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截止2003年9月30日，安信证券投资基金资产净值为1,936,239,986.83元，每份基金单位资产净值为0.9681元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市 值（元） 占净值比例(％)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业58,987,481.703.05
C 制造业720,810,516.0537.23
C0 其中：食品、饮料 9,919,788.600.51
C1纺织、服装、皮毛156,409,470.008.08
C2木材、家具
C3造纸、印刷 11,308,492.570.58
C4石油、化学、塑胶、塑料 196,831,161.2310.17
C5电子 83,079,278.794.29
C6金属、非金属93,005,073.864.80
C7机械、设备、仪表89,393,003.284.62
C8医药、生物制品80,864,247.724.18
C99 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业 99,725,765.565.15
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 182,824,951.029.44
G 信息技术业 83,954,175.984.34
H 批发和零售贸易 35,948,369.321.86
I 金融、保险业 29,824,241.501.54
J 房地产业
K 社会服务业7,553,353.300.39
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 1,219,628,854.4362.99
(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年9月30日，基金持有的债券(不含应收利息)合计为192,133,258.00元，占基金资产净值的9.92%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为524,053,648.11元，占基金资产净值的27.07%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称市值(元) 占净值比例(％)
1 海欣股份 156,409,470.00 8.08
2 烟台万华 106,546,394.02 5.50
3 中国联通 83,655,945.98 4.32
4 同 仁 堂 70,058,108.12 3.62
5 华能国际 62,445,765.56 3.23
6 白云机场 55,446,174.72 2.86
7 珠海中富 45,870,298.85 2.37
8 招商局Ａ 43,864,480.44 2.27
9 中原油气 41,193,875.46 2.13
10 南方航空 40,809,736.50 2.11
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