本报讯(记者/朱丽) 被巨额债务及担保压得近乎窒息的PT农商社(600837)终于有了喘气空间。今日,PT农商社发布的公告显示,公司将有望甩掉沉重的债务包袱。
公告称,PT农商社控股公司上海农工商(集团)总公司将以现金19258.85929万元代其下属全资子公司上海绿野房地产开发公司偿还所欠PT农商社其他应收款19258.85929万元,而PT农商社对绿野公司的其他应收款19258.85929万元将相应转给农工商集团。此外,截止2001年3月底,PT农商社对多家银行及其他有关单位的借款本金共计77035.43714万元,欠息19631.53624万元,债务本息共计96666.97338万元。对于以上债务,经与各有关方协商并签订债务重组协议,将由PT农商社以现金19258.85929万元、农工商集团以3659423.28万平方米的土地使用权作价36594.2328万元,偿还债务本金55853.09209万元,各有关债权人豁免本金22070.349973万元、豁免利息18740.946242万元,共计清偿PT农商社债务本金及利息96666.97338万元。同时,各有关债权人同意,PT农商社为其他单位在债权人处借款所作的信用担保转为由农工商集团以其所拥有的土地使用权作抵押担保。各有关债权人对已提起的诉讼、执行案件,同意撤销诉讼及撤销执行中查封、冻结等资产保全措施。
鉴于农工商集团以土地使用权代PT农商社偿还债务,PT农商社董事会同意将公司对集团及集团下属企业的其他应收款共计20980.8571万元转移给集团,抵销集团因代公司偿还对有关债权人的债务所转让的土地使用权。农工商集团代PT农商社偿还的债务与PT农商社转移至集团的其他应收款,两者间的差额15613.3757万元,农工商集团承诺不再向公司主张权利。
本次债务重组,PT农商社共计收回其他应收款40239.72万元,预计冲回坏帐准备22885.15万元。
此外,公告还显示,为有利于公司的资产重组,确保公司2001年中期实现盈利,农工商集团还将上海星辉蔬菜有限公司(农工商集团持股51%)、上海农工商集团商业总公司交由PT农商社托管经营。截至2000年12月31日,星辉公司总资产为2809万元,净资产为1453万元;商业总公司总资产为19004万元,净资产为12365万元。托管期间,PT农商社享有对以上两家公司托管的经营收益权,在扣除少数股东权益后的净利润列入公司的年度财务报表,托管期限为一年。农工商集团准备通过资产置换将以上两家公司注入PT农商社,如果置换完成,托管协议自动终止。
公司方面称,完成债务重组后,拟对公司实施有力的资产重组,以彻底改变公司的现状,恢复持续盈利能力。资产重组的基本设想是,农工商集团将注入具有都市农业概念的优质资产,通过连锁商业的辐射作用,实现产加销一体化,确立“绿色蔬菜、绿色食品”的品牌优势,具有较高的盈利能力。同时,剥离公司不良资产,使公司恢复持续盈利能力。
业内人士称,本次债务重组将使公司负债大幅度减少,使公司的资产结构得到一定程度的改善,极大地减少了财务费用。但值得注意的是,为PT农商社本次债务重组和资产托管关联交易出具独立财务顾问报告的泰阳证券有限责任公司称,通过以上债务重组后仍无法对PT农商社是否具备持续经营能力作出明确判断。并且认为,如果没有大规模的资产重组,仍然不能保证PT农商社2001年中期和年度盈利。
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