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截止2003年12月31日，安瑞证券投资基金资产净值为463,398,989.73元，每份基金单位资产净值为0.9268元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 133,400.00 0.03
%B 采掘业5,016,000.00 1.08
%C 制造业216,814,900.66 46.79
%C0 其中：食品、饮料0.00 0.00
%C1纺织、服装、皮毛12,705,971.20 2.74
%C2木材、家具0.00 0.00
%C3造纸、印刷 11,710,000.00 2.53
%C4石油、化学、塑胶、塑料 38,937,162.35 8.40
%C5电子 40,745,600.00 8.79
%C6金属、非金属54,019,376.75 11.66
%C7机械、设备、仪表38,204,100.00 8.24
%C8医药、生物制品2,121,200.50 0.46
%C9其他 18,371,489.86 3.96
%D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,351,989.60 0.29
%E 建筑业 0.00 0.00
%F 交通运输、仓储业 41,263,000.00 8.90
%G 信息技术业0.00 0.00
%H 批发和零售贸易 3,590,706.00 0.77
%I 金融、保险业 28,514,000.00 6.15
%J 房地产业 0.00 0.00
% K 社会服务业0.00 0.00
% L 传播与文化产业0.00 0.00
% M 综合类 0.00 0.00
%合 计 296,683,996.26 64.02
% (二)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日，基金持有的债券(不含应收利息)合计为38,065,706.00元，占基金资产净值的8.21%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为128,219,972.11元，占基金资产净值的27.67%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 三一重工 38,204,100.00 8.24
%2 招商局Ａ 37,570,000.00 8.11
%3 宝钢股份 20,735,000.00 4.47
%4 红星发展 19,545,000.00 4.22
%5 铜都铜业 18,816,000.00 4.06
%6 紫江企业 18,371,489.86 3.96
%7 长电科技 18,020,000.00 3.89
%8 海欣股份 12,705,971.20 2.74
%9彩虹股份 12,165,600.00 2.63
%10 华泰股份 11,710,000.00 2.53%
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