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截止2003年9月30日，银丰证券投资基金资产净值为2,966,533,463.92元,单位净值为0.989元。
一、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号分类市值(元) 占净值比(％)
1 农、林、牧、渔业22,743,435.36 0.77
2 采掘业 136,964,770.24 4.62
3 制造业 747,617,105.79 25.19
(1) 食品、饮料36,312,073.00 1.22
(2) 纺织、服装、皮毛46,712,647.59 1.57
(3) 木材、家具 0.00
(4) 造纸、印刷 0.00
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 121,306,025.63 4.09
(6) 电子 8,436,058.92 0.28
(7) 金属、非金属287,328,918.42 9.69
(8) 机械、设备、仪表186,099,581.48 6.27
(9) 医药、生物制品61,421,800.75 2.07
(10)其他制造业 0.000
4 电力、煤气及水的生产和供应业 221,097,876.78 7.45
5 建筑业3,403,492.80 0.11
6 交通运输、仓储业433,193,830.67 14.60
7 信息技术业 95,066,973.15 3.20
8 批发和零售贸易47,560,177.22 1.60
9 金融、保险业 74,063,319.40 2.50
10 房地产业0.00
11 社会服务业 83,659,226.18 2.82
12 传播与文化产业16,276,611.45 0.55
13 综合类 72,815,172.48 2.45
合 计 1,954,461,991.52 65.86
(二)债券(不含国债)合计
截止2003年9月30日，本基金持有的债券(不含国债)市值合计为109,894,730.40元(不包括应计利息)，占基金资产净值的3.70％。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为667,914,777.25元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的22.51%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1宝钢股份 184,462,242.32 6.22
2华能国际 120,246,284.20 4.05
3盐田港Ａ92,891,587.18 3.13
4南方航空89,226,512.70 3.01
5中国石化83,701,199.36 2.82
6上海机场76,579,158.40 2.58
7鞍钢新轧70,808,707.25 2.39
8中国联通70,425,079.20 2.37
9大众公用69,880,881.48 2.36
10扬子石化64,028,668.86 2.16
合计922,250,320.95 31.09
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