截至2003年12月31日,兴华证券投资基金资产净值为2,582,490,943.75元,单位基金净值为1.2912元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业200,100.00 0.01
%2 采掘业 330,387,377.80 12.79
%3 制造业 303,866,404.80 11.77
%其中:食品、饮料86,033,055.89 3.33
%纺织、服装、皮毛 2,522,150.00 0.10
%木材、家具 --
造纸、印刷15,545,106.97 0.60
%石油、化学、塑胶、塑料28,200,269.56 1.09
%电子 --
金属、非金属 109,640,350.52 4.25
%机械、设备、仪表 61,925,471.86 2.40
%医药、生物制品--
其他制造业--
4 电力、煤气及水的生产和供应业 295,372,088.44 11.44
%5 建筑业 --
6 交通运输、仓储业 348,674,521.32 13.50
%7 信息技术业 251,042,400.00 9.72
%8 批发和零售贸易14,830,900.00 0.57
%9 金融、保险业 235,900,464.61 9.13
%10 房地产业29,849,160.00 1.16
%11 社会服务业 38,630,813.50 1.50
%12 传播与文化产业 --
13 综合类 --
合计1,848,754,230.47 71.59
% (二)国债、货币资金合计
截至2003年12月31日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为736,410,701.11元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的28.52%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例
1中国联通 250,740,000.009.71
%2招商银行 234,192,552.119.07
%3华能国际 183,097,616.927.09
%4南方航空 150,800,950.00 5.84
%5中海发展 129,864,142.98 5.03
%6兖州煤业 87,207,775.20 3.38
%7中国石化 74,850,000.00 2.90
%8国阳新能 68,143,684.00 2.64
%9西山煤电 57,179,718.48 2.21
%10深能源A 44,678,897.90 1.73%
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