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(500018)“基金兴和”公布投资组合公告

http://finance.sina.com.cn 2003年10月25日 11:15 上海证券报网络版

  截至2003年9月30日,兴和基金资产净值为2,966,190,939.87元,单位基金净值为0.9887元。

  一、基金投资组合

  (一)按投资类型分类的股票投资组合

  序号 项目市值(元) 占净值比例(%)

  1 指数投资 1,234,785,210.5941.63

  2 积极投资 1,049,098,914.3535.37

  (二)积极投资中按行业分类的股票投资组合

  序号 行业市值(元) 占净值比例(%)

  1 农、林、牧、渔业 9,144,582.930.31

  2 采掘业4,041,387.000.14

  3 制造业554,129,191.4718.68

  其中:食品、饮料 5,901,031.290.20

  纺织、服装、皮毛2,070,191.100.07

  木材、家具__

  造纸、印刷__

  石油、化学、塑胶、塑料 101,956,229.843.44

  电子 __

  金属、非金属205,631,190.606.93

  机械、设备、仪表234,804,548.647.92

  医药、生物制品3,766,000.000.13

  其他制造业__

  4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,703,670.241.20

  5 建筑业 __

  6 交通运输、仓储业 59,176,102.312.00

  7 信息技术业 191,070,845.816.44

  8 批发和零售贸易 7,624,718.720.26

  9 金融、保险业 152,846,813.005.15

  10 房地产业28,798,062.000.97

  11 社会服务业 6,563,540.870.22

  12 传播与文化产业__

  13 综合类 __

  合 计 1,049,098,914.3535.37

  (三)债券市价(不含国债)合计

  截至2003年9月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为48,206,404.00元(不包括应计利息),占基金资产净值的1.63%。

  (四)国债、货币资金合计

  截至2003年9月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为632,327,405.69元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的21.32%。

  二、积极投资中前五名股票明细

  序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)

  1 宝钢股份 200,062,833.20 6.74

  2 中国联通 191,070,845.81 6.44

  3 一汽轿车 151,426,934.89 5.11

  4 招商银行 151,221,493.00 5.10

  5 上海汽车 59,445,777.57 2.00






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