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截止2003年9月30日，通乾证券投资基金资产净值为1,854,926,020.66元。基金单位资产净值为0.9275元。
一、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类市值 (元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业0.000.00
2 采掘业0.000.00
3 制造业738,695,168.5839.82
其中：C0 食品、饮料 202,053,514.2210.89
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具0.00 0.00
C3 造纸、印刷0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 94,639,670.755.10
C5 电子16,324,787.360.88
C6 金属、非金属 114,100,408.326.15
C7 机械、设备、仪表189,205,192.6910.20
C8 医药、生物制品110,155,346.445.94
C9 其他制造业 12,216,248.800.66
4 电力、煤气及水的生产和供应业86,775,366.354.68
5 建筑业0.000.00
6 交通运输、仓储业 230,401,096.2012.42
7 信息技术业9,012,991.570.49
8 批发和零售贸易 16,841,124.900.91
9 金融、保险业56,527,336.003.05
10 房地产业 0.000.00
11 社会服务业4,140,707.680.22
12 传播与文化产业 54,037,813.502.91
13 综合类0.000.00
合 计1,196,431,604.7864.50
(二) 国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，通乾证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金合计为470,299,848.90元，占基金资产净值的25.35％。
(三) 其他债券投资
截止2003年9月30日，通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）114,557,200.00元，占基金资产净值的6.18％。
二、基金投资前十名股票明细
序 号 股票名称 市值（元） 占净值比例(%)
1 同 仁 堂 88,074,406.42 4.75
2 上海机场 68,908,991.90 3.71
3 宝钢股份 60,220,202.20 3.25
4 招商银行 56,527,336.00 3.05
5 歌华有线 54,037,813.50 2.91
6 海螺水泥 51,039,250.37 2.75
7 威孚高科 49,142,437.16 2.65
8 新 希 望 45,449,968.00 2.45
9 烟台万华 45,214,704.15 2.44
10 青岛啤酒 45,076,043.28 2.43
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