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截止2003年12月31日，泰和证券投资基金资产净值为2,144,598,405.00元，基金单位资产净值为1.0723元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值(元) 市值占基金净值(%)
A 农、林、牧、渔业15,421,650.40 0.7191
B 采掘业222,917,009.29 10.3943
C 制造业584,018,373.77 27.2321
C0 食品、饮料 115,429,267.46 5.3823
C1 纺织、服装、皮毛 2,620.00 0.0001
C2 木材、家具0.00
C3 造纸、印刷 41,615,615.80 1.9405
C4 石油、化学、塑胶、塑料18,290,816.42 0.8529
C5 电子9,422,408.16 0.4394
C6 金属、非金属 235,889,656.07 10.9992
C7 机械、设备、仪表64,922,871.91 3.0273
C8 医药、生物制品 98,445,117.95 4.5904
C9 其他制造业0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 161,294,177.847.521
E 建筑业39,508,397.80 1.8422
F 交通运输、仓储业239,018,195.15 11.1451
G 信息技术业 193,767,775.07 9.0352
H 批发和零售贸易 6,711,514.81 0.3129
I 金融、保险业 159,996,717.15 7.4605
J 房地产业 0.00
K 社会服务业 4,884,910.89 0.2278
L 传播与文化产业0.00
M 综合类 0.00
合 计 1,627,538,722.17 75.8901
(二)国债及货币资金
截止2003年12月31日，基金持有的国债市值441,382,181.90元,占基金资产净值的20.58%;可转换债券市值19,422.50元，占基金资产净值的0.0009%；货币资金71,356,668.70元，占基金资产净值的3.33%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 市值占基金净值的比例(%)
1 中国联通 151240000.00 7.05
2 中国石化 129740000.00 6.05
3 太钢不锈 100699747.35 4.70
4 盐田港Ａ 99560142.82 4.64
5 鞍钢新轧 82201240.80 3.83
6 招商银行 69666188.71 3.25
7 西山煤电 67927488.00 3.17
8 长江电力 66422460.52 3.10
9 光明乳业 59031327.36 2.75
10 申能股份 57260901.69 2.67
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