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营口港务股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]53号文核准。
本次发行70000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。可转债期限为5年；票面年利率第一年为1.80%，第二年为2.10%，第三年为2.40%，第四年为2.50%，第五年为2.60%。初始转股价为10.35元/股。本次营港转债的转股期自本次发行之日
起6个月后至营港转债到期日止(2004年11月20日至2009年5月19日)。申购日为2004年5月20日，上海证券交易所交易系统的正常交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
本次发行采取原社会公众股股东优先认购，余额部分采用网下对机构投资者发售和通过上证所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。营口港原社会公众股股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“营口港”股份数按每股配售2元可转债的比例，并按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。股权登记日为2004年5月19日，缴款日为2004年5月20日。原流通股股东优先认购代码为“704317”，认购名称为“营港配债上网定价发行的申购代码为“733317”，申购名称为“营港发债”，每个账户申购数量上限为70万手(70000万元)。
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