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针对市场疑虑投资国债事项重庆港九作出迟来的说明
重庆港九(600279)就本报11月28日刊登的反映市场疑虑的题为《重庆港九委托投资国债迷雾重重》一文作出相关说明。
公司称,2002年12月26日公司委托大鹏证券管理国债3000万元,委托期限至2003年12月
25日止；2003年1月16日委托大鹏证券管理国债3000万元,委托期限至2003年12月31日止。2003年6月从大鹏证券收到投资收益285万元。按照现行会计制度规定,短期投资在本金尚未收回的情况下不能确认投资收益。公司便将收到的285万元收益作收回投资本金处理。公司表示,至今没有发现该笔投资资金存在风险。
公告中称,2003年公司中期报告披露,2003年2月26日和3月24日公司国债投资各5000万元,因该资金预计用于公司技改项目并将逐步投入,故公司将其先期投入国债市场进行国债逆回购操作。考虑到国债逆回购的无风险特征,公司未就该事宜进行信息披露,鉴于该国债逆回购操作未对公司产生资产减值的情况,故没有在三季度报告中计提损失准备。
关于银行贷款的情况,公司称,截止2003年12月1日,公司的银行贷款余额为1.15亿元,三季度报告中银行贷款余额为1.25亿元(不含子公司贷款1100万元)。
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