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(500009)“基金安顺”公布投资组合公告

http://finance.sina.com.cn 2003年10月25日 11:15 上海证券报网络版

  截止2003年9月30日,安顺证券投资基金资产净值为2,992,749,468.95元,每份基金单位资产净值为0.9976元。

  一、基金投资组合

  (一)按行业分类的股票投资组合

  序号 分 类市 值(元) 占净值比例(%)

  A 农、林、牧、渔业

  B 采掘业97,803,583.903.27

  C 制造业1,251,411,252.9441.81

  C0 其中: 食品、饮料 36,780,000.001.23

  C1纺织、服装、皮毛259,505,488.148.67

  C2木材、家具

  C3造纸、印刷 47,426,000.001.58

  C4石油、化学、塑胶、塑料 275,477,567.299.20

  C5电子 75,548,766.632.52

  C6金属、非金属136,566,152.224.56

  C7机械、设备、仪表257,074,876.218.59

  C8医药、生物制品163,032,402.455.45

  C99 其他

  D 电力、煤气及水的生产和供应业 119,720,000.004.00

  E 建筑业

  F 交通运输、仓储业 154,740,105.505.17

  G 信息技术业 29,416,064.800.98

  H 批发和零售贸易 54,829,103.321.83

  I 金融、保险业

  J 房地产业

  K 社会服务业 13,442,201.740.45

  L 传播与文化产业

  M 综合类

  合 计 1,721,362,312.2057.52

  (二)债券(不包括国债)合计

  截止2003年9月30日,基金持有的债券(不含应收利息)合计为182,926,335.90元,占基金资产净值的6.11%。

  (三)国债、货币资金合计

  截止2003年9月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为931,191,584.82元,占基金资产净值的31.11%。

  二、基金投资前十名股票明细

  序号 名 称市值(元) 占净值比例(%)

  1 海欣股份 245,720,488.14 8.21

  2 同 仁 堂 132,132,000.00 4.42

  3 上海汽车 103,603,478.21 3.46

  4 上海机场 100,225,105.50 3.35

  5 上海电气 98,298,648.00 3.28

  6 宝钢股份 92,155,822.36 3.08

  7 盐湖钾肥 80,315,823.10 2.68

  8 韶能股份 76,400,000.00 2.55

  9 烟台万华 64,450,000.00 2.15

  10 红星发展 59,464,851.52 1.99






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