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通过金融创新转让2.67亿元应收款
如果说百花村三季度财务报告所显示出的2.83亿元应收帐款,让投资者产生了一些不安的话,那么,这些投资者现在可以舒一口气了。前不久,百花村控股子公司广州市新拓科技发展有限公司与TCL电脑有限公司、深圳金融租赁有限公司及深圳发展银行签订了教育信息化、电子政务建设战略合作协议书,百花村利用该合作框架协议项下的金融创新品种和创新工具
实施应收款出售,继而化解银行债务,使公司的资产负债率下降到42%。
创新模式转让应收款
据悉,此次百花村转让出去的应收款总额为人民币2.67亿元。这是怎么实现的呢?
对此,该解决方案的设计者百花村副总经理、广州新拓科技发展有限公司总经理蒋宁道出了详情。据介绍,2001年,广东省政府出台了相关发展规划,建设粤龙门校园信息化工程,总投资为33.5亿元。为此,广州新拓与TCL电脑公司、广州深科园软件工程有限公司组成了粤龙门校园信息化项目核心组,共同投资和发展广东省教育信息化事业。2001年,广州新拓拿下了广东省教育信息化第一期工程,即建设全广东省初中多媒体教室,合同总计4.8亿元。
广东省教育信息化项目采取了由新拓公司垫资,广东省财政及各地财政分期付款的BOT模式。今年8月,一期工程完成,为广州新拓带来了累积4.8亿元的建设收入。目前广州新拓与广东省正在实施第二期项目合作,据悉,二期合同总额预计近5亿元,这就意味着广州新拓又要垫资运作。但公司考虑到二期项目的实施必须降低其资产负债率,因此经过几个月的协商,公司最终签订了前述合作协议。
根据该协议,由深圳发展银行向深圳金融租赁有限公司提供33亿授信。第一期贷款7.56亿元,其中2.67亿元用于深圳金融租赁有限公司向广州新拓购买广东教育信息化第一期工程广东省财政及各地财政尚欠的2.67亿元应收款,4.8亿元用于支持第二期教育信息化工程建设。而广州新拓收回2.67亿元应收款后,百花村的应收款也相应减少2.67亿元,应收款转让收入将主要用于归还2.4亿元银行贷款。这样,百花村的资产负债率就由今年9月底的71.53%下降到42%。
教育信息化成主业
从百花村的财务报表看,公司自2002年2月完成对广州新拓的增资工作后,广州新拓自2002年3月起纳入百花村合并报表,当年并表结果就使百花村主营业务收入大幅增加,但教育信息化业务的贡献似乎是今年才突出地表现出来的。在今年一季度报告中,百花村首次将教育信息化单独明列出来,并说明在当期实现的8350.5万元主营业务收入中,7546万元来自广州新拓的教育信息化项目,从而使公司主营业务向信息产业转型迈出了关键一步。
据悉,广州新拓的业务又有拓展,公司表示,由于粤龙门校园信息化工程获得了教育部的认可与推荐,其在四川、湖南、新疆、陕西等地也承接了类似的教育信息化校园工程。这样一来,公司此次创建的金融创新模式,对公司后续项目的运作和公司的良性运行、快速发展,无疑具有战略意义。上海证券报记者李小兵
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