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截止2003年12月31日，安顺证券投资基金资产净值为3,240,554,278.00元，每份基金单位资产净值为1.0802元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 240,120.00 0.01
%B 采掘业 74,534,000.00 2.30
%C 制造业1,242,484,875.73 38.34
%C0 其中：食品、饮料 70,512,665.92 2.18
%C1 纺织、服装、皮毛 275,212,710.40 8.49
%C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 43,327,000.00 1.34
%C4 石油、化学、塑胶、塑料 429,054,627.05 13.24
%C5 电子 81,494,299.60 2.51
%C6 金属、非金属 111,273,313.98 3.43
%C7 机械、设备、仪表165,460,785.32 5.11
%C8 医药、生物制品30,960,000.00 0.96
%C9 其他35,189,473.46 1.08
%D 电力、煤气及水的生产和供应业 148,635,029.87 4.59
%E 建筑业 938,500.00 0.03
%F 交通运输、仓储业 254,859,472.23 7.86
%G 信息技术业237,609,280.00 7.33
%H 批发和零售贸易 20,525,326.72 0.63
%I 金融、保险业 240,770,000.00 7.43
%J 房地产业 --
K 社会服务业 11,650,000.00 0.36
%L 传播与文化产业--
M 综合类 --
合 计 2,232,246,604.55 68.88
%(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日，基金持有的债券(不含应收利息)合计为221,426,981.50元，占基金资产净值的6.83%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为785,973,012.07元，占基金资产净值的24.25%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例(%)
1 海欣股份 257,172,710.40 7.94
2 中国联通 222,482,000.00 6.87
3 上海机场 186,774,472.23 5.76
4 招商银行 173,920,000.00 5.37
5 齐鲁石化 93,860,000.00 2.90
6 盐湖钾肥 81,270,000.00 2.51
7 华能国际 79,325,077.71 2.45
8 红星发展 72,968,000.00 2.25
9 烟台万华 67,750,000.00 2.09
10 民生银行 66,850,000.00 2.06
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