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截止2003年12月31日，同德证券投资基金资产净值为509,257,671.70元。每份基金单位资产净值为1.0185元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市值(元)占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业1,710,090.000.33
2 采掘业 14,974,270.182.94
3 制造业180,947,171.4235.53
其中：食品、饮料11,333,000.002.22
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷3,426,025.000.67
石油、化学、塑胶、塑料 46,789,148.149.19
电子0.00
金属、非金属40,179,694.907.89
机械、设备、仪表 68,541,559.3813.46
医药、生物制品10,677,744.002.10
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 9,703,994.281.91
5 建筑业
6 交通运输、仓储业98,440,104.8419.33
7 信息技术业3,799,782.220.75
8 批发和零售贸易 1,982,522.360.39
9 金融、保险业71,255,632.9013.99
10 房地产业6,969,006.001.37
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 389,782,574.2076.54
(二)国债、货币资金合计
截止2004年12月31日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为115,733,451.49元，占基金资产净值的22.73%。其中国债投资104,706,811.58元，占基金资产净值20.56%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元)占净值比例(%)
1 上海汽车 48,612,222.009.55
2 上港集箱 37,156,388.347.30
3 招商银行 35,653,600.007.00
4 浙江龙盛 29,762,900.015.84
5 民生银行 27,714,606.155.44
6 深赤湾Ａ 20,351,759.404.00
7 中国石化 13,473,000.002.65
8 华北制药 10,677,744.002.10
9 宝钢股份 10,396,500.402.04
10 太钢不锈 9,778,305.001.92
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