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截止2003年9月30日，安瑞证券投资基金资产净值为441,540,202.31元，每份基金单位资产净值为0.8831元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业220,365,897.7449.91
C0 其中：食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛12,140,158.422.75
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷18,248,700.004.13
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,387,034.8110.51
C5 电子 82,227,706.6618.62
C6 金属、非金属8,963,027.402.03
C7 机械、设备、仪表52,399,270.4511.87
C8 医药、生物制品
C99 其他
D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,628,000.004.67
E 建筑业
F 交通运输、仓储业34,054,590.007.71
G 信息技术业 7,284,120.001.65
H 批发和零售贸易 13,947,400.003.16
I 金融、保险业 27,173,000.006.15
J 房地产业
K 社会服务业 5,097,821.961.15
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 328,550,829.7074.41
(二)债券(不包括国债)合计
截止2003年9月30日，基金持有的债券(不含应收利息)合计为37,367,043.60元，占基金资产净值的8.46%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为92,741,213.14元，占基金资产净值的21.00
% 二、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例(%)
1 安彩高科 35,618,400.00 8.07
2 招商局Ａ 31,027,590.00 7.03
3 三一重工 28,715,724.00 6.50
4 招商银行 27,173,000.00 6.15
5 长电科技 23,717,007.00 5.37
6 红星发展 21,998,258.32 4.98
7 韶能股份 20,628,000.00 4.67
8 华泰股份 18,248,700.00 4.13
9 生益科技 15,789,000.00 3.58
10 彩虹股份 14,516,817.00 3.29
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