|
截止2003年9月30日，景阳证券投资基金资产净值为964,418,655.37元，每份基金单位资产净值为0.9644元。
一、基金投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值（元） 市值占基金净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采掘业 26,253,206.402.72
C 制造业 205,438,929.6021.30
C0 食品、饮料 37,214,052.803.86
C1 纺织、服装、皮毛5,005,888.190.52
C2 木材、家具0.00
C3 造纸、印刷0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料0.00
C5 电子 12,739,858.361.32
C6 金属、非金属8,116,793.160.84
C7 机械、设备、仪表103,734,888.9410.76
C8 医药、生物制品38,627,448.154.01
C9 其他制造业0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 92650328.469.60
E 建筑业 5,343,453.600.55
F 交通运输、仓储业212,440,318.1022.03
G 信息技术业 86857705.379.01
H 批发和零售贸易25,820,560.642.68
I 金融、保险业28,823,288.502.99
J 房地产业0.00
K 社会服务业0.00
L 传播与文化产业6,116,550.000.63
M 综合类 20,090,501.702.08
合 计 709,834,842.3773.60
2、国债及货币资金合计
截止2003年9月30日，景阳证券投资基金持有国债(不含利息)及货币资金为246,736,942.08元，占基金资产净值的25.58%。
3、其他债券合计
截止2003年9月30日，景阳证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)合计为6,423,021.10元，占基金资产净值的0.67%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 市值占净值比例(%)
1 外运发展 74,051,061.84 7.68
2 国电电力 50,747,400.00 5.26
3 白云机场 45,517,485.44 4.72
4 上海汽车 44,882,508.36 4.65
5 中兴通讯 43,474,250.63 4.51
6 南方航空 41,057,558.10 4.26
7 伊利股份 32,931,688.10 3.41
8 中信证券 28,823,288.50 2.99
9 山东黄金 26,253,206.40 2.72
10 盐田港Ａ 24,162,603.72 2.51
|
