》。
　　2、会计年度：
　　公历1月1日至12月31日。
　　3、记帐本位币：
　　以人民币为记帐本位币。
　　4、记帐基础和计价原则：
　　以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
　　5、现金等价物的确定标准：
　　现金等价物是指本公司持有的期限短、 流动性强，
易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　6、坏帐核算方法：
　　(1)坏帐的确认标准为：
　　A．因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然不能收回的应收项款；
　　B．因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无
法收回的应收款项。
　　以上确实不能收回的应收项款， 报经董事会批准后
确认坏帐。
　　(2)坏帐核算采用“备抵法”。坏帐准备的计提范围
为应收款项，包括应收帐款和其他应收款。
　　(3)坏帐准备计提方法：本公司原按期末应收帐款余
额的3‰计提坏帐准备。依据财政部财会字[1999〗35 号
文件规定，并根据本公司第三届董事会第三次会议决议，
应收款项按帐龄分析法计提。 调整后坏帐准备计提比例
列示如下：
　　帐    龄               计提比例
　　1年以内                  5％
　　1—2年                  25％
　　2—3年                  50％
　　3—5年                  80％
　　5年以上                100％
　　另外，与关联方发生的应收款项， 按应收款项期末
余额的50％为基数按相应比例计提。
　　7、存货核算方法：
　　(1)存货包括库存商品、原材料、在产品、低值易耗
品等；
　　(2)存货计价方法：存货按计划成本核算，月末通过
“成本差异”科目将发出存货调整为实际成本；
　　(3)低值易耗品摊销方法：低值易耗品摊销采用“一
次摊销法”；
　　(4)存货核算实行“永续盘存制”；
　　(5)存货跌价损失准备确认标准和计提方法：
　　存货跌价损失准备的确认标准为会计期末存货成本
高于市价或因技术升级原因使相关存货被淘汰、 周转储
备期超过五年成本高于当期可变现净值的呆滞存货。
　　存货跌价损失准备计提采用成本与可变现净值孰低
法， 将成本高于可变现净值部分确认为当期跌价损失，
计提跌价准备。提取范围为原材料和库存商品， 存货跌
价损失准备按分类法提取。
　　8、短期投资核算方法：
　　根据《企业会计准则－投资》规定， 短期投资以实
际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用) 扣除
已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债
券利息)入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投
资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。
　　短期投资期末按成本与市价孰低法计价， 并将市价
低于成本的金额确认为当期短期投资跌价损失， 已确认
跌价损失的短期投资价值又得以恢复， 在原已确认的投
资损失的金额内转回。
　　短期投资跌价损失准备按单项提取。
　　9、长期投资核算方法：
　　(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：
　　按取得时实际支付的全部价款(扣除支付的税金、手
续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券价款
中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际
成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息， 并计入
投资收益。
　　(2) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：
　　在债券购入后至到期日止的期间内按直线法， 于确
认相关债券利息收入的同时摊销。
　　(3)长期股权投资计价及收益确认方法：
　　长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。 长期
股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。 公司对被投
资单位无控制、无共同控制或无重大影响的， 长期股权
投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、 共
同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
　　(4)长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与
其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额， 计
入长期股权投资差额。合同规定投资期限的， 按投资期
限摊销；没有规定投资期限的， 无论借方还是贷方差额
均按10年采用直线法摊销。
　　(5) 长期投资减值准备：根据公司董事会决议， 自
1999年1月1日起， 本公司对被投资单位由于市价持续下
跌或经营状况恶化等原因， 导致其可收回金额低于长期
股权投资的帐面价值， 并且这种降低的价值在可预计的
未来期间内不可能恢复时， 按可收回金额低于长期股权
投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 计提的长
期投资减值准备计入当期损益。
　　本公司1999 年度未发生被投资单位可回收金额低于
长期股权投资帐面价值的事项， 故未计提长期投资减值
准备。
　　10、固定资产计价与折旧方法：
　　固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋、 建筑
物、机器设备、运输工具、器具、工具等资产， 以及不
属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，
并且使用期限超过两年的资产。
　　固定资产按实际成本计价。
　　固定资产折旧采用“直线法”分类计算； 按各类固
定资产的原值、 估计经济使用年限和预计净残值确定其
折旧率。
　　具体列示如下：
　　固定资产类别       预计使用年限    预计净残值率(％)   年折旧率(％)
　　1. 房屋及建筑物         35              4               2.74
　　2. 通用设备           12—15            4              6.4—8
　　3. 专用设备             12              4                 8
　　4. 运输工具             10              4                 9.6
　　5. 其    他              8              4                12
　　11、在建工程核算方法：
　　在建工程指兴建中的厂房、 安装及调试中的机器设
备等，按各项工程实际发生的支出核算。 在建筑期或安
装调试期内为该工程所发生的借款利息计入工程成本，
在建工程于工程竣工结算验收交付使用时转入固定资产
并计提折旧。
　　12、其他长期负债转销方法：
　　公司股票上市发行时， 申购无效的投资者冻结资金
所产生的存款利息收入4,742,495.50元， 按五年期限平
均转销。
　　13、收入确认原则：
　　(1)销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和
报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继续管理权和
实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时， 确认
营业收入的实现。
　　(2)提供劳务：于完成劳务时确认相关的劳务收入。
　　(3)他人使用本公司资产：
　　使用费收入：按相关合同或协议规定的收费时间和
方法计算确定收入。
　　14、所得税的会计处理方法：
　　所得税的会计处理采用应付税款法。
　　15、会计政策变更及其影响：
　　本公司按照《股份有限公司会计制度》、 《股份有
限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财政部财
会字[1999〗35号文)的规定， 根据本公司第三届董事会
第三次会议决议，从1999年1月1日起改变如下会计政策：
　　(1)坏帐准备：原按应收帐款余额的3‰计提， 经公
司董事会批准，现改为按帐龄分析法计提。 具体计提比
例见前述第6项。
　　(2)存货跌价损失准备：存货跌价损失准备计提采用
成本与可变现净值孰低法， 将成本高于可变现净值部分
确认为当期跌价损失，计提跌价准备。 提取范围为原材
料和库存商品，存货跌价准备按分类法提取。
　　(3)本公司1999年度未发生被投资单位可回收金额低
于长期股权投资帐面价值的事项， 故未计提长期投资减
值准备。
　　上述会计政策变更已采用追溯调整法， 调整了期初
留存收益及相关项目的期初数； 利润及利润分配表的上
年数栏，已按调整后数字填列。 上述会计政策变更的累
积影响数为65,447,705.53元，其中，因坏帐准备计提方
法变更的累积影响数为30,857,506.10元、存货计价方法
变更的累积影响数为34,590,199.43元；由于会计政策变
更，调减了1998年度的净利润26,495,538.08元；调减了
1999年年初留存收益51,251,804.77元，其中，未分配利
润调减了43,564,034.05元，盈余公积调减了7,687,770
.72元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调
减了21,042,826.68元。
　　三、主要税项
　　1、增值税：按产品销售额的17％计算销项税额，并
按销项税额抵扣符合规定的进项税额后的余额缴纳增值
税。
　　2、营业税：按应税收入的3％或5％计算缴纳营业税。
　　3、城市维护建设税和教育费附加：分别按应交增值
税和营业税的7％和4％计算缴纳。
　　4、企业所得税：公司做为国务院批准的高新技术产
业开发区－－哈尔滨高新技术产业开发区区内企业， 自
1998年起按国家财政部、税务总局财税字(1994)001号文
的规定减按15％所得税率执行。
　　四、会计报表主要项目注释
　　本附注会计报表项目注释除单独标注外， 单位均为
人民币元。
　　1、货币资金
　　项    目              期初数                 期末数
　　现   金              30,247.86                 32,883.99
　　银行存款          4,500,829.34            357,580,829.11
　　合    计          4,531,077.20            357,613,713.10 
　　本项目较上年增加353,082,635.90元，主要系 1999
年4月公开发行A股股票所致。
　　2、应收帐款
　　帐  龄                      期初数                                期末数
　　　             金 额       比例(％)    坏帐准备        金 额      比例(％)    坏帐准备
　　1年以内    95,462,470.23   75.06    4,592,013.88   96,264,663.29  65.57    4,669,160.32
　　1—2年     19,813,588.06   15.58    4,953,397.02   19,145,123.92  13.04    4,736,651.36
　　2—3年     10,144,402.93    7.98    5,072,201.47   19,717,286.21  13.43    9,858,643.11
　　3年以上     1,760,406.85    1.38    1,408,325.48   11,684,054.66   7.96    9,347,243.73
　　合  计    127,180,868.07  100.00   16,025,937.85  146,811,128.08  100.00  28,611,698.52
　　本帐户中无持有本公司5％ (含5％)以上股份的股东
单位的欠款。
　　于一九九九年十二月三十一日， 前五名欠款单位明
细列示如下:
　　　       欠款单位              欠款金额      欠款时间    欠款原因
　　1、阿城继电器光华有限公司     4,419,319.06      99.12     销售欠款
　　2、五大连池山口水利枢纽       4,202,500.00      99.12     销售欠款
　　3、哈市阿继继电器销售中心     3,332,872.01      99.12     销售欠款
　　4、北京金都阿城继电器销售处   3,040,507.45      99.12     销售欠款
　　5、四川海泰电气工程有限公司   2,264,482.50      99.05     销售欠款
　　小        计                17,259,681.02
　　3、其他应收款
　　帐   龄                 期初数                                   期末数
　　　          金 额       比例(％)     坏帐准备       金 额       比例(％)    坏帐准备
　　1年以内  35,513,578.66  100.00    1,198,863.91  91,264,125.49  100.00   2,643,702.50
　　1—2年       —                        —            3,000.00    0.00         750.00
　　2—3年       —                        —           —                       —
　　3年以上      —                        —           —                       —
　　合   计  35,513,578.66  100.00    1,198,863.91  91,267,125.49  100.00    2,644,452.50
　　在本帐户中持有本公司5％(含5％) 以上股份的主要
股东阿城继电器集团有限公司的欠款为63,251,901.15元。
　　于一九九九年十二月三十一日， 前五名欠款单位明
细列示如下: 
　　　      欠款单位             欠款时间     欠款金额   其中：资金使用费  欠款原因
　　1、阿城继电器集团有限公司     99.12    63,251,901.15   2,056,913.64   借款及利息
　　2、哈尔滨电站设备集团公司★   99.12     9,016,312.50      16,312.50   借款及利息
　　3、乌宋岗水电站工程指挥部     99.07     2,000,000.00                    借  款
　　4、哈尔滨阿继集团森艺木业     99.12     1,285,200.00   1,285,200.00   借款利息
　　有限公司
　　5、阿城继电器集团哈尔滨通     99.07     1,200,000.00                    借  款
　　信工程有限公司
　　小        计                           76,753,413.65   3,358,426.14
　　本项目较上年增加156.99％， 主要系上述欠款单位
增加金额所致。
　　★期后已还款9,000,000.00元
　　4、预付帐款
　　帐   龄             期初数                     期末数
　　　            金 额       比例(％)      金 额       比例(％)
　　1年以内    8,855,374.99   42.21     8,261,391.73   56.21
　　1—2年     4,964,213.90   23.66     3,246,189.57   22.09
　　2—3年     5,037,570.97   24.01     1,235,183.38    8.40
　　3年以上    2,122,434.17   10.12     1,954,273.08   13.30 
　　合   计   20,979,594.03  100.00    14,697,037.76  100.00
　　本帐户中无持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东
单位的欠款。
　　于一九九九年十二月三十一日,前五名欠款单位明细
列示如下:
　　序号   单位名称                  所欠金额     欠款时间     欠款原因
　　1)北京哈德威四方设备公司        758,500.00      99.07    结算发票未到
　　2)江苏益民环保电镀涂装设备      700,000.00      99.03    结算发票未到
　　制造公司
　　3)慈溪市大明电站设备有限公司    628,294.51      97.11    结算发票未到
　　4)南瑞集团继电保护分公司        447,150.00      99.04    结算发票未到
　　5)深圳震雄机械有限公司          327,000.00      99.03    结算发票未到
　　合        计                  2,860,944.51
　　5、存货 
　　项   目              期初数                       期末数 
　　　               金  额      跌价准备      金  额        跌价准备 
　　原材料    33,816,011.00  12,317,114.00  39,125,135.00  12,466,522.00 
　　库存商品  48,258,698.65  22,091,431.61  37,538,224.96  22,123,677.43 
　　在产品    21,959,271.97        —       31,526,654.92       —
　　合  计   104,033,981.62  34,408,545.61  108,190,014.88  34,590,199.43
　　经董事会批准， 存货跌价损失准备的确认标准为会
计期末存货成本高于市价或因技术升级原因使相关存货
被淘汰或周转储备期超过五年成本高于当期可变现净值
的呆滞存货。
　　6、待摊费用
　　类     别       期初数      本期增加       本期摊销        期末数
　　期初进项税   2,639,288.80      —        2,639,288.80        —
　　7、一年内到期的长期债券投资
　　债券种类      面值  年利率  购入   到期日    期初     本期   期 末    减值   
　　                            金额            应收利息  利息  应收利息  准备
　　电力建设债券  2,000        2,000  2000.9.29    —      —      —      —
　　8、长期投资 
　　(1)项   目         期初数         本期增加    本期减少        期末数 
　　　              金额   减值准备                          金  额    减值准备
　　长期股权投资      —       —    100,000.00      —     100,000.00    —
　　长期债权投资  6,000.00     —        —       2,000.00    4,000.00    —
　　合    计      6,000.00     —    100,000.00   2,000.00  104,000.00    —
　　(2)长期股权投资(股票投资)                                        
　　     被投资公司名称      股份性质  股票数量   占被投资公司   投资金额  减值准备
　　　                                           注册资本的比例
　　沈阳低压开关股份有限公司  法人股   100,000      0.25％      100,000.00    —
　　合      计                         100,000      0.25％      100,000.00    —
　　(3)长期债权投资(债券投资)
　　债券种类         面值   年利率   购入     到期日     期初     本期   期末    减值   
　　　                               金额               应收利息  利息  应收利息 准备
　　电力建设债券  4,000.00    —   4,000.00  2002.9.29     —      —      —     —
　　9、固定资产及累计折旧
　　　                                                         单位：元
　　项  目             期初数        本年增加       本年减少        期末数
　　固定资产原值
　　房屋及建筑物   65,073,475.07   8,387,723.19                 73,461,198.26
　　通用设备       65,255,970.56   4,919,209.95    288,200.00   69,886,980.51 
　　专用设备          646,700.00                    62,000.00      584,700.00
　　运输设备        7,479,036.92   1,287,303.00    960,072.00    7,806,267.92
　　其他            9,774,919.80     877,862.19                 10,652,781.99
　　合       计   148,230,102.35  15,472,098.33  1,310,272.00  162,391,928.68
　　累计折旧
　　房屋及建筑物   29,466,191.55   1,786,341.22                 31,252,532.77
　　通用设备       41,390,732.18   3,819,480.36    186,373.84   45,023,838.70
　　专用设备          371,605.48      51,738.60                    423,344.08
　　运输设备        2,934,386.18     644,563.71    513,838.70    3,065,111.19
　　其他            6,076,762.78   1,095,381.38                  7,172,144.16
　　合       计    80,239,678.17   7,397,505.27    700,212.54   86,936,970.90
　　净       值    67,990,424.18                                75,454,957.78
　　注：1、在建工程本期转入固定资产8,661,735.12元，
详见注释10；
　　2、本期以固定资产抵偿债务190,000.00元;
　　3、期末以固定资产抵押借款额度31,740,000.00元。
　　10、在建工程
　　工程名称                   期初数     本期增加数    本期转固数     其他减少      期末数    资金来源   工程进度
　　1自筹资金更新改造     1,101,997.72      2,028.00  1,004,904.78     86,682.64   12,438.30  自筹          —
　　2继电器基础元件      12,366,502.33  1,154,515.53  7,656,830.34  5,864,187.52        0     其它、贷款    100％
　　技术改造
　　其中：利息资本化                     2,160,656.04  2,160,656.04
　　合计                  13,468,500.05  1,156,543.53  8,661,735.12  5,950,870.16   12,438.30    —          —
　　11、短期借款
　　借款类别         期初数            期末数          
　　担保借款      10,200,000.00      70,200,000.00    
　　抵押借款      95,980,000.00      31,740,000.00        
　　信用借款           —                  —
　　合    计     106,180,000.00     101,940,000.00
　　12、应付帐款  
　　　           期初数                   期末数
　　　       20,774,500.59             25,684,873.96
　　应付帐款中无欠持有本公司5％ (含5％)以上股份的
股东单位的款项。
　　13、预收帐款
　　　          期初数                    期末数
　　　      5,860,356.18                9,709,458.38  
　　预收帐款中无欠持有本公司5％ (含5％)以上股份的
股东单位的款项。
　　14、应付股利
　　  投资者                 欠付金额           欠付原因
　　内部职工股              6,638,000.00       尚未支付的股利
　　15、应交税金
　　项       目                   期初数           期末数
　　增  值  税                 3,015,908.38      －182,992.07
　　营  业  税                     5,988.53          2,023.36
　　城市维护建设税               150,933.45         59,645.33
　　所  得  税                    62,180.73     17,771,917.48
　　个人所得税                   510,000.00            —
　　房  产  税                    37,297.64         85,447.92
　　合      计                 3,782,308.73     17,736,042.02
　　16、其他应付款
　　　        期初数                  期末数
　　　       595,475.67             4,836,445.40
　　其他应付款中无欠持有本公司5％ (含5％)以上股份
的股东单位的款项。
　　17、一年内到期的长期负债
　　　   借款单位            金  额       借款期限    年利率     借款条件
　　工商银行阿城市支行★  1,300,000.00   1999.09.20    7.56％       担保
　　工商银行阿城市支行★  2,000,000.00   1999.12.10    7.56％       担保
　　工商银行阿城市支行    3,000,000.00   2000.12.10    7.56％       担保
　　国家开发银行★        3,700,000.00   1999.10.31    7.65％       担保
　　合     计            10,000,000.00  
　　★期后已还款
　　18、长期借款
　　　   借款单位         金    额     借款期限     年利率    借款条件
　　工商银行阿城市支行  3,000,000.00   2001.09.08    7.11％      担保
　　19、股本
公司股份变动情况表
　　　                    本次变动前               本次变动增减(＋，－)                                本次变动后
　　　                               配股  送股  公积金转股    增发        其他        小 计
　　一、未上市流通股份
　　1、发起人股份         96,550.000                                                                   96,550.000
　　其中:国家拥有股份     96,550.000                                                                   96,550.000
　　境内法人持有股份
　　外资法人持有股份
　　其   他
　　2、募集法人股     
　　3、内部职工股         24,000,000                                                                   24,000,000
　　4.优先股或其他
　　其中:转配股
　　未上市流通股份合计   120,550,000                                                                  120,550,000
　　二、已上市流通股份
　　1、人民币普通股                                                       55,000,000   55,000,000      55,000,000
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其  他
　　已上市流通股份合计                                                    55,000,000   55,000,000      55,000,000
　　三、股份总数          120,550,000                                     55,000,000   55,000,000     175,550,000
　　注：公司1999年4月26日通过深圳证券交易所系统向
社会公众公开发行人民币(A股)5,500万股。
　　其中：1.上网发行A股股票4,950万股；
　　2. 向金泰证券投资基金等八家证券投资基金配售股
份550万股，截止1999年12月31日，所配售股份已全部上
市流通。
　　20、资本公积
　　项       目                  期初数    本期增加数    本期减少数      期末数
　　股票溢价                       —    308,000,000.00      —      308,000,000.00
　　申购股票成功者冻结资金利息     —         30,521.84      —           30,521.84
　　合       计                    —    308,030,521.84      —      308,030,521.84
　　21、盈余公积
　　项       目          期初数       本期增加数    本期减少数       期末数
　　法定盈余公积金   18,214,733.51    3,380,859.43      —        21,595,592.94
　　法定公益金        9,107,366.76    1,690,429.71      —        10,797,796.47
　　合       计      27,322,100.27    5,071,289.14      —        32,393,389.41
　　22、未分配利润
　　　     期初数       本期增加数         本期减少数         期末数
　　　  2,066,786.32   33,808,594.25     5,071,289.14      30,804,091.43
　　公司本年实现净利润33,808,594.25元，加上期初未
分配利润(经调整)2,066,786.32元， 可供分配的利润为
35,875,380.57元，提取10％法定盈余公积金3,380,859
.43元和5％法定公益金1,690,429.71元后， 可供股东分
配的利润为30,804,091.43元。根据公司董事会利润分配
预案，本次不分配、不转增。
　　期初未分配利润变动情况说明：
　　期初未分配利润未变动前为45,630,820.37元。
　　本公司按照《股份有限公司会计制度》、 《股份有
限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财政部财
会字[1999〗35号文)的规定， 根据本公司第三届董事会
第三次会议决议，从1999年1月1日起改变如下会计政策：
　　(1)坏帐准备：原按应收帐款余额的3‰计提， 经公
司董事会批准，现改为按帐龄分析法计提。 具体计提比
例见前述第6项。
　　(2)存货跌价损失准备：存货跌价损失准备计提采用
成本与可变现净值孰低法， 将成本高于可变现净值部分
确认为当期跌价损失，计提跌价准备。 提取范围为原材
料和库存商品，存货跌价准备按类别提取。
　　(3)长期投资减值准备：根据公司董事会决议，本公
司1999 年度未发生被投资单位可回收金额低于长期股权
投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
　　上述会计政策变更已采用追溯调整法， 调整了期初
未分配利润。利润及利润分配表的上年数栏， 已按调整
后数字填列。调减了1999年年初留存收益51,251,804.77
元，其中，期初未分配利润调减了43,564,034.05元，盈
余公积调减了7,687,770.72元。
　　经调整，期初未分配利润变动后为2,066,786.32元。
　　23、财务费用
　　类    别                     本年发生数         上年发生数
　　利息支出                   12,182,974.75      10,380,953.40
　　减：利息收入                6,079,802.20          74,334.67
　　其中：关联公司资金使用费    4,463,163.32            —
　　其    他                       17,416.15          14,350.18
　　合    计                    6,120,588.70      10,320,968.91
　　五、关联方关系及其交易
　　(一)存在控制关系的关联方情况    
　　1、存在控制关系的关联方 
　　　     企业名称             注册地址     主营业务     与本企业关系       经济性质  法定代表人
　　1).阿城继电器集团有限公司   阿城市河东      ★     控股股东、同一董事长   国有独资    宫晶坤
　　2).哈尔滨电站设备集团公司   哈市动力区      ☆     控股股东的母公司       国有       田雨时
　　　                          大庆路95号
　　★实业开发投资；电工器材，模具开发，制造、 销
售；按外经贸部核准的项目经营进出口业务；食品加工；
房地产开发；饮食服务。
　　☆电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、 销售；
国内贸易；从事国内外电厂项目开发；在国(境) 外举办
各类企业；物资供销业。
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化( 单
位：万元)
　　　       企业名称         年初数   本年增加数  本年减少数   年末数
　　1)阿城继电器集团有限公司  10,875      —           —       10,875
　　2)哈尔滨电站设备集团公司  67,000      —           —       67,000
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
(单位：万元)
　　　      企业名称            年初数      本年增加    本年减少        年末数
　　　                       金 额    ％    金额   ％   金额   ％    金额     ％
　　阿城继电器集团有限公司   9,655  80.09    —   —    —    —     9,655  55.00
　　注：所持股份比例变化原因为本年度公开发行5,500
万A股股票所致。
　　(二)不存在控制关系的关联方情况    
　　序号    企 业 名 称                           与本公司关系
　　1   阿城继电器厂泛微电子工程公司              同一母公司
　　2   哈尔滨电子计算机厂                        同一母公司
　　3   阿城继电器光华有限公司                    同一母公司
　　4   阿城继电器集团哈尔滨通信工程有限公司      同一母公司
　　5   哈尔滨阿继集团森艺木业有限公司            同一母公司
　　(三)关联交易定价政策                        
　　1、公司向关联企业销售货物，按《产品供应合同》
执行市场价格。
　　2、公司租赁阿城继电器集团有限公司土地使用权，
按《土地租赁协议》规定价格执行。
　　3、公司使用阿城继电器集团有限公司商标权，按《
商标使用协议》规定无偿使用。
　　4、公司供给阿城继电器集团有限公司及其所属单位
生产、生活用电、用汽。 供电按《综合服务协议》执行
上网电价加变电费用后的价格；供汽按成本价收取。
　　5、阿城继电器集团有限公司租用公司办公楼，根据
《综合服务协议》以年折旧费及租用面积计算的年租赁
费30,000.00元执行。
　　6、公司收取关联企业资金使用费，根据《资金使用
协议书》按借款金额、期限和同期银行利率执行。
　　(四)关联交易事项                                             
　　1、销售货物(销售收入)
　　　                            1999年度            1998年度
　　　  企业名称             金   额   占收入％   金   额    占收入％
　　阿城继电器光华有限公司  849,782.91  0.37     941,130.76   0.41
　　阿城继电器厂泛微电子    384,615.39  0.16     320,681.54   0.14
　　工程公司
　　哈尔滨电子计算机厂          —       —      330,769.23   0.14
　　合         计         1,234,398.30  0.53   1,592,581.53   0.69
　　2、土地租赁
　　　  企业名称            租赁土地面积      关联价格     关联金额 
　　阿城继电器集团有限公司  170,454平方米    0.67元/平方米  114,166.00
　　3、房屋租赁
　　　    企业名称            1999年度租金收入   1998年度租金收入   
　　阿城继电器集团有限公司        30.000.00           30.000.00         
　　4、供电、供汽(采暖)
　　　    企业名称         供电价格    供电金额       供汽价格       供汽金额
　　阿城继电器集团有限公  0.65元/度  1,389,138.28   6.20元/平方米   1,359,229.30
　　5、提供担保
　　1) 本公司母公司阿城继电器集团有限公司的控股股
东哈尔滨电站
　　设备集团公司与中国工商银行阿城市支行签订《最
高额保证合同》，为本公司提供限额为6,000万元人民币
的借款保证担保。 本公司在上述保证合同限额内， 于
1999年12月取得金额为6,000万元人民币的流动资金借款；
　　2) 本公司控股股东阿城继电器集团有限公司与中国
建设银行阿城市支行签订《最高额保证合同》， 为本公
司提供限额为1,020万元人民币的借款保证担保。本公司
在上述保证合同限额内，于1999 年 12 月取得金额为1
,020万元人民币的流动资金借款。
　　(五)关联方应收应付款项余额
　　1、应收帐款余额
　　　   企 业 名 称             1999.12.31  占总额％    1998.12.31   占总额％
　　阿城继电器光华有限公司     4,419,319.06   3.01     5,981,503.74   4.70
　　阿城继电器厂泛微电子       1,343,594.70   0.92       865,844.70   0.68
　　工程公司
　　哈尔滨电子计算机厂           397,037.00   0.27       397,037.00   0.27
　　合     计                  6,159,950.76   4.20     7,244,385.44   5.65
　　2、其他应收款余额
　　　    企 业 名 称       1999.12.31  占总额％ 其中:资金使用费   1998.12.31  占总额％
　　阿城继电器集团有限公司 63,251,901.15  69.30    2,056,913.64  23,072,600.95  64.97
　　哈尔滨电站设备集团公司  9,016,312.50   9.88       16,312.50        —         —
　　哈尔滨阿继集团森艺木业  1,285,200.00   1.41    1,285,200.00        —         —
　　有限公司
　　阿城继电器集团哈尔滨通  1,200,000.00   1.31          —            —         —
　　信工程有限公司    
　　阿城继电器厂泛微电子    1,108,049.60   1.21    1,094,049.60        —         —
　　工程公司
　　哈尔滨电子计算机厂        918,687.58   1.01       10,687.58        —         —
　　合        计           76,780,150.83  84.12    4,463,163.32  23,072,600.95  64.97
　　六、或有事项
　　截止报告日，本公司无重大或有事项。
　　七、承诺事项
　　截止报告日，本公司无重大承诺事项。
　　八、资产负债表日后事项中的非调整事项
　　1、经公司1999年9月第三届第二次董事会决议， 公
司拟利用尚未投出的募集资金进行短期投资。于2000年2
月16日至报告日止，公司购买99国债(5)投资成本为 29
,920,626.93元。
　　2、如注释17所述,本公司于2000年3月8 日偿还长期
借款700万元。
　　3、如注释3所述， 本公司母公司阿城继电器集团有
限公司的控股股东哈尔滨电站设备集团公司于2000年3月
23日归还本公司借款900万元。
　　九、其他重要事项
　　公司第三届第四次董事会于2000年3月28日决议通过
一九九九年度利润
　　分配预案：
　　公司1999年度实现净利润为33,808,594.25元，加上
期初未分配利润(经调整)2,066,786.32元， 可供分配的
利润为35,875,380.57元， 提取 10％法定盈余公积金3
,380,859.43元和5％法定公益金1,690,429.71元后， 可
供股东分配的利润为30,804,091.43元。本次不分配、不
转增，未分配利润结转下期分配。
　　上述利润分配预案须提交1999年度股东大会审议。
　　九、公司的其他有关资料
　　(一)公司首次注册登记日期为：1993年8月28日。
　　    地址为：阿城市河东
　　    变更登记注册日期为：1999年9月27日
　　     变更登记注册地址为：哈尔滨市南岗区赣水路
高新技术产业开发区15号楼。
　　 ( 二  )  、  公司企业法人营业执照注册号为：
2301091330817。
　　(三)、公司税务登记号号码为：230181127590757
　　(四)、 公司未流通股票的托管机构为：深圳证券登
记有限公司。
　　(五)、 公司报告期内证券主承销机构为：南方证券
有限公司。
　　(六)、 公司聘请的会计师事务所为：哈尔滨市祥源
会计师事务所有限责任公司， 该事务所办公地址为：哈
尔滨市道里区东安街5号。
　　十、备查文件目录
　　(一)载有法定代表人，主管会计工作负责人， 会计
主管人员签名并盖章的会计报表。
　　(二)载有会计师事务所盖章， 注册会计师签名并盖
章的审计报告原件。
　　(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过
的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　上述备查文件在中国证监会， 证券交易所要求提供
时和股东依据法规或公司章程要求查阅时， 公司应及时
提供。 
　　阿城继电器股份有限公司
　　    2000年3月31日