河北沧州大化股份有限公司于2004年1月13日召开第二届董事会2004年第一次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过调整公司董事的议案。
二、王路不再担任公司副总经理职务,也不再担任公司董事会秘书职务。王游接任董
事会秘书职务。
三、通过为沧州大化TDI有限责任公司(下称:TDI公司)提供贷款担保的议案:2004年1月,公司拟与TDI公司贷款银行沧州商业银行签订一笔贷款保证合同,贷款金额为2000万元人民币,贷款期限三年;2004年3月,公司拟与TDI公司贷款银行建行沧州北环东路支行签订一笔贷款保证合同,贷款金额为2900万元人民币,贷款期限一年;2004年4月13日,公司拟与TDI公司贷款银行建行沧州北环东路支行签订一笔贷款保证合同,贷款金额为5000万元人民币,贷款期限一年;2004年4月,公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行签订一笔贷款保证合同,贷款金额为660万元人民币,贷款期限一年。以上担保方式均为连带责任担保,保证期限为借款合同到期之日起二年内,保证金额四笔合计10560万元人民币。本次担保将由TDI公司提供反担保。截至本公告披露之日,公司累计对外担保额折合人民币约为29026万元,无逾期担保。
四、通过委托投资短期国债协议延期的议案:至2003年12月31日,公司3000万元委托国债投资已经到期,经与受托方协商,决定将该项委托延期至2004年12月31日。
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