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截止2003年9月30日，裕元基金资产净值为1,538,845,625.96元，单位净值为1.0259元。
一、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业0.00
B 采掘业15,473,630.071.01
C 制造业698,493,328.8545.39
C0 其中：食品、饮料 81,504,317.405.30
C1 纺织、服装、皮毛3,210,955.370.20
C2 木材、家具0.00
C3 造纸、印刷 8,713,001.620.57
C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,428,609.271.13
C5 电子 33,887,195.102.20
C6 金属、非金属143,503,288.569.33
C7 机械、设备、仪表377,586,502.3924.54
C8 医药、生物制品32,659,459.142.12
C99 其他制造业0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 58,339,414.043.79
E 建筑业 0.00
F 交通运输、仓储业276,461,831.8517.97
G 信息技术业 5,810,552.100.38
H 批发和零售贸易0.00
I 金融、保险业 9,370,000.000.61
J 房地产业35,541,983.042.30
K 社会服务业0.00
L 传播与文化产业0.00
M 综合类 0.00
合 计 1,099,490,739.9571.45
(二)其他债券(不包括国债)合计
截止2003年9月30日，裕元基金持有的可转换债券(不含应收利息)合计为24,262,241.20元，占基金资产净值的1.58%。
(三)国债及货币资金合计
截止2003年9月30日，裕元基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为414,817,344.09元，占基金资产净值的26.96%。
二、基金投资前十名股票明细
序号名称市 值(元) 占净值比例(%)
1 盐田港Ａ 111,130,856.40 7.22
2 上海汽车 87,372,663.22 5.68
3 上海机场 77,167,880.05 5.01
4 中集集团 53,074,000.00 3.45
5 伊利股份 49,024,837.96 3.19
6 上港集箱 45,470,890.24 2.95
7 宇通客车 43,647,696.18 2.84
8 福耀玻璃 42,829,124.36 2.78
9 深能源Ａ 41,872,625.60 2.72
10 威孚高科 37,813,190.12 2.46
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