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截止2003年12月31日，金鼎证券投资基金资产净值为487,051,011.45元，每份基金单位资产净值为0.9741元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 160,080.000.03
%2 采掘业4,990,000.001.02
%3 制造业191,901,530.4239.40
%其中：食品、饮料 14,805,607.353.04
%纺织、服装、皮毛5,474,400.361.12
%石油、化学、塑胶、塑料 4,070,744.600.84
%电子 2,570,130.240.53
%金属、非金属87,721,380.5118.01
%机械、设备、仪表68,680,297.6614.10
%医药、生物制品7,559,969.701.55
%其他制造业 1,019,000.000.21
%4 电力、煤气及水的生产和供应业 57,931,605.0911.89
%5 建筑业
6 交通运输、仓储业 40,144,092.058.24
%7 信息技术业 32,832,996.656.74
%8 批发和零售贸易 1,116,324.720.23
%9 金融、保险业
10 房地产业
11 社会服务业144,576.000.03
%12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 329,221,204.9367.59
%(二)债券(不含国债)合计
截止2003年12月31日，金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为29,148,175.00元，占基金资产净值的5.98%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年12月31日，金鼎证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为128,255,205.80元(货币资金中含当日证券清算款-5,461,368.89元)，占基金资产净值的26.33%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称市 值(元) 占净值比例
1 上海机场33,280,821.99 6.83
%2 宝钢股份28,771,013.70 5.91
%3 上海汽车21,078,075.00 4.33
%4 TCL 通讯19,115,858.48 3.92
%5 常林股份18,370,215.15 3.77
%6 双汇发展14,805,607.35 3.04
%7 太钢不锈14,322,150.00 2.94
%8 深能源Ａ14,104,863.50 2.90
%9 深南电Ａ 11,379,314.80 2.34
%10 山东铝业 10,410,657.40 2.14%
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