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截止2003年12月31日，通乾证券投资基金资产净值为2,082,511,696.68元。基金单位资产净值为1.0413元。
一、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值 (元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 233,450.00 0.01
2 采掘业43,228,735.68 2.08
3 制造业849,098,356.21 40.77
其中：C0 食品、饮料162,302,988.59 7.79
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 148,239,333.91 7.12
C5 电子 47,001,918.00 2.26
C6 金属、非金属255,476,463.75 12.27
C7 机械、设备、仪表 157,631,737.16 7.57
C8 医药、生物制品78,445,914.80 3.77
C9 其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的生产和供应业 161,506,786.34 7.76
5 建筑业4,569,500.19 0.22
6 交通运输、仓储业314,757,597.17 15.11
7 信息技术业 55,328,643.98 2.66
8 批发和零售贸易 13,445,979.96 0.65
9 金融、保险业 62,696,365.50 3.01
10 房地产业0.00 0.00
11 社会服务业0.00 0.00
12 传播与文化产业 38,214,000.00 1.84
13 综合类3,500,000.00 0.17
合 计 1,546,579,415.03 74.27
(二) 国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为447,118,935.14元，占基金资产净值的21.47%。
(三) 其他债券投资
截止2003年12月31日，通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)88,227,144.40元，占基金资产净值的4.24%。
二、基金投资前十名股票明细
序 号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 上海机场 85,608,069.154.11
2 宝钢股份 80,723,500.003.88
3 同 仁 堂 78,445,914.803.77
4 海螺水泥 76,450,745.453.67
5 长江电力 73,221,083.523.52
6 中海发展 62,986,174.683.02
7 招商银行 59,672,604.202.87
8 申能股份 58,402,301.152.80
9 威孚高科 53,603,609.50 2.57
10 江西铜业 48,500,382.30 2.33
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