截止2003年9月30日,裕阳基金资产净值为1,930,491,038.37元,单位净值为0.9652元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元)占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业756,451,318.2839.18
C0 其中:食品、饮料41,546,376.162.15
C1纺织、服装、皮毛4,188,207.100.22
C2木材、家具
C3造纸、印刷11,285,456.900.59
C4石油、化学、塑胶、塑料 45,812,663.902.37
C5电子 47,760,108.892.47
C6金属、非金属134,975,471.026.99
C7机械、设备、仪表433,822,021.1622.47
C8医药、生物制品37,061,013.151.92
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 130,435,182.566.76
E 建筑业4,299,022.650.22
F 交通运输、仓储业259,269,751.1513.43
G 信息技术业 31,797,838.321.65
H 批发和零售贸易 46,597,472.272.41
I 金融、保险业 937,000.000.05
J 房地产业
K 社会服务业 93,551,633.144.85
L 传播与文化产业 24,001,741.501.24
M 综合类5,022,837.380.26
合 计 1,352,363,797.2570.05
(二)其他债券(不包括国债)合计
截止2003年9月30日,裕阳基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为102,400,343.80元,占基金资产净值的5.30%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日,裕阳基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为475,255,814.81元,占基金资产净值的24.62%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 名称市值(元) 占净值比例(%)
1 上海汽车 80,706,036.69 4.18
2 外运发展 70,990,367.49 3.68
3 福耀玻璃 60,516,150.02 3.13
4 威孚高科 47,900,582.52 2.48
5 首创股份 43,352,308.08 2.25
6 一汽轿车 43,221,384.22 2.24
7 星马汽车 42,621,222.88 2.21
8 海螺水泥 34,833,379.14 1.80
9 南方航空 33,228,764.40 1.72
10 申能股份 32,856,868.80 1.70
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