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(500038)“基金通乾”公布投资组合公告

http://finance.sina.com.cn 2003年10月25日 11:15 上海证券报网络版

  截止2003年9月30日,通乾证券投资基金资产净值为1,854,926,020.66元。基金单位资产净值为0.9275元。

  一、基金投资组合

  (一) 按行业分类的股票投资组合

  序号 分 类市值 (元) 占净值比例(%)

  1 农、林、牧、渔业0.000.00

  2 采掘业0.000.00

  3 制造业738,695,168.5839.82

  其中:C0 食品、饮料 202,053,514.2210.89

  C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00

  C2 木材、家具0.00 0.00

  C3 造纸、印刷0.00 0.00

  C4 石油、化学、塑胶、塑料 94,639,670.755.10

  C5 电子16,324,787.360.88

  C6 金属、非金属 114,100,408.326.15

  C7 机械、设备、仪表189,205,192.6910.20

  C8 医药、生物制品110,155,346.445.94

  C9 其他制造业 12,216,248.800.66

  4 电力、煤气及水的生产和供应业86,775,366.354.68

  5 建筑业0.000.00

  6 交通运输、仓储业 230,401,096.2012.42

  7 信息技术业9,012,991.570.49

  8 批发和零售贸易 16,841,124.900.91

  9 金融、保险业56,527,336.003.05

  10 房地产业 0.000.00

  11 社会服务业4,140,707.680.22

  12 传播与文化产业 54,037,813.502.91

  13 综合类0.000.00

  合 计1,196,431,604.7864.50

  (二) 国债、货币资金合计

  截止2003年9月30日,通乾证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为470,299,848.90元,占基金资产净值的25.35%。

  (三) 其他债券投资

  截止2003年9月30日,通乾证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为(不含应收利息)114,557,200.00元,占基金资产净值的6.18%。

  二、基金投资前十名股票明细

  序 号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 同 仁 堂 88,074,406.42 4.75

  2 上海机场 68,908,991.90 3.71

  3 宝钢股份 60,220,202.20 3.25

  4 招商银行 56,527,336.00 3.05

  5 歌华有线 54,037,813.50 2.91

  6 海螺水泥 51,039,250.37 2.75

  7 威孚高科 49,142,437.16 2.65

  8 新 希 望 45,449,968.00 2.45

  9 烟台万华 45,214,704.15 2.44

  10 青岛啤酒 45,076,043.28 2.43






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