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截止2003年12月31日，科讯证券投资基金资产净值为907,042,572.43元，单位净值为1.1338元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 证券市值(元) 市值占基金净值(%)
1、 农、林、牧、渔业 233,450.00 0.03
2、 采掘业 59,880,000.00 6.60
3、 制造业 308,530,998.61 34.02
其中： 食品、饮料0.00
纺织、服装、皮毛 0.00
木材、家具0.00
造纸、印刷0.00
石油、化学、塑胶、塑料 62,308,084.54 6.87
电子0.00
金属、非金属95,852,553.45 10.57
机械、设备、仪表130,444,832.94 14.38
医药、生物制品16,356,765.50 1.80
其他制造业 3,568,762.18 0.39
4、 电力、煤气及水的生产和供应业 90,908,372.38 10.02
5、 建筑业 0.00
6、 交通运输、仓储业141,464,614.46 15.60
7、 信息技术业 93,387,941.44 10.30
8、 批发和零售贸易0.00
9、 金融、保险业0.00
10、房地产业0.00
11、社会服务业0.00
12、传播与文化产业0.00
13、综合类 12,882,289.00 1.42
合 计707,287,665.89 77.98
(二)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债市值及货币资金合计为195,398,700.09元，占基金资产净值的21.54%。
(三)债券(不含国债)合计
截止2003年12月31日，基金持有的其他债券市值合计为5,000,000.00元，占基金资产净值的0.55%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值的比例(%)
1上海机场 77,454,000.00 8.54
2中国联通 76,449,941.44 8.43
3中联重科 63,515,727.00 7.00
4中国石化 59,880,000.00 6.60
5通宝能源 56,775,072.38 6.26
6扬子石化 54,677,084.54 6.03
7宝钢股份 46,478,196.05 5.12
8山推股份 28,620,200.34 3.16
9申能股份 25,293,300.00 2.79
10一汽轿车 23,029,905.60 2.54
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