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截止2003年12月31日，裕元证券投资基金资产净值为1,763,552,529.34元，单位净值为1.1757元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业226,780.000.01
B 采掘业0.00
C 制造业815,988,017.09 46.27
C0 其中：食品、饮料 122,711,967.906.96
C1纺织、服装、皮毛0.00
C2木材、家具0.00
C3造纸、印刷0.00
C4石油、化学、塑胶、塑料54,340,624.373.08
C5电子37,509,877.542.13
C6金属、非金属 173,440,995.119.83
C7机械、设备、仪表412,693,141.98 23.40
C8医药、生物制品 10,527,014.550.60
C9其他制造业 4,764,395.640.27
D电力、煤气及水的生产和供应业 134,583,987.567.63
E建筑业 0.00
F交通运输、仓储业304,748,735.00 17.28
G信息技术业 47,760,000.002.71
H批发和零售贸易0.00
I金融、保险业0.00
J房地产业59,400,369.603.37
K社会服务业0.00
L传播与文化产业0.00
M综合类 0.00
合 计 1,362,707,889.25 77.27
(二)国债及货币资金合计
截止2003年12月31日，裕元基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为399,951,934.37元，占基金资产净值的22.68%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 盐田港Ａ122,043,000.00 6.92
% 2 上海汽车 118,759,500.00 6.73
%3 上海机场 89,370,000.00 5.07
%4 南方航空 75,035,735.00 4.25
%5 宇通客车 68,298,763.68 3.87
%6 长江电力 66,597,987.56 3.78
%7 铜都铜业 61,374,369.28 3.48
%8 万 科Ａ 59,400,369.60 3.37
%9 深能源Ａ 57,330,000.00 3.25
%10 福耀玻璃 56,952,000.00 3.23%
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