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截止2003年12月31日，汉博证券投资基金资产净值为460,798,826.99元，单位净值为0.9216元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 113,390.00 0.02
2 B 采掘业 15,705,118.77 3.41
3 C 制造业 186,951,451.08 40.57
C0 食品、饮料 5,061,417.36 1.10
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,668,495.73 5.14
C5 电子7,367,190.01 1.60
C6 金属、非金属 69,590,822.69 15.10
C7 机械、设备、仪表68,848,706.56 14.94
C8 医药、生物制品12,414,818.73 2.69
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,720,234.19 7.10
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业65,143,228.04 14.14
7 G 信息技术业 31,188,149.62 6.77
8 H 批发和零售贸易
9 I 金融、保险业 12,662,455.99 2.75
10 J 房地产业
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类
合计344,484,027.69 74.76
(二)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计99,817,208.54元,占基金资产净值的21.66%。
(三)可转换债券投资合计
截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券合计17,329,965.80元,占基金资产净值的3.76%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 中国联通 30,639,309.62 6.65
2 长安汽车 26,125,851.20 5.67
3 中集集团 26,091,627.45 5.66
4 宝钢股份 22,491,040.00 4.88
5 *ST 夏利 17,933,160.00 3.89
6 盐田港Ａ 16,440,627.90 3.57
7 华能国际 14,072,000.00 3.05
8 中海发展 13,813,062.12 3.00
9 上海汽车 13,127,161.20 2.85
10 生益科技 11,493,434.16 2.49
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