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截止2003年9月30日，汉鼎证券投资基金资产净值为376,081,903.11元,单位净值为0.7522元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 证券市值(元) 市值占基金净值
% 1 A 农、林、牧、渔业0.000.00
2 B 采掘业280,830.000.07
3 C 制造业194,839,560.7751.81
C0 食品、饮料 17,496,964.804.65
C1 纺织、服装、皮毛0.000.00
C2 木材、家具0.000.00
C3 造纸、印刷 4,771,261.801.27
C4 石油、化学、塑胶、塑料7,009,808.751.86
C5 电子41,642,734.0611.07
C6 金属、非金属 34,436,850.479.16
C7 机械、设备、仪表89,481,940.8923.79
C8 医药、生物制品0.000.00
C9 其他制造业0.000.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,788,633.685.53
5 E 建筑业 0.000.00
6 F 交通运输、仓储业 43,540,974.6511.58
7 G 信息技术业 20,519,837.175.46
8 H 批发和零售贸易0.000.00
9 I 金融、保险业0.000.00
10 J 房地产业 0.000.00
11 K 社会服务业0.000.00
12 L 传播与文化产业0.000.00
13 M 综合类 0.000.00
合计279,969,836.2774.44
(二)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金共计92,161,289.60元，占基金资产净值的24.51%。
(三)其他债券
截止2003年9月30日,基金持有的债券(不含国债)市值为4,317,357.80元，占基金资产净值的1.15%。
二、基金投资前十名股票
序号 证券名称 证券市值(元) 市值占基金净值
% 1 上海机场 21,273,389.25 5.66
2 中国联通 20,252,777.17 5.39
3 双汇发展 17,496,964.80 4.65
4 上海汽车 17,297,872.56 4.60
5 士 兰 微 16,951,408.58 4.51
6 宝钢股份 16,470,368.00 4.38
7 三一重工 16,087,455.00 4.28
8 佛山照明 14,516,903.58 3.86
9 安彩高科 13,998,380.40 3.72
10 南方航空 13,054,376.40 3.47
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