截止2004年2月20日深市证券投资基金资产净值

　　（亿元） （元） （元） 拟分配利润184688 基金开元 20 1.2081 2.0571 南方中国工商银行184689基金普惠 20 1.1714 1.8334 鹏华 交通银行184690 基金同益 20 1.15461.9686 长盛中国工商银行184691 基金景宏 20 0.9639 1.4339 大成 中国银行184692 基金裕隆 301.17491.5639 博时 中国农业银行184693 基金普丰 30 1.0833 1.3643 鹏华 中国工商银行184695基金景博10 1.0517 1.3097 大成 中国农业银行184696 基金裕华 5 1.2264 1.3157 博时交通银行184698基金天元 30 1.2543 1.5793 南方 中国工商银行184699 基金同盛 30 1.09341.3859 长盛中国银行184700 基金鸿飞 5 1.1082 1.1082 宝盈 中国建设银行184701 基金景福 301.05801.2220 大成 中国农业银行184702 基金同智 5 1.1089 1.2118 长盛 中国银行184703基金金盛 51.2042 1.2782 国泰 中国建设银行184705 基金裕泽 5 1.2179 1.3279 博时中国工商银行184706基金天华 25 1.0071 1.0071 银华 中国农业银行184708 基金兴科 5 1.22491.2729 华夏交通银行184709 基金安久 5 1.0372 1.0372 华安 交通银行184710 基金隆元 51.0352 1.0352南方 中国工商银行184711 基金普华 5 0.9544 0.9544 鹏华 中国工商银行184712基金科汇 8 1.31781.3193 易方达交通银行184713 基金科翔 8 1.3227 1.3227易方达中国工商银行184718 基金兴安 51.1016 1.1076 华夏 中国银行184719 基金融鑫 8 1.40531.4053 中融 中国工商银行184720基金久富 5 1.1421 1.1421 长城 交通银行184721 基金丰和 301.1671 1.1821 嘉实中国农业银行184722 基金久嘉 20 1.1737 1.1737 长城 中国农业银行184728基金鸿阳 20 1.05881.0803 宝盈 中国农业银行184738 基金通宝 5 1.0246 1.0246 融通中国建设银行〖注〗累计净值＝单位净值＋基金设立以来累计派发红利余额。