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截至2003年9月30日，兴和基金资产净值为2,966,190,939.87元，单位基金净值为0.9887元。
一、基金投资组合
(一)按投资类型分类的股票投资组合
序号 项目市值(元) 占净值比例(%)
1 指数投资 1,234,785,210.5941.63
2 积极投资 1,049,098,914.3535.37
(二)积极投资中按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 9,144,582.930.31
2 采掘业4,041,387.000.14
3 制造业554,129,191.4718.68
其中：食品、饮料 5,901,031.290.20
纺织、服装、皮毛2,070,191.100.07
木材、家具__
造纸、印刷__
石油、化学、塑胶、塑料 101,956,229.843.44
电子 __
金属、非金属205,631,190.606.93
机械、设备、仪表234,804,548.647.92
医药、生物制品3,766,000.000.13
其他制造业__
4 电力、煤气及水的生产和供应业 35,703,670.241.20
5 建筑业 __
6 交通运输、仓储业 59,176,102.312.00
7 信息技术业 191,070,845.816.44
8 批发和零售贸易 7,624,718.720.26
9 金融、保险业 152,846,813.005.15
10 房地产业28,798,062.000.97
11 社会服务业 6,563,540.870.22
12 传播与文化产业__
13 综合类 __
合 计 1,049,098,914.3535.37
(三)债券市价(不含国债)合计
截至2003年9月30日，本基金持有的债券(不含国债)市值合计为48,206,404.00元(不包括应计利息)，占基金资产净值的1.63%。
(四)国债、货币资金合计
截至2003年9月30日，本基金持有的国债市值及货币资金合计为632,327,405.69元(国债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款)，占基金资产净值的21.32%。
二、积极投资中前五名股票明细
序号 股票名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 宝钢股份 200,062,833.20 6.74
2 中国联通 191,070,845.81 6.44
3 一汽轿车 151,426,934.89 5.11
4 招商银行 151,221,493.00 5.10
5 上海汽车 59,445,777.57 2.00
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