截至2003年12月31日,兴业证券投资基金资产净值为452,746,736.30元,单位基金净值为0.9055元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业126,730.00 0.03
%2 采掘业71,207,981.22 15.73
%3 制造业101,246,836.40 22.36
% 其中: 食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料 52,480,012.40 11.59
%电子 10,283,600.00 2.27
%金属、非金属15,015,000.00 3.32
%机械、设备、仪表23,468,224.00 5.18
%医药、生物制品
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 41,614,646.16 9.19
%5 建筑业
6 交通运输、仓储业50,304,260.06 11.11
%7 信息技术业 16,431,728.50 3.63
%8 批发和零售贸易
9 金融、保险业 37,975,649.94 8.39
%10 房地产业 11,236,387.80 2.48
%11 社会服务业 10,039,749.00 2.22
%12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 340,183,969.08 75.14
% (二)国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为112,616,332.32元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的24.87%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称市值(元) 占净值比例
1 中国石化 44,910,000.009.92
% 2 长江电力 17,580,673.763.88
%3 中国联通 16,431,728.503.63
%4 一汽轿车 16,132,224.003.56
%5 中海发展 15,269,826.003.37
%6 上海石化 15,262,000.00 3.37
%7 宝钢股份 15,015,000.00 3.32
%8 齐鲁石化 14,508,012.403.20
%9 浦发银行 13,423,410.002.96
%10 天 津 港 13,382,388.882.96%
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