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截至2003年9月30日，兴业基金资产净值为396,658,960.95元，单位基金净值为0.7933元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业-
2 采掘业31,480,430.717.94
3 制造业135,487,603.5434.16
其中：食品、饮料-
纺织、服装、皮毛 -
木材、家具-
造纸、印刷-
石油、化学、塑胶、塑料 41,695,193.6010.51
电子 -
金属、非金属23,119,442.885.83
机械、设备、仪表60,009,484.2615.13
医药、生物制品10,663,482.802.69
其他制造业-
4 电力、煤气及水的生产和供应业 30,290,306.407.64
5 建筑业 -
6 交通运输、仓储业 24,387,707.446.15
7 信息技术业 13,103,978.253.30
8 批发和零售贸易-
9 金融、保险业 30,491,965.637.69
10 房地产业19,031,033.684.80
11 社会服务业 -
12 传播与文化产业-
13 综合类10,265,575.202.59
合计294,538,600.8574.25
(二)国债、货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为102,364,793.94元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款)，占基金资产净值的25.81%。
二、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称市值(元) 占净值比例(%)
1 上海汽车 15,095,365.00 3.81
2 一汽轿车 13,896,848.00 3.50
3 天 津 港 13,382,388.88 3.37
4 中国联通 12,839,868.25 3.24
5金杯汽车 12,289,342.00 3.10
6 扬子石化 11,266,398.00 2.84
7 白云机场 11,005,318.56 2.77
8 宝钢股份 11,004,000.00 2.77
9 深能源Ａ 10,994,167.60 2.77
10 中信证券 10,918,920.50 2.75
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