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截止2003年9月30日，汉兴证券投资基金资产净值为2,358,705,809.81元,单位净值为0.7862元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业42,642,876.66 1.81
3 制造业788,649,864.27 33.44
其中(1) 食品、饮料 9,293,349.70 0.39
(2) 纺织、服装、皮毛 33,487,568.08 1.42
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5) 石油、化学、塑胶、塑料105,915,136.72 4.49
(6) 电子372,259.60 0.02
(7) 金属、非金属 291,312,834.17 12.35
(8) 机械、设备、仪表298,681,147.60 12.66
(9) 医药、生物制品 49,587,568.40 2.10
(10)其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 254,699,214.88 10.80
5 建筑业271,500.00 0.01
6 交通运输、仓储业133,373,365.13 5.65
7 信息技术业 214,514,985.41 9.09
8 批发和零售贸易 13,053,535.71 0.55
9 金融、保险业 192,660,797.39 8.17
10 房地产业
11 社会服务业
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 1,639,866,139.45 69.52
(二)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为686,465,725.48元(不含应收利息)，占基金资产净值的29.10%。
(三)其他债券(不包含国债)
截止2003年9月30日,基金持有的其他债券市值为30,264,075.00元(不含应收利息),占基金资产净值的1.28%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称市 值(元) 占净值比例(%)
1 中国联通197,595,429.88 8.38
2鞍钢新轧140,177,287.95 5.94
3上海汽车91,040,209.62 3.86
4*ST华 靖84,950,090.81 3.60
5国电电力80,425,085.32 3.41
6华能国际77,649,136.16 3.29
7东安动力65,607,545.07 2.78
8招商银行65,589,531.50 2.78
9马钢股份65,325,496.03 2.77
10 浦发银行63,115,854.87 2.68
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