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截止2003年12月31日，汉鼎证券投资基金资产净值为431,474,699.63元，单位净值为0.8629元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 153,410.00 0.04
2 B 采掘业 23,631,319.58 5.48
3 C 制造业 193,713,433.14 44.90
C0 食品、饮料 4,141,102.53 0.96
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,179,629.19 5.60
C5 电子37,466,855.76 8.68
C6 金属、非金属 37,085,118.65 8.59
C7 机械、设备、仪表90,840,727.01 21.05
C8 医药、生物制品
C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 37,240,791.03 8.63
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业47,764,193.38 11.07
7 G 信息技术业 26,267,985.06 6.09
8 H 批发和零售贸易
9 I 金融、保险业
10 J 房地产业
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类
合 计 328,771,132.19 76.20
(二)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计99,524,639.01元,占基金资产净值的23.07%。
(三)可转换债券投资合计
截止2003年12月31日,基金持有的可转换债券合计1,671,054.05元,占基金资产净值的0.39%。
(四)企业债投资合计
截止2003年12月31日,基金持有的企业债券合计2,000,000.00元,占基金资产净值的0.46%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 上海汽车 28,194,699.84 6.53
2 上海机场 26,030,164.38 6.03
3 中国联通 25,918,345.06 6.01
4 士 兰 微 24,882,000.00 5.77
5 上海石化 23,016,487.19 5.33
6 三一重工 19,939,793.50 4.62
7 南方航空 19,836,380.00 4.60
8 海螺水泥 17,261,458.95 4.00
9 一汽轿车 15,415,768.32 3.57
10 中国石化 14,970,000.00 3.47
合计215,465,097.24 49.94
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