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拟派工作小组监督公司银行帐户清理工作，并指定审计机构进行资产负债核实以便办理资产抵质押，还将列席企业决策会议等
合金投资(000633)债权银行日前决定成立债权银行委员会，以增强合金投资的履约能力，保护债权银行的权益。
据合金投资今天发布的董事会公告，6月15日，经银监会苏州监管分局协调，公司控股子公司苏州太湖企业有限公司、苏州美瑞机械制造有限公司的各债权银行召开了债权银行会议。各债权银行为了通过对企业实施必要的生产经营和财务监督从而达到维持企业正常运转的目的，决定成立债权银行委员会，并下设债权银行委员会工作小组。
根据公告，该工作小组主要职责为：一是工作小组监督企业银行帐户清理工作，除债权银行委员会成员外的银行帐户必须全部结清。二是工作小组对苏州太湖和苏州美瑞清理后的银行帐户对外支付进行审核(对关联企业50万元以上和业务经营企业100万元以上)。三是工作小组或债权银行委员会指定的审计机构对两公司资产负债进行核实分析后办理资产抵质押手续。四是工作小组成员应列席两公司企业决策会议。
此外，各债权银行为了保证苏州太湖、苏州美瑞生产经营活动的正常进行，增强履约能力，保护债权银行的权益，经协商共同签署《债权银行协议》。债权银行委员会的成立和《债权银行协议》的签订，保障了公司控股子公司的生产经营能够顺利进行，同时也最大程度保证了各债权银行的利益。
协议在债权余额、货币质押融资及不动产抵押融资等九个方面进行了较为详细的约定。
一是债权余额：在原有担保继续有效或苏州太湖和苏州美瑞提供新的有效担保替换原有担保的前提下，各债权银行维持其在6月15日除货币质押融资以外的各项融资业务的债权余额不变。二是货币质押融资：两公司在各债权银行的现金质押融资业务到期时，债权银行可以要求两公司将质押现金归还融资本息，减少两公司利息支出。三是不动产抵押融资：两公司在债权银行通过抵押不动产而获得的融资便利，其条件、金额和约定率不变，到期时按《贷款通则》办理展期。四是存货抵(质)押融资：两公司在债权银行以其存货抵(质)押条件和约定率不变，可以先销售，以销售后的应收账款替代等值的存货押(质)品，或用债权银行认可的其他存货代替原押(质)品。五是银行承兑汇票：到期银行承兑汇票的付款责任由承兑银行承担。六是信用担保：债权银行为两公司提供信用担保的债权，允许各债权银行在债权银行委员会的统一安排下，按照同比例变化的原则变更全部或部分融资担保条件。七是融资本金归还：由债权银行委员会根据两公司生产经营活动现金流量的情况，统一制定归还融资本金计划。债权银行委员会将按照货币质押、资产抵押、信用保证等不同担保方式区分债权等级，相同等级的债权原则上应平等处置。八是融资利息：在债务重组完成之前，原则同意两公司只支付利息不归还本金。九是保管帐户：两公司在债权银行开立的保管帐户由债权银行委员会授权工作小组进行日常监管。上海证券报记者殷占武
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