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截止2003年9月30日，汉盛证券投资基金资产净值为1,765,623,372.83元,单位净值为0.8828元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 证券市值（元） 占净值比％
1 A 农、林、牧、渔业 7,707,031.80 0.44
2 B 采掘业62,107,620.07 3.52
3 C 制造业568,131,558.51 32.18
其中(1) C0 食品、饮料 66,699,244.43 3.78
(2) C1 纺织、服装、皮毛
(3) C2 木材、家具
(4) C3 造纸、印刷 13,155,003.26 0.75
(5) C4 石油、化学、塑胶、塑料54,613,919.37 3.09
(6) C5 电子
(7) C6 金属、非金属 142,187,086.42 8.05
(8) C7 机械、设备、仪表255,396,305.03 14.46
(9) C8 医药、生物制品 36,080,000.00 2.04
(10)C9 其他制造业
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,905,851.52 6.28
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业143,172,963.60 8.11
7 G 信息技术业 65,091,847.21 3.69
8 H 批发和零售贸易 15,189,662.88 0.86
9 I 金融、保险业 174,434,241.93 9.88
10 J 房地产业19,760,177.28 1.12
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业
13 M 综合类
合 计 1,166,500,954.80 66.07
(二)债券市价(不含国债)合计
截止2003年9月30日，基金持有的债券(不含国债)合计为141,820,432.00元，占基金资产净值的8.03％。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债市值及货币资金合计为455,867,157.19元，占基金资产净值的25.82％。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(％)
1 招商银行 111,913,396.63 6.34
2 上港集箱 98,808,277.20 5.60
3 上海汽车 84,017,291.04 4.76
4 *ST 夏利 81,556,362.36 4.62
5 宝钢股份 65,719,267.80 3.72
6 中国联通 64,788,487.21 3.67
7 浦发银行 62,520,845.30 3.54
8 中国石化 53,129,695.76 3.01
9 华能国际 47,303,577.24 2.68
10 一汽轿车 39,098,664.50 2.21
合 计708,855,865.04 40.15
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