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截止2003年12月31日，安信证券投资基金资产净值为2,141,445,770.54元，每份基金单位资产净值为1.0707元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业200,100.00 0.01
%B 采掘业 97,010,723.70 4.53
%C 制造业612,157,641.50 28.59
%C0 其中：食品、饮料9,400,000.00 0.44
%C1 纺织、服装、皮毛 163,699,200.00 7.64
%C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 171,130,851.50 7.99
%C5 电子20,097,200.00 0.94
%C6 金属、非金属 75,993,410.00 3.55
%C7机械、设备、仪表138,068,085.45 6.45
%C8医药、生物制品 29,240,000.00 1.37
%C9其他4,528,894.55 0.21
%D 电力、煤气及水的生产和供应业 87,635,477.64 4.09
%E 建筑业--
F 交通运输、仓储业 373,876,560.61 17.46
%G 信息技术业 201,061,280.00 9.39
%H 批发和零售贸易--
I 金融、保险业 167,757,925.91 7.83
%J 房地产业 --
K 社会服务业 25,737,000.00 1.20
%L 传播与文化产业--
M 综合类 --
合 计 1,565,436,709.36 73.10
%(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年12月31日，基金持有的债券(不含应收利息)合计为113,043,433.00元，占基金资产净值的5.28%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为483,624,659.89元，占基金资产净值的22.58%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称市值(元) 占净值比例(％)
1 中国联通 200,990,000.00 9.39
2 海欣股份 163,699,200.00 7.64
3 烟台万华 108,400,000.00 5.06
4 南方航空 105,009,260.00 4.90
5 招商银行 91,357,925.91 4.27
6 上港集箱 83,172,000.00 3.88
7 华能国际 78,275,500.00 3.66
8 民生银行 76,400,000.00 3.57
9 中海发展 64,350,000.00 3.00
10 上海汽车 55,558,736.01 2.59
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