(600094、900940)“华源股份、华源B股”公布董监事会决议暨召开股东大

　　会的公告

　　上海华源股份有限公司于2004年4月15日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过2004年第一季度报告。

　　四、通过常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案：公司拟在常州华源蕾迪斯有限公司现有27万吨瓶级聚酯切片规模的基础上，扩建年产20万吨瓶级聚酯切片项目，项目总投资30190万元(含外汇950万美元)，其中固定资产投资23980万元(含外汇950万美元)，建设期利息503万元，铺底流动资金5707万元。本项目固定资产投资由企业自筹资金40%，银行贷款60%，贷款利率5.7%；项目所需全部流动资金19025万元中，30%由企业自筹，70%由银行贷款，贷款利率5.42%。

　　五、通过常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目的议案：公司拟投资12800万元在常州化纤公司实施新型PTT纤维纺丝技术改造项目。项目总投资12800万元，该项目所需资金由国债贴息贷款解决8400万元，其余4400万元由公司自筹解决。

　　六、通过公司拟继续与上海外高桥保税区开发股份有限公司(下称：外高桥)互为担保的议案：公司与外高桥互相为对方银行流动资金借款提供信用担保，担保额度为人民币30000万元。担保期限为自协议生效之日起至2007年12月31日。截止2003年12月31日，公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币186306万元，其中对子公司担保132545万元，对外担保53761万元，无逾期担保。

　　七、通过公司2003年度计提各项资产减值准备的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日下午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。