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截止2003年9月30日，金鑫证券投资基金资产净值为2,784,990,286.17元，每份基金单位资产净值为0.9283元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业123,212,456.024.42
3 制造业794,853,978.3628.54
其中：食品、饮料 185,108,174.506.65
纺织、服装、皮毛31,868,456.231.14
木材、家具 1,151,320.960.04
石油、化学、塑胶、塑料 34,521,304.231.24
电子 148,290,333.475.32
金属、非金属125,723,396.764.51
机械、设备、仪表148,694,095.675.34
医药、生物制品119,496,896.544.29
4 电力、煤气及水的生产和供应业 258,234,415.289.27
5 建筑业
6 交通运输、仓储业162,670,764.475.84
7 信息技术业 213,857,480.937.68
8 批发和零售贸易业 44,412,261.581.59
9 金融、保险业 130,943,653.984.70
10 房地产业
11 社会服务业 55,773,895.702.00
12 传播与文化产业 5,618,913.300.20
13 综合类17,367,877.550.62
合 计 1,806,945,697.1764.88
(二)债券（不含国债）合计
截止2003年9月30日，金鑫证券投资基金持有债券（不含应计利息）合计为185,252,293.70元，占基金资产净值的6.65%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，金鑫证券投资基金持有国债（不含应计利息）及货币资金合计为791,098,959.20元（货币资金中含当日证券清算款-6,837,276.00元），占基金资产净值的28.41%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称市 值(元) 占净值比例(%)
1 双汇发展 167,328,000.00 6.01
2 华能国际 124,209,992.00 4.46
3 申能股份 112,464,000.00 4.04
4 宝钢股份 102,520,453.28 3.68
5 中国联通 100,946,504.13 3.62
6 中国石化 82,368,058.32 2.96
7 浦发银行 76,981,705.76 2.76
8 上海机场 58,142,495.35 2.09
9 上海汽车 56,140,565.97 2.02
10 许继电气 53,619,699.64 1.93
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