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截止2003年9月30日，金元基金资产净值为410,269,305.47元， 基金单位资产净值为0.8205元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
行业分类市值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 12,928,000.003.15
C 制造业 130,207,322.8431.74
C0 食品、饮料
C1 纺织、服装、皮毛218,362.280.05
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 2,577,500.000.63
C4 石油、化学、塑胶、塑料 33,618,643.518.20
C5 电子4,373,040.001.07
C6 金属、非金属 33,977,620.008.28
C7 机械、设备、仪表35,656,799.298.69
C8 医药、生物制品19,785,357.764.82
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,551,112.006.96
E 建筑业
F 交通运输、仓储业40,211,800.009.80
G 信息技术业 46,185,691.2011.26
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 7,195,417.411.75
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合 计 265,279,343.4564.66
(二)可转换债券投资
截至2003年9月30日,基金持有的可转换债券市值为49,417,786.20元,占基金资产净值的12.05%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日，基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为95,820,715.29元，占基金资产净值的23.36%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 中兴通讯 30,641,161.20 7.47
2 宝钢股份 18,340,000.00 4.47
3 三一重工 18,156,600.00 4.43
4 中原高速 15,880,800.00 3.87
5 福耀玻璃 15,538,500.00 3.79
6 中国联通 15,301,200.00 3.73
7 上海汽车 15,128,732.49 3.69
8 南方航空 15,093,000.00 3.68
9 申能股份 14,799,240.00 3.61
10 浙江龙盛 14,208,100.00 3.46
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