截至2003年12月31日,兴和证券投资基金资产净值为3,400,656,821.57元,单位基金净值为1.1336元。
一、基金投资组合
(一)按投资类型分类的股票投资组合
序号 项目 市值(元) 占净值比例
1 指数投资 1,380,875,980.7040.61
%2 积极投资 1,221,949,260.4935.93
%(二)积极投资中按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业--
2 采掘业 222,431,551.96 6.54
%3 制造业 114,928,064.18 3.38
% 其中:食品、饮料3,114,000.00 0.09
%纺织、服装、皮毛--
木材、家具--
造纸、印刷--
石油、化学、塑胶、塑料 20,176,989.55 0.59
%电子--
金属、非金属 19,899,294.4 0.59
%机械、设备、仪表 71,737,780.23 2.11
%医药、生物制品 --
其他制造业 --
4 电力、煤气及水的生产和供应业 160,186,798.46 4.71
%5 建筑业--
6 交通运输、仓储业217,812,385.18 6.41
%7 信息技术业 244,521,532.58 7.19
%8 批发和零售贸易--
9 金融、保险业206,760,433.13 6.08
%10 房地产业 55,308,495.00 1.63
%11 社会服务业--
12 传播与文化产业--
13 综合类--
合 计1,221,949,260.49 35.93
%(三)债券市价(不含国债)合计
截至2003年12月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为9,032,541.70元(不包括应计利息),占基金资产净值的0.27%。
(四)国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为932,279,515.86元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的27.41%。
二、积极投资中前五名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1中国联通 244,521,532.587.19
%2招商银行 206,760,433.13 6.08
%3中国石化 167,942,162.56 4.94
%4南方航空 112,647,940.00 3.31
%5 华能国际 105,253,335.77 3.10%
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